公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2013年营业收入为13.95亿元，较2012年减少9.98%[22] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为-3.94亿元，较2012年减少4066.04%[22] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为-1.40亿元，较2012年减少331.79%[22] - 2013年末总资产为39.99亿元，较2012年末增加15.88%[22] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为1.22亿元，较2012年末减少76.38%[22] - 2013年非流动资产处置损益为-104.22万元，2012年为6375.79万元[24] - 2013年计入当期损益的政府补助为1176.20万元，2012年为1.88亿元[24] - 2013年公司管理费13197.68万元，同比下降10.93％[28][37] - 2013年公司财务费用14320.85万元，同比上升13.96％；营业费用4657.32万元，同比上升16.21％[37] - 2013年经营活动现金流量净额 -140026598.62元，同比下降331.79％；投资活动现金流量净额 -425170530.73元，同比上升132.58％；筹资活动现金流量净额631434502.85元，同比上升261.1％[39] - 2013年末货币资金5.31亿元，占总资产比13.28%，较2012年末减少2.16%；应收账款9783.74万元，占总资产比2.45%，较2012年末减少0.48%[45] - 2013年末在建工程6.02亿元，占总资产比15.05%，较2012年末增加6.9%，主要因9.5万吨项目本期土建及设备投入增加[45] - 2013年短期借款10.99亿元，占总资产比27.5%，较2012年增加2.16%；长期借款8.14亿元，占总资产比20.36%，较2012年增加5.43%[47] - 公司2013年末资产总计39.99亿元，较期初34.51亿元增长15.88%[162] - 公司2013年末负债合计38.27亿元，较期初28.48亿元增长34.38%[163] - 公司2013年末所有者权益合计1.72亿元，较期初6.02亿元减少71.37%[164] - 公司2013年末流动资产合计12.35亿元，较期初13.68亿元减少9.79%[162] - 公司2013年末非流动资产合计27.64亿元，较期初20.82亿元增长32.76%[162] - 公司2013年末流动负债合计29.51亿元，较期初22.81亿元增长29.36%[163] - 公司2013年末非流动负债合计8.76亿元，较期初5.67亿元增长54.41%[163] - 母公司2013年末资产总计21.64亿元，较期初22.59亿元减少4.19%[167] - 母公司2013年末流动负债合计14.16亿元，较期初13.34亿元增长6.12%[167] - 母公司2013年末非流动负债合计2.09亿元，较期初2.15亿元减少2.92%[167] - 公司2013年负债合计16.34亿元，较上期15.49亿元增长5.49%[168] - 2013年所有者权益合计5.296亿元，较上期7.097亿元下降25.38%[168] - 2013年营业总收入13.95亿元，较上期15.50亿元下降10.09%[170] - 2013年营业总成本17.66亿元，较上期18.10亿元下降2.41%[170] - 2013年营业利润亏损3.71亿元，较上期亏损2.49亿元扩大48.74%[171] - 2013年净利润亏损4.31亿元，上期盈利851.47万元[171] - 2013年基本每股收益为 -1.0404元，上期为0.0262元[171] - 2013年母公司营业收入7.90亿元，较上期9.31亿元下降15.14%[173] - 2013年母公司净利润亏损1.80亿元，上期盈利3201.21万元[173] - 2013年经营活动现金流入小计8.31亿元，较上期16.86亿元下降50.71%[174] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.40 亿元，上期为 6041.07 万元[175] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.25 亿元，上期为 -1.83 亿元[175] - 筹资活动产生的现金流量净额为 6.31 亿元，上期为 1.75 亿元[175] - 现金及现金等价物净增加额为 6245.94 万元，上期为 5148.79 万元[176] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 1949.20 万元，上期为 -1229.91 万元[177] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 -1332.94 万元，上期为 -32.09 万元[178] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为 6661.24 万元，上期为 -8399.13 万元[178] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 7015.81 万元，上期为 -9713.24 万元[178] - 合并所有者权益本期减少 4.31 亿元[181] - 合并所有者权益期末余额为 1.72 亿元[181] - 归属于母公司所有者权益上年年末余额为601,467,026.45元，本期期末余额为602,424,542.58元，本期增减变动金额为957,516.13元[183][184] - 归属于母公司所有者权益本期净利润为8,514,650.20元，其他综合收益为 - 7,557,134.07元[183] - 母公司所有者权益上年年末余额为709,725,948.27元，本期期末余额为529,567,635.50元，本期增减变动金额为 - 180,158,312.77元[186][187] - 母公司所有者权益本期净利润为 - 180,158,312.77元[186] - 母公司所有者权益上年金额上年年末余额为685,270,947.36元，本期增减变动金额为24,455,000.91元[188] - 母公司所有者权益上年金额本期净利润为32,012,134.98元，其他综合收益为 - 7,557,134.07元[188] - 归属于母公司的实收资本（或股本）上年年末和本期期末均为378,257,464.00元[183][184] - 归属于母公司的资本公积上年年末为472,541,612.41元，本期期末为464,984,478.34元，本期减少7,557,134.07元[183][184] - 母公司的实收资本（或股本）上年年末为500,092,304.00元，本期期末为500,092,304.00元[186][187] - 母公司的资本公积上年金额上年年末为507,649,436.01元，本期减少7,557,134.07元[188] - 上述（一）和（二）小计为-755.71万元和3201.21万元，差值为2445.50万元[189] - 2013年末期余额分别为37825.75万元、50009.23万元、19050.21万元、-3591.26万元、7097.26万元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年化纤销售量1359018081.21，同比下降5.99％；生产量1302696955.95，同比下降7.07％；库存量363379360.07，同比上升10.22％[32] - 2013年前五名客户合计销售金额315109665.44元，占年度销售总额比例22.6％[32] - 2013年化纤粘胶成本1366299007.70元，占营业成本比重97.39％，同比增加2.18％[34] - 2013年粘胶长丝成本725166636.34元，占比53.08％，同比增加14.83％；粘胶短纤成本113170109.35元，占比8.28％，同比减少42.47％[36] - 2013年前五名供应商合计采购金额187702182.86元，占年度采购总额比例18.94％[36] - 化纤行业营业收入13.59亿元，同比减少5.99%，营业成本13.66亿元，同比增加0.09%，毛利率-0.54%，同比减少6.11%[42] - 粘胶长丝营业收入7.51亿元，同比增加1.96%，营业成本7.25亿元，同比增加14.83%，毛利率3.42%，同比减少10.82%[43] 公司分红与融资相关 - 公司计划2013年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为 -393,536,725.88元，现金分红金额为0元，占比0%；2012年净利润为9,922,673.72元，现金分红金额为0元，占比0%；2011年净利润为 -293,974,617.24元，现金分红金额为0元，占比0%[58] - 非公开增发募集资金总额为9亿元，扣除发行费用后用于偿还银行贷款和补充流动资金[55] - 2013年12月19日公司提出2013年增发方案，2014年1月7日经临时股东大会审议通过；2014年2月18日对非公开增发相关事项调整议案待批准和核准[77] 公司项目进展 - 3万吨竹浆粕及3万吨竹纤维改扩建工程计划投资5.72亿元，本报告期投入8210.22万元，累计投入3.45亿元，项目进度65%[52] - 年产9.5万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目计划投资9.85亿元，本报告期投入3.18亿元，累计投入4.81亿元，项目进度90%[52] - 长丝提质二期工程计划投资1500万元，本报告期投入96.12万元，累计投入1409.3万元，项目进度100%[52] - 9.5万吨项目达产后将降低竹浆粕、竹浆纤维生产成本等，2014年将全力做好单车试运行、联机测试[55] 公司经营风险与应对 - 化纤主业受外部经济环境影响，常规粘胶短纤等产品亏损[56] - 公司常规粘胶纤维生产装备性能老化，生产成本较高，销售市场竞争激烈[56] - 环保压力大，需不断投入巨资进行环保技术改造，资金压力较大[56] - 公司十多年未进行股权融资，资产负债率较高，拖累经营业绩[56] - 各公司落实环保资金，实施多项环保工程，确保环保工作顺利开展[61][64] - 2014年公司以“优化整合、提高效率、内拓外联、双轮驱动”为工作方针，推动产品结构调整，拓展融资渠道[54] 公司调研与公告 - 2014年1月10日公司刊登2013年年度业绩亏损公告[13] - 2013年5月9日在公司二楼会议室接待红塔证券实地调研，洽谈竹浆粕和竹纤维未来发展前景[65] 公司关联交易 - 公司与吉林市凯麟贸易有限公司采购短绒关联交易金额为1275.59万元，占同类交易金额比例为5.21%[70] - 公司与吉林市凯麟贸易有限公司采购浆粕关联交易金额为174.12万元，占同类交易金额比例为1.28%[70] - 公司与吉林市凯麟贸易有限公司采购粘胶纤维关联交易金额为746.24万元，占同类交易金额比例为100%[70] - 公司与吉林奇峰化纤股份有限公司采购水、电、汽关联交易金额为23487.87万元，占同类交易金额比例为86.17%[70] - 公司与吉林市凯麟贸易有限公司销售粘胶长丝关联交易金额为418.53万元，占同类交易金额比例为0.56%[71] - 公司与吉林市凯麟贸易有限公司销售粘胶短纤关联交易金额为1447.33万元，占同类交易金额比例为16.15%[71] - 公司与吉林奇峰化纤股份有限公司提供劳务、材料关联交易金额为463.07万元，占同类交易金额比例为5.59%[71] - 公司2013年关联交易合计金额为28806.25万元[72] - 公司大额销货退回情况为无[72] - 关联交易对上市公司独立性没有影响[72] 公司担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计65,000，实际发生额合计62,500；报告期末已审批对子公司担保额度合计65,000，实际担保余额合计62,500[74] - 报告期内审批担保额度合计65,000，担保实际发生额合计62,500；报告期末已审批担保额度合计65,000，实际担保余额合计62,500；实际担保总额占公司净资产比例为513.65%[75] 公司审计与事务所 - 境内会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙），报酬40万元，审计服务连续年限16年；内控审计会计师事务所为中准会计师事务所有限公司，年度报酬20万元[76] - 中准会计师事务所有限公司7名审计人员于2013年11月1日进入公司现场，

公司基本信息 - 公司股票代码为000420，上市证券交易所为深圳证券交易所[16] - 公司首次注册于1988年11月09日，报告期末注册于2013年11月01日[19] - 公司实际控制人为吉林市国有资产监督管理委员会，成立于1998年05月07日，主要从事国有资产管理[85] - 吉林化纤集团有限责任公司成立于1995年07月29日，注册资本80906.58万元，主要从事国有资产经营、企业管理等业务[85] - 1996年7月公司首次向社会公众发行人民币普通股3,097.6万股，每股面值1.00元，发行价格6.99元/股[80] - 1998年7月公司以1997年末总股本29,783.1839万股为基数，每10股配售2.5股，配股价格4.5元/股[80] - 2000年7月公司以1999年末总股本33,125.48万股为基数，每10股配售3股，配股价格6.00元/股[80] - 2000年7月至今公司总股本未发生变化[80] - 1996年7月公司向社会公开发行3,097.6万股人民币普通股股票并在深交所挂牌上市[180] - 2006年股权分置改革，非流通股股东向流通股股东按每10股流通股获3.2股比例支付对价，共计支付6,215.86万股[181] 财务数据关键指标变化 - 公司2013年营业收入为13.95亿元，较2012年减少9.98%[22] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为 -3.94亿元，较2012年减少4066.04%[22] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为 -1.40亿元，较2012年减少331.79%[22] - 2013年末总资产为39.99亿元，较2012年末增加15.88%[22] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为1.22亿元，较2012年末减少76.38%[22] - 2013年非流动资产处置损益为 -104.22万元，2012年为6375.79万元[24] - 2013年计入当期损益的政府补助为1176.20万元，2012年为1.88亿元[24] - 2013年公司管理费13197.68万元，同比下降10.93％[28][37] - 公司本期财务费用14320.85万元，同比上升13.96%；营业费用4657.32万元，同比上升16.21％[37] - 2013年经营活动现金流量净额 -140026598.62元，同比下降331.79%[39] - 2013年筹资活动现金流量净额631434502.85元，同比上升261.1%[39] - 2013年末货币资金5.31亿元，占总资产比例下降2.16%；应收账款9783.74万元，占比下降0.48%；存货4.14亿元，占比下降1.4%；固定资产13.67亿元，占比下降3.26%；在建工程6.02亿元，占比上升6.9%[44] - 2013年短期借款10.99亿元，占总资产比例上升2.16%；长期借款8.14亿元，占比上升5.43%[46] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为 -393,536,725.88元，现金分红金额为0元，占比0%；2012年净利润为9,922,673.72元，现金分红金额为0元，占比0%；2011年净利润为 -293,974,617.24元，现金分红金额为0元，占比0%[57] - 公司2013年末资产总计39.99亿元，较期初34.51亿元增长15.85%[152] - 2013年末流动负债合计29.51亿元，较期初22.81亿元增长29.36%[152] - 非流动负债合计8.76亿元，较期初5.67亿元增长54.41%[152] - 所有者权益合计1.72亿元，较期初6.02亿元下降71.31%[153] - 2013年营业总收入13.95亿元，较上期15.50亿元下降9.97%[159] - 营业总成本17.66亿元，较上期18.10亿元下降2.46%[159] - 母公司2013年末资产总计21.64亿元，较期初22.59亿元下降4.19%[156] - 母公司流动负债合计14.16亿元，较期初13.34亿元增长6.13%[156] - 母公司非流动负债合计2.18亿元，较期初2.15亿元增长1.21%[157] - 母公司所有者权益合计5.30亿元，较期初7.10亿元下降25.21%[157] - 公司2013年营业利润为-3.7104098581亿美元，上年为-2.4946302666亿美元[160] - 2013年净利润为-4.3057710471亿美元，上年为0.085146502亿美元[160] - 基本每股收益2013年为-1.0404，上年为0.0262[160] - 2013年营业收入为7.9013090386亿美元，上年为9.3113706481亿美元[162] - 经营活动产生的现金流量净额2013年为-1.4002659862亿美元，上年为0.6041066078亿美元[164][165] - 投资活动产生的现金流量净额2013年为-4.2517053073亿美元，上年为-1.8280771138亿美元[165] - 筹资活动产生的现金流量净额2013年为6.3143450285亿美元，上年为1.7486568905亿美元[165][166] - 2013年现金及现金等价物净增加额为0.6245942596亿美元，上年为0.5148785389亿美元[166] - 2013年期末现金及现金等价物余额为4.3514221801亿美元，上年为3.7268279205亿美元[166] - 2013年取得借款收到的现金为14.3049亿美元，上年为12.1445亿美元[165] - 经营活动现金流入小计本期为533,459,687.24元，上期为970,004,016.21元；经营活动现金流出小计本期为513,967,722.17元，上期为982,303,146.74元；经营活动产生的现金流量净额本期为19,491,965.07元，上期为 - 12,299,130.53元[167] - 投资活动现金流入小计本期为16,308.52元，上期为15,746,801.40元；投资活动现金流出小计本期为13,345,722.70元，上期为16,067,685.86元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,329,414.18元，上期为 - 320,884.46元[167][168] - 筹资活动现金流入小计本期为778,680,982.18元，上期为778,526,352.89元；筹资活动现金流出小计本期为712,068,565.54元，上期为862,517,605.05元；筹资活动产生的现金流量净额本期为66,612,416.64元，上期为 - 83,991,252.16元[168] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 2,616,860.70元，上期为 - 521,134.78元[168] - 现金及现金等价物净增加额本期为70,158,106.83元，上期为 - 97,132,401.93元；期初现金及现金等价物余额本期为94,972,599.06元，上期为192,105,000.99元；期末现金及现金等价物余额本期为165,130,705.89元，上期为94,972,599.06元[168] - 归属于母公司所有者权益本期期末实收资本（或股本）为378,257,464.00元，资本公积为464,984,478.34元，减：库存股为190,502,144.50元，专项储备为 - 912,065,318.94元，盈余公积为50,168,669.97元，未分配利润为171,847,437.87元[172] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中，专项储备减少393,536,725.88元，盈余公积减少37,040,378.83元，未分配利润减少430,577,104.71元[171] - 上年归属于母公司所有者权益年末实收资本（或股本）为378,257,464.00元，资本公积为472,541,612.41元，减：库存股为190,502,144.50元，专项储备为 - 528,451,266.78元，盈余公积为88,617,072.32元，未分配利润为601,467,026.45元[173] - 上年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中，资本公积减少7,557,134.07元，盈余公积增加9,922,673.72元，未分配利润减少1,408,023.52元[173] - 取得借款收到的现金本期为555,800,000.00元，上期为675,900,000.00元；偿还债务支付的现金本期为589,440,000.00元，上期为789,800,000.00元[168] - 2013年公司净利润为32,012,134.98元[179] - 2013年公司其他综合收益为 - 7,557,134.07元[179] - 2013年公司所有者权益本期增减变动金额为24,455,000.91元[179] - 2013年母公司未分配利润本期增减变动金额为 - 180,158,312.77元[175] - 2013年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 180,158,312.77元[175] - 2012年末公司资本公积为507,649,436.01元，2013年末为500,092,301.94元[178][179] - 2012年末公司未分配利润为 - 391,138,097.15元，2013年末为 - 359,125,962.17元[178][179] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年化纤销售量1359018081.21，同比下降5.99%；生产量1302696955.95，同比下降7.07%；库存量363379360.07，同比上升10.22%[32] - 前五名客户合计销售金额315109665.44元，占年度销售总额比例22.6%[32] - 2013年化纤粘胶成本1366299007.70元，同比增加2.18%[34] - 2013年化纤粘胶长丝成本725166636.34元，占比53.08%，同比增加14.83%[36] - 化纤行业营业收入13.59亿元，同比减少5.99%，营业成本13.66亿元，同比增加0.09%，毛利率-0.54%，同比减少6.11%[41] - 粘胶长丝营业收入7.51亿元，同比增加1.96%，营业成本7.25亿元，同比增加14.83%，毛利率3.42%，同比减少10.82%[42] 子公司相关数据 - 河北吉藁化纤有限责任公司注册资本8117.84万元，总资产6.24亿元，净资产-1217.87万元，营业收入6.24亿元，营业利润-8917.08万元，净利润-1.46亿元[49] - 四川天竹竹资源开发有限公司注册资本1.57亿元，总资产11.78亿元，净资产1.83亿元，营业收入721.97万元，营业利润-707.36万元，净利润-855.89万元[49] 项目进展情况 - 3万吨竹浆粕及3万吨竹纤维改扩建工程计划投资5.72亿元，本报告期投入8210.22万元，累计投入3.45亿元，进度65%[51] - 年产9.5万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目计划投资9.85亿元，本报告期投入3.18亿元，累计投入4.81亿元，进度90%[51] - 长丝提质二期工程计划投资1500万元，本报告期投入96.12万元，累计投入1409.3万元，进度100%[51] - 化纤浆厂废水处理工程整合提升计划投资1200万元，本报告期投入662.82万元，累计投入1887.58万元，进度100%[51] 公司经营相关事件 - 2014年1月10日公司刊登2013年年度业绩亏损公告[13] - 公司开展降低不良品攻关，粘胶长丝疵点率由0.62％下降到0.22％[28] - 本年度公司研发费为523.30万元，完成长丝阻燃纤维开发并给欧洲客户打样试用[38] - 9.5万吨项目达产后将降低