证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-018 山东金岭矿业股份有限公司 关于与山东钢铁集团财务有限公司发生金融业务持续关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）金融业务持续关联交易概述 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 4 月 20 日召开的第九届董事会第十六次会议和 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于与山东钢铁集团 财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》，有效期为 3 年， 金融服务内容包括存款服务、贷款及贴现服务、结算服务及其他金融 服务。在协议有效期内，公司及其附属公司在山东钢铁集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）最高日存款余额加利息不超过人民币 捌亿元，且甲方及其附属公司存放在乙方的日存款余款占乙方吸收的 存款余款的比例不超过 30%（募集资金及财政专项资金不得存放于乙 方）；财务公司对公司及其附属公司提供的年综合授信额度最高不超 过人民币拾亿元。 2024 年 3 月 2 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－017 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《董事会战略委员会实施细则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会 审议通过了《关于 ESG 治理架构建设方案的议案》和《关于修订〈董事会战略 委员会实施细则〉部分条款的议案》，结合公司的实际情况，拟对《董事会战略 委员会实施细则》部分条款进行修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 董事会战略委员会实施细则 | 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 | | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公 | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心 | | 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 | 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 | | 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 | 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， | | 效益和决策的 ...

山东金岭矿业股份有限公司 2024 年 3 月 21 日 2、关于与山东钢铁集团财务有限公司发生金融业务持续关联交 易预计的审核意见 （1）公司与财务公司发生金融业务持续关联交易预计金额是结 合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提高资金使用效 率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形； （2）2023 年 4 月公司与财务公司续签的《金融服务协议》已严 格按照深圳证券交易所的有关规定，执行了相关的审批程序，根据《深 圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——交易与关联交易》的 相关规定，本次预计应当履行信息披露义务。 独立董事：肖岩 王毅 孙晓琳 第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会全体独立董事，于 2024 年 3 月 21 日以现 场方式召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了 以下议案并发表审核意见： 1、《关于山东钢铁集团财务有限公司 2 ...

山东金岭矿业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000251 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 山东金岭矿业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华内字[2024]0011000251 号 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了山东金岭矿业股份有限公司（以下简称金岭矿业） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 ...

| 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 关联交易决策权限： | 第八条 关联交易决策权限： | | （一）股东大会：除为关联人提供担保外，公 | （一）股东大会：除为关联人提供担保外，公 | | 司与关联人发生的成交金额超过三千万元，且占公 | 司与关联人发生的成交金额超过三千万元，且占公 | | 司最近一期经审计净资产绝对值超过 5％的关联交 | 司最近一期经审计净资产绝对值超过 5％的关联 | | 易，经公司股东大会批准； | 交易，经公司股东大会批准； | | （二）董事会：除为关联人提供担保外，公司 | （二）董事会：除本制度第十八条、第十九条 | | 与关联自然人发生的成交金额超过三十万元但尚 | 规定外，公司与关联自然人发生的成交金额超过三 | | 未达到股东大会审议标准的关联交易及公司与关 | 十万元但尚未达到股东大会审议标准的关联交易 | | 联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过三百 | 及公司与关联法人（或者其他组织）发生的成交金 | | 万元，且占公司最近一期经审计净资产值超过 | 额超过三百万元，且占公司最近一期经审计净资产 | | 0.5%但尚未 ...

审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-88 | 山东金岭矿业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011011819 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 山东金岭矿业股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 ...

山东金岭矿业股份有限公司 金岭矿业 山东金岭矿业股份有限公司 电话：0533-3088888 地址：山东省淄博市张店区中埠镇 网址：http://www.sdjlky.com 社会责任暨环境、社会和治理（ESG）报告 目录 关于本报告 1 2023年可持续发展亮点 3 | | 走进金岭矿业 | 4 | | --- | --- | --- | | 公司简介 | 4 | | | 历史沿革 | 6 | | | 主营业务 | 7 | | | 企业荣誉 | 8 | | | ESG管理 | | 13 | | --- | --- | --- | | ESG 管理体系 | 15 | | | 利益相关方沟通 | 16 | | | 实质性议题 | 17 | | | | 合规经营，依法治企 | 19 | | --- | --- | --- | | 三会一层 | 21 | | | 风险管理 | 23 | | | 信息披露与投关管理 | 26 | | | 商业道德 | 28 | | | 党建引领 | 29 | | | | 低碳环保，节能增效 | 33 | | --- | --- | --- | | 应对气候变化 | 35 | | | ...

山东金岭矿业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步增强山东金岭矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）利润分配的计划性和透明度，完善和健全公司分 红决策和监督机制，根据中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》和《公司章程》等规定，公司董事会经过充分论证 后制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下 称"股东回报规划"），具体内容如下： 第二条 股东回报规划的制定原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应 重视对投资者的合理投资回报，应牢固树立回报股东的意识， 并兼顾公司的可持续发展。公司每年将根据当期的经营情况 1 和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上 正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，充分听取股东 （特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定合理的 利润分配方案。 第三条 公司未来三年（2024-2026 年）的具体股东回报 规划 第一条 公司制定股东回报规划考虑的因素 1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-016 山东金岭矿业股份有限公司 关于 ESG 治理架构建设方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 21 日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 ESG 治理架构建设方案的议案》。主要内容如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司 ESG（环境、社会责任、 公司治理）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司 核心竞争力，经公司研究决定，搭建由董事会、董事会战略与 ESG 委 员会、ESG 推进工作组织机构三个层级构成的 ESG 治理架构，成员及 职责如下。 一、董事会 主要职责： 董事会为公司 ESG 管理运行及信息公开披露的最高责任机构，在 公司 ESG 管理方面，履行以下职责： 1.审议批准公司 ESG 目标和战略规划； 2.审议批准公司 ESG 治理架构及重要制度； 3.审议批准公司 ESG 报告； 4.审议批准涉及公司 ESG 治理重大信息的公开披露； 5.审议具有重大影响的 ...

山东金岭矿业股份有限公司 关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率及留存资金收 益，降低资金使用成本，山东金岭矿业股份有限公司(以下简称 "公司")与山东钢铁集团财务有限公司(以下简称"财务公司") 签订了《金融服务协议》。 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、中国证监 会山东监管局的监管要求以及深圳证券交易所发布的关于《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》的相关要求，公司审阅了财务公司的最近一期财务报表及 相关数据信息，并进行相关的风险评估。同时对财务公司的《金 融许可证》《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验。 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在山东 工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机 构。财务公司成立于 2012 年 2 月 10 日，由山东钢铁集团有限 公司及其所属的 3 家成员单位和中国信达资产管理股份有限公 司共同出资组建。2014 年 9 月 1 日经股东会决议，同意股东中 国信达资产管理股份有限公司将 80,000,000.00 元股权转让 ...