公司基本信息 - 股票代码 000700，简称模塑科技 [2] - 投资者关系活动编号【2023 - 009】，时间为 2023 年 11 月 9 日上午 10：00—11：40，地点在公司办公楼 3 楼会议室，形式为实地调研 [2] - 参与人员包括 20 位机构投资者以及公司副总经理、财务总监等 [2] 公司业务板块 汽车零部件板块 - 从事汽车保险杠等零部件、塑料制品等开发、生产和销售，年汽车保险杠生产能力达 600 万套以上，是中国领先的汽车外饰件系统服务供应商 [2] - 是宝马、北京奔驰、特斯拉等众多知名品牌公司的定点厂商 [2][3] 民营医院板块 - 明慈医院是三级心血管病专科医院，牵手德国 HDZ，引进德国模式和技术，与华医心诚合作，以心血管病和糖尿病为专科方向 [3] - 2023 年前三季度业务增长良好，出现明显减亏 [3] 产业布局 - 公司在无锡、上海、沈阳、武汉、烟台、墨西哥设有生产基地，在北京、上海及江阴设有研发中心 [3] - 参股公司北汽模塑在北京、合肥、重庆、成都、株洲等地设立生产基地 [3] 前三季度经营情况 - 实现营业收入 61.18 亿元，较去年同期增长 15.42% [3] - 实现归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 4.08 亿元，同比增长 22.85% [3] 交流问答 墨西哥工厂情况 - 整体人工成本比国内高 30% 左右，综合成本也比国内高，但产品售价相对较高，利润率和北京工厂差不多 [3] - 产能利用率在 50% - 60%，产品良率目前和国内整体差不多 [3] - 主要竞争对手为麦格纳、彼欧，价格竞争烈度较低 [3] - 增长机会一是加强与现有大客户合作、开拓新订单，二是抓住美国汽车制造商产能转移趋势开发新客户、新项目 [4] 国内传统豪华汽车品牌销量承压应对措施 - 保持与传统豪华汽车品牌客户合作关系，维持市场份额 [4] - 开拓国内自主品牌新能源车市场，2023 年上半年新能源业务营收占比已上升至约 30% [4] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [5] - 活动过程中无演示文稿、文档等附件 [5]

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-103 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十一次（临时）会议决定召开公司 2023 年第四 次临时股东大会，并于 2023 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大 会的通知》【2023-102】，根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并就 有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 （2）本公司董事、监事及高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月14日【星期二】下午2:00 （ ...

营业收入 - 公司2023年第三季度营业收入为22.40亿元，同比增长4.98%[2] - 公司2023年前三季度营业收入为61.18亿元，同比增长15.42%[2] - 公司2023年第三季度营业总收入为61.18亿元，同比增长15.4%[13] 净利润 - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.90亿元，同比增长15.93%[2] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4.13亿元，同比下降1.62%[2] - 净利润为4.16亿元，同比下降1.1%[14] - 归属于母公司股东的净利润为4.13亿元，同比下降1.6%[14] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.84亿元，同比增长137.46%[2] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为6.84亿元，同比增长138%[1] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-6335万元，同比下降144%[1] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7.81亿元，同比下降125%[17] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1.11亿元，同比下降202%[17] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为8.72亿元，同比增长53%[17] - 公司2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为5019万元，同比增长125%[17] 资产负债 - 公司2023年第三季度末总资产为91.58亿元，同比下降1.78%[2] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为35.77亿元，同比增长20.40%[2] - 2023年9月30日，公司货币资金为1,300,920,285.92元，相比2023年1月1日的1,599,137,974.17元有所减少[10] - 2023年9月30日，公司应收账款为1,833,643,610.14元，相比2023年1月1日的1,806,531,864.31元有所增加[10] - 2023年9月30日，公司存货为1,152,047,713.72元，相比2023年1月1日的1,124,949,834.50元有所增加[11] - 2023年9月30日，公司固定资产为2,562,880,307.36元，相比2023年1月1日的2,463,734,384.22元有所增加[11] - 2023年9月30日，公司短期借款为2,340,105,508.62元，相比2023年1月1日的2,602,154,482.32元有所减少[11] - 2023年9月30日，公司应付账款为2,127,194,053.79元，相比2023年1月1日的2,138,314,803.21元有所减少[11] - 2023年9月30日，公司资产总计为9,157,909,014.08元，相比2023年1月1日的9,323,569,909.29元有所减少[11] - 2023年9月30日，公司流动资产合计为5,063,691,742.90元，相比2023年1月1日的5,287,481,333.47元有所减少[10] - 流动负债合计为53.08亿元，同比下降9.5%[12] - 非流动负债合计为2.61亿元，同比下降45.0%[12] 营业成本与利润 - 营业总成本为58.68亿元，同比增长14.7%[13] - 营业利润为4.39亿元，同比下降9.0%[13] 其他综合收益 - 其他综合收益的税后净额为1.86亿元，同比增长132.2%[14] - 综合收益总额为6.02亿元，同比增长20.3%[14] 每股收益 - 基本每股收益为0.4501元，同比下降1.7%[14] 非流动资产 - 公司2023年前三季度非流动资产处置损益为108.25万元[2] - 公司2023年前三季度其他非流动资产增加89.35%，主要为增加油漆改造预付款[5] 政府补助 - 公司2023年前三季度计入当期损益的政府补助为1,692.85万元[2] 投资收益 - 公司持有江苏银行50,000,660股，2023年7月收到现金分红款24,535,323.86元[9] - 公司2023年第三季度取得投资收益收到的现金为1.93亿元，同比增长3%[1] 订单与销售 - 公司全资孙公司Minghua de Mexico获得Lucid新订单，预计2024年至2028年年产量4万辆，年销售收入2200万美元[9] 支付与税费 - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为7.66亿元，同比增长21%[1] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为1.74亿元，同比增长4%[1]

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-100 江南模塑科技股份有限公司 关于调整2023年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、关联方介绍和关联关系 （1）关联方：北京北汽模塑科技有限公司(以下简称"北京北汽"） 法定代表人：李金钢 注册资本：16,000 万人民币 一、日常关联交易调整情况 根据公司第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议，2023年公司预计 与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币9.97亿元。 根据市场动态变化和公司业务发展需要，公司将调整与部分关联方的日常 关联交易额度，并已将相关议案提交公司第十一届董事会第三十一次（临时） 会议及第十一届监事会第十二次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此次调整日常关联交易额度事项无 需提交股东大会审议。 以下为本次调整2023年日常关联交易额度的具体情况： 单位：人民币万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 原预计金 额 调整金额 调整后全 年金额 截止 2023 年 9 月底已 发生 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-097 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 详细情况请查阅 2023 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易额度的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回 避了表决，议案获得通过。 详细情况请查阅 2023 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于调整 2023 年度日常 关联交易额度的公告》。 本议案已经独立董事事先认可。 3、审议通过《2023 年前三季度利润分配预 ...

江南模塑科技股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第三十一次（临时）会议 因此公司独立董事一致同意此次调整日常关联交易事项。 2、2023 年前三季度利润分配预案事项 公司 2023 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司持续发展的资金需求 和公司股东的合理回报要求，符合《公司章程》有关规定，审议程序合法合规， 不存在损害全体股东特别是中小投资者利益的情形。 独立董事： 穆炯 祝梅红 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江南模塑科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司 第十一届董事会第三十一次（临时）会议相关事项发表独立意见如下： 1、调整日常关联交易额度事项 本次调整的关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易，是在公平互 利、友好合作的基础上进行的，符合公司发展战略，符合公司的长远利益，未损 害公司及全体股东的利益。不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重 大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。 关联董事在表决过程中依法进行了 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-098 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2、审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易额度的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事朱晓东先生、费洪海 先生回避了表决，议案获得通过。 江南模塑科技股份有限公司 第十一届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 【一】监事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次 （临时）会议于 2023 年 10 月 24 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会 议通知，并于 2023 年 10 月 27 日在总部办公楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式 召开。本次监事会会议应出席监事 4 名，实出席监事 4 名。会议由公司监事会召 集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 【二】监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-102 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十一次（临时）会议决定召开公司2023年第四 次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （3）本公司聘请的律师。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月14日【星期二】下午2:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月14 日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间 为：2023年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 ...

独立董事： 穆炯 祝梅红 2023 年 10 月 25 日 江南模塑科技股份有限公司 独立董事对公司调整日常关联交易额度事项的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《江南模塑科技股份有限公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规章制度的有关规定，作为江 南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司调整日常关 联交易额度的议案进行了事前审核，并对公司以下事项基于独立判断立场，发表 如下事前认可意见： 本次调整的关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易，是在公平互 利、友好合作的基础上进行的，符合公司发展战略，符合公司的长远利益，未损 害公司及全体股东的利益。不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重 大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。 我们一致同意将上述事项提供公司第十一届董事会第三十一次（临时）会议 审议。 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-101 江南模塑科技股份有限公司 2023年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第三十一次（临时）会议审议 通过，尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 2023 年前三季度，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 413,050,437.35 元，母公司实现净利润 317,282,008.79 元；截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 1,573,141,879.3 元，母公司实际可供 股东分配的利润为 732,247,145.57 元（以上数据均未经审计）。 为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前 提下，2023 年前三季度公司的利润分配预案为：以截至目前公司总股本 918,015,389 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.17 元（含税），现金分红 总额 199,209 ...