业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入267,650.59万元，较上期30.16亿元下降11.25%[6][3] - 2023年度营业成本20.44亿元，较上期24.09亿元下降15.15%[3] - 2023年度营业利润6930.42万元，上期亏损1.25亿元[3] - 2023年度净利润5667.83万元，上期亏损1.45亿元[3] - 归属于母公司股东的净利润2023年为4307.82万元，上期亏损1.40亿元[3] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.058元，上期为 - 0.189元[3] 资产负债 - 2023年末公司合并资产总计44.46亿元，较年初46.85亿元下降5.10%[18] - 2023年末公司合并流动资产合计14.76亿元，较年初17.37亿元下降15.00%[18] - 2023年末公司合并非流动资产合计29.70亿元，较年初29.48亿元增长0.75%[18] - 2023年末公司合并负债合计17.95亿元，较年初21.59亿元下降16.86%[20] - 2023年末公司合并股东权益合计26.51亿元，较年初25.26亿元增长4.95%[20] - 2023年末公司合并短期借款8.64亿元，较年初9.48亿元下降8.83%[20] - 2023年末公司合并长期借款3.51亿元，较年初1.76亿元增长99.47%[20] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计为3,015,620,583.81元，上期为3,366,759,437.63元[31] - 本期经营活动现金流出小计为2,735,349,988.07元，上期为3,107,890,961.36元[31] - 本期经营活动产生的现金流量净额为280,270,595.74元，上期为258,868,476.27元[31] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 95,120,271.03元，上期为 - 152,790,130.16元[31] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 268,277,350.66元，上期为 - 192,199,940.81元[31] 股东权益 - 公司2023年期初股东权益合计为2,664,113,967元，期末为2,526,033,538元[38] - 母公司2023年期初股东权益合计为2,397,960,200元，期末为2,422,917,447元[39] - 公司2023年综合收益总额使股东权益增加6,025,396元[40] - 公司2023年利润分配中对股东分配金额为967,251.77元[38] - 母公司2023年提取盈余公积2,495,724.6元[39] 其他财务数据 - 截至2023年12月31日，公司商誉账面原值金额56,840.87万元，已计提减值准备22,009.22万元[7] - 2023年12月31日合并报表递延所得税资产为1,848,022.10元，2022年12月31日为2,884,025.64元[145] - 2023年12月31日合并报表递延所得税负债为1,717,997.91元，2022年12月31日为2,767,475.75元[145] - 2023年度合并报表所得税费用为 - 13,474.28元，2022年度为 - 65,367.90元[145] 资产明细 - 应收账款期末账面余额为544,685,781.31元，期初为605,294,129.16元；期末合计为443,575,899.12元，期初为526,850,565.07元[157] - 预付款项期末余额为234,605,156.01元，期初余额为258,588,303.71元[170] - 其他应收款期末余额201,067,900.10元，期初余额190,109,300.48元[173] - 存货期末账面余额428,495,479.57元，账面价值427,534,771.93元[181] - 长期股权投资合计期末余额为801,564,549元，本期投资损益为831,155.56元，减值4,760,898.80元[184] - 固定资产期末余额为1,305,789,229.55元，期初余额为1,376,119,811.04元[189] - 在建工程期末余额159,883,900.07元，期初余额132,843,396.74元[195][198] - 使用权资产账面原值期末余额26,844,272.02元，累计折旧期末余额11,400,851.30元[200]

公司基本信息 - 公司股票代码为000716，股票简称为黑芝麻[6] - 公司注册地址为广西容县城南规划工业集中区黑五类产业园[7] 公司财务表现 - 公司营业收入在2022年和2023年分别为267.65亿元和301.58亿元，同比下降11.25%[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润分别为43.08亿元和14.04亿元，同比增长130.70%[9] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为34.20亿元和15.93亿元，同比增长122.16%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额分别为28.03亿元和25.89亿元[9] - 公司基本每股收益为0.058元和-0.189元，稀释每股收益为0.058元和-0.189元[9] - 公司总资产分别为44.46亿元和46.82亿元，归属于上市公司股东的净资产分别为25.18亿元和24.75亿元[10] 主营业务 - 公司主营业务包括食品研发、生产和销售，以及电商平台经营服务[18] - 公司的黑芝麻糊产品获得蓝帽子（“健”字号）认证，市场前景良好[18] - 公司的黑芝麻饮料类产品包括即饮装黑芝麻糊、中老年高钙黑芝麻牛奶等产品，销量表现良好[20] - 公司的大米业务主要为大米加工和销售，产品包括富硒大米、食养大米、传统大米等[20] 销售情况 - 公司电商业务在2023年营业收入为105.57亿元，同比下降25.08%，毛利率为12.14%[25] - 公司传统销售业务在2023年营业收入为141.96亿元，同比增长2.22%，毛利率为30.69%[25] - 公司出口销售业务在2023年营业收入为12.16亿元，同比增长36.10%，毛利率为16.11%[25] 财务状况 - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长3.07%，达到-83,048,564.71元[35] - 公司直接材料成本占营业成本比重46.49%，同比下降1.82%[29] - 公司电商业务成本占营业成本比重42.53%，同比下降29.20%[29] 公司发展战略 - 公司将聚焦健康食品产业，不断丰富产品品类以满足不同消费人群需求[90] - 公司将持续推动发展黑芝麻饮料化产品，重点经营中老年高钙黑芝麻牛奶品类，打造亿元大单品[91] - 公司将加快构建企业私域流量池，推动公域、私域的流量整合，打造专业化、规模化的私域团队[91] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照相关法律、法规和规范性文件要求，不断完善公司治理结构，加强内控体系建设[97] - 公司董事会全体董事勤勉尽责，严格按照相关法律法规和公司制度开展工作，对公司中长期健康发展起到了积极作用[127] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内受到证券监管机构处罚[109] - 公司在实现自身发展的同时，一直将可持续发展贯穿始终，肩负时代使命与担当，为创造更美好的未来而努力[164] 公司财务审计及内部控制 - 公司报告期内建立了较为完善的内部控制体系，对内部控制体系进行适时的更新和完善，保证了公司资产的安全和经营管理活动的有序开展[147] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[148] - 公司2023年内部控制审计报告全文披露日期为2024年04月20日，意见类型为标准无保留意见[156]

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-025 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分 别召开了第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议，审议并通过了《公 司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将有关内容公告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 （一）2023 年度利润分配预案 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 43,078,204.46 元，提取法定盈余公积 2,495,724.67 元， 加上年初未分配利润 127,557,050.22 元，截至 2023 年 12 月 31 日，可供公司全 体股东分配的利润合计为 168,139,530.01 元。 公司以上分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 2、 公公公2023公10公25公公2023公12公28公公公公公公公公公公公2023公公公公公公公公公2023公 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公2023公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 公公公公公2023公公公公公公公 3公公公公公公公在董事会审议公公公公公公公公2023公公公公公公事项前 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公；在董事会审议该事项时 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公2023公公公公公公公 三、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 1、审计委员会对永拓事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-022 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在广 西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司会议室召开第十届监事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）。召开本次会议的通知于 2024 年 4 月 9 日以书面或电 子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席胡泊先生主持，应出席会议的监 事 3 人，实际出席会议并参加表决的监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚须提交股东大会审议。 详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。 二、审议并通过《关于 2023 年度计提减值准备及核销坏账的议案》 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会 认真核查本次计提减值准备和核销坏账的情况，监事会认为：公司本 ...

会计准则执行影响 - 执行《企业会计准则解释第16号》对2022年1月1日合并报表递延所得税资产影响2,261,529.69元，母公司889,571.04元[5] - 对2022年1月1日合并报表递延所得税负债影响2,210,347.70元，母公司871,586.50元[5] 财务数据对比 - 2023年12月31日合并报表递延所得税资产1,848,022.10元，2022年2,884,025.64元[5] - 2023年12月31日合并报表未分配利润129,970.42元，2022年116,517.51元[5] - 2023年12月31日合并报表少数股东损益21.37元，2022年32.38元[5]

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于中南财经政法大学，本科学历，现任公司第十届董事会独立董事， 广西同瑞会计师事务所、广西瑞丰税务师事务所、南宁同瑞资产评估事务所副所长、 广西瑞丰税务师事务所钦州分所负责人；兼任华瑞电器股份有限公司、广西绿城水 务股份有限公司独立董事职务。本人曾在广西东罗矿务局从事会计工作，在广西风 华联合会计师事务所所等数家会计师事务所从事审计、评估工作。 （二）独立性情况 本人对担任公司独立董事的独立性进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。 本人未在公司担任除独董以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求，具备独立董事任职资格。 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 1 南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（何焕珍） 本人何焕珍，作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 ...

董 事 会 南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 经核查独立董事袁公章先生、叶志锋先生及何焕珍女士的任职经历、履职情 况以及向董事会提交的《独立董事独立性自查情况表》，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不 存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要求， 南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 袁公章先生、叶志锋先生、何焕珍女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: ...

会议召开 - 2023年召开12次董事会会议和5次股东大会[4] - 董事会提名委员会召开1次会议[5] - 董事会战略委员会召开1次会议[6] 议案审议 - 审议提名第十届董事会非独立董事候选人的议案[5][20] - 审议终止对天臣新能源有限公司增资暨关联交易等议案[6] - 审议通过日常关联交易议案[14] - 审议通过续聘永拓事务所为2023年度会计师事务所的议案[18] - 审议股权激励事项[21] - 审议通过限制性股票激励计划相关议案[22] 信息披露 - 2023年依法及时披露年报、季报及临时公告[16] - 2022年度信息披露存在问题，收到深交所监管函[24] 其他事项 - 2023年为下属子公司担保未逾期无损失[15] - 制定2023年限制性股票激励计划[7] - 独立董事袁公章履职及培训情况[4][25] - 2024年独立董事任职期限届满将继续履职[26]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] 现金分红规则 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%，三年累计不少于年均30%[6][8] - 多种情况当年可不分红或比例少于10%[6][7][8] - 不同阶段按资金安排有最低分红比例[9]