财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为4.94亿元，同比下降48.8%[22] - 公司2024年第一季度净利润为7,338万元，同比下降75.6%[23] - 公司2024年第一季度销售费用为1.68亿元，同比下降33.3%[22] - 公司2024年第一季度管理费用为3,936万元，同比增加12.4%[22] - 公司2024年第一季度研发费用为207万元，同比增加81.1%[22] - 公司2024年第一季度财务费用为-4,800万元，同比减少2.6%[22] - 公司2024年第一季度应交税费为8,087万元，同比下降47.0%[21] - 公司2024年第一季度应付账款为3.25亿元，同比下降12.0%[21] - 公司2024年第一季度合同负债为2.35亿元，同比下降17.5%[21] - 公司2024年第一季度未分配利润为26.32亿元，同比增加2.9%[21] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为31.82亿元[24] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为16.02亿元[24] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为7.02亿元[24] - 2024年第一季度支付的各项税费为23.02亿元[24] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9.03亿元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为200.62亿元[24] 财务状况 - 公司2024年第一季度流动资产合计为40.61亿元，较期初下降4.67%[20] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为14.99亿元，较期初增加6.37%[20] - 公司前10大股东持股比例合计为41.54%，其中第一大股东中皇有限公司持股31%[15][16] - 公司前10名无限售条件股东持有的股份数量及比例[17] - 公司未发生优先股股东和转融通出借股份的情况[18] 经营情况 - 公司一季度营业收入为4.94亿元，同比下降48.80%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为7,338.03万元，同比下降75.56%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-26,475.18万元，同比下降259.83%[3] - 公司营销模式转型处于关键阶段，产品动销情况逐步向好但转化为销售收入支撑仍需时间[8] - 公司主动进行渠道客户调整优化以及部分渠道客户自身经营谨慎导致回款不及预期[9] - 公司高端价位新版产品处于市场导入阶段，大众价位段系列产品受产能影响短期尚未形成销量支撑[9,10] - 公司将坚定营销模式转型，聚焦打透湖南大本营市场及省外样板市场，优化产品价值链提升渠道盈利水平[11,12,13] - 公司将积极创新和开拓新兴业务和渠道，创造市场增量[14]

股权结构 - 截至2023年12月31日，中粮集团有限公司认缴注册资本20.9359亿元，持股比例83.7436%[8] - 截至2023年12月31日，中粮贸易有限公司认缴注册资本3.25亿元，持股比例13.00%[8] - 截至2023年12月31日，中粮资本投资有限公司认缴注册资本8141万元，持股比例3.2564%[8] - 截至2023年12月31日，公司合计认缴注册资本25亿元[8] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司资产总额331.20亿元，负债总额283.57亿元，所有者权益47.63亿元[27] - 2023年公司吸收中粮集团成员单位存款282.66亿元，发放贷款199.11亿元[27] - 2023年公司实现利息净收入2.14亿元，利润总额2.85亿元，净利润2.22亿元[27] 风险指标 - 截至2023年12月31日，财务公司资本充足率为19.99%，符合监管要求[29] - 截至2023年12月31日，财务公司流动性比例为47.33%，大于25%的监管要求[29] - 截至2023年12月31日，财务公司贷款余额与（存款余额+实收资本）的比例为65.04%，符合监管要求[29] - 截至2023年12月31日，财务公司无集团外负债，符合监管要求[29] - 截至2023年12月31日，财务公司票据承兑余额与资产总额的比例为0.00%，符合监管要求[29] - 截至2023年12月31日，财务公司票据承兑余额与存放同业余额的比例为0.00%，符合监管要求[29] - 截至2023年12月31日，财务公司票据承兑和转贴现总额与资本净额的比例为0.00%，符合监管要求[29] - 截至2023年12月31日，财务公司未收取承兑汇票保证金，符合监管要求[30] - 截至2023年12月31日，财务公司投资总额与资本净额的比例为6.83%，符合监管要求[30] - 截至2023年12月31日，财务公司固定资产净额与资本净额的比例为0.25%，符合监管要求[30] 公司治理 - 公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立了股东会、董事会和监事会[10] - 公司设立对董事会负责的风险控制委员会和审计委员会，成立独立的风险管理和内部审计部门[12] - 公司制定《资金管理办法》等业务管理办法和操作流程，控制业务风险[13] - 公司内设独立信贷部门，制定《授信业务管理办法》等制度防范信贷业务风险[16] - 公司对外投资500万元以下由总经理审批，超500万元须报投资决策委员会审批[23] 业务管理 - 公司建立分工明确、职责明确、相互制约的信贷管理体制，做到审贷分离[17] - 公司制定贷款“三查”制度，业务部门负责贷前调查和贷后管理、清收[18] - 公司证券投资实行分级管理、明确授权、规范操作、严格监管原则[23] - 公司实行内部审计监督制度，设立审计委员会和综合稽核部[23] - 公司设立风险管理部，负责合规风险综合管理[24] - 公司制定多项信息系统管理办法，保障业务安全顺利进行[25]

公司治理 - 2023年召开4次董事会会议，独立董事出席4次[2] - 2023年独立董事担任提名委员会主任委员，该委员会召开1次会议[3] - 聘任邹斐为高级管理人员符合规定[6][7] 关联交易与合规 - 2023年度预计日常关联交易公平合理[4] - 与中粮财务公司关联交易公平，存贷款业务风险可控[4] - 2022年度及2023年半年度无控股股东等占用资金和违规担保[5] 利润分配 - 2022年度以324,928,980股为基数，每10股派现13元，共分利422,407,674元[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事为经营战略提建议、调研市场[8] - 2024年独立董事将继续为经营发展建言献策[9]

2023 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告 关于本报告 《酒鬼酒股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（以下简称"本报告"）是酒鬼酒股份 有限公司（以下简称"酒鬼酒"）发布的第二份 ESG 报告，系统披露了酒鬼酒 2023 年度在环境、社会及公 司治理等议题上的制度、实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统性地回应利益相关方的期望 和要求。 报告周期及时间范围 本报告为年度报告，时间范围为 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性和完整性， 部分内容适当溯及以往年份。 报告边界与指称说明 本报告涵盖酒鬼酒股份有限公司及其下属子（分）公司。为了便于表述和阅读，报告中"酒鬼酒股份有限公司" 也以"酒鬼酒""公司"，或"我们"表述。 编制依据 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》(GRI Standards) 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》(CASS-ESG5.0) 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具专项意见时间为2024年4月29日[2]

根据《酒鬼酒股份有限公司公司章程》的规定，我们审阅了公司 《2023 年度利润分配预案》，我们认为公司 2023 年度利润分配预案 符合中国证监会相关法规和公司章程关于利润分配原则的规定，利润 分配预案是根据公司报告期内经营情况和公司长远发展审慎提出的， 充分考虑公司及股东利益，使股东分享公司发展成果，体现了公司对 投资者的合理回报，有利于提升公司资本市场形象。 全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 二、对《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持 续评估报告》的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关要求，我们审阅了 《风险持续评估报告》，认为中粮财务公司作为非银行金融机构，其 业务范围、业务流程、内部风险控制均符合国家相关法律法规的规定， 未发现中粮财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与中粮财务公司 之间的关联存贷款业务为正常的商业业务，发生的关联存款等金融业 务公平、合理，风险可控，不存在损害公司及中小股东权益的情形， 本风险评估报告客观公正。 酒鬼酒股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议 ...

酒鬼酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现 发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 控制政策和程序 ...

2023 年度，酒鬼酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法 律法规和制度的规定，不断完善公司治理，规范公司运作，充分发挥 董事会定战略、作决策、防风险作用，提升董事会决策效率及决策水 平，坚决推动公司战略转型，推动公司高质量发展。全体董事勤勉尽 责，始终着眼于公司长远发展、公司及全体股东的利益，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度公司董事会开展的各项工 作报告如下： 一、加强战略引领，推动公司高质量发展。 酒鬼酒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会充分发挥"定战略"作用，面对行业弱周 期、挤压式发展期、新旧动能转换期三期叠加的严峻复杂环境，公司 董事会遵循白酒企业发展规律，立足自身发展阶段，聚焦主责主业， 持续增强主业核心竞争力，加强企业发展战略研究、科学制订战略规 划，推动公司从高速度发展向高质量发展转变。 2023 年，公司董事会和管理层高度重视战略规划研究，面对行 业和自身发展阶段所遇到的问题，对行业趋势、发展方向、模式转型 等方面进行了大量分析研讨，提出了"坚定实施差异化和聚焦战略， ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-14 酒鬼酒股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 酒鬼酒股份有限公司拟续聘天职国际会计师事务所为公司 2024 年度审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为 2024 年度审计机构（含财务报表审计和内控 审计），期限一年。年度审计费用为 120 万元（未含差旅费），其中 财务审计费用 85 万元、内控审计费用为 35 万元。 天职国际是具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备 足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计 服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地 完成了公司委托的相关工作。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、 ...

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-12 酒鬼酒股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届监事会第 二次会议通知于 2024 年 4 月 15 日前以电子邮件或短信息等书面方式 发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒 大厦 9 楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 6 人，实际出 席监事 5 人，监事瞿军先生因工作原因未能亲自出席会议，委托监事 向华先生代为出席和表决。会议由监事会主席严雪波先生主持，会议 召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司监 事会议事规则》的有关规定。 二、议案审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董 ...