财信地产发展集团股份有限公司董事会 关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报 告涉及事项的专项说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）对财信 地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"财信发展"）2023 年度内部控制情况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内 部控制审计报告。 1、及时补充审议披露程序 2024 年 3 月 20 日公司召开第十一届董事会第十一次临时会议， 审议通过了《关于补充确认提供财务资助的议案》，并发布《关于补 充确认提供财务资助的公告》（2024-007 号）对财务资助的审议程序 及解决方式进行专项披露。 2、追缴财务资助款项 公司在确认上述财务资助款项及利息后，立即与深圳信展投资控 股有限公司及其股东周庆河先生补签了相关协议，并与债务人达成解 决方案，重庆财信弘业房地产开发有限公司（公司全资子公司）、深 圳信展投资控股有限公司、周庆河签署《股权抵债协议》，由周庆河 先生所持有的龙门县包顺建材有限公司 49%股权冲抵财务资助款项。 龙门县包顺建材有限公司于 2024 年 4 月完成相关工商变更。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对带 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-024 财信地产发展集团股份有限公司 二〇二三年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2024 年 5 月 14 日 14：30 2、召开地点：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 26 楼 财信地产发 展集团股份有限公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：贾森 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 401,929,895 股，占上 市公司总股份的 36.5237％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 398,920,894 股，占 上市公司总股份的 36.2503％。 通过网络投票的股东 7 人， ...

| 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第五章董事会 | 30 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 | 44 | | 第七章监事会 | 47 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 50 | | 第九章通知和公告 | 57 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 58 | | 第十一章修改章程 | 62 | | 第十二章附则 | 63 | 第一章总则 第一条为维护财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、行政法 规及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条公司系依照四川省人民政府《关于四川省大中型企业进行 股份制试点的决定》和《四川省关于扩大全民所有制大中型企业股份 制试点的意见》的规定，经德阳市人民政府德市府函(1989)31 号文批 准，采取募集方式设立的股份有限公司。1993 ...

锦天城律师事务所 法律意见书 上海锦天城（重庆）律师事务所 关于财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 上海锦天城（重庆）律师事务所 上海·北京·苏州·杭州·南京·深圳·重庆·成都·太原·青岛·长春·福州·广州·合肥·济南·南昌·天津·武汉 ·乌鲁木齐·长沙·昆明·厦门·西安·海口·郑州·香港·伦敦·西雅图·新加坡·东京 1 锦天城律师事务所 法律意见书 上海锦天城（重庆）律师事务所 关于财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：财信地产发展集团股份有限公司 上海锦天城（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受财信地产发展集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师列席 贵公司于 2023 年 5 月 14 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《财信地产发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入383,831,199.39元，较上年同期减少79.85%，主要因房地产项目结转规模减少[5][7] - 2024年第一季度公司营业总收入383,831,199.39元，较上期1,904,719,506.04元大幅减少[18] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -8,573,749.74元，较上年同期减少73.45%[5] - 2024年第一季度公司净利润为营业总收入减营业总成本加其他收益加投资收益加信用减值损失，即383831199.39 - 396113145.24 + 731139.54 + 2018442.45 - 142931.18 = -10675295.04元[18] - 公司2024年第一季度营业利润为-9,675,295.04元，上年同期为42,098,524.89元[19] - 2024年第一季度净利润为-10,391,533.48元，上年同期为-8,039,448.94元[19] - 归属于母公司所有者的2024年第一季度净利润为-8,573,749.74元，上年同期为-4,943,016.52元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2,303,372.66元，较上年同期增长98.19%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,303,372.66元，上年同期为-126,923,921.64元[21] 总资产变化 - 本报告期末总资产3,641,682,689.24元，较上年度末减少14.15%[5] - 2024年3月31日公司资产总计3,641,682,689.24元，较期初4,241,713,180.92元减少[17] 费用变化 - 研发费用545,437.40元，较上年同期增长106.76%，主要系本期研发设备、原材料投入增加[7] - 财务费用1,149,228.70元，较上年同期增长836.47%，因项目竣备后费用化利息增加[7] 投资收益变化 - 投资收益2,018,442.45元，较上年同期增长4544.54%，因联营项目24年利润增加[7] 货币资金变化 - 货币资金342,852,408.82元，较2023年12月31日减少45.16%，主要系归还借款、支付工程款等导致资金规模减少[7] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额342,852,408.82元，较期初625,134,614.65元减少[16] 存货变化 - 存货1,913,942,430.17元，较2023年12月31日减少13.80%，因无新增项目下交房确收匹配的成本结转[7] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数48,635人[7] 股东持股情况 - 股东李洪滨合计持有公司股份12,623,100股，位列第三大股东[10] - 股东陈远金合计持有公司股份8,027,700股，位列第四大股东[11] - 股东徐坤华合计持有公司股份6,707,800股，位列第五大股东[12] - 股东余斌合计持有公司股份6,006,700股，位列第九大股东[13] - 股东黄丰合计持有公司股份5,084,900股，位列第十大股东[14] 营业总成本变化 - 2024年第一季度公司营业总成本396,113,145.24元，较上期1,863,094,676.71元减少[18] 基本每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0078元，上年同期为-0.0045元[19] 经营活动现金流入流出变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计149,757,063.15元，上年同期为293,978,606.53元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计152,060,435.81元，上年同期为420,902,528.17元[21] 筹资活动现金流入流出变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计223,590,000.00元，上年同期为0元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计308,896,561.56元，上年同期为123,394,605.93元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-88,012,935.26元，上年同期为-255,119,801.23元[22]

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-013 财信地产发展集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 一、情况概述 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《财信地产发展 集团股份有限公司 2023 年度审计报告》（天健审〔2024〕8-157 号）， 公 司 2023 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -250,118,652.04 元，截止 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润 为-709,448,956.82 元，实收股本为 1,100,462,170.00 元，公司未 弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 二、累计亏损原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 公司未弥补亏损金 ...

财信地产发展集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《 上市公司独立董事管理办法》 深 圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，财信地产发展集团股 份有限公司《 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事田冠 军先生、臧志刚先生、余涛先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事田冠军先生、臧志刚先生、余涛先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《 上市公司独立董事管 理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 财信地产发展集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

财信地产发展集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司 章程》和《监事会议事规则》等有关规定,履行应尽的职责和义务, 通过列席和参加董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营和财务状 况,进行定期和不定期的专项检查,对公司依法运作情况、高管人员 履行职责的合法、合规性进行了监督,努力维护公司和全体股东的合 法权益。 （一）监事会会议召开情况 报告期内，监事会认真开展各项工作，共召开了 6 次会议，出 席会议的监事人数均符合法定人数要求。监事会会议的具体召开情 况如下： 1、2023 年 2 月 27 日，以通讯表决的方式召开了第十一届监事 会第二次临时会议。审议通过了《关于公司放弃 2022 年收购重庆中 置物业发展有限公司及其渝中城项目的议案》、《关于财信集团及财 信地产部分变更<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》、《关于公司 放弃 2022 年收购重庆财信环境资源股份有限公司及其子公司股权的 议案》、《关于财信集团变更<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》。 2、2023 年 3 月 30 日，以通讯表决的方式召开了第十一届监事 会第三次临时会议 ...

财信地产发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 财信地产发展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合财信地产发展集 团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 财信地产发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | | 页 | | 三、财务报表附 ...