利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-023 利欧集团股份有限公司 2024 年 4 月 26 日，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度授信规模及担保额度的议案》，现 将担保相关内容公告如下： 一、担保情况概述 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等有关文件的规定，综合考虑公司及全资子公司的业务发展情况、 现金流状况，确定从本次担保议案经 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月 内（以下简称"担保额度有效期内"），公司合并报表范围内发生的担保事项如 下： 1、担保额度有效期内，公司为纳入合并报表范围的全资、控股子公司提供 的担保不超过88.53亿元人民币，即，担保额度有效期内任何时点公司为纳入合并 报表范围的全资、控股子公司的担保余额不超过88.53亿元人民币。88.53亿元担 保额度分为涉及金融机构的担保额度52.60亿元和涉及业务的担保额度35.93亿元， 具体情况如下： | 被担保人 | 性质 | 担保额度（万元） | | --- | - ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-022 利欧集团股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | | | | | | 截至 2024 3 | 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 交易对方 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2024 年预计 | 月 31 | 日已发 | 上年发生金额 | | 类别 | （关联人） | | 定价原则 | 交易额上限 | 生关联交易金 | | | | | | | | | 额 | | | 第 1 页 共 7 页 利欧集团股份有限公司 | 向关联人 销售 | | 包括泵、配件 等产品及其他 | 市场定价 | 5,000 | 466.51 | 1,437.10 【注】 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 零星物资，劳 | | | | | | ...

本人作为利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规 定，以及《公司章程》《独立董事制度》等要求，本着客观、公正、独立的原则， 在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。 利欧集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 戴海平，男，1963 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 经济师，注册税务师。1981 年起就职于温岭市税务局，历任税务所长，城区税务 分局局长，市地税稽查局长。自 2017 年 10 月退休以来，一直从事会计和税务咨 询工作。现担任利欧集团股份有限公司独立董事、鑫磊压缩机股份有限公司独立 董事。 各位股东及股东代表： 利欧集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 现将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-020 利欧集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备、信用减值准备 及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第七届 董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资 产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销部分资产情况概述 (一)本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的原因 本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产是根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相 关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财 务状况，公司及下属子公司对2023年末各类存货、应收账款、其他应收款、应收票 据、合同资产、其他流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权 投资、 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4596 号 利欧集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了利欧集团股份有限公司（以下简称利欧股份公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是利欧 股份公司董事会的责任。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊 ...

利欧集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 利欧集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规 定，以及《公司章程》《独立董事制度》等要求，本着客观、公正、独立的原则， 在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （二）独立性情况 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 1 利欧集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 直接或间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自 ...

利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 利欧集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合利欧集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 利欧集团股份有限公司 自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发 生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 ...

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-017 利欧集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规 则》等要求，勤勉尽责地履行职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公 司经营运作情况、财务状况、关联交易、对外投资等重大事项进行有效监督，在公 司规范运作和健康发展的过程中起到了积极作用，较好地维护了公司和全体股东的 合法权益。公司监事会 2023 年度履职情况如下： 利欧集团股份有限公司 一、监事会会议情况 2023 年度，公司共召开 5 次监事会，情况如下： 1、公司于 2023 年 4 月 28 日召开第六届监事会第十次会议，会议审议通过了 过《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年年度报 告及摘要》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、 《关于 2022 年 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-032 利欧集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯 网上披露了《2023 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00- 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办利欧集团股份有限公司 2023 年度业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dUlkHluzRu 或使用微信扫描 ...

活动目的 - 便于投资者深入全面了解公司情况 [2] 活动信息 - 接待日：2024年5月21日 [2] - 接待时间：当日下午13:00 - 15:00 [2] - 接待地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室 [2] 登记预约 - 参与投资者需在“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系并提供问题提纲 [2] - 联系人：张旭波；电话：021 - 60158601；传真：021 - 60158602 [2] 来访证件要求 - 个人投资者携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件 [2] - 机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司查验并存档复印件 [2] 保密承诺 - 公司按深交所规定要求投资者签署《承诺书》 [2] 公司参与人员 - 董事长兼总经理王相荣先生，副总经理、财务总监杨浩先生，董事、副总经理、董事会秘书张旭波先生（特殊情况人员有调整） [2]