营业收入情况 - 本报告期营业收入17.18亿元，同比增长20.32%；年初至报告期末为53.10亿元，同比增长9.53%[3] - 公司2021年第三季度营业总收入为53.10亿元，上期为48.48亿元，同比增长9.53%[20] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润3.89亿元，同比下降0.52%；年初至报告期末为13.52亿元，同比下降10.50%[3] - 本报告期扣非净利润3.51亿元，同比下降5.23%；年初至报告期末为12.31亿元，同比下降11.61%[3] - 净利润为13.52亿元，上期为15.07亿元，同比下降10.27%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为13.52亿元，上期为15.10亿元，同比下降10.47%[21] - 少数股东损益为66.08万元，上期为 -336.32万元，同比增长119.64%[21] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额10.88亿元，同比下降57.41%[3] - 报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降57.41%，与销售政策和原材料储备有关[7][8] - 经营活动现金流入小计本期为52.4437120369亿美元，上期为58.4647788566亿美元；经营活动现金流出小计本期为41.5668619925亿美元，上期为32.9283980803亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为10.8768500444亿美元，上期为25.5363807763亿美元[23][24] 资产情况 - 本报告期末总资产122.15亿元，较上年度末增长21.36%；归属上市公司股东所有者权益81.41亿元，较上年度末增长9.46%[3] - 报告期末交易性金融资产较期初增长215.18%，因购买银行结构性存款[6] - 报告期末应收账款较期初增长41.16%，因销售业绩增长及回款模式恢复正常[6] - 报告期末使用权资产3929.17万元，上期末为0，因执行租赁准则[6] - 2021年9月30日货币资金为2,654,658,656.06元，2020年12月31日为2,774,895,846.94元[16] - 2021年9月30日交易性金融资产为1,941,690,739.73元，2020年12月31日为616,049,083.29元[17] - 2021年9月30日应收账款为771,865,832.56元，2020年12月31日为546,811,497.99元[17] - 2021年9月30日存货为1,181,539,870.64元，2020年12月31日为968,427,866.64元[17] - 2021年9月30日流动资产合计为7,130,458,049.10元，2020年12月31日为5,334,996,095.33元[17] - 2021年9月30日资产总计为12,214,918,282.48元，2020年12月31日为10,065,252,420.67元[17] - 非流动资产合计为47.3025632534亿美元，较之前的47.7399140952亿美元有所减少[27] - 资产总计为100.6525242067亿美元，较之前的101.0898750485亿美元略有减少[27] 负债情况 - 报告期末短期借款较期初下降95.78%，因短期贷款已还款[6] - 报告期末应付票据20000万元，期初为0，因开出银行承兑汇票[6] - 报告期末预收账款较期初增长1216.96%，主要因合并范围新增公司影响[7] - 报告期末其他应付款较期初增长400.53%，与购置房产款项及股票回购义务有关[7] - 报告期末长期借款余额146,847.86万元，期初为0，系申请长期双币贷款所致[7] - 流动负债合计为21.37亿元，上期为23.30亿元，同比下降8.30%[18] - 非流动负债合计为17.84亿元，上期为2.40亿元，同比增长643.60%[18] - 负债合计为39.21亿元，上期为25.70亿元，同比增长52.56%[18] - 流动负债合计为23.2990640785亿美元[27] - 非流动负债合计为2.4044399151亿美元，较之前的2.8417907569亿美元有所减少[28] - 负债合计为25.7035039936亿美元，较之前的26.1408548354亿美元略有减少[28] 所有者权益情况 - 所有者权益合计为82.94亿元，上期为74.95亿元，同比增长10.66%[19] - 所有者权益合计为74.9490202131亿美元[28] 其他综合收益情况 - 其他综合收益的税后净额为 -717.41万元，上期为272.53万元，同比下降363.97%[21] 综合收益总额情况 - 综合收益总额本期为13.4508229亿美元，上期为15.0955455593亿美元；归属于母公司所有者的综合收益本期为13.4442153847亿美元，上期为15.1291778717亿美元；归属于少数股东的综合收益总额本期为66.07516万美元，上期为 - 336.323124万美元[22] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为1.3609，上期为1.5065；稀释每股收益本期为1.3609，上期为1.5065[22] 销售及税费相关情况 - 报告期税金及附加较去年同期增长39.16%，因业绩增长、内销营收占比提升[7] - 报告期财务费用较去年同期下降142.78%，受外汇汇率波动产生汇兑收益影响[7] - 报告期信用减值损失较去年同期增长1718.12%，因销售政策改变应收款增加[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为48.6872830678亿美元，上期为53.634493725亿美元；收到的税费返还本期为1.395492767亿美元，上期为1.4388826402亿美元；收到其他与经营活动有关的现金本期为2.3609362021亿美元，上期为3.3914024914亿美元[23] 投资活动现金流量情况 - 收回投资收到的现金本期为54.2730632595亿美元，上期为46.6006125亿美元；取得投资收益收到的现金本期为4346.489347万美元，上期为8983.786211万美元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为75.09602万美元，上期为64.180056万美元[24] - 投资活动现金流入小计本期为55.4606892962亿美元，上期为48.93106156亿美元；投资活动现金流出小计本期为70.4632286711亿美元，上期为68.6949545102亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 15.0025393749亿美元，上期为 - 19.7638929502亿美元[24] 筹资活动现金流量情况 - 报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长761.59%，因长期借款增加[8] - 吸收投资收到的现金上期为247.128374万美元；取得借款收到的现金本期为14.9217743533亿美元，上期为19.295亿美元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为6.05743亿美元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为20.9792043533亿美元，上期为19.3197128374亿美元；筹资活动现金流出小计本期为13.0577528098亿美元，上期为18.4003151835亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为7.9214515435亿美元，上期为919.3976539万美元[24] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 907.044965万美元，上期为 - 5865.364336万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.7050577165亿美元，上期为6.1053490464亿美元；期初现金及现金等价物余额本期为22.6921609694亿美元，上期为15.630941813亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为26.3972186859亿美元，上期为21.7362908594亿美元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为81,632，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 江苏鱼跃科技发展有限公司持股245,983,450股，占公司总股本的24.54%[9][11] 员工持股计划情况 - 2021年度第一期员工持股计划受让股票价格为22.5元/股，是截至2021年5月31日回购股份均价28.34元/股的79.39%，受让股份总数预计不超过6,622,222股，约占公司目前股本总额的0.66%，参加对象预计不超过42人[13] - 2021年8月25日，6,622,216股公司股票非交易过户至员工持股计划专户，过户价格为22.50元/股，过户股份数量占公司总股本的0.66%[14] 股权收购情况 - 公司以自有资金36,594.36914万元（已扣除4,200万元出资义务）收购浙江凯立特医疗器械有限公司50.993%的股份[14] - 截至2021年9月2日，收购浙江凯立特医疗器械有限公司50.993%股份的交割事宜完成，凯立特成为公司控股子公司[15] 会计处理及审计情况 - 公司自2021年1月1日起按新修订租赁准则进行会计处理，对可比期间信息不予调整[28] - 公司第三季度报告未经审计[29] 股本情况 - 股本为10.02476929亿美元[28]

公司基本信息 - 公司股票简称鱼跃医疗，代码00223，上市于深圳证券交易所[7] - 公司负责人为吴群，董事会秘书为王瑞洁，证券事务代表为张雨阳[7][8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[9] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[10] 利润分配计划 - 公司计划2021年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[46] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入35.93亿元，同比增长5.03%[11][17] - 归属于上市公司股东的净利润9.63亿元，同比下降13.99%[11][17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.80亿元，同比下降13.92%[11][17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降66.31%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.97元/股，同比下降13.39%[11] - 加权平均净资产收益率为12.59%，同比下降4.46%[11] - 报告期末总资产114.27亿元，同比增长13.53%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产77.46亿元，同比增长4.15%[11] - 本报告期营业收入35.93亿元，同比增长5.03%；营业成本17.79亿元，同比增长21.45%[21] - 经营活动产生的现金流量净额8.01亿元，同比下降66.31%；投资活动产生的现金流量净额 - 5.49亿元，同比增长52.91%；筹资活动产生的现金流量净额6.29亿元，同比增长305.41%[21] - 公司报告期营业收入为35.93亿元，同比增长5.03%[22] - 2021年半年度营业总收入35.93亿元，2020年半年度为34.21亿元[81] - 2021年半年度营业总成本25.58亿元，2020年半年度为22.33亿元[81] - 2021年半年度净利润9.68亿元，2020年半年度为11.17亿元[82] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润9.63亿元，2020年半年度为11.19亿元[82] - 2021年半年度综合收益总额9.63亿元，2020年半年度为11.20亿元[83] - 2021年半年度基本每股收益0.97元，2020年半年度为1.12元[83] - 2021年半年度母公司营业收入26.93亿元，2020年半年度为24.27亿元[84] - 2021年半年度母公司净利润6.60亿元，2020年半年度为7.69亿元[85] - 2021年半年度税金及附加3164.94万元，2020年半年度为2429.53万元[81] - 2021年半年度销售费用4.04亿元，2020年半年度为3.99亿元[81] - 2021年上半年综合收益总额为6.6006512757亿元，2020年同期为7.6881052196亿元[86] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为35.4888139922亿元，2020年同期为46.2004291482亿元[88] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为27.4837822856亿元，2020年同期为22.4376307294亿元[88] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为8.0050317066亿元，2020年同期为23.7627984188亿元[88] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为45.4793049267亿元，2020年同期为39.7821013182亿元[88] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为50.9742604524亿元，2020年同期为51.4522947508亿元[88] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -5.4949555257亿元，2020年同期为 -11.6701934326亿元[89] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为19.2392043533亿元，2020年同期为15.3197128374亿元[89] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为12.9442993347亿元，2020年同期为18.3842110723亿元[89] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为6.2949050186亿元，2020年同期为 -3.0644982349亿元[89] - 经营活动产生的现金流量净额为3.19亿元，上年同期为23.87亿元[91] - 投资活动现金流入小计为49.97亿元，上年同期为29.02亿元[91] - 投资活动现金流出小计为50.04亿元，上年同期为41.16亿元[91] - 筹资活动现金流入小计为27.83亿元，上年同期为28.77亿元[91] - 筹资活动现金流出小计为18.64亿元，上年同期为27.19亿元[91] - 现金及现金等价物净增加额为12.20亿元，上年同期为13.43亿元[91] - 上年期末所有者权益合计为74.95亿元[92] - 本期所有者权益合计增加3.13亿元[92] - 综合收益总额为9.63亿元[92] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为7.21亿元，少数股东权益变动为 - 2473.85万元，所有者权益合计变动为6.96亿元[95] - 2021年上半年综合收益总额为11.22亿元，少数股东权益变动为 - 208.37万元，综合收益总额对应的所有者权益合计为11.20亿元[95] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为 - 1065.47万元[95] - 2021年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配金额均为4009.91万元，总计4129.90万元[96] - 2021年上半年末归属于母公司所有者权益小计为67.92亿元，少数股东权益为6126.07万元，所有者权益合计为68.53亿元[97] - 2021年上半年母公司期初所有者权益合计为69.76亿元[98] - 2021年上半年母公司所有者权益增减变动金额为1304.74万元[98] - 2021年上半年母公司综合收益总额为6.60亿元[98] - 2021年上半年母公司所有者投入和减少资本为 - 3.50亿元[98] - 2021年上半年公司对所有者（或股东）的分配为-400,990,771.60元[100] - 2021年上半年公司综合收益总额为768,810,521.96元[100] - 2021年上半年公司所有者权益合计较期初增加367,819,750.36元[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内呼吸治疗解决方案板块中制氧机产品同比增速超160%，雾化产品同比增速达220%[17] - 糖尿病相关产品业务规模较去年同期增长超120%[18] - 感染控制解决方案板块业务规模同比下降7.36%[18] - 家用类电子检测及体外诊断业务中电子血压计产品同比增速近110%[18] - 康复及临床器械板块中轮椅类产品同比增速超120%，针灸类产品同比增速超23%[18] - 糖尿病护理解决方案业务收入2.05亿元，同比增长130.15%，主要因去年线下业务受疫情影响，本期多规格多渠道发力[22][25] - 康复及临床器械业务收入7.47亿元，同比增长43.45%，因针灸针、轮椅车等产品需求恢复[22][25] - 内销收入28.48亿元，占比79.28%，同比增长19.99%；外销收入7.18亿元，占比19.99%，同比下降29.51%[22] - 呼吸治疗解决方案毛利率为56.53%，同比下降9.64%；糖尿病护理解决方案毛利率为65.08%，同比上升2.42%[23] - 外贸产品业务本报告期无收入，同比下降100%，因2020年已转让出售相关子公司股权[22][25] 资产负债相关指标变化 - 报告期末应收账款较去年末增加52.26%[17] - 应收账款本报告期末金额为31.52亿元，占总资产比例27.58%，较上年末比重增加0.01%；存货金额为10.67亿元，占比9.33%，比重减少0.29%[28] - 短期借款本报告期末占比0.00%，较上年末比重减少6.36%；长期借款金额为14.70亿元，占比12.87%，较上年末新增[28] - 2021年6月30日货币资金为3,151,868,235.16元，较2020年12月31日的2,774,895,846.94元有所增加[74] - 2021年6月30日交易性金融资产为1,205,632,219.18元，较2020年12月31日的616,049,083.29元大幅增加[74] - 2021年6月30日应收账款为832,568,177.45元，较2020年12月31日的546,811,497.99元增加[74] - 2021年6月30日存货为1,066,709,000.32元，较2020年12月31日的968,427,866.64元增加[74] - 2021年6月30日流动资产合计6,655,749,001.11元，较2020年12月31日的5,334,996,095.33元增加[75] - 2021年6月30日非流动资产合计4,771,623,640.45元，较2020年12月31日的4,730,256,325.34元增加[75] - 2021年6月30日资产总计11,427,372,641.56元，较2020年12月31日的10,065,252,420.67元增加[75] - 公司2021年6月30日负债合计36.19亿元，较2020年末25.70亿元增长40.80%[76] - 公司2021年6月30日所有者权益合计78.08亿元，较2020年末74.95亿元增长4.18%[77] - 公司2021年6月30日资产总计117.62亿元，较2020年末107.02亿元增长10.84%[79] - 公司2021年6月30日流动资产合计57.99亿元，较2020年末41.44亿元增长40.06%[79] - 公司2021年6月30日非流动资产合计59.62亿元，较2020年末65.58亿元下降9.09%[79] - 公司2021年6月30日流动负债合计18.46亿元，较2020年末23.30亿元下降20.03%[76] - 公司2021年6月30日非流动负债合计17.73亿元，较2020年末2.40亿元增长638.27%[76] - 公司2021年6月30日货币资金29.74亿元，较2020年末22.45亿元增长32.47%[78] - 公司2021年6月30日交易性金融资产12.06亿元，较2020年末6.16亿元增长95.71%[78] - 公司2021年6月30日应收账款5.93亿元，较2020年末3.60亿元增长64.57%[78] 投资相关指标变化 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为6.16亿元，本期公允价值变动损益为558.31万元，期末数为1.21亿元[30] - 金融资产小计期初数为12.33亿元，本期公允价值变动损益为558.31万元，期末数为19.03亿元；金融负债期末数为1970万元[30] - 报告期投资额为4.47亿元，上年同期投资额为8050万元，变动幅度为455.00%[32] - 衍生品投资合计初始投资金额为2561万元，期末投资金额为836万元，占公司报告期末净资产比例为0.11%，报告期实际损益金额为628.26万元[35] - 报告期内确认衍生品公允价值变动损益 -2719.53万元，公允价值计算以资产负债表日未结清的卖出期权所在银行提供的估值作为依据[36] 子公司相关数据 - 上海中优医药高科技股份有限公司为子公司，注册资本1亿元，总资产11.42亿元，净资产10.57亿元，营业收入4.46亿元，营业利润1.53亿元，净利润1.30亿元[38] - 上海医疗器械（集团）有限公司报告期内营业收入同比下降50.37%，净利润同比增长47.36%[39] - 苏州鱼跃医疗科技有限公司报告期内营业收入同比下降60.13%，净利润同比下降81.91%[40] - 江苏鱼跃信息系统有限公司初始投资成本为30,000,000元[39] 公司治理与股权变动 - 2020年度股东大会投资者参与比例为44.05%，于2021年5月7日召开[44] - 公司于2021年5月10日聘任张勇为副总经理[45] - 2021年度第一期员工持股计划受让公司回购股票

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入16.62亿元，上年同期13.91亿元，同比增长19.45%[3] - 归属于上市公司股东的净利润4.59亿元，上年同期3.83亿元，同比增长20.04%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.39亿元，上年同期3.66亿元，同比增长20.09%[3] - 经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，上年同期9.50亿元，同比减少81.85%[3] - 基本每股收益0.4582元/股，上年同期0.3817元/股，同比增长20.04%[3] - 稀释每股收益0.4582元/股，上年同期0.3817元/股，同比增长20.04%[3] - 加权平均净资产收益率5.99%，上年同期6.11%，同比减少0.12%[3] - 本报告期末总资产99.63亿元，上年度末100.65亿元，同比减少1.02%[3] - 归属于上市公司股东的净资产75.42亿元，上年度末74.37亿元，同比增长1.41%[3] - 公司2021年第一季度营业总收入为16.62亿元，较上期的13.91亿元增长19.45%[27] - 营业总成本为11.34亿元，较上期的9.58亿元增长18.23%[28] - 营业利润为5.26亿元，较上期的4.41亿元增长19.18%[29] - 利润总额为5.38亿元，较上期的4.53亿元增长18.87%[29] - 净利润为4.62亿元，较上期的3.81亿元增长21.34%[29] - 归属于母公司股东的净利润为4.59亿元，较上期的3.83亿元增长19.88%[29] - 综合收益总额为4.58亿元，较上期的3.81亿元增长20.05%[30] - 基本每股收益为0.4582元，较上期的0.3817元增长20.04%[30] - 公司2021年第一季度净利润为2.4649043226亿元，上年同期为2.5366656763亿元[32] - 公司2021年第一季度非流动资产合计49.78亿元，较2020年末的47.30亿元增长5.24%[22] - 公司2021年第一季度资产总计99.63亿元，较2020年末的100.65亿元下降1.01%[22] - 公司2021年第一季度流动负债合计15.77亿元，较2020年末的23.30亿元下降32.32%[23] - 公司2021年第一季度非流动负债合计7.84亿元，较2020年末的2.40亿元增长226.17%[23] - 公司2021年第一季度负债合计23.60亿元，较2020年末的25.70亿元下降8.18%[23] - 公司2021年第一季度所有者权益合计76.02亿元，较2020年末的74.95亿元增长1.43%[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数131,766户，江苏鱼跃科技发展有限公司持股比例24.54%，持股数量245,983,450股[6] 资产项目变化 - 报告期末货币资金较期初下降35.30%，交易性金融资产较期初增长70.66%，应收账款较期初增长33.64%，其他应收款较期初增长53.80%，其他流动资产较期初下降36.31%[9] - 报告期末使用权资产3950.27万元，期初无金额；其他非流动资产较期初增长43.23%；短期借款余额为0，较期初减少64050.72万元[9] - 2021年3月31日货币资金为1795330208.05元，2020年12月31日为2774895846.94元[21] - 2021年3月31日交易性金融资产为1051343561.64元，2020年12月31日为616049083.29元[21] - 2021年3月31日应收账款为730779141.04元，2020年12月31日为546811497.99元[21] - 2021年3月31日应收款项融资为221019698.82元，2020年12月31日为269599440.79元[21] - 2021年3月31日预付款项为70167448.57元，2020年12月31日为58420399.57元[21] - 2021年3月31日其他应收款为46457606.01元，2020年12月31日为30207078.86元[21] - 2021年3月31日存货为1014982169.05元，2020年12月31日为968427866.64元[21] - 母公司2021年3月31日流动资产合计41.63亿元，较2020年末的41.44亿元增长0.45%[25] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计61.30亿元，较2020年末的65.58亿元下降6.53%[26] - 母公司2021年3月31日资产总计102.94亿元，较2020年末的107.02亿元下降3.81%[26] - 2021年1月1日使用权资产为4114.899454万美元，较2020年12月31日新增4114.899454万美元[40] - 资产总计2021年1月1日为101.0640141521亿美元，2020年12月31日为100.6525242067亿美元[40] - 公司2021年第一季度流动资产合计41.44亿元，非流动资产合计65.58亿元，资产总计107.02亿元[42] - 公司2021年第一季度应收账款为3.60亿元，应收款项融资为2.42亿元[42] - 公司2021年第一季度预付款项为3342.92万元，其他应收款为1.31亿元[42] - 公司2021年第一季度存货为4.79亿元，一年内到期的非流动资产为1729.37万元[42] - 公司2021年第一季度长期应收款为5019.54万元，长期股权投资为36.80亿元[42] - 公司2021年第一季度固定资产为14.28亿元，在建工程为922.32万元[42] 负债项目变化 - 报告期末衍生金融负债较期初增长1242.35%，应付票据20000万元，期初余额为0；合同负债较期初下降36.06%，应付职工薪酬较期初下降62.43%[9] - 报告期末其他流动负债较期初下降37.67%，长期借款余额50037.5万元，期初余额为0；租赁负债余额4009.12万元，期初余额为0；库存股余额34997.97万元，期初余额为0[9] - 母公司2021年3月31日流动负债合计27.73亿元，较2020年末的36.44亿元下降23.90%[26] - 2021年1月1日租赁负债为4114.899454万美元，较2020年12月31日新增4114.899454万美元[41] - 公司2021年第一季度流动负债合计35.58亿元，非流动负债合计1.69亿元，负债合计37.27亿元[42][43] - 公司2021年第一季度短期借款为6.41亿元，应付账款为13.95亿元[42] 收益及费用变化 - 报告期末其他综合收益较期初下降76.53%，报告期税金及附加较去年同期增长96.20%，财务费用较去年同期下降110.15%，其他收益较去年同期增长95.37%[9] - 报告期投资收益较去年同期增长47.15%，公允价值变动收益余额1451.33万元，去年同期为0；信用减值损失较去年同期增长184.6%，营业外支出较去年同期下降79.38%[9] 现金流量变化 - 报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降81.85%，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加40.59%，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降126.77%，汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期下降49.57%[10] - 经营活动现金流入小计本期为14.9844407691亿元，上期为19.9921475285亿元[35] - 经营活动现金流出小计本期为13.2601447469亿元，上期为10.4919006051亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.7242960222亿元，上期为9.5002469234亿元[35] - 投资活动现金流入小计本期为25.3589925616亿元，上期为18.2977141513亿元[35] - 投资活动现金流出小计本期为31.514111553亿元，上期为28.6572784654亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.1551189914亿元，上期为 - 10.3595643141亿元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为9.56743亿元，上期为15.2亿元[36] - 筹资活动现金流出小计本期为9.934595227亿元，上期为13.8286130295亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.367165227亿元，上期为1.3713869705亿元[36] - 投资活动现金流入小计2021年第一季度为29.7832107112亿美元，2020年同期为11.9430483427亿美元[38] - 投资活动现金流出小计2021年第一季度为30.3565947891亿美元，2020年同期为20.8443795881亿美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额2021年第一季度为 - 5733.840779万美元，2020年同期为 - 89013.312454万美元[38] - 筹资活动现金流入小计2021年第一季度为16.2928249102亿美元，2020年同期为24.6939800165亿美元[38] - 筹资活动现金流出小计2021年第一季度为13.9947936602亿美元，2020年同期为19.2272547501亿美元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年第一季度为22980.3125万美元，2020年同期为54667.252664万美元[38] - 现金及现金等价物净增加额2021年第一季度为 - 5121.021148万美元，2020年同期为61633.049585万美元[38] 股份回购 - 截至2021年3月31日，公司累计回购股份12350283股，占总股本1.23%，成交总金额349944093.99元[11] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[12] - 公司报告期存在衍生品投资，但文档未给出具体数据[12] - 衍生品投资合计金额1725万元，占报告期末净资产比例0.21%，报告期内确认公允价值变动损益 -1585.68万元[13] - 银行理财产品委托理财发生额142500万元，未到期余额105000万元，逾期未收回金额为0 [17] 募集资金使用 - 2020年非公开发行剩余募集资金41391.89万元用于永久补充公司流动资金[15] 母公司财务数据 - 母公司2021年第一季度营业收入为11.36亿元，较上期的8.39亿元增长35.49%[31] - 母公司营业成本为6.63亿元，较上期的3.99亿元增长66.10%[31] 公司权益结构 - 公司2021年第一季度所有者权益合计69.76亿元[43] - 公司2021年第一季度股本为10.02亿元，资本公积为21.31亿元[43]

公司基本信息 - 公司股票简称鱼跃医疗，代码00223，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是吴群，注册地址和办公地址均为江苏丹阳市云阳工业园（振新路南），邮编212300[8] - 董事会秘书为王瑞洁，证券事务代表为张雨阳，联系电话和传真均为0511 - 86900876[9] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[10] - 公司组织机构代码为91321100703952657W[11] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人），办公地址在上海市浦东南路500号国家开发银行大厦32层，签字会计师为叶胜平、提汝明[12] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入67.26亿元，较2019年增长45.08%[13] - 2020年归属于上市公司股东的净利润17.59亿元，较2019年增长133.74%[13] - 2020年经营活动产生的现金流量净额28.31亿元，较2019年增长360.90%[13] - 2020年末总资产100.65亿元，较2019年末增长26.36%[13] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产74.37亿元，较2019年末增长22.51%[13] - 2020年第一至四季度营业收入分别为13.91亿、20.30亿、14.27亿、18.77亿元[15] - 2020年非经常性损益合计1.33亿元，2019年为4492.69万元，2018年为8471.26万元[16][18] - 公司实现营业总收入67.26亿元，同比增长45.08%，营业利润20.10亿元，同比增长136.46%，归属上市公司股东净利润17.59亿元，同比增长133.74%[29] - 公司经营性现金流较去年同期增长360.90%，应收账款较去年末减少43.87%[29] - 截至报告期末，公司资产总额为100.65亿，资产负债率25.54%，货币资金27.75亿[29] - 公司销售毛利率为52.68%，期间费用16.43亿元，同比增长46.58%[29] - 主营业务收入66.66亿元，占比99.11%，同比增长45.49%；内销47.87亿元，占比71.18%，同比增长26.48%；外销18.78亿元，占比27.93%，同比增长135.78%[31] - 2020年销售费用为7.54亿元，同比增长19.68%；管理费用为3.60亿元，同比增长35.12%；财务费用为1.28亿元，同比增长1337.95%；研发费用为4.02亿元，同比增长70.81%[42] - 2020年研发人员数量为956人，同比增长6.10%；研发人员数量占比为17.30%，同比增长4.16%[46] - 2020年研发投入金额为4.02亿元，同比增长70.81%；研发投入占营业收入比例为5.97%，同比增长0.90%[46] - 研发投入资本化的金额为0元，资本化研发投入占研发投入的比例为0%[46] - 2020年经营活动现金流入小计74.61亿元，同比增长68.54%；经营活动现金流出小计46.31亿元，同比增长21.45%；经营活动产生的现金流量净额28.31亿元，同比增长360.90%[47] - 2020年投资活动现金流入小计68.38亿元，同比增长40.23%；投资活动现金流出小计83.96亿元，同比增长54.64%；投资活动产生的现金流量净额-15.58亿元，同比增长181.71%[47] - 2020年筹资活动现金流入小计19.32亿元，同比增长1134.33%；筹资活动现金流出小计23.86亿元，同比增长639.23%；筹资活动产生的现金流量净额-4.54亿元，同比下降172.97%[47] - 2020年现金及现金等价物净增加额7.06亿元，同比增长820.10%[47] - 2020年投资收益1.27亿元，占利润总额比例6.30%；公允价值变动损益-32.20万元，占比-0.02%；资产减值-3597.68万元，占比-1.78%等[49] - 2020年末货币资金27.75亿元，占总资产比例27.57%，较年初比重增加7.95%；应收账款5.47亿元，占比5.43%，较年初比重减少6.80%等[51] - 以公允价值计量的金融资产期末数12.33亿元，金融负债期末数232.11万元[52] - 截至报告期末，受限货币资金金额5.06亿元，为期权保证金及质押贷款[53] - 报告期投资额7.28亿元，上年同期投资额8.29亿元，变动幅度-12.17%[54] - 衍生品投资初始投资金额195万元，期末投资金额195万元，占公司报告期末净资产比例0.03%，报告期实际损益金额-37.11万元[56] - 报告期内公司衍生品确认公允价值变动损益为 -37.11 万元人民币[57] 各条业务线数据关键指标变化 - 家用板块中电子血压计同比增长超35%，血糖仪及试纸同比增速超30%，AED同比增速达20%，呼吸与供氧板块中制氧机同比增速达40%[29] - 临床板块感控类子公司上海中优医药营收9.57亿，同比增长53.13%，净利润2.62亿，同比增长64.71%[29] - 留置针产品业务同比增速超35%，中医器械子公司苏州医疗用品厂营收2.97亿元，同比增长9.15%，净利润0.87亿，同比增长10.43%[29] - 上海中优医药高科技股份有限公司营业收入9.57亿，同比增长53.13%，净利润2.62亿，同比增长64.71%[73] 公司业务概况 - 公司主要从事家用医疗器械、医用临床产品及相关医疗服务业务[21] - 公司主要产品保持良好增长，海外销售业绩突出，业务规模成倍增长[21] - 我国医疗器械行业处于黄金发展时期，无明显周期性特征[22] - 公司参与投资设立消费金融公司致股权资产变化，医疗器械生产线转固致在建工程变化[23] - 公司拥有“鱼跃yuwell”等几大品牌，“鱼跃”品牌用于多种医疗器械产品且品牌价值和优势显著提升[25] - 公司近年完成多起收购和投资，目前拥有产品品类达600多种，产品规格近万个[25] - 公司拥有超700人的渠道、终端与线上团队，1个全球客户服务中心与8个区域服务中心[25] - 公司在德国图特林根、中国台北等地设立研发中心，推出第三代家用医疗器械系列产品等[27] 资产项目说明 - 一年内到期的非流动资产主要是将在一年内到期的分期收款销售商品形成的销售货款[24] - 长期应收款主要是分期收款销售商品形成的销售货款[24] - 长期待摊费用主要是公司新增的景观绿化和装修工程[24] - 递延所得税资产是因公司递延收益及可抵扣亏损相关的所得税本期计提缴纳并计提所致[24] - 其他非流动资产主要是公司预付的购买长期资产的款项[24] 募集资金相关情况 - 2016 年非公开发行募集资金总额为 25.27 亿元，累计变更用途的募集资金总额为 8.49 亿元，比例为 33.59%[58] - 2016 年 6 月 8 日非公开发行股票，募集资金总额为 25.60 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 25.27 亿元[59] - 2016 年度公司实际使用募集资金 6.36 亿元，收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 2341.72 万元[59] - 截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 19.15 亿元，其中银行活期存款 1.15 亿元，保本型银行理财产品 18 亿元[59] - 截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 14.41 亿元，其中银行活期存款 12.41 亿元，暂时补充流动资金总额为 2 亿元[59] - 截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 8.07 亿元，其中银行活期存款 8.07 亿元[59] - 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 4.80 亿元，其中银行活期存款 4.80 亿元[59] - 2020 年度公司募投项目实际使用募集资金 7393.84 万元，实际补充流动资金 4.26 亿元，年底全部归还[59] - 截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 21.99 亿元，募集资金余额为 4.15 亿元，其中银行活期存款 4.15 亿元[59] - 丹阳医疗器械生产基地项目（二期）承诺投资111317.82万元，调整后投资总额118438.56万元，本报告期投入4847.25万元，截至期末累计投入126148.8万元，投资进度106.51%，本报告期实现效益38114万元[61] - 苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及相关生产项目承诺投资66673.92万元，调整后投资3501.57万元，投资进度100% [61] - 年产18亿支针灸针及相关医疗器械生产项目承诺投资18440.18万元，调整后投资3860.48万元，投资进度100% [61] - 补充营运资金承诺投资59568.08万元，调整后投资56269.83万元，投资进度100% [61] - 收购上海中优医药高科技股份有限公司部分股权调整后投资22857.65万元，投资进度100% [61] - 中优医药丹阳基地设备及配套投资项目调整后投资26977万元，本报告期投入1462.68万元，截至期末累计投入4354.86万元，投资进度16.14% [61] - 上手金钟手术器械项目调整后投资18400万元，本报告期投入1408.91万元，截至期末累计投入2366.08万元，投资进度12.86% [61] - 上卫中亚医用敷料项目调整后投资2396.66万元，本报告期投入 - 325万元，截至期末累计投入560.8万元，投资进度23.40% [61] - 截至2020年12月31日，中优医药丹阳基地设备及配套投资项目已投入4354.86万元，未使用22622.14万元；上手金钟手术器械项目已投入2366.08万元，未使用16033.92万元；上卫中亚医用敷料项目已投入560.80万元，未使用1835.86万元[62][63] - 公司将苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及相关项目部分募集资金228576495.78元用于置换收购上海中优医药高科技股份有限公司38.3775%的股份[62] - 年产4亿支采血管建设项目和高值医用耗材研发中心建设项目募集资金分别为1.59405亿元、0.6917149578亿元，合计2.2857649578亿元，用于收购中优医药38.3775%股份[65] - 苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及相关生产项目募集资金余额5.48944亿元变更至三个项目，上手金钟手术器械项目拟投入1.84亿元，上卫中亚医用敷料项目拟投入0.95174亿元，中优医药丹阳基地设备及配套投资项目拟投入2.6977亿元[65] - 2016年6月30日公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2642.820541万元[65] - 2020年1月19日公司同意使用不超过5亿元暂时闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月，截至2020年12月31日期末无闲置募集资金补充流动资金[65] - 2020年12月拟将2016年非公开发行股票剩余募集资金4.139189亿元用于永久补充流动资金，截至2020年12月31日尚未使用募集资金余额4.15314亿元[65] - 收购中优医药部分股权项目拟投入募集资金2.285765亿元，截至期末实际累计投入2.285765亿元，投资进度100.00%[67] - 中优医药丹阳基地设备及配套投资项目拟投入募集资金2.6977亿元，本报告期实际投入1462.68万元，截至期末实际累计投入4354.86万元，投资进度16.14%[67] - 上手金钟手术器械项目拟投入募集资金1.84亿元，本报告期实际投入1408.91万元，截至期末实际累计投入2366.08万元，投资进度12.86%[67] - 上卫中亚医用敷料项目（2018年变更后）相关情况未提及投入金额等数据，但可行性未发生重大变化[67] - 公司将上卫中亚医用敷料项目的募集资金7120.74万元变更至原“丹阳医疗器械生产基地项目（二期）项目 - 血糖仪及试纸建设项目”中，并变更相关项目投资实施方案[65] - 上卫中亚医用敷料项目2019年变更后金额为2396.66万元，较2018年变更后减少325万元，完成率23.40%[68] - 丹阳医疗器械生产基地项目（二期） - 血糖仪及试纸建设项目金额为24922.58万元，较上卫中亚医用敷料项目增加4847.25万元，完成率119.45%[68] - 合计金额为95553.89万元，较之前增加7393.84万元，完成金额59909.22万元[68] - 截至2020年12月31日，中优医药丹阳基地设备及配套投资项目已投入募集资金4354.86万元，尚未使用22622.14万元[69] - 截至2020年12月31日，上手金钟手术器械项目已投入募集资金2366.08万元，尚未使用16033.92万元[69] - 截至2020

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产100.97亿元，较上年度末增长26.76%[3] - 2020年9月30日公司资产总计100.97亿元，较2019年12月31日的79.66亿元增长26.75%[22] - 2020年9月30日流动资产合计57.01亿元，较2019年12月31日的41.61亿元增长36.93%[21] - 2020年9月30日非流动资产合计43.96亿元，较2019年12月31日的38.05亿元增长15.53%[22] - 公司资产总计从77.74亿元增长至109.03亿元，涨幅约40.25%[26] - 2020年9月30日货币资金为21.74亿元，较2019年12月31日的15.63亿元增长39.19%[21] - 2020年9月30日应收账款为6.82亿元，较2019年12月31日的9.74亿元下降29.94%[21] - 2020年9月30日存货为11.17亿元，较2019年12月31日的9.26亿元增长20.69%[21] - 其他权益工具投资从1.77亿元增长至6.06亿元，涨幅约242.32%[26] - 公司2020年流动资产合计41.61亿元，非流动资产合计38.05亿元，资产总计79.66亿元[49] - 公司流动资产合计22.0559637033亿美元，非流动资产合计55.6843316076亿美元，资产总计77.7402953109亿美元[52] - 公司2020年货币资金为15.63亿元[48] - 公司2020年应收账款为9.74亿元[48] - 公司2020年存货为9.26亿元[49] - 公司2020年固定资产为17.39亿元[49] - 公司2020年商誉达7.36亿元[49] - 公司预付款项为9465.211051万美元[52] - 公司其他应收款为3692.260551万美元[52] - 公司存货为4.7394894363亿美元[52] - 公司长期股权投资为35.5766674696亿美元[52] - 公司固定资产为13.2841167344亿美元[52] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计28.54亿元，较2019年12月31日的18.09亿元增长57.76%[23] - 2020年9月30日流动负债合计26.16亿元，较2019年12月31日的15.75亿元增长66.05%[23] - 2020年9月30日非流动负债合计2.38亿元，较2019年12月31日的2.34亿元增长1.87%[23] - 公司负债合计从20.50亿元增长至45.64亿元，涨幅约122.63%[27] - 短期借款从1.50亿元增长至6.40亿元，涨幅约326.67%[26] - 公司2020年流动负债合计15.75亿元，非流动负债合计2.34亿元，负债合计18.09亿元[50][51] - 公司流动负债合计18.8430167754亿美元，非流动负债合计1.6607275603亿美元，负债合计20.5037443357亿美元[53] - 公司应付账款为14.1022041443亿美元[53] - 公司2020年预收款项从1.81亿元降至0.15亿元，减少1.67亿元，合同负债新增1.67亿元[50] - 公司预收款项从3058.758815万美元降至477.213930万美元，减少2581.544885万美元[53] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产71.83亿元，较上年度末增长18.32%[3] - 2020年9月30日所有者权益合计72.43亿元，较2019年12月31日的61.57亿元增长17.64%[24] - 公司所有者权益合计57.2365509752亿美元，负债和所有者权益总计77.7402953109亿美元[54] - 公司2020年所有者权益合计61.57亿元，其中归属于母公司所有者权益60.71亿元，少数股东权益0.86亿元[51] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入14.27亿元，较上年同期增长35.34%；年初至报告期末营业收入48.48亿元，较上年同期增长36.33%[3] - 报告期营业收入较去年同期增长36.33%，主要因常规产品业务开展良好及部分产品受疫情影响出货量大幅增加[9] - 营业总收入从10.55亿元增长至14.27亿元，涨幅约35.34%[28] - 公司本报告期营业收入为9.5134539278亿元，上期为5.9224606143亿元[33] - 公司年初到报告期末营业总收入为48.4820822963亿元，上期为35.5632110651亿元[36] - 母公司2020年年初至报告期末营业收入为33.78亿元，上年同期为22.48亿元[40] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.91亿元，较上年同期增长117.70%；年初至报告期末净利润15.10亿元，较上年同期增长111.84%[3] - 营业总成本从8.63亿元增长至10.10亿元，涨幅约17.00%[29] - 营业利润从2.03亿元增长至4.50亿元，涨幅约121.43%[30] - 利润总额从2.10亿元增长至4.54亿元，涨幅约116.10%[30] - 净利润从1.82亿元增长至3.90亿元，涨幅约114.51%[30] - 归属于母公司所有者的净利润从1.80亿元增长至3.91亿元，涨幅约117.16%[30] - 公司本报告期营业利润为2.9114855832亿元，上期为0.2085886346亿元[34] - 公司本报告期净利润为2.4707236007亿元，上期为0.2097804950亿元[34] - 公司年初到报告期末营业总成本为32.4342188096亿元，上期为27.5389418874亿元[36] - 公司综合收益总额本期为3.8969645307亿元，上期为1.8116278371亿元[32] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为3.9097595457亿元，上期为1.7862245487亿元[32] - 公司2020年第三季度营业利润为17.77亿元，上年同期为8.23亿元[37] - 公司2020年第三季度利润总额为17.84亿元，上年同期为8.48亿元[37] - 公司2020年第三季度净利润为15.07亿元，上年同期为7.19亿元[37] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为15.10亿元，上年同期为7.13亿元[37] - 公司2020年第三季度综合收益总额为15.10亿元，上年同期为7.19亿元[39] - 母公司2020年年初至报告期末营业利润为12.01亿元，上年同期为3.79亿元[40] - 母公司2020年年初至报告期末利润总额为12.02亿元，上年同期为3.89亿元[40] - 母公司2020年年初至报告期末净利润为10.16亿元，上年同期为3.33亿元[40] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.39元/股，较上年同期增长116.67%；年初至报告期末每股收益1.51元/股，较上年同期增长112.68%[3] - 基本每股收益本期为0.39元，上期为0.18元[32] - 稀释每股收益本期为0.39元，上期为0.18元[32] - 公司2020年第三季度基本每股收益为1.51元，上年同期为0.71元[39] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.77亿元，较上年同期增长4631.77%；年初至报告期末现金流量净额25.54亿元，较上年同期增长1788.13%[3] - 报告期经营活动产生的现金流量净额增长1788.13%，因业务增长迅速、销售回款优化且现款发货业务模式占比提升[10] - 报告期投资活动产生的现金流量净额减少104%，是本期新增对外投资事项导致[10] - 经营活动现金流入小计本期为58.46亿元，上期为30.09亿元；经营活动现金流出小计本期为32.93亿元，上期为28.73亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为25.54亿元，上期为1.35亿元[43] - 投资活动现金流入小计本期为48.93亿元，上期为38.98亿元；投资活动现金流出小计本期为68.69亿元，上期为48.67亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 19.76亿元，上期为 - 9.69亿元[44] - 筹资活动现金流入小计本期为19.32亿元，上期为1.57亿元；筹资活动现金流出小计本期为18.40亿元，上期为3.17亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为0.92亿元，上期为 - 1.60亿元[44] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.59亿元，上期为0.14亿元；现金及现金等价物净增加额本期为6.11亿元，上期为 - 9.80亿元；期末现金及现金等价物余额本期为21.74亿元，上期为6.81亿元[44] - 母公司经营活动现金流入小计本期为42.12亿元，上期为15.32亿元；经营活动现金流出小计本期为16.00亿元，上期为13.89亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为26.11亿元，上期为1.43亿元[45] - 母公司投资活动现金流入小计本期为36.77亿元，上期为37.05亿元；投资活动现金流出小计本期为53.75亿元，上期为46.04亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16.98亿元，上期为 - 9.00亿元[45] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为36.24亿元，上期为13.47亿元；筹资活动现金流出小计本期为29.99亿元，上期为7.16亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为6.24亿元，上期为6.32亿元[46] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.59亿元，上期为0.14亿元；现金及现金等价物净增加额本期为14.78亿元，上期为 - 1.11亿元；期末现金及现金等价物余额本期为20.77亿元，上期为4.92亿元[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为53.63亿元，上期为27.57亿元[43] - 取得借款收到的现金本期为19.29亿元，上期为1.57亿元[44] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 报告期末普通股股东总数116,862户[6] - 江苏鱼跃科技发展有限公司持股比例24.54%，持股数量245,983,450股，质押102,000,000股[6] - 吴光明持股比例10.32%，持股数量103,438,537股，其中有限售条件股份77,578,903股[6] - 吴群持股比例7.72%，持股数量77,389,840股，其中有限售条件股份58,042,380股[6] - 截至2020年9月30日，公司募集资金尚未使用金额为41717.68万元，其中募集资金33324.07万元，专户存储累计利息扣除手续费8393.61万元[13][14] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润为165564.80 - 173090.47万元，较上年同期75256.73万元增长120.00% - 130.00%[16] - 报告期银行理财产品委托理财发生额合计149260万元，未到期余额133560万元，其中自有资金委托理财发生额108100万元，未到期余额93000万元；募集资金委托理财发生额41160万元，未到期余额40560万元[17] - 报告期研发费用较去年同期增长135.7%，源于研发投入增加、扩充人员队伍、抗疫激励及新厂区研发中心折旧摊销[9] - 报告期投资收益较去年同期增长628.99%，由理财收益、分红、处置子公司股权所致[9] - 报告期货币资金较期初增长39.06%，因业务快速增长、销售回款优化且现款发货业务模式占比提升[9] - 报告期末应收账款较期初下降30.04%，原因是销售回款优化且现款发货业务模式占比提升[9] - 外币财务报表折算差额本期为458221.79元，上期为 - 930899.06元[32] - 公司2020年股本为10.02亿元[51]

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2020 年半年度报告全文 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 1 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2020 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主 管人员)史永红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细阐 述公司可能存在的风险，请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展可能 面对的风险因素及对策部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 公司业务概要 9 | | 第四节 经营情况讨论与 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为13.91亿元，上年同期为12.01亿元，同比增长15.80%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3.83亿元，上年同期为2.47亿元，同比增长55.16%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.66亿元，上年同期为2.39亿元，同比增长53.29%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为9.50亿元，上年同期为 - 1.19亿元，同比增长896.49%[3] - 本报告期基本每股收益为0.3817元/股，上年同期为0.2460元/股，同比增长55.16%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率为6.11%，上年同期为4.39%，同比增加1.72%[3] - 本报告期末总资产为87.72亿元，上年度末为79.66亿元，同比增长10.13%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为64.54亿元，上年度末为60.71亿元，同比增长6.31%[3] - 2020年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为50.00%至55.00%，变动区间为80,002.4万元至82,669.15万元[14] - 公司资产总计从77.74亿元增长至89.49亿元，涨幅15.11%[23][24] - 公司负债合计从20.50亿元增长至29.72亿元，涨幅45%[24] - 公司所有者权益合计从57.24亿元增长至59.77亿元，涨幅4.42%[24] - 营业总收入从12.01亿元增长至13.91亿元，涨幅15.80%[25] - 营业总成本从9.18亿元增长至9.58亿元，涨幅4.20%[26] - 营业利润从2.82亿元增长至4.41亿元，涨幅56.69%[27] - 利润总额从2.90亿元增长至4.53亿元，涨幅56.38%[27] - 净利润从2.47亿元增长至3.81亿元，涨幅54.40%[27] - 归属于母公司所有者的净利润从2.47亿元增长至3.83亿元，涨幅55.16%[27] - 其他综合收益的税后净额从 - 283.06万元增长至54.72万元，涨幅119.33%[27] - 公司2020年第一季度综合收益总额为3.8114100386亿元，上年同期为2.4367130897亿元[28] - 归属于母公司所有者的综合收益为3.8317520372亿元，上年同期为2.4377228251亿元[28] - 基本每股收益为0.3817元，上年同期为0.2460元；稀释每股收益为0.3817元，上年同期为0.2460元[28] 母公司财务关键指标变化 - 母公司营业收入为8.3854873286亿元，上年同期为7.8319609435亿元[29] - 营业利润为2.9517476917亿元，上年同期为1.4577611143亿元[30] - 利润总额为3.0021921686亿元，上年同期为1.4654750283亿元[30] - 净利润为2.5366656763亿元，上年同期为1.2578509444亿元[30] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为9.48亿元，上年同期为1164.09万元[35] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 8.90亿元，上年同期为 - 6.19亿元[36] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为5.47亿元，上年同期为7.41亿元[36] - 母公司现金及现金等价物净增加额为6.16亿元，上年同期为1.30亿元[36] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.6325912783亿元，上年同期为8.4668692414亿元[32] - 收到的税费返还为3375.720616万元，上年同期为4658.851884万元[32] - 经营活动现金流入小计为19.9921475285亿元，上年同期为9.1154822230亿元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为9.50亿元，上年同期为 - 1.19亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 10.36亿元，上年同期为 - 6.52亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.37亿元，上年同期为 - 30.51万元[34] - 现金及现金等价物净增加额为6289.16万元，上年同期为 - 7.76亿元[34] - 公司取得借款收到的现金为15.20亿元，上年同期为353.00万元[34] - 公司偿还债务支付的现金为13.78亿元，上年同期为194.00万元[34] 资产负债关键指标变化 - 报告期末应收款项融资较期初下降56.11%[10] - 报告期其他流动资产较期初增长402.02%[10] - 报告期短期借款较期初增长89.35%[10] - 报告期预收账款较期初增长189.81%[10] - 2020年3月31日公司货币资金为1,634,787,080.80元，较2019年12月31日的1,563,094,181.30元有所增加[18] - 2020年3月31日公司应收账款为869,040,811.88元，较2019年12月31日的974,260,306.07元有所减少[18] - 2020年3月31日公司应收款项融资为119,011,763.57元，较2019年12月31日的271,133,747.50元大幅减少[18] - 2020年3月31日公司流动资产合计4,540,684,103.14元，较2019年12月31日的4,161,119,723.51元有所增加[18] - 2020年3月31日公司非流动资产合计4,231,709,047.32元，较2019年12月31日的3,804,609,160.21元有所增加[19] - 2020年3月31日公司资产总计8,772,393,150.46元，较2019年12月31日的7,965,728,883.72元有所增加[19] - 2020年3月31日公司流动负债合计1,912,585,423.07元，较2019年12月31日的1,575,181,836.10元有所增加[20] - 2020年3月31日公司非流动负债合计337,798,483.10元，较2019年12月31日的233,972,823.33元有所增加[20] - 2020年3月31日公司所有者权益合计6,522,009,244.29元，较2019年12月31日的6,156,574,224.29元有所增加[21] 费用关键指标变化 - 报告期销售费用较去年同期增长43.15%[10] - 报告期研发费用较去年同期增长208.15%[10] 其他财务信息 - 计入当期损益的政府补助为1509.13万元[4] - 报告期末普通股股东总数为132,368[5] - 江苏鱼跃科技发展有限公司持股比例26.53%，持股数量265,983,450股[6] - 公司委托理财发生额为145,140万元，未到期余额为62,100万元，其中银行理财产品使用募集资金委托理财发生额41,500万元，未到期余额18,100万元；使用自有资金委托理财发生额103,640万元，未到期余额44,000万元[15]

2020年第一季度整体财务关键指标同比变化 - 2020年第一季度营业收入13.91亿元，上年同期12.01亿元，同比增长15.80%[3] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润3.83亿元，上年同期2.47亿元，同比增长55.16%[3] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.66亿元，上年同期2.39亿元，同比增长53.29%[3] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额9.50亿元，上年同期 - 1.19亿元，同比增长896.49%[3] - 2020年第一季度基本每股收益0.3817元/股，上年同期0.2460元/股，同比增长55.16%[3] - 2020年第一季度加权平均净资产收益率6.11%，上年同期4.39%，同比增加1.72%[3] - 2020年第一季度末总资产87.72亿元，上年度末79.66亿元，同比增长10.13%[3] - 2020年第一季度末归属于上市公司股东的净资产64.54亿元，上年度末60.71亿元，同比增长6.31%[3] 2020年第一季度其他收益情况 - 2020年第一季度计入当期损益的政府补助为1509.13万元[4] - 2020年第一季度除正常经营业务相关套期保值外的投资收益为601.25万元[5] 股东持股及质押情况 - 江苏鱼跃科技发展有限公司持股比例26.53%，持股数量265,983,450股，质押186,400,000股[6] 报告期部分财务项目变动情况及原因 - 报告期末应收款项融资较期初下降56.11%，因利用承兑支付货款及疫情承兑回笼减少[11] - 报告期其他流动资产较期初增长402.02%，因购买银行保本型理财产品[11] - 报告期短期借款较期初增长89.35%，因疫情获银行支持贷款增加[11] - 报告期预收账款较期初增长189.81%，因疫情产品预收款增加[11] - 报告期研发费用较去年同期增长208.15%，因加大新品研发投入[11] - 报告期经营活动现金流量净额上涨896.49%，因收到疫情产品销售货款增加[11] - 报告期筹资活动现金流量净额上涨45054.87%，因疫情获银行支持贷款增加且原基数小[11] 2020年1 - 6月净利润预测情况 - 2020年1 - 6月归属于上市公司股东净利润变动幅度为50.00%至55.00%，变动区间为80,002.4至82,669.15万元[15] - 2019年1 - 6月归属于上市公司股东净利润为53,334.93万元[15] 公司委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为募集资金和自有资金，发生额合计145,140万元，未到期余额62,100万元，逾期未收回金额为0 [16] 2020年3月31日公司资产负债相关数据较2019年12月31日变化 - 2020年3月31日公司流动资产合计4,540,684,103.14元，较2019年12月31日的4,161,119,723.51元有所增加 [19] - 2020年3月31日公司非流动资产合计4,231,709,047.32元，较2019年12月31日的3,804,609,160.21元有所增加 [20] - 2020年3月31日公司资产总计8,772,393,150.46元，较2019年12月31日的7,965,728,883.72元有所增加 [20] - 2020年3月31日公司流动负债合计1,912,585,423.07元，较2019年12月31日的1,575,181,836.10元有所增加 [21] - 2020年3月31日公司非流动负债合计337,798,483.10元，较2019年12月31日的233,972,823.33元有所增加 [21] - 2020年3月31日公司负债合计2,250,383,906.17元，较2019年12月31日的1,809,154,659.43元有所增加 [21] - 2020年3月31日公司所有者权益合计6,522,009,244.29元，较2019年12月31日的6,156,574,224.29元有所增加 [22] 2020年3月31日母公司资产相关数据较2019年12月31日变化 - 2020年3月31日母公司流动资产合计3,016,545,553.38元，较2019年12月31日的2,205,596,370.33元有所增加 [23] - 2020年3月31日母公司货币资金为1,214,800,725.42元，较2019年12月31日的598,470,229.57元有所增加 [23] 公司2020年第一季度财务指标较上期变化 - 公司2020年第一季度资产总计89.49亿元，较上期77.74亿元增长15.11%[24] - 公司2020年第一季度负债合计29.72亿元，较上期20.50亿元增长45%[25] - 公司2020年第一季度所有者权益合计59.77亿元，较上期57.24亿元增长4.42%[25] - 公司2020年第一季度营业总收入13.91亿元，较上期12.01亿元增长15.80%[26] - 公司2020年第一季度营业总成本9.58亿元，较上期9.18亿元增长4.30%[27] - 公司2020年第一季度营业利润4.41亿元，较上期2.82亿元增长56.69%[28] - 公司2020年第一季度利润总额4.53亿元，较上期2.90亿元增长56.38%[28] - 公司2020年第一季度净利润3.81亿元，较上期2.47亿元增长54.40%[28] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润3.83亿元，较上期2.47亿元增长55.00%[28] - 公司2020年第一季度其他综合收益的税后净额为54.72万元，上期为 - 283.06万元[28] - 综合收益总额本期为381,141,003.86元，上期为243,671,308.97元，本期较上期增长约56.41%[29] - 基本每股收益本期为0.3817元，上期为0.2460元，本期较上期增长约55.16%[29] 母公司2020年第一季度财务指标较上期变化 - 母公司营业收入本期为838,548,732.86元，上期为783,196,094.35元，本期较上期增长约7.07%[30] - 母公司营业成本本期为399,202,542.58元，上期为500,120,340.42元，本期较上期下降约20.18%[30] - 营业利润本期为295,174,769.17元，上期为145,776,111.43元，本期较上期增长约102.50%[31] - 净利润本期为253,666,567.63元，上期为125,785,094.44元，本期较上期增长约101.66%[31] 公司2020年第一季度现金流量相关指标较上期变化 - 经营活动现金流入小计本期为1,999,214,752.85元，上期为911,548,222.30元，本期较上期增长约119.32%[33] - 经营活动现金流出小计本期为1,049,190,060.51元，上期为1,030,824,943.47元，本期较上期增长约1.78%[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为950,024,692.34元，上期为 - 119,276,721.17元，本期较上期增长约897.56%[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,035,956,431.41元，上期为 - 651,519,767.06元，本期较上期下降约59.01%[34] - 筹资活动现金流入小计本期为15.2亿元，上期为353万元[35] - 筹资活动现金流出小计本期为13.8286130295亿元，上期为383.505861万元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.3713869705亿元，上期为 - 30.505861万元[35] - 经营活动现金流入小计本期为14.2622018437亿元，上期为4.6156170184亿元[36] - 经营活动现金流出小计本期为4.7811143955亿元，上期为4.4992081154亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9.4810874482亿元，上期为1164.08903万元[36] - 投资活动现金流入小计本期为11.9430483427亿元，上期为16.6897009252亿元[37] - 投资活动现金流出小计本期为20.8443795881亿元，上期为22.8780377443亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.9013312454亿元，上期为 - 6.1883368191亿元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为6.1633049585亿元，上期为1.2963582051亿元[37]