会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议于2023年12月4日召开[1] - 应参会董事7名，实际参会7名[1] 审议事项 - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[2] - 审议通过修订《独立董事工作制度》议案[2] - 审议通过修订《关联交易制度》议案[2] 生效条件 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》需提交股东大会审议，通过生效[2] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》需提交股东大会审议，通过生效[2]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易类型 - 关联交易包括购买原材料、销售产品、提供或接受劳务等[7] 关联交易决策 - 拟与关联人发生应披露关联交易，经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[15] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，交易提交股东大会审议[16] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权股份数不计入总数[19] 需股东大会审议情形 - 与关联人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上[17] - 为关联人提供担保，不论数额大小，均在董事会审议通过后提交股东大会审议[22] 需独立董事同意情形 - 拟与关联人达成总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5％的关联交易，需二分之一以上独立董事同意并发表独立意见[18] - 与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易，需二分之一以上独立董事同意并发表独立意见[18] 及时披露情形 - 与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易[20] - 与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易[20] 披露要求 - 披露关联交易事项时，需向深圳证券交易提交公告文稿、协议书或意向书等文件[20] - 披露的关联交易公告应包括交易概述、独立董事意见等内容[23] 其他规定 - 连续十二个月内发生的与同一关联人或不同关联人进行的与同一交易标的的交易，按累计计算原则适用相关规定[24] - 有关关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，保管期限为十年[26] - 本制度未尽事宜依照国家有关法律等规定执行，不一致时以相关规定为准[26] - 本制度由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议批准后生效实施[26]

新策略 - 公司拟用不超15000万元闲置募集资金暂补流动资金[1] - 此计划符合公司需求、规定，未抵触项目计划，未损股东利益[1] - 独立董事同意该计划[1]

募集资金情况 - 公司非公开发行14,099.78万股，每股4.61元，募资65,000.00万元，净额63,938.40万元[2] - 截至2023年11月21日，已投入募资40,202.61万元，余额24,597.92万元[3] 项目投资情况 - 复合材料零部件生产基地项目投资40,000.00万元，已投入22,193.68万元[4] - 钣金零部件生产线技改项目投资17,000.00万元，已投入118.97万元[4] - 偿还银行借款投资19,000.00万元，已投入17,889.96万元[5] 资金使用安排 - 2021、2022年分别使用不超10,000万元闲置募资补流并归还[6][7] - 公司拟用不超15,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[8] - 独立董事和监事会同意使用闲置募资补流[10][11]

会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议于2023年12月4日召开[1] - 应参会监事3名，实际参会监事3名[1] 资金使用 - 会议审议通过使用不超15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金议案[2]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额6.5亿元，净额6.39384亿元[1] - 截至2023年11月21日，已投入4.020261亿元，余额2.459792亿元[2] 项目投资情况 - 复合材料零部件生产基地项目投资4亿，已投2.219368亿元[3] - 钣金零部件生产线技改项目投资1.7亿，已投0.011897亿元[3] - 偿还银行借款项目投资1.9亿，已投1.788996亿元[3] 闲置资金使用 - 2021 - 2022年两次使用不超1亿闲置资金补流并归还[5][6] - 拟用不超1.5亿闲置资金补流，期限不超12个月[7] - 独立董事和保荐机构同意使用1.5亿闲置资金补流[11][12]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[6] - 连任时间不得超过六年[14] - 特定人员及其亲属不得担任[9] 独立董事比例要求 - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少一名会计专业人士[6] - 审计委员会中应过半数，并由会计专业人士担任召集人[6] - 提名、薪酬与考核委员会中应过半数并担任召集人[6] 独立董事选举与补选 - 特定主体可提出候选人[13] - 特定情形导致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[14][17] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[26] - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提议解除职务[20] 资料保存要求 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[29] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存10年[33] 会议资料提供 - 专门委员会会议，原则上不迟于会前三日提供资料信息[33]

特此公告。 截至 2023 年 11 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募 集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月， 并将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置 募集资金不超过 10,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限 不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司 2022 年 12 月 30 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2022-043）。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2023－037 安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年 11 月 21 日 安徽神剑新材料股份有限公 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为669,493,144.71元，同比增长1.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,968,789.71元，同比下降59.28%[5] - 公司营业总收入为1,855,713,128.17元，较上期略有下降[25] - 公司营业利润为19,041,099.21元，较上期减少47.98%[26] - 净利润为25,382,719.05元，较上期减少36.13%[26] - 综合收益总额为25,382,719.05元，较上期减少36.13%[27] - 基本每股收益为0.0277元，较上期下降48.31%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-22,017.28万元，同比增长32.54%[17] - 现金流量表项目中，投资活动产生的现金流量净额为-3,918.11万元，同比减少150.31%[18] - 经营活动现金流出小计为1,463,148,314.25元，较上期略有下降[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-39,181,143.86元，较上期净额为正数[28] - 筹资活动现金流入小计为1,312,319,740.95元，较上期略有增长[28] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为1,362,130,116.21元[29] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-305,673,901.58元[29] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为410,313,653.56元[29] 资产负债表变动 - 资产负债表项目中，货币资金为49,582.42元，较年初下降38.43%[7] - 公司流动资产合计为2,683,537,705.20元，非流动资产合计为1,861,243,058.97元，资产总计为4,544,780,764.17元[23] - 公司流动负债合计为2,069,726,568.83元，非流动负债合计为129,902,021.96元，负债总计为2,199,628,590.79元[24] - 安徽神剑新材料股份有限公司2023年第三季度负债合计为2,199,628,590.79元，较上期增长2.69%[25]

会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进 行表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。 经与会监事表决，通过如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2023-033 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件或传真等方式通知全体监事，于 2023 年 10 月 27 日在公司三楼会议室，以现场会议的方式召开。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2023 年第三季度报告》 程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...