财报披露 - 公司于2025年3月20日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年3月28日15:00 - 17:00举办2024年年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] - 副董事长等人员出席说明会[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者于2025年3月27日17:00前访问指定网址或扫码参与[2]

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-015 飞龙汽车部件股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，飞龙汽车部件股份有限公司(以下简 称"公司"、"本公司"或"飞龙股份")2024 年年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下： | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 779,999,999.22 | | 减：发行费用 | 11,255,485.24 | | 实际募集资金净额 | 768,744,513.98 | | 减：累计使用募集资金 | 475,523,734.66 | | 其中：置换先期投入资金 | 133,744,017.57 | | 以前年度已使用募集资金 | 226,112,157.57 | | 本年度使用募集资金 | 115,667, ...

会计师事务所信息 - 截至2024年12月31日容诚合伙人212人，注会1552人，签过证券审计报告注会781人[3] - 容诚2023年度业务总收入287,224.60万元，审计收入274,873.40万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 容诚2023年度上市公司审计客户394家[3] 审计机构变更 - 2024年5月9日股东大会同意聘大华为2024年度审计机构[3] - 2024年9月27日审计委员会提议改聘容诚为2024年度审计机构[4] - 2024年10月相关会议审议通过变更会计师事务所议案[4] 审计结果 - 容诚认为公司2024年财报公允，内控有效并出具标准无保留意见报告[5] - 2025年3月审计委员会通过2024年年报等议案并同意提交董事会[7] - 审计委员会认为容诚年报审计表现良好，按时完成工作[8]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟向18家银行申请综合授信额度不超29.6亿元[2] - 授信额度含多种业务，可循环使用，实际融资视需求定[2] 流程安排 - 向银行申请综合授信额度议案待2024年年度股东大会审议[2] - 董事会授权总经理孙耀忠办理相关事宜，期限至2025年年度股东大会[3]

分红政策 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[4] - 董事会每三年制定股东分红回报规划[9] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[7] 决策流程 - 利润分配方案经全体董事过半数同意提交股东大会审议[11] - 监事会审议利润分配方案，需全体监事半数以上表决通过[11] - 调整利润分配政策议案经出席会议股东表决权三分之二以上通过[12] 重大投资定义 - 未来十二个月拟建设项目等累计支出超最近一期经审计净资产30%为重大投资[6]

独立董事评估 - 公司董事会评估全体在任独立董事独立性[1] - 孙玉福等三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月18日[2]

业绩数据 - 2024年营业总收入达47.23亿元，研发投入2.72亿元，研发费用率达5.76%[172] - 2024年海外营收占比提升至55%[19] - 2024年派发2.30亿元分红[48][67][68] 用户数据 - 产品销售覆盖全国并远销多地，服务全球300余个工厂和基地，主要客户超200家[28] - 国内与150多家整车企业和主机厂商合作，国外与50多家国际企业建立合作[28] - 新能源系列产品与130多家企业开展合作，民用领域有70家供货及样件交流客户[28] 未来展望 - 未来计划开发10 - 30kW的大功率CDU液冷循环电动水泵[179] - 未来计划开发200 - 400W电动油泵[179] - 2025年计划推进飞龙郑州的奇瑞KQC2原岚图集成模块产线改造等技术改造项目[197] 新产品和新技术研发 - 2024年设计开发传统产品201种、新能源产品156种，完成130余项技术革新，获得74项专利授权[168][174][175] - 新产品开发计划包括机械水泵50种、排期歧管50种等[180] - 公司依托国家级技术中心、9家高新技术子公司及新能源研发双中心开展研发[21] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年12月董事会将原“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”[37] - 制定“质量回报双提升”行动方案，聚焦五大举措实现高质量发展与多方价值共赢[48] - 实行岗位工资与绩效奖金结合的工资政策，将ESG指标纳入经营绩效考核，考核与薪酬挂钩[59] 运营管理 - 研发投入占比常年超5%，参与12项国家、行业标准制定[19] - 产品良率超99.5%[19] - 电子水泵覆盖12V - 1500V全电压[18][21] 公司治理 - 股东大会召开3次，审议14个议案[55] - 董事会会议召开6次，审议34个议案[55] - 监事会会议召开5次，审议25个议案[55] 风险管理 - 以“强内控、防风险、促合规”为目标，构建内控制度体系，每年组织全面风险评估[70] - 建立以审计委员会为核心的风险管理体系，下设审计部，各业务部门设风险管理小组[71] - 2024年新员工接受风控培训率达100%[77] 信息安全 - 建立信息安全管理体系，郑州和芜湖已通过ISO 27001认证[95] - 设置信息安全应急预案和响应机制[104] - 2024年公司及各子公司信息安全违规行为发生0起[97] 环保成果 - 2024年在废水、废气等污染物治理上成效显著，通过ISO 14001环境管理体系认证[113] - 取水总量显著下降，水资源利用效率大幅提升[113] - 委托第三方机构对核心产品开展全生命周期碳足迹核查，主导产品通过碳足迹认证[117] 能源数据 - 2022 - 2024年用电量分别为240239.00兆瓦时、280629.57兆瓦时、304723.20兆瓦时[144] - 2022 - 2024年可再生能源光伏电量分别为4828.96兆瓦时、6069.50兆瓦时、7323.80兆瓦时[144] - 现阶段光伏发电项目总建设面积78600m²，年发电量870万千瓦时，年节约标准煤约1100吨，减少二氧化碳约3500吨[143] 质量管控 - 2024年完成168项持续改进项目，实现质量降成本2800余万元[187] - 2024年材料上线合格率为99.47%，出货合格率为99.66%，质量安全事故0起，客户/机构外审通过率为100%[188] - 各部门累计组织质量培训101次，排查并消除质量隐患46处，提交质量改善提案485份（实施改善396份），组织10次质量演练活动且均成功[195]

募资情况 - 公司向特定对象发行74,074,074股，募资779,999,999.22元，净额768,744,513.98元[2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，河南飞龙项目累计投入14,308.08万元，占比50.03%[6] - 郑州飞龙项目累计投入12,118.84万元，占比44.64%[6] - 补充流动资金项目累计投入21,125.45万元，占比100%[6] - 募集资金累计投入47,552.37万元，占比61.86%[6] 资金置换 - 截至公告披露日，公司及子公司预先置换募投资金13,920.14万元[8] - 2025年3月相关会议审议通过使用自有资金置换募投项目资金议案[2][10][11] - 保荐机构对资金置换事项无异议[12][13]

内控标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[3] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报金额标准[5][6] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[9] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11][13] - 内控评价报告基准日无未完成整改的相关重大、重要缺陷[11][13] 保荐意见 - 保荐机构认为公司内控制度符合要求，自评报告真实客观[18]

关联交易 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易金额合计不超2400万元[1] - 向关联人采购商品预计金额550万元，截至披露日已发生65.55万元，上年发生166.84万元[5] - 向关联人销售商品预计金额500万元，截至披露日已发生0万元，上年发生0万元[5] - 接受关联人提供的劳务预计金额1350万元，截至披露日已发生176.97万元，上年发生893.20万元[5][6] - 上一年度日常关联交易总计实际发生1060.04万元，占预计金额44.17%，差异 - 55.83%[8] 公司业绩 - 2024年度公司主营业务收入8269.32万元，净利润281.31万元[15] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，宛西制药总资产128093.79万元，2024年度主营业务收入175835.37万元，净利润34076.60万元[10][11] - 截至2024年12月31日，张仲景大药房总资产266395.66万元，主营业务收入519074.87万元，净利润18224.66万元[12] - 截至2024年12月31日，仲景医院总资产38005.96万元，主营业务收入28985.50万元，净利润 - 1394.69万元[13] - 截至2024年12月31日，上海月月舒总资产9016.91万元，主营业务收入16600.24万元，净利润1140.76万元[14] - 截至2024年12月31日，宛西控股总资产145732.98万元，净利润15790.57万元[14] - 截至2024年12月31日，张仲景中医药科技总资产21096.28万元，主营业务收入32741.79万元，净利润905.19万元[15] - 截至2024年12月31日，宛西物流总资产530.87万元，主营业务收入1397.12万元，净利润14.75万元[16] 其他 - 独立董事同意将2025年日常关联交易额度议案提交董事会审议，关联董事应回避表决[21] - 监事会认为2025年日常关联交易预计额度事项符合公司情况，无损害中小股东利益行为[21] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[22]