广州若羽臣科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东 大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不得在公司 董事会、股东大会审议前向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履 行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为366,826,127.69元，同比增长54.62%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为18,769,349.11元，同比增长68.19%[2] - 年初至报告期末营业收入为1,154,028,030.28元，同比增长39.25%，主要系自有品牌业务及品牌管理业务增长所致[5] - 公司营业总收入为11.54亿元，同比增长39.3%[16] - 净利润为5770.45万元，同比增长71.1%[17] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为204,590,459.81元，同比增长299.81%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为2.05亿元，去年同期为-1.02亿元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.09亿元，同比增长38.9%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.44亿元，同比下降21.8%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.46亿元，同比增长10.4%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-34,808,734.22元，同比下降651.88%，主要系本期增加对外投资所致[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-3480.87万元，去年同期为-462.95万元[19] - 吸收投资收到的现金为1718.75万元，同比增长107.8%[19] - 公司筹资活动现金流入小计为216,025,856.11元，同比增长99.12%[20] - 公司偿还债务支付的现金为160,338,125.22元，同比增长930.12%[20] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为36,638,138.52元，同比增长18.15%[20] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为96,982,769.34元，同比增长269.12%[20] - 公司筹资活动现金流出小计为293,959,033.08元，同比增长303.45%[20] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-77,933,176.97元，同比下降318.67%[20] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-760,654.21元，同比下降109.31%[20] - 公司现金及现金等价物净增加额为91,087,894.41元，同比增长244.12%[20] - 公司期末现金及现金等价物余额为427,413,695.36元，同比增长39.98%[20] 资产与负债 - 公司总资产为1,445,724,456.86元，同比增长7.43%[2] - 长期股权投资为73,413,018.18元，同比增长54.42%，主要系当期增加对外投资所致[4] - 使用权资产为44,431,101.63元，同比增长737.05%，主要系当期新增租赁场地所致[4] - 应付账款为107,045,940.99元，同比增长435.99%，主要系部分采购增加账期所致[4] - 公司2024年第三季度货币资金期末余额为434,313,941.41元，较期初增长25.7%[13] - 公司2024年第三季度应收账款期末余额为133,988,836.88元，较期初下降20.9%[13] - 公司2024年第三季度存货期末余额为295,620,967.70元，较期初下降7.2%[13] - 公司2024年第三季度长期股权投资期末余额为73,413,018.18元，较期初增长54.4%[13] - 公司2024年第三季度使用权资产期末余额为44,431,101.63元，较期初增长736.9%[13] - 公司2024年第三季度短期借款期末余额为209,392,575.87元，较期初增长22.5%[14] - 公司2024年第三季度应付账款期末余额为107,045,940.99元，较期初增长435.9%[14] - 公司2024年第三季度租赁负债期末余额为36,277,178.86元，较期初增长4330.5%[14] 股东与股份 - 报告期末普通股股东总数为17,724人[8] - 王玉持有公司28.16%的股份，持股数量为47,889,867股[8] - 朗姿股份有限公司持有公司9.63%的股份，持股数量为16,370,340股[8] - 天津雅艺生物科技合伙企业（有限合伙）持有公司7.90%的股份，持股数量为13,440,000股[8] - 公司回购专用证券账户持有已回购的公司股份余额共计8,843,587股，占公司总股本的5.20%[9] 法律纠纷 - 公司与美赞臣营养品（中国）有限公司的合同纠纷涉及金额18,960,122.18元[11] - 一审判决美赞臣中国应支付公司18,468,061.96元及逾期付款利息损失[11] - 公司向美赞臣中国支付小罐奶粉货款752,701.56元[11] - 公司已采取财产保全措施，冻结美赞臣中国银行账户3,500万元[11] - 公司及子公司涉及侵害商标权纠纷，被曼秀雷敦（中国）药业有限公司起诉，索赔金额为30,524,095.95元[12] 成本与费用 - 销售费用为398,021,408.51元，同比增长77.56%，主要系收入增长对应的市场推广费增加所致[5] - 营业总成本为10.98亿元，同比增长37.8%[16] 借款与筹资 - 公司取得借款收到的现金为198,838,400.00元，同比增长98.38%[20]

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-095 广州若羽臣科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。 本次会议由监事会主席庞小龙先生召集并主持，会议召开符合法律法规、《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件形式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 30 日上午 10:30 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场结合 通讯表决形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事黄添顺先生、 董事张春艳女士以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事长王玉主持召开。会议的召开符合有关法律、法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-094 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年第三季度报告》。 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-093 广州若羽臣科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度第三期回购公司股份 方案的议案》。公司将使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于 人民币2,500万元（含），且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过23.99 元/股（含）。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之 日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月18日刊登在《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于2024年度第三期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-024）、 《回购报告书》（公告编号：2024-025）等相关公告。 因公司实施了2023 ...

关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-092 广州若羽臣科技股份有限公司 联系邮箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com 3、申报所需材料 （1）可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证； 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 11 日、2024 年 9 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本、经营范围及修订< 公司章程>的议案》，同意对回购专用证券账户中的 6,012,807 股公司股份进行注销并 减少注册资本，并修订《公司章程》。此次注销完成后，公司股份总数由 170,043,313 股变更为 164,030,506 股，注册资本由 170,043,313 元变更为 164,030,506 元（最终以 股份注销相关事项完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为 准）。 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-088 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 9 月 27 日公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会 成员后召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 9 月 27 日以口头和电话形式通知全体董事，在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 39 楼会议室以现场结合通讯表决形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中董事王玉先生以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集及召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由 过半数董事推选王玉先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 表决结果：7 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州若羽臣科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师叶可安、陈凯（以下简称 "本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广州若羽臣科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大 会进行见证并出具法律意见。 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州若 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 关于职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-090 广州若羽臣科技股份有限公司 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公司 2024 年第一次职工代表大会 于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室召开。会议由工会主席胡冬根先生主持，应到 职工代表 15 名，实到职工代表 15 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《工会法》等法律法规及《公司章程》的规定。 经全体与会职工代表审议，会议选举郭均芬女士、布雪婷女士（简历附后） 为公司第四届监事会职工代表监事。郭均芬女士、布雪婷女士将与公司 2024 年 第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期三年，与公司第四届监事会相同。 郭均芬女士、布雪婷女士符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规中关 于担任上市公司职工代表监事的任职资格和条件的有关规定。公司董 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-089 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生第四届非职工代表监事 后召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 9 月 27 日以口 头形式通知全体监事，在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 39 楼会议室以现场表决 形式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集及召开符 合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由过半数监事推选庞小龙先生主 持，经与会监事审议，会议通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 广州若羽臣科技股份有限公司监事会 与会监事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的 ...