会计政策变更 - 依据《企业会计准则解释第16号》《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 对公司损益、总资产、净资产无重大影响[2] - 对2023年度财务报表无影响，无需追溯调整[5] - 符合规定，不影响财务状况、经营成果和现金流量[5]

理财投资决策 - 公司同意用不超3亿元闲置自有资金买理财产品，限额内滚动使用，期限三年，单产品投资期限不超一年[1] 近期理财操作 - 近日公司用3000万元闲置自有资金购买上海国泰君安“国泰君安私客尊享FOF1310号单一资产管理计划”[1] 产品信息 - 该产品交易日期为2024年3月15日，起息日为2024年3月18日，无固定期限[1][3] - 产品业绩计提基准为4.0%[3] - 产品开放日为每周周一、周三、周五，遇非工作日不顺延，其余时间为封闭日[1] - 产品风险评级为R3，资金来源为闲置自有资金，公司与上海国泰君安无关联关系[2] 理财金额统计 - 截至本次购买前，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品总金额为12.75亿元（含本次）[6] - 已到期的理财产品总金额为10.75亿元，尚未到期的理财产品总金额为2亿元（含本次）[6] 部分产品收益情况 - 九江银行“久赢理财鑫享成长纯债季享成长纯债季”产品预期收益率为【2.7%-3.5%】[7] - 中信银行“中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品”预期收益率为*90%+沪深300指数收益率*10%[7] - 国泰君安期货天聚宝定开债8号月期集合资产管理计划年化收益率4.5%，金额3000[8] - 联储证券季季盈1号集合资产管理计划年化收益率4.60%，金额5000[9] - 上饶银行保利鸿瑞净值型理财产品2203期业绩比较基准4.10%，金额5000[9] - 世纪证券双周盈001号集合资产管理计划年化收益率4.27%，金额3000[9] - 国泰君安证券凤玺伍佰定制款2023年第3期收益凭证年化收益率5.2%或0%，金额3000[10] - 世纪证券钱塘6M004号集合资产管理计划业绩比较基准4.5%，金额5000[10] - 上海国泰君安私客尊享FOF1399号单一资产管理计划业绩计提基准4.0%，金额3000[10] - 九江银行“久赢理财鑫享成长纯债月/半年/季度定开”系列产品金额多为3000，利率区间如【2.1%-3.3%】等[8,9,10] - 江西银行优盛理财 - 鑫满福一百八十天周期型产品业绩比较基准4.00%，金额3000[8] - 中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品收益计算方式为中债综合指数（全价）收益率*90% + 沪深300指数收益率*10%，金额3000[8] 产品到期情况 - 国泰君安私客尊享FOF1301号单一资产管理计划规模3000，业绩计提基准4.0%，2023年6月19日至2023年12月18日已到期[11] - 九江银行“久赢理财鑫享成长纯债季度定开10号”规模3000，业绩基准为人民银行三个月定期存款利率+【2.2%-3.5%】，2023年7月5日至2023年10月9日已到期[11] - 广发证券“收益凭证‘收益宝’5号”规模3000，年化收益率1.8%-6.6%，2023年7月26日至2023年10月24日已到期[11] - 世纪证券双周盈003号集合资产管理计划规模5000，年化收益率4.16%，2023年8月15日至2023年12月18日已到期[11] - 中信证券天天利财（四川智慧11月22日28天）规模1500，年化收益率4.7%，2023年11月22日至2023年12月20日已到期[11] - 九江银行“久赢理财鑫享成长纯债季度定开11号”规模3000，业绩基准为人民银行三个月定期存款利率+【1.85%-3.1%】，2024年1月9日至2024年4月8日未到期[11] - 九江银行“久赢理财鑫享成长纯债半年定开11号”规模3000，业绩基准为人民银行三个月定期存款利率+【1.75%-3.1%】，2024年1月9日至2024年7月8日未到期[12] - 国泰君安私客尊享FOF1309号单一资产管理计划规模3000，业绩计提基准4%，2024年1月11日起无固定期限未到期[12] - 广发资管齐添利1号7天定期开放集合资产管理计划规模3000，年化收益率3.20%，2024年1月16日起无固定期限未到期[12] - 世纪证券钱塘9M007号集合资产管理计划规模5000，年化收益率6%，2024年1月16日至2024年10月15日未到期[12]

独立董事提名 - 提名委员会审核补选刘泽民为独立董事议案[1] - 刘泽民具备任职条件和资格[1] - 同意提名其为候选人并提交董事会审议[1] 提名委员会信息 - 成员为李旭、李强祖、曹元坤[2] - 审核意见日期为2024年1月31日[2]

会议决策 - 2024年1月31日召开第七届董事会第七次会议，全票通过补选刘泽民为独立董事议案，待2024年第二次临时股东大会审议[1][3] - 拟定2024年2月21日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会[4] 人员信息 - 刘泽民1964年生，有相关学位和头衔，任职于江西财经大学，无持股和关联关系，无不良记录[7]

人员变动 - 独立董事郭华平辞职，人数低于董事会成员三分之一且缺会计专业人士[2] - 补选刘泽民为独立董事，任期至第七届董事会任期届满[2] 人员信息 - 刘泽民有相关学位，有科研成果，任江西财大教师[6] - 截至公告日取得资格证书，未持股，无关联关系[3][6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年2月21日14:30[1] - 网络投票时间为2月21日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年2月7日[2] 会议审议 - 审议《关于补选刘泽民先生为公司独立董事的议案》等[5] 登记信息 - 登记时间为2024年2月8日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记方式包括法人、自然人现场及异地信函或传真登记，不接受电话登记[7] 投票信息 - 网络投票代码为350066，简称三川投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月21日9:15 - 15:00[19] 其他 - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证[19] - 本次股东大会会期半天，股东食宿、交通费自理[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘泽民为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 被提名人经验、资格、任职数量等符合要求[6][7][11] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 声明日期为2024年1月31日[13]

人员提名 - 刘泽民被提名为三川智慧第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 担任独立董事公司数量等条件达标[11][12] 声明承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整愿担责[12] - 声明签署时间为2024年1月31日[14]

理财额度与期限 - 公司使用闲置自有资金买理财产品额度不超3亿，可滚动使用，期限三年，单个产品投资期限不超一年[1] 近期理财购买情况 - 2024年1月9日，公司3000万买九江银行两款理财产品，预期收益率分别为央行三个月定存基准利率+【1.85%-3.10%】、央行三个月定存基准利率+【1.75%-3.10%】[1][2] - 2024年1月11日，公司3000万买上海国泰君安理财产品，业绩计提基准4.0%[2] - 2024年1月16日，公司3000万买广发证券理财产品，年化收益率3.20%[3] - 2024年1月16日，公司5000万买世纪证券理财产品，年化收益率6.0%[3] 理财金额统计 - 截至本次购买前，公司累计使用闲置自有资金买理财产品总金额为12.45亿元（含本次）[7] - 截至本次购买前，已到期理财产品总金额为10.45亿元[7] - 截至本次购买前，尚未到期理财产品总金额为2亿元（含本次）[7] 理财影响与目的 - 适度现金管理买理财产品不影响公司主营业务正常经营[6] - 适度短期理财能提升公司整体业绩，为股东谋取更多回报[6] 部分理财产品信息 - 九江银行“久赢理财鑫享成长纯债季度定开8号”产品金额3000，业绩比较基准为央行三个月定期存款基准利率+【2.7%-3.5%】[8] - 国泰君安“天聚宝定开债号月期集22 9”产品金额3000，业绩计提基准4.5%[8] - 江西银行“优盛理财 - 鑫满福一百八十天周期型”产品金额3000，业绩比较基准4.00%[9] - 世纪证券“双周盈001号集合资产管理计划”产品金额3000，年化收益率4.27%[9] - 国泰君安“凤玺伍佰定制款2023年第3期收益凭证”产品金额3000，年化收益率5.2%或0%[10] - 九江银行“久赢理财鑫享成长纯债半年定开11号”产品金额3000，业绩比较基准为央行半年期定期存款基准利率+【2.3%-3.5%】[10] 产品到期情况 - 世纪证券钱塘6M004号集合资产管理计划规模5000，业绩比较基准4.5%，已到期[11] - 上海国泰君安客尊享FOF1399号单一资产管理计划规模3000，产品业绩计提基准4.0%，未到期[11] - 九江银行“久赢理财鑫享成长纯债季度定开7号”开放式净值型理财产品规模3000，业绩比较基准为央行三个月定期存款基准利率+【2.0%-3.5%】，已到期[11]

业绩总结 - 2023年1 - 12月公司及子公司累计收到政府补助40,419,869.99元[2] - 软件产品增值税即征即退获15,109,770.95元，占比6.47%[2] - 鹰潭市高新区资产转让退税获2,398,651.79元，占比1.03%[2] - 2023年省级科技计划项目资金4,000,000.00元，占比0.16%[2] - 计入其他收益的补助资金预计影响2023年利润总额34,786,819.99元[7]