康芝药业股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 （二）募集资金专户签订情况 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专 项报告格式等有关规定，康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]549 号文核准，康芝药业于 2010 年 5 月 13 日向社会公众公开发行人民币普通股 2,500 万股，每股面值为人民币 1 元， 发行价格为人民币 60.00 元，募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除券 商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 51,202,300.00 元，实际 募集资金净额为 ...

业绩披露 - 公司《2023年半年度报告》及其摘要于2023年8月29日在《巨潮资讯网》披露[1]

业绩总结 - 2022年公司亏损一亿七千多万[2] - 2022年度大幅亏损原因包括医疗服务业务出售、部分产品代理权到期等[9] 产品相关 - 公司有针对女性更年期、感冒等的中成药产品[4][5] - 委托子公司生产的热炎宁已完成中试，受托方进入工艺验证3批产品生产[11] - 注射用苏拉明钠获手足口病及急性肾损伤临床批件，完成I期临床试验[11] 市场与策略 - 2021年出售广东康芝医院管理有限公司100%股份等股权[3] - 产能上整合集团内中药生产基地等资源[5] - 研发上加大“经典名方”布局投入[5] - 营销上加大中药营销投入和布局[5] - 坚持儿童大健康战略，加大儿童药研发投入[8][10] 生产情况 - 春节前后公司生产满负荷，部分产品正扩产[11]

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2023-035 康芝药业股份有限公司 康芝药业股份有限公司 董 事 会 2023 年 5 月 18 日 关于参加"2022 年度海南辖区上市公司业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者更准确 地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南 证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办"海南辖区投资者网 上集体接待日暨上市公司业绩说明会"活动，活动时间为 2023 年 5 月 26 日 14:30-17:00， 平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，康芝药业股份有限公司(以下简称"公司"）主要高管人员将参加本次活动， 通过网络在线交流形式，就公司 2022 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、 发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投 资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 康芝药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： 2023-003 | 投资者 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单 | 通过深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）参 | | 位名称 | 与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者。 | | 及人员 | | | 姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 15 日 15:00-17：00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） | | 上市公 | 1.总裁 洪江涛 | | 司接待 | 2.副总裁兼董事会秘书 林德新 | | 人员姓 | 3.财务总监 程鹏飞 | | 名 | 4.独立董事 郑欢雪 | | | 问 1：去年公司经营情况如此差，公司层面有没有人负责？ | | | 回复： | | | 公司的主营核心业 ...

康芝药业股份有限公司(以下简称"公司")2022 年年度报告及其摘要已于 2023 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为使投资者更全面地了解公司 2022 年年度报告的内容，公司定于 2023 年 5 月 15 日（星期一）15:00-17:00 举行 2022 年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动 易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业 绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总裁洪江涛先生、独立董事郑欢雪先生、副 总裁兼董事会秘书林德新先生及财务总监程鹏飞先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前 向 投 资 者 公 开 征 集 问 题 。 投 资 者 可 提 前 登 录 " 互 动 易 " 网 站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问。公 司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司 2022 年度网上业绩说明会相关活动咨询电话 ...

财务数据 - 营业收入较上年同期增长58.81%，主要系本报告期市场回暖，药品销售较上期有较大增长所致[6] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长133.34%，主要系本报告期药品销售比上年同期有大幅增加所致[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长127.64%，主要系本报告期药品销售比上年同期有大幅增加所致[6] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长40.08%，主要系本期销售商品收入增加及其他经营性现金支出减少所致[6] - 基本每股收益较上年同期增长133.37%，主要系本报告期实现的归属上市公司股东的净利润增加所致[6] - 稀释每股收益较上年同期增长133.37%，主要系本报告期实现的归属上市公司股东的净利润增加所致[7] - 公司2023年第一季度营业收入为17.46亿元，同比增长58.7%[17] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1.54亿元，同比扭亏为盈[17,18] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0343元[19] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.62亿元[20] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.00亿元[20] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-7.41亿元[20] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为17.95亿元[20] - 公司2023年第一季度销售费用为3.45亿元，同比下降48.2%[17] - 公司2023年第一季度管理费用为2.84亿元，同比增长29.4%[17] - 公司2023年第一季度研发费用为0.41亿元，同比下降3.0%[17] 股东持股情况 - 股东海南宏氏投资有限公司除通过普通证券账户持有109,983,547股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,150,000股，实际合计持有128,133,547股[9] - 股东唐友德通过普通证券账户持有470,800股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,715,100股，实际合计持有2,185,900股[10] - 股东陈丽娟通过普通证券账户持有0股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,061,200股，实际合计持有1,061,200股[11] 其他信息 - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[5] - 公司2023年第一季度货币资金为17952.41万元[15] - 公司2023年第一季度应收账款为5009.40万元[15] - 公司2023年第一季度存货为22269.14万元[15] - 公司2023年第一季度固定资产为87781.63万元[15] - 公司2023年第一季度无形资产为16525.57万元[16] - 公司2023年第一季度开发支出为3813.95万元[16] - 公司2023年第一季度短期借款为10562.00万元[16] - 公司2023年第一季度长期借款为32232.90万元[16] - 公司2023年第一季度递延收益为5028.83万元[16] - 公司2023年第一季度股本为45000.00万元[16]

公司基本信息 - 公司股票简称康芝药业，代码300086，法定代表人洪江游，注册地址在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号，邮编570311 [24] - 董事会秘书是林德新，证券事务代表是卢芳梅，联系电话和传真均为0898 - 66812876，邮箱为honz168@honz.com.cn [25] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》，网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告备置地点在公司证券部[26] - 公司聘请的会计师事务所是中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人），办公地址在武汉市武昌区东湖路169号，签字会计师为李慧和蒋文青[27] 公司业务结构变化 - 公司2021年7月31日完成广东康芝医院管理有限公司100%股权转让及全部交割手续，之后不再持有其股权，相关医院不再纳入合并报表范围核算，也无医院医疗服务主营业务收入[5] 公司分红计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] 公司业绩下滑原因 - 公司业绩下滑原因包括部分代理产品到期、原康芝医院业务不再纳入合并报表、宏观经济影响产品终端销售，以及两个建设项目在建工程转固后计提折旧和利息支出、本期计提信用减值损失及资产减值损失[4] 公司经营稳定性 - 公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标除医院业务外无重大不利变化，与行业趋势一致[5] - 公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形[6] - 公司持续经营能力不存在重大风险，报告期内无对生产经营产生实质性影响的特别重大风险[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为5.36亿元，较2021年的8.37亿元减少35.96%[28] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.88亿元，较2021年的1098.75万元减少1807.25%[28] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2932.29万元，较2021年的1132.93万元增长158.82%[28] - 2022年末资产总额为22.88亿元，较2021年末的24.59亿元减少6.93%[28] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为13.16亿元，较2021年末的15.04亿元减少12.48%[28] - 2022年非经常性损益合计为 - 1641.07万元，2021年为5186.65万元，2020年为 - 1141.60万元[34] - 2022年营业收入扣除金额为798.25万元，2021年为190.73万元[28] - 2022年第一至四季度营业收入分别为1.10亿元、1.19亿元、1.20亿元、1.87亿元[30] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 4623.98万元、 - 4153.02万元、 - 2183.94万元、 - 7797.53万元[30] - 2022年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4370.29万元、4783.50万元、 - 702.08万元、3221.17万元[30] - 2022年销售费用2.60亿元，同比减少9.26%；管理费用1.01亿元，同比增加3.30%；财务费用2493.59万元，同比增加37.53%；研发费用2844.25万元，同比增加93.42%[101] - 2022年经营活动现金流入小计为824,400,133.87元，较2021年的942,640,449.50元减少12.54%；经营活动现金流出小计为795,077,228.51元，较2021年的931,311,112.68元减少14.63%；经营活动产生的现金流量净额为29,322,905.36元，较2021年的11,329,336.82元增加158.82%[112] - 2022年投资活动现金流入小计为72,278,360.00元，较2021年的670,888,810.29元减少89.23%；投资活动现金流出小计为58,895,975.09元，较2021年的579,973,419.86元减少89.85%；投资活动产生的现金流量净额为13,382,384.91元，较2021年的90,915,390.43元减少85.28%[112] - 2022年筹资活动现金流入小计为245,592,065.10元，较2021年的394,415,908.37元减少37.73%；筹资活动现金流出小计为282,286,969.54元，较2021年的504,025,516.62元减少43.99%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 36,694,904.44元，较2021年的 - 109,609,608.25元减少66.52%[112] - 2022年现金及现金等价物净增加额为6,140,025.87元，较2021年的 - 7,253,412.14元减少184.65%[112] - 投资收益为 -210,378.65 元，占利润总额比例 0.10%；公允价值变动损益为 19,036,212.11 元，占比 8.60%；资产减值为 38,315,195.23 元，占比 17.30%；营业外收入 260,139.79 元，占比 -0.10%；营业外支出 8,370,854.08 元，占比 -3.80%[115] - 2022 年末货币资金 269,812,342.27 元，占总资产比例 11.79%，较年初比重增加 1.27%；应收账款 71,130,846.60 元，占比 3.11%，比重减少 2.97%；存货 170,403,668.09 元，占比 7.45%，比重减少 0.60%；投资性房地产 237,607,487.29 元，占比 10.38%，比重增加 0.09%；固定资产 890,943,057.14 元，占比 38.93%，比重增加 25.48%；在建工程 59,590,586.00 元，占比 2.60%，比重减少 24.21%；短期借款 133,217,958.15 元，占比 5.82%，比重减少 0.22%；合同负债 95,657,672.20 元，占比 4.18%，比重增加 3.12%；长期借款 342,845,778.30 元，占比 14.98%，比重增加 1.01%[116] - 其他权益工具投资期初数 6,188,122.09 元，本期公允价值变动损益 241,870.28 元，期末数 5,946,251.81 元；投资性房地产期初数 252,954,428.56 元，本期公允价值变动损益 15,346,941.27 元，期末数 237,607,487.29 元[118] - 年末货币资金受限账面价值 14,595,001.17 元，原因是贷款资金监管；投资性房地产受限账面价值 95,281,087.29 元，原因是借款抵押；固定资产受限账面价值 685,847,300.27 元，原因是借款抵押；无形资产受限账面价值 45,276,605.69 元，原因是借款抵押、法院查封；合计受限账面价值 840,999,994.42 元[119] - 报告期投资额为 0 元，上年同期投资额 35,300,000.00 元，变动幅度 -100.00%[120] 医保目录情况 - 2021版医保目录西药、中成药总数达2860个，中成药数量1374个，占比48%，较2017年增加136个[42] 公司核心竞争力 - 公司在儿童用药领域形成完善产品格局，拥有国家一类新药1个，“康芝”品牌获“中国驰名商标”[45] - 爱护品牌在母婴健康领域处于领先地位，拥有40多项国家发明专利和实用新型专利[45] - 公司曾获得“2021年度中国医药工业百强”等多项荣誉[46] - 公司设有研究院，成立国家级企业博士后科研工作站，有高学历研发团队并与多家机构合作[48] - 公司在广东中山及海南基地有生产医用口罩等的资质、设备及生产线，部分口罩通过欧盟认证[48] - 公司拥有多种成人药品，涵盖抗微生物、解热镇痛等系列[48] - 公司产品涵盖儿童类、成人类药品及医疗器械等，布洛芬颗粒等部分产品已通过一致性评价[50] - 中山爱护日用品有限公司成立于2003年，旗下有爱护和幼妙两大品牌，是婴童洗衣液行业标杆[51] - 截至报告期末，爱护拥有专利共51项（中国），其中发明、实用新型专利48项，外观设计专利3项，正在申请中的发明专利7项[52] - 2017年爱护受邀参与制定《婴童衣料用液体洗涤剂》标准，2019年共同发布该团体标准[53] - 爱护拥有全国最大的婴儿洗衣液生产基地之一，生产环境按《医药工业洁净厂房设计规范》标准，通过国际ISO 27716认证，每款产品经过不少于5项安全性能指标检测[54][55] - 爱护生产销售洗衣类、清洁类等多种类别产品[55] - 公司拥有儿童药品种30多个，涵盖儿科常见疾病类型[65] - 注射用苏拉明钠已完成I期临床试验，获多国发明专利授权[65] - 注射用苏拉明钠增加治疗急性肾损伤新适应症获II期临床试验许可[65] - 中山爱护拥有50多项专利，是婴童衣料用液体洗涤剂团体标准制定者[67] - 公司名下共有商标346个[69] - 公司拥有国内专利23项（国外同族专利5项），其中发明、实用新型专利20项，外观设计专利3项[69] - 公司正在申请中的发明专利2项[69] - “治疗病毒疾病的成分和方法”发明专利已在中、日、新、美、印尼及马来西亚获授权[69] - 公司名下多项专利的专利权期限多为二十年，部分实用新型和外观设计专利为十年[69][71] 公司业务线构成 - 报告期末纳入合并财务报表范围的子公司共计16家，其中一级子公司12家、二级子公司4家[47] - 公司主要以儿童药、母婴健康用品研发生产与销售、医疗防护用品等医疗器械为主营业务[47] - 公司在多地有药品生产基地，生产经营儿童药品种共计30多个[48] 公司经营模式 - 报告期内，公司药品、医疗器械生产与销售板块及母婴健康用品板块经营模式未变，采取集团化统一管理、各分子公司专业化经营管理模式[56] - 公司采购方式分为议价采购和招标采购，分工明确可加强议价能力[58] - 药品与医疗器械板块以销定产，依据市场定单调整生产计划[59] - 母婴健康用品板块根据市场预测确定生产计划，再依实际需求调整[60] - 药品与医疗器械板块采用“新康芝模式”，以学术为基础全渠道营销[61] - 母婴健康用品板块销售渠道分线下代理商分销等和线上电商平台等[62] 公司发展规划 - 公司计划建设“康芝·海南(国际)医疗防护生产基地”进军国际市场[68] 公司资质证书 - 公司药品生产许可证证书编号为琼20150034，发证机关是海南省药品监督管理局[72] - 公司生产地址包括海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号和河北省邱县新城南路68号[72] - 公司生产范围包括粉针剂（头孢菌素类）、片剂、硬胶囊剂等多种剂型[72] - 公司药品生产许可证有效期限至2025年10月15日[72] - 公司药品GMP证书（HI20190010）有效期至2024年2月20日[73] - 公司医疗器械生产许可证（琼食药监械生产许20200010号）有效期至2025年8月3日[73] - 公司城镇污水排入排水管网许可证（琼排水字第HKGX2020005）有效期至2025年8月18日[73] - 公司消毒产品生产企业卫生许可证（琼（海口）卫消证字（2020）第0024号）有效期至2023年12月30日[73] - 公司排污许可证（91460000708873536T001V）有效期至2026年9月25日[73] - 海南康芝生物科技有限公司药品经营许可证（琼AA8980374）有效期至2024年7月15日[73] - 海南康芝生物科技有限公司GSP认证证书（A - HN19 - 041）有效期至2024年7月15日[73] - 海南康芝生物科技有限公司食品经营许可证（JY14690231954853）有效期至2025年1月21日[73] - 海南康芝生物科技有限公司第二类医疗器械经营备案凭证（琼本级食药监械经营备20200039号）备案时间为2020年2月1日[73] 公司经营策略调整 - 2022年公司积极调整经营策略，保持平稳持续增长态势[76] - 2022年公司持续改进产品结构和销售渠道，核心产品销售占比持续增加[77] - 公司建立“产品策划、数据赋能、商务发力、准入挂网、医院开发、渠道深挖”六位一体营销生态[77] - 公司设立海南自贸港营销中心，布局相关产品并开展外部合作取得初步成果[77] 公司重大事件 - 2021年度“贞蓉丹千店终端”培训会议线上举行，近千人参与[78] - 2022年2月22日，比利时王国驻广州总领事馆人员来访，希望与公司开展合作

调研基本信息 - 调研时间为2014年11月21日09:30 - 12:00 [2] - 调研地点在海南总厂 [2][3] - 参与调研的单位有上海证券报、西南证券、国信证券、安信资管、东方证券 [2][3] - 上市公司接待人员包括董事长兼总裁洪江游等 [2][3] 业务发展规划 - 公司目前专注儿童药研发、生产、销售，关注医药电商和移动医疗趋势，切入时机待论证 [4] - 围绕儿童大健康概念，向保健品、医疗器械等领域扩张打造产业 [11] 市场前景与规模 - 行业研究预测2015年我国儿童用药市场规模达1208.2亿元，公司在儿童药领域发展空间大 [5] 资本市场反思 - 上市后公司在工作和发展理念等方面转变，产品结构调整为多样化，降低单一产品风险 [6] 新药研发进展 - 公司有完整儿童药系列，今年增加细分市场品种，研发投入不低于收入的5% [7] - 在掩味技术等多项国际领先技术项目上有突破 [8] 投资并购方向 - 成立投资并购领导小组，关注医药生产和流通、医疗器械和医疗服务、大健康概念产品和服务等战略方向 [9] 资产与财务情况 - 部分资产有折旧、摊销压力，但部分有升值潜力，可通过业绩增长化解压力 [9] - 今年应收票据增加（主要是银行承兑汇票），不代表营销策略转变，未来会减少票据结算 [10]

调研基本信息 - 调研时间为2015年5月8日，地点在广州 [1][2] - 参与单位有融通基金、宝盈基金、金鹰基金，接待人员为副总裁李幽泉和副总裁兼董事会秘书林德新 [1][2] 公司战略布局 - 致力于儿童健康事业，做百姓放心药、安全药，以科技、制度、市场为导向，利用优势和兼并企业产品做大做强 [2] - 形成完整儿童药产品群后，通过兼并收购、合作等向儿童保健品、医疗器械等领域扩张，实现儿童大健康产业构想 [2][3] - 秉承宗旨和精神，打造国内儿童药品类品牌，成为中国儿童健康事业领头羊企业 [2] 现有产品情况 - 儿童退热系列有布洛芬颗粒等；感冒系列有氨金黄敏颗粒等；腹泻与消化系列有鞣酸蛋白酵母散等；止咳化痰系列有止咳橘红颗粒等；抗感染类有头孢克洛颗粒等；营养补充类有小儿四维葡钙颗粒等 [4] - 全资子公司河北康芝生产的贞蓉丹合剂对改善中老年妇女更年期综合症效果良好，已开始市场推广 [4] 公司运营计划 - 2015年度完善基础管理，提升集团化管控运营效率，加强监督管理，提高管理和经营效益 [5] - 提高资金使用率和安全性，关注儿童大健康产业，寻找投资并购机会提高净资产收益率 [5] 控股股东减持情况 - 2015年4月27日发布减持计划公告，减持目的是优化股东结构，增加二级市场股票流动性 [5] - 减持时间为2015年4月30日至10月29日，减持数量不超过30,000,000股，即不超过公司总股本的10%，减持方式为大宗交易或其他方式 [5]