公司治理 - 2024年12月5日召开第六届董事会第十四次会议，7名董事全出席[2] - 同意聘任林义女士担任财务总监，任期至第六届董事会届满[6] - 2024年12月23日将召开2024年第二次临时股东会[7] 资本变动 - 向特定对象发行股票78,328,981股，注册资本和总股本增加[3] 授信申请 - 向交通银行北京亚运村支行申请5000万元综合授信，期限1年[5] - 向中信银行北京分行申请10000万元综合授信，期限1年[5] - 向北京银行中关村分行申请10000万元综合授信，期限3年[5]

募集资金 - 公司向特定对象发行股票78,328,981股，募资899,999,991.69元，净额890,365,987.93元[1] - 2024年10月17日募集资金全部到账[5] 项目投资 - 拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目调整后投入89,036.60万元[5] 现金管理 - 公司用不超90,000.00万元闲置募资现金管理，期限12个月可滚动使用[6] - 2024年10月29日审议通过现金管理议案[1][11] - 现金管理买保本型产品，不得高风险投资、质押，专户有使用限制[6] 决策授权 - 董事会授权董事长决策，财务部实施[8] 各方意见 - 监事会认为现金管理可增收益，符合公司及股东利益[12] - 保荐人认为现金管理合规，不影响投资计划，可提资金效率[12] 资金管理 - 公司对募集资金专户管理，与保荐人、银行签三方监管协议[2]

会议相关 - 拓尔思第六届监事会第九次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 会议审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额议案[4][5] 资金使用 - 公司及子公司可用不超70000万元闲置自有资金买理财产品[6] - 公司可用不超90000万元闲置募集资金进行现金管理[7]

关于拓尔思信息技术股份有限公司使用闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为拓 尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"、"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规的要求，对拓尔思拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790 号）核准，公司本次向特定对 象发行股票数量 78,328,981 股，共计募集资金总额为人民币 899,999,991.69 元，扣除 发行费用（不含税）人民币 9,634,003.76 元，实际募集资金净额为人民币 890,365,987.93 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进 ...

会议审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额议案[4][6] 资金管理 - 公司及子公司用不超70000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[7] - 公司用不超90000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8][9]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票78,328,981股，募资899,999,991.69元，净额890,365,987.93元[1] 项目调整 - 拓天行业大模型项目投资184,481.67万元，调整后募资投入89,036.60万元[4] - 2024年10月29日会议通过调整募资投入议案[1] 审批意见 - 监事会、保荐人同意调整，认为符合规定[7] 其他信息 - 公告日期为2024年10月30日[11]

营业收入与净利润 - 2024年前三季度营业收入为619,136,632.77元，同比增长2.95%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为44,435,749.94元，同比增长94.35%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15,653,011.44元，同比下降2,688.83%[1] - 营业总收入为619,136,632.77元，同比增长2.95%[26] - 营业总成本为598,900,772.00元，同比下降2.93%[26] - 公司2024年第三季度净利润为41,563,916.53元，同比增长83.0%[27] - 归属于母公司股东的净利润为44,435,749.94元，同比增长94.4%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,860,624.73元，同比增长82.42%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,860,624.73元，去年同期为-21,956,154.72元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-40,968,929.71元，去年同期为-139,077,880.83元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,683,405.74元，去年同期为-55,548,018.24元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-50,519,554.75元，去年同期为-216,293,347.53元[29] - 期末现金及现金等价物余额为271,452,584.65元，去年同期为300,508,726.23元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为464,280,428.04元，去年同期为485,331,363.94元[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为158,157,694.64元，去年同期为211,977,492.04元[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为242,333,988.46元，去年同期为235,005,068.75元[28] 资产与负债 - 合同资产为403,548,874.10元，同比增长30.13%[7] - 开发支出为222,694,688.90元，同比增长37.85%[7] - 公司货币资金期末余额为278,595,322.42元，期初余额为331,177,985.30元[22] - 公司交易性金融资产期末余额为231,915,605.76元，期初余额为197,623,242.70元[22] - 公司应收账款期末余额为247,847,928.56元，期初余额为274,397,092.69元[22] - 公司存货期末余额为24,356,908.37元，期初余额为66,394,429.34元[22] - 公司合同资产期末余额为403,548,874.10元，期初余额为310,103,351.01元[22] - 公司流动资产合计期末余额为1,272,900,774.37元，期初余额为1,257,291,936.73元[22] - 公司长期股权投资期末余额为54,213,784.99元，期初余额为56,217,987.04元[22] - 公司投资性房地产期末余额为285,517,450.31元，期初余额为274,043,010.83元[22] - 公司总资产从3,692,671,457.39元增加到3,746,005,629.18元[23] - 固定资产从545,838,265.32元增加到660,858,176.08元[23] - 无形资产从388,524,087.17元减少到384,189,952.90元[23] - 开发支出从222,694,688.90元减少到161,547,520.21元[23] - 流动负债从306,187,512.94元增加到361,450,433.67元[23] - 非流动负债从12,660,103.86元增加到25,129,032.27元[24] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为92,947名[8] - 信科互动科技发展有限公司持股比例为27.79%，持股数量为221,024,436股[8] - 北京北信科大资产管理有限公司持股比例为5.55%，持股数量为44,122,140股[8] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.80%，持股数量为6,335,500股[8] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.76%，持股数量为6,057,396股[8] - 毕然持股比例为0.48%，持股数量为3,850,038股[8] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.45%，持股数量为3,552,350股[8] - 荣实持股比例为0.33%，持股数量为2,625,508股[8] - 中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.29%，持股数量为2,332,400股[8] 财务费用与投资收益 - 财务费用为-1,910,880.88元，同比下降1334.87%[7] - 投资收益为4,155,354.37元，同比下降42.57%[7] - 公允价值变动收益为2,665,945.62元，同比增长39.02%[7] - 信用减值损失为3,774,571.92元，同比下降65.25%[7] - 投资收益为4,155,354.37元，同比下降42.57%[26] 研发费用 - 研发费用为109,791,399.03元，同比增长11.11%[26] 股票发行与募集资金 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币184,481.67万元，用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目[12] - 公司向特定对象发行股票数量为78,328,981股，发行价格为11.49元/股，募集资金总额为899,999,991.69元，募集资金净额为890,365,987.93元，股票上市时间为2024年10月29日[17] 资产出售 - 公司出售位于北京市朝阳区大屯路科学园南里-风林绿洲的房产，转让价格为2,000万元，已收到全部转让价款[19]

资金使用 - 公司及子公司计划用不超70000万元闲置自有资金现金管理[1][2][7] - 额度有效期12个月，资金可循环滚动使用[2] 投资安排 - 投资品种为银行理财、结构性存款等[2] - 董事长行使决策权，财务部实施[3] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可预期和操作风险[4] - 采取董事长组织、审计委员会监督等风控措施[4] 决策支持 - 监事会同意使用不超70000万元闲置资金买理财产品[6][7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票78,328,981股，募资899,999,991.69元，净额890,365,987.93元[2] - 2024年10月17日募集资金全部到账[6] 项目资金调整 - 拓天行业大模型等项目投资调整，调整后为89,036.60万元[6] - 2024年10月29日审议通过调整议案[8] 保荐人意见 - 保荐人对调整无异议，认为符合规定[9]

股权变动 - 公司向特定对象发行78,328,981股股票[2] - 发行后总股本从795,291,951股增至873,620,932股[2] - 控股股东信科互动持股比例从27.79%降至25.30%[3] - 信科互动持股被动稀释2.49%，变动前后持股221,024,436股[3][8] - 本次变动因发行股票致持股被动稀释，无违规[7][10]