中国国际金融股份有限公司 关于万兴科技集团股份有限公司 继续开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为万兴科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司继续 开展外汇衍生品交易业务进行了核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 为有效规避外汇市场的风险，进一歩提高公司应对外汇波动风险的能力，防 范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波 动风险，公司及子公司拟继续开展外汇衍生品交易业务。 2、交易金额 公司及子公司拟继续开展金额不超过 40,000 万元人民币（或等值外币）的 外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供 的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 不超过人民币 2,000 万元（或等值外币）。 3、交易 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-110 万兴科技集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届监事会第十二 次会议（以下简称"监事会"），本次会议于 2023 年 11 月 17 日以通讯、邮件等 方式向全体监事发出通知，会议于 2023 年 11 月 23 日在深圳市南山区海天二路 软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由杨文亮先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，一致形成决议如下： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》 监事会认为：公司及子公司继续开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外 汇市场的风 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-114 万兴科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 决定于2023年12月12日召开公司2023年第三次临时股东大会（以下简称："本次 会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第十三次会议审议，决定召开 2023年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月12日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月12日9:15至15:00期间的 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为377,582,337.89元，同比增长26.67%[6] - 2023年年初至报告期末营业收入为1,095,723,164.18元，同比增长30.69%[6] - 2023年1-9月营业收入同比增长30.69%，归母净利润同比增长166.91%[13] - 2023年1-9月公司实现营收达10.96亿元，同比增长30.69%[14] - 公司2023年第三季度总收入为1,095,723,164.18元，同比增长30.7%[17] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为21,199,121.37元，同比增长67.17%[6] - 2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为65,068,017.38元，同比增长166.91%[6] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为65,068,017.38元，同比增长166.91%[10] - 净利润为78,762,887.46元，同比增长83.3%[18] - 归属于母公司股东的净利润为65,068,017.38元，同比增长166.9%[18] 扣除非经常性损益的净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,224,601.60元，同比增长18,790.18%[6] - 2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51,826,890.10元，同比增长2,728.14%[6] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51,826,890.10元，同比增长2728.14%[10] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.15元，同比增长50.00%[6] - 2023年年初至报告期末基本每股收益为0.49元，同比增长157.89%[6] - 基本每股收益为0.49元，同比增长157.9%[19] - 稀释每股收益为0.49元，同比增长157.9%[19] 资产状况 - 2023年第三季度末总资产为1,602,814,198.42元，同比增长4.61%[6] - 2023年9月30日货币资金为272,586,303.97元，较2023年1月1日减少21.07%[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为325,830,993.33元，较2023年1月1日增加53.13%[15] - 流动资产合计为703,378,765.78元，同比增长8.5%[16] - 非流动资产合计为899,435,432.64元，同比增长1.8%[16] 现金流量 - 2023年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为124,861,892.66元，同比增长152.66%[6] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为124,861,892.66元，同比增长152.66%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为124,861,892.66元，同比增长152.66%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-184,585,112.32元，同比改善12.88%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12,465,185.92元，同比改善81.61%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-72,519,327.52元，同比改善68.26%[21] - 期末现金及现金等价物余额为269,610,470.11元，同比增长23.40%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,071,397,229.03元，同比增长26.95%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为430,373,930.46元，同比增长8.49%[20] - 支付其他与经营活动有关的现金为505,340,777.33元，同比增长35.25%[20] - 经营活动现金流入小计为1,107,088,603.00元，同比增长27.99%[20] - 经营活动现金流出小计为982,226,710.34元，同比增长8.17%[20] 费用 - 营业成本为52,694,736.89元，同比增长44%[17] - 销售费用为546,387,612.77元，同比增长32.7%[17] - 研发费用为300,809,804.58元，同比增长20%[17] 公司战略与合作 - 公司持续聚焦AI新兴技术在数字创意细分领域的深入研发，加强与微软、百度、湘江实验室等合作[13] - 公司全面拥抱AIGC，推动产品智能化升级，推出万兴PDF/PDFelement V10.0版本、Media.io、TrueMate等新品[14] - 公司受邀出席世界计算大会和“Intel Innovation”英特尔开发者大会，参与AIGC产业生态的共创共建[14]

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-107 万兴科技集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼 会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 5、会议主持人：董事长吴太兵先生。 6、本次年度股东大 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于万兴科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ————————————————————————————— ————————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于万兴科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于万兴科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20220486-00003 号 致：万兴科技集团股份有限公司 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2023 年 9 月 19 日（星期二）召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派浦洪律师、何雪华律师（以 下简称"本所律师"）列席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-106 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议 案》，由于公司 2020 年股票期权激励计划中 12 名激励对象因个人原因已离职， 118 名激励对象因 2022 年度个人绩效考核结果为 C/D 档（不合格），不符合第三 个行权期行权条件，同意对上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 98.36 万份予以注销。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露 的《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销股票期 权的公告》（公告编号：2023-104）。 2023 年 9 月 5 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 上述股票期权注销事宜已办理完成。本次注销不影响公司股本，公司股本结构未 发生变化。 特此公告。 万兴科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 5 日 万兴科技集团股份有限公司 ...

股本与股份变动 - 公司报告期股本由129,900,049股变为137,700,957股，有限售条件股份17,350,920股（占比从13.36%变为12.60%），无限售条件股份从112,549,129股增至120,350,037股（占比从86.64%变为87.40%）[11][12][13] - 2021年公司发行378.75万张可转换公司债券，报告期内全额赎回，累计转股数量为7,526,258股[12] - “万兴转债”初始转股价格为49.78元/股，2022年2月因回购注销6.08万股限制性股票，转股价格调整为49.79元/股[24] - 2023年5月18日公司提前赎回债券32,724张，可转债转股累计增加7,540,067股，截至2023年6月30日注册资本为13,770.0957万元[76] - 2018年向122名激励对象首次授予114.20万股限制性股票，总股本由8000万股增加至8114.20万股[99] - 2021年拟对18名激励对象的6.080万股限制性股票进行回购注销，变更后注册资本为12988.624万元[101] - 2023年4月6日，公司作废27名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票79.65万股[200] - 因2022年度未达业绩考核指标，公司对176名激励对象第二个归属期不得归属的95.325万股限制性股票进行作废[200] - 上述合计作废限制性股票174.975万股[200] 股东情况 - 公司前10名股东中，吴太兵持股23,028,560股（占比16.72%），宿迁兴亿网络科技有限公司持股16,161,604股（占比11.74%），宿迁家兴网络科技有限公司持股3,147,570股（占比2.29%）等[16] - 董事吴太兵期初持股23,128,560股，本期减持100,000股，期末持股23,028,560股[20] 财务关键指标（资产负债相关） - 截至2023年6月30日，公司资产总额156,252.38万元，负债总额24,333.73万元，资产负债率15.57%[27] - 公司流动资产合计从3.1788196022亿美元降至2.510575737亿美元，降幅约20.9%[34] - 公司非流动资产合计从11.8304432918亿美元增至11.9267185225亿美元，增幅约0.81%[34] - 公司资产总计从15.009262894亿美元降至14.4372942595亿美元，降幅约3.8%[34] - 本期期末所有者权益合计为1319186432.56元[93] - 本期增减变动金额为 - 16274267.34元，其中综合收益总额为24814722.67元，所有者投入和减少资本为 - 8701793元，利润分配为 - 11715300元[94] - 上年年末所有者权益合计为773323763.72元，本期增减变动金额为414676759.34元[96] 财务关键指标（现金流相关） - 投资活动现金流出小计从6277.438447万美元增至9755.961792万美元，增幅约55.4%[39] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 26.232016万美元降至 - 7551.893125万美元，降幅约28700%[39] - 筹资活动现金流入小计从136.142166万美元增至2329.176571万美元，增幅约1611%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 155.918006万美元增至1992.624302万美元，增幅约1377%[39] - 现金及现金等价物净增加额从 - 10002.611722万美元增至 - 9592.337866万美元，降幅约4.1%[39] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为705,252,185.11元，较2022年上半年的545,602,368.89元增长约29.26%[64] - 2023年上半年收到的税费返还为18,272,979.05元，较2022年上半年的5,466,278.87元增长约234.29%[64] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为737,034,658.23元，较2022年上半年的562,591,243.10元增长约31.01%[64] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为76,934,574.65元，较2022年上半年的20,939,804.53元增长约267.40%[64] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金为2,235,587.08元，较2022年上半年的6,772,804.92元下降约67.00%[64] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为138,526,338.47元，2022年半年度为121,283,377.16元[65] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为168,038,171.20元，2022年半年度为128,402,769.31元[65] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为207,999,081.60元，2022年半年度为226,944,332.56元[65] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 39,960,910.40元，2022年半年度为 - 98,541,563.25元[65] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为22,040,686.67元，2022年半年度为62,512,064.31元[65] 财务关键指标（利润相关） - 2023年公司营业利润为53,889,990.91元，较2022年的28,727,305.42元增长约87.59%[61] - 2023年公司利润总额为54,183,503.81元，较2022年的27,609,598.56元增长约96.24%[61] - 2023年公司净利润为52,389,381.52元，较2022年的24,814,722.67元增长约111.12%[61] - 2023年母公司营业利润为16,620,490.25元，较2022年的22,124,189.25元下降约24.88%[63] - 2023年母公司净利润为15,067,164.21元，较2022年的18,731,033.30元下降约19.56%[63] 信用评级 - 发行主体长期信用等级为A+，评级展望为稳定，债券信用等级为A+[27] 关联交易与重大合同情况 - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易，不存在关联债权债务往来[3][4] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[5] - 公司报告期不存在承包情况和其他重大合同[7][8] 公司治理与人员变动 - 2023年5月10日陈琦胜独立董事任期满离任，章顺文被选举为独立董事[48] - 2022年度股东大会投资者参与比例为35.02%，召开日期为2023年05月10日[90] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[48] 公司业务范围 - 公司主要从事软件产品开发与销售，产品包括视频、绘图、文档创意和实用工具类四大类[102] 财务报告相关 - 财务报告于2023年8月29日经董事会批准报出[102] - 公司按企业会计准则编制财务报表，对报告期末起12个月持续经营能力评价未发现重大怀疑事项[103][104] 企业合并与股权处置会计处理 - 同一控制下企业合并，一揽子交易将各项交易作为一项取得控制权交易处理，非一揽子交易调整资本公积等[110] - 公司对合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额差额确认为商誉，小于则计入当期损益[113] - 报告期内处置子公司或业务，其期初至处置日收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表[120] - 因购买少数股权新取得长期股权投资与应享有子公司净资产份额差额，调整合并资产负债表资本公积等[124] - 不丧失控制权部分处置对子公司长期股权投资，处置价款与对应净资产份额差额调整合并资产负债表资本公积等[125] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务，不调整合并资产负债表期初数，相关收入等纳入合并报表[135] 合营安排分类 - 未通过单独主体达成合营安排划分为共同经营，通过单独主体达成通常划分为合营企业[126] - 公司根据合营安排的结构、法律形式等因素将合营安排分为共同经营和合营企业[140] 现金流量表编制 - 编制现金流量表时，库存现金及可随时支付存款确认为现金，符合条件投资确认为现金等价物[129] 外币业务处理 - 资产负债表日，外币货币性项目按即期汇率折算，汇兑差额处理有不同规定[130] - 外币业务交易初始确认时，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合成人民币记账[145] - 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动处理，计入当期损益或确认为其他综合收益[169] 金融资产与负债分类及计量 - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[172] - 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额[150] - 金融负债在初始确认时以公允价值计量，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融负债相关交易费用计入初始确认金额[162] - 公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债[170] - 金融资产或金融负债的摊余成本按特定公式计算，金融资产需扣除累计计提的损失准备[171] - 因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年融资成分的，按交易价格进行初始计量[174] - 公司根据金融资产合同条款和业务模式对其进行分类，后续计量取决于分类情况[175][176] - 公司根据金融工具合同条款和经济实质，在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具，金融负债初始确认时分为三类[183] 控股股东承诺 - 控股股东吴太兵承诺锁定期满后二十四个月内，每十二个月转让发行人股票数量不超过所持数量的5%，且转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格[163] 公司管理与发展 - 公司严格按相关法律法规要求，制定与修订规章制度，推进内控体系建设，完善公司治理结构[186] - 公司依法与员工签订合同，办理社保和公积金，执行法定假期制度，推行薪酬福利体系，组织体检和团建[187] - 公司搭建内训和外训相结合的培训体系，每年制定培训计划，为员工搭建职业发展通道[187] - 公司重视投资者关系管理，通过多种线上渠道和邀请调研等方式与投资者交流[190] - 公司与中南大学开展校企合作，设立“中南大学教育基金”[191]

万兴科技集团股份有限公司 截止 2023 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况专项报告 公告编号：2023-101 万兴科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金的募集情况 （一）2018 年 1 月公开发行股票情况（以下简称"2018 年募集资金"） 截至 2021 年 6 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000449 号"验资报告验证确认。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户， 截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2436 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商华林证券股份有限公司于 2018 年 1 月 5 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股 发行价人民币 16.55 元。截至 2018 年 1 月 11 日止，本公司共募集资金 33,100.00 万元，扣除 发行费 ...

律师事令 北京植德律师事务所 关于 万兴科技集团股份有限公司 释 义 Merits Iree 植德 2020 年股票期权激励计划 第三个行权期行权条件未成就 暨注销股票期权事项的 法律意见书 二〇二三年八月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼5层 邮编: 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 万兴科技/公司 万兴科技集团股份有限公司 指 本次股权激励 指 万兴科技实施的 2020年股票期权激励计划 《激励计划(草 指 《万兴科技集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划(草案)》 案)》 《万兴科技集团股份有限公司 2020年股票 ...