担保情况 - 2024年度为子公司担保额度不超2亿，有效期至2025年4月30日，额度可循环[1][2] - 三家子公司截至2024/3/31担保余额2089.53万，预计额度2亿，占净资产10.56%[5] 子公司财务 - 北京中石无锡2023年营收8.88亿，净利润5627.16万[10][11] - 速迈德东莞2023年营收2.21亿，净利润1674.78万[15][16] - JONES TECH泰国2023年营收1015.98万，净利润 - 1226.95万[20]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[4] 公司管理 - 公司建立完善法人治理结构，有三会等[6] - 公司按职责划分设多部门，职责明确[8] - 公司建立健全内部管理及控制制度体系[9] 风险控制 - 公司实时监控关键指标及流程控制风险[13] - 公司实行内部审计制度，分例行和专项审计[21] 信息系统 - 公司建立完善ERP系统用于信息采集和决策[22] 沟通管理 - 公司通过会议和平台提高管理决策能力[23] 监督机制 - 监事会监督董事会及高管，董事会设审计委员会[24] 销售采购 - 销售及市场部门制订销售政策[26] - 公司建立稳定供货渠道，用SRM系统管理采购[27] 成本资产 - 公司强化成本费用预算、控制、分析和考核[28] - 公司制定多项资产管理制度[29] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，保证专户专用[35] 财务制度 - 公司建立完善财务会计制度，保证核算报告准确[35] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产关系分等级[37][38] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失分等级[41] - 涉及董监高舞弊等财务报告内控缺陷为重大[39] - 未依准则选会计政策等财务报告内控缺陷为重要[39] 报告结论 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[43][45] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[46]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构，需股东大会审议[1] - 董事会、监事会表决均同意续聘[8] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注会1165人，签过证券审计报告注会414人[4] - 2022年度天职国际收入31.22亿，审计业务收入25.18亿，证券业务收入12.03亿[4] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家，收费3.19亿，同行业上市公司审计客户152家[4] 风险与人员情况 - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[5] - 天职国际近三年受监管措施8次、自律措施1次，涉24名从业人员[5] - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告有相应数量[5][6]

担保额度 - 2024年度为子公司提供担保额度不超2亿，有效期至2025年4月30日，可循环使用[1][2] - 截至2024年3月31日，担保余额2089.53万元，预计额度占净资产比例10.56%[3] 子公司情况 - 北京中石伟业科技无锡有限公司2023年末营收8.88亿，净利润5627.16万，2024年预计担保2000万[3][6][7] - 速迈德电子（东莞）有限公司2023年末营收2.21亿，净利润1674.78万，2024年预计担保6000万[3][9] - JONES TECH(THAILAND)CO.,LTD.2023年末营收1015.98万，净利润 - 1226.95万，2024年预计担保1.2亿[3][12] 审批情况 - 第四届董事会第十四次会议审议通过2024年度对外担保额度预计议案[13] - 监事会、保荐人同意新增担保额度事项[14][15] 其他 - 董事会授权管理层在担保额度内对各子公司担保额度作适度调配[4]

业务概况 - 公司拟开展不超4.5亿元或等值外币外汇套期保值业务[3] - 业务经2023年年度股东大会通过后12个月内可循环使用[3] - 业务品种包括远期结售汇、结构性远期、外汇掉期等[2] 资金与风险 - 投入资金为公司自有资金[3] - 业务存在市场、汇率波动、交易违约等风险[4] 管理与审议 - 制定制度控制风险，授权董事长或指定人管理[5] - 严格控制资金规模，累计额限制在预测额内[5] - 董事会、监事会审议通过业务议案[8][10]

独立董事情况 - 公司董事会每年需评估独立董事独立性并与年报同披露[2] - 三位独立董事胜任职责，符合任职及独立性要求[2] 专项意见时间 - 董事会出具2023年度独立董事独立性专项意见时间为2024年4月25日[3]

会议与制度 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会[4] - 2023年10月修订《独立董事工作制度》[6] - 2024年开展独立董事专门会议相关工作[6] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[15] - 2023年披露《2022年度内部控制自我评价报告》[15] 审计与聘任 - 2023年续聘天职国际为审计机构[16] - 2023年聘任陈钰为董事会秘书[19] 员工持股 - 2023年审议通过2023 - 2025年员工持股计划议案[20] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职维护公司和股东权益[21] - 2024年独立董事继续履职加强决策科学性[21]

人员变动 - 袁靖原定任期为2022年1月24日至2025年1月25日[2] - 会议同意提名刘长华为公司第四届监事会非职工代表监事候选人[4] - 刘长华任期自2023年年度股东大会审议通过至第四届监事会届满[4] 持股情况 - 截至公告披露日，袁靖持有公司股票703,354股，占总股本0.2348%[2] - 截至公告披露日，刘长华持有公司股份60,000股，占总股本0.0200%[7] 会议信息 - 公司于2024年4月23日召开第四届监事会第十三次会议[3]

人员情况 - 截止2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 项目合伙人及签字注册会计师袁刚近三年签9家复核5家[4] - 签字注册会计师王淇近三年签3家[4] - 签字注册会计师苏元元近三年签2家复核0家[4] - 项目质量控制复核人齐春艳近三年签0家，复核上市公司及新三板公司均不少于20家[5] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[2] 合规情况 - 近三年公司执业受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次、纪律处分0次[5] - 近三年从业人员受监督管理措施8次，涉及24人[5] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[8]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润145,064,620.86元[1] - 2023年末可供分配净利润184,996,503.58元[1] 利润分配 - 以299,197,423股为基数，每10股派2.4元，派现71,807,381.52元[2] - 不送红股、不转增股本，剩余未分配利润结转[2] 预案情况 - 预案符合规定，与业绩和发展匹配[4][5] - 董监事会同意提交股东大会审议，实施有不确定性[6][8][9]