监事会会议 - 2023年度监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议多项议案，如年报、发行股票等相关议案[2][3][5] 公司运营情况 - 2023年董事会决策程序合法有效[6] - 2023年财务报告获无保留意见审计[8] - 2023年无控股股东及关联方违规占用资金[9] - 2023年募集资金使用合法合规[10] - 2023年内控制度设计合理、执行有效[11] 监事履职 - 2023年三名监事自评履职尽责，互评称职[14] 未来展望 - 2024年监事会加强学习，监督公司依法运作[16]

业绩总结 - 2023年公司营业收入12.58亿元，同比下降20.99%，归母净利润7375.65万元，同比下降61.87%[2] - 公司通信及消费电子类、石墨类产品营收同比下降，汽车电子及光通信类、高效散热模组及核心零部件热管、VC同比增长[4] 专利与研发 - 截至报告期末，公司申请发明专利及实用新型专利累计247项，其中发明专利127项，实用新型专利120项（已授权118项）[5] - 2023年公司获批建立“基础应用材料研究”博士后科研工作站[6] 市场扩张 - 2023年公司以新加坡为海外总部，泰国为海外生产基地，泰国工厂已投入运营[7] 经营策略 - 2023年公司实施系列稳健经营措施，经营性现金流自上市以来历年持续为正[7] - 2023年公司拟开展外汇套期保值业务、使用自有资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理[10] 未来展望 - 2024年董事会将发挥核心地位，做好日常工作，执行股东大会决议[20] - 2024年董事会将完善公司治理结构，提升规范运作水平[20] - 2024年董事会将发挥独立董事和专门委员会作用，加强投资者关系管理[22][23] 公司治理 - 2023年公司董事会召开7次会议，审议多项议案[10][11] - 报告期内公司共召开3次股东大会，董事会严格执行决议[13] - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核4个专门委员会[14] - 2023年独立董事均亲自出席董事会及专门委员会会议，无缺席[17] - 公司建立信息披露管理制度，2023年未出现违规情况[18]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为299,653,704.97元，同比下降4.49%[5] - 2024年第一季度营业总收入为299,653,704.97元，同比下降4.5%[22] - 2024年第一季度营业总成本为271,269,874.49元，同比下降8.6%[22] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为30,009,376.06元，同比增长42.16%[5] - 公司2024年第一季度净利润为29,627,273.52元，同比增长43.1%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为30,009,376.06元，同比增长42.1%[23] - 基本每股收益为0.1006元/股，同比增长33.42%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.1006元，同比增长33.4%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11,346,329.07元，同比下降86.83%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11,346,329.07元，同比下降86.8%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,756,390.83元，同比增长34.83%，主要因理财产品净购买金额同比下降[10] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-93,756,390.83元，同比改善34.8%[27] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为199,202,695.01元，同比下降0.6%[27] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为307,510,236.19元，同比下降30.5%[25] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为199,301,227.59元，同比下降18.4%[25] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为59,915,601.83元，同比增长0.3%[25] 费用与支出 - 销售费用为15,187,118.09元，同比增长39.18%，主要因拓展国际市场和新兴市场开发[10] - 财务费用为-579,688.47元，同比下降119.79%，主要因净汇兑损失同比下降[10] - 2024年第一季度研发费用为18,105,012.21元，同比下降3.5%[22] - 2024年第一季度财务费用为-579,688.47元，同比下降119.8%[22] 资产与负债 - 2024年第一季度末货币资金为221,523,201.04元，较期初减少26.4%[18] - 2024年第一季度末交易性金融资产为791,458,827.33元，较期初增长9.1%[18] - 2024年第一季度末应收账款为325,449,228.13元，较期初增长0.6%[18] - 2024年第一季度末存货为166,702,917.19元，较期初增长10.5%[18] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为33,426[13] - 吴晓宁持股19.19%，持股数量为57,479,878股[13] - 叶露持股18.86%，持股数量为56,481,137股[13] - HAN WU（吴憾）持股4.84%，持股数量为14,510,800股[13] - 北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）持股2.84%，持股数量为8,502,456股[13] - 全国社保基金一一八组合持股1.02%，持股数量为3,054,000股[13] - 香港中央结算有限公司持股0.75%，持股数量为2,236,965股[13] - 中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）持股0.62%，持股数量为1,871,100股[13] - 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划持股0.43%，持股数量为1,283,192股[13] - 宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）持股0.42%，持股数量为1,243,781股[13] 其他 - 加权平均净资产收益率为1.57%，同比增长0.35%[5] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为80,390.74元，同比增长103.90%，主要因美元汇率变动影响[11] - 公司于2024年3月处置了X京房权证朝字第1286741号房产，成交价格为1,060万元（含税），已完成交易过户手续[16] - 公司2024年第一季度营业利润为35,405,675.86元，同比增长49.2%[23]

公司治理 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会[5] - 2023年10月修订《独立董事工作制度》[7] - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[7] 人员履职 - 独立董事张慕仁2023年出席全部董事会和3次股东大会[5] - 张慕仁2023年出席1次提名委员会会议、1次战略委员会会议[6] - 2023年张慕仁未行使特别职权[8] - 张慕仁2023年审阅公司半年度、三季度报告并沟通年报审计[10] 合规情况 - 2023年公司无控股股东及关联方违规占用资金情形[13] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 公司按时披露定期报告，未发现内控重大缺陷[15][16] 人事变动 - 2023年5月18日聘任陈钰为董事会秘书[20] 员工持股 - 2023年4月26日审议通过2023 - 2025年员工持股计划议案[21] - 2023年度员工持股计划内容合规，无损害公司及股东利益情形[22] 未来展望 - 2024年独立董事将履职加强董事会决策科学性[23] - 2024年独立董事将保护投资者权益[23] - 2024年独立董事将助力公司稳健增长[23]

资金安排 - 公司拟用不超5亿元自有资金现金管理，额度内可循环使用[2] - 投资期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[2][5] 投资情况 - 投资品种为低风险产品及高安全性、高流动性理财产品[3] 风险与控制 - 投资受宏观政策和操作失误影响有系统性风险[9][10] - 采取筛选对象、跟踪净值等措施控制风险[11] 决策程序 - 董事会、监事会同意使用资金理财，议案待股东大会审议[16][17][18] - 保荐人同意公司使用自有资金现金管理[19][20]

业务概况 - 开展外汇套期保值业务规避风险，提高资金效率[1] - 业务品种含远期结售汇等外汇衍生品[2] - 累计业务总额不超4.5亿元或等值外币[3] 业务安排 - 资金源于自有资金，12个月内可循环使用[4][5] 风险与管理 - 业务存在市场、汇率等风险[7] - 制定管理制度，按准则核算[8][10] 审批情况 - 董事会已审议，待股东大会通过[12] - 监事会同意在风险可控下开展业务[14]

资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额127,883,877.53元[2] - 2023年度占用资金累计发生额（不含息）130,200,000.00元[2] - 2023年度占用资金利息742,437.11元[2] - 2023年度偿还资金累计发生额128,153,734.64元[2] - 2023年期末占用资金余额130,672,580.00元[2] 子公司资金情况 - 北京中石伟业科技无锡有限公司2023年期初占用资金余额100,000,000.00元[2] - 北京中石伟业科技无锡有限公司2023年度占用资金累计发生额（不含息）105,000,000.00元[2] - 北京中石正旗技术有限公司2023年期初占用资金余额9,500,000.00元[2] - 速迈德电子（东莞）有限公司2023年度占用资金利息153,143.82元[2] - 上海安彼太新材料有限公司2023年期末占用资金余额20,172,580.00元[2]

业绩审计 - 审计公司于2024年4月23日签署对公司2023年财报标准无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 中石伟业科技无锡有限公司2023年末占用资金余额105,000,000元[5] - 中石正旗技术有限公司2023年偿还资金1,000,000元[5] - 德电子（东莞）有限公司2023年占用利息53,143.82元[5] - 安彼太新材料有限公司2023年占用利息589,293.29元[5] - 关联自然人2023年末占用资金余额172,580元[5] - 其他关联方及附属企业2023年末占用资金余额30,672,580元[5]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露2023年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月17日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 出席人员有董事长吴晓宁等[2] 投资者参与 - 2024年5月17日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 2024年5月17日前可进行会前提问[3]

股票发行 - 2020年非公开发行股票29,066,107股，发行价28.59元/股，募集资金总额8.31亿元，净额8.17亿元，6月18日到账[1][2] - 2023年向8名特定对象发行股票18,656,716股，发行价16.08元/股，募集资金总额3亿元，净额2.94亿元，9月15日到账[4] 资金使用与余额 - 2020年非公开发行股票截至2023年末累计使用4.76亿元，本年度使用6198.87万元[5] - 2020年非公开发行股票截至2023年末专户余额4.01亿元，与净额差异6004.35万元[5] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金27,896,138.31元，其中本期置换前期投入9,292,631.34元，本年度使用18,603,506.97元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为266,686,891.12元，与实际募集资金净额差异656,008.57元[10] 账户资金情况 - 2020年招商银行北京亦庄支行账户募集资金余额40.01亿元，其中账户余额11.28万元，存单及存款4亿元[6] - 2020年中国银行宜兴支行营业部账户募集资金余额110.56万元，均为账户余额[7] - 2023年中国民生银行北京分行账户募集资金净额293,927,020.86元，已累计投入9,292,631.34元，余额255,785,459.69元[11] - 2023年宁波银行北京东城支行账户由民生银行账户转入30,000,000.00元，转出29,631,420.00元，余额368,890.00元[12] - 2023年宁波银行无锡分行账户由北京东城支行账户转入29,631,420.00元，转出29,068,875.00元，余额35.91元[13][14] - 2023年中国银行（泰国）公司两账户分别有累计投入和余额情况[16][18] 现金管理 - 2022 - 2023年公司对2020年闲置募集资金进行现金管理，部分产品已到期收回本金并获收益[8] - 截至2023年12月31日，2020年闲置募集资金现金管理余额4亿元，无逾期未收回本金和收益[9] - 2023年公司用闲置募集资金购买平安银行单位大额存单200,000,000.00元，未到期[19] 项目投资进度 - 5G高效散热模组建设项目承诺投资61,670.95万元，截至期末累计投入27,554.53万元，投资进度44.68%[47] - 补充流动资金项目承诺投资20,000.00万元，截至期末累计投入19,998.93万元，投资进度99.99%[47] - “中石（泰国）精密制造项目”截至期末投资进度为9.49%，预计2025年12月达到预定可使用状态[53] 其他事项 - 2020年非公开发行股票募集资金累计利息收入及理财收益扣除手续费后净额4251.31万元[5] - 2020年非公开发行股票收到留抵退税1818.66万元[5] - 2020年8月26日，公司使用募集资金置换先期投入项目资金1,116.03万元、预先支付发行费用127.67万元[33] - 2023年10月27日，公司使用募集资金置换先期投入项目资金929.26万元、预先支付发行费用53.65万元[34] - 2022年12月27日和2023年12月26日，公司两次审议通过将“5G高效散热模组建设项目”延期，最终延期至2024年12月31日[48] - 2020年9月15日，公司增加“5G高效散热模组建设项目”实施地点[48] - 2023年公司按规定披露募集资金情况，不存在管理违规[37] - 超募资金投向小计合计为81,670.95万元[48] - 2020年和2023年非公开发行股票累计变更用途总额及比例均为0.00[47][53]