现金管理 - 公司拟用不超5亿自有资金现金管理，额度内可循环使用[1] - 投资期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会[2] - 投资品种为低风险产品及高安全性、流动性理财产品[1] 风险控制 - 投资风险受宏观政策及操作失误影响[4] - 采取筛选对象、跟踪净值等措施控制风险[4] 审议情况 - 董事会、监事会会议审议通过现金管理议案[7][8] - 保荐机构认为公司履行程序，未损害股东利益[9]

人员数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] 业绩数据 - 2022年度天职国际经审计收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[2][3] 决策事项 - 2023年公司多次会议审议通过续聘天职国际为2023年度审计机构议案[4][5] - 2024年4月12日，公司审计委员会会议审议通过财务决算报告等议案并同意提交董事会审议[5]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募资总额8.31亿元，净额8.17亿元[2][3] - 2023年简易程序发行股票募资总额3亿元，净额2.94亿元[4] - 截止2023年底，2020年募资累计使用4.76亿元，专户余额4.01亿元[5] - 截止2023年底，2023年募资累计使用2790万元，专户余额2.67亿元[6][7] 现金管理计划 - 公司拟用不超6亿闲置募资现金管理，期限至2024年股东大会[2][9][11] - 投资保本型理财产品，2024年4月董事会和监事会通过议案[10][20][21] 风险与意见 - 投资风险有宏观政策变化和操作失误，有风控措施[16][17] - 监事会和保荐人认为事项合规，可提高资金使用效率[21][23]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超8亿授信[1] - 授权期限至2024年年度股东大会召开[1] - 授信额度可循环使用[1] 业务与决策 - 业务品种含短期贷款、外汇衍生品等[1] - 董事会授权董事长或指定人决策并签署文件[2] 审批与文件 - 授信需2023年年度股东大会审议[2] - 备查文件含董事会、监事会决议[3]

业务规模与期限 - 公司及子公司外汇套期保值业务总额不超4.5亿元或等值外币[2] - 业务经2023年股东大会通过起12个月内可循环使用[2] 业务管理 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》，禁投机套利[4] - 董事会授权董事长或其授权人负责运作管理[7] 风险与应对 - 业务面临市场、汇率等风险[5] - 审计部定期审查监督并报告[7] - 业务风险可控，具备可行性[9]

募集资金情况 - 2020年募资总额8.31亿元，净额8.17亿元[1] - 2023年募资总额3亿元，净额2.94亿元[4] - 2020年累计使用4.76亿元，专户余额4.01亿元[5] - 2023年累计使用0.28亿元，专户余额2.67亿元[6] 现金管理计划 - 拟用不超6亿闲置募资现金管理[8] - 投资期限至下一年度股东大会[8] - 投资保本型理财产品[9] 审议情况 - 2024年4月董事会、监事会通过议案[21][22] - 需经股东大会审议[23] - 保荐人无异议[24]

业绩数据 - 2023年营业总收入125,791.17万元，同比下降20.99%[2] - 2023年税后利润7,192.82万元，同比下降62.58%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7,375.65万元，同比下降61.87%[2] - 2023年基本每股收益0.2594元，同比下降62.33%[2] 资产负债 - 2023年末货币资金30,088.77万元，占比13.30%，较期初减少18.50%[5] - 2023年末交易性金融资产72,566.42万元，占比32.08%，较期初增加28.68%[5] - 2023年末负债总计36,728.10万元，较期初减少33.74%[7] - 2023年末短期借款期末为0，较期初减少100.00%[7] - 2023年末股东权益总计189,489.93万元，较期初增加9.11%[10] - 2023年股本增加1,865.67万元，较期初增加6.64%[10] 费用情况 - 2023年销售费用5,018.60万元，同比增加32.50%[14] - 2023年管理费用10,031.88万元，同比增加8.73%[14] - 2023年研发费用7,968.33万元，同比减少19.43%[14] - 2023年财务费用 -74.32万元，同比增加69.77%[14] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计146,770.61万元，同比减少17.10%[13] - 2023年经营活动现金流出小计127,802.09万元，同比减少10.08%[13] - 2023年投资活动现金流入小计177,671.25万元，同比减少18.02%[15] - 2023年投资活动现金流出小计201,098.55万元，同比减少25.30%[15] - 2023年筹资活动现金流入小计30,786.31万元，同比增加160.06%[15] - 2023年筹资活动现金流出小计32,732.63万元，同比增加38.42%[15] - 经营活动现金流出小计本期较上期减少10.08%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少45.67%[16] - 投资活动现金流入小计本期较上期减少18.02%[16] - 投资活动现金流出小计本期较上期减少25.30%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加55.37%[16] - 筹资活动现金流入小计本期较上期增加160.06%，完成近3亿元定向增发股票融资[16] - 筹资活动现金流出小计本期较上期增加38.42%，分配股利规模增加及完成近2千万回购股份方案[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加83.52%[16] - 现金及现金等价物净增加额本期较上期增加78.21%[16]

会议情况 - 第四届监事会第十三次会议于2024年4月23日召开，应到实到监事均为3人[1] - 多项议案审议通过，表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[2][4][5][6][8][9][11][12][13][15][16][17][18][19][20][21] 资金安排 - 公司拟向银行申请不超8亿元授信，授权期限至2024年年度股东大会召开[12] - 公司及子公司拟用不超5亿元自有资金现金管理[13] - 公司拟用不超6亿元闲置募集资金现金管理[15] - 公司及子公司拟开展不超4.5亿元或等值外币外汇套期保值业务[16] 其他事项 - 《关于续聘公司2024年审计机构的议案》待股东大会审议[19] - 提名刘长华先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议[20][21]

回购计划 - 拟用1500万至3000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格不超21.93元/股[2] - 回购期限自2024年3月1日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日未实施回购[3] - 截至2024年3月31日回购账户持股311,800股，占总股本0.10%[3] 后续安排 - 后续按规定操作并履行信息披露义务[4]

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 26 日，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "中石科技"）第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了 《关于 2023 年度拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司 正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 45,000 万元(包含本 数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保 本型理财产品，期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度 股东大会召开之日内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 由公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权人行使该项投资决策权并签 署相关合同与文件，公司财务负责人负责组织实施，公司独立董事对此发表了同 意的独立意见，保荐机构出具了同意的专项核查意见。2023 年 5 月 18 日公司召 开 2022 年年度股东大会，审议通过了上 ...