现金管理决议与授权 - 公司于2025年3月19日召开董事会及监事会 并于2025年4月15日召开股东大会 审议通过使用不超过人民币8亿元闲置募集资金及不超过人民币8亿元自有资金进行现金管理的议案 有效期自股东大会通过之日起12个月内 [1] - 现金管理投资范围限定于安全性高、流动性好的保本型产品 包括结构性存款和大额存单等 业务可在额度内循环滚动开展 [1] 现金管理产品到期赎回详情 - 石药集团巨石生物制药有限公司委托中国光大银行石家庄分行认购2025年挂钩汇率定制第五期产品 金额6000万元 起息日2025年5月14日 到期日2025年8月14日 收益30.75万元 [1] 新增现金管理产品详情 - 石药集团巨石生物制药有限公司委托中国光大银行石家庄分行认购2025年挂钩汇率定制第八期产品 金额5000万元 起息日2025年8月14日 到期日2025年11月14日 预计年化收益率1.75% [1] 历史现金管理产品情况 - 过去12个月内公司共开展多笔现金管理 其中石药创新股份有限公司委托中国民生银行石家庄分行认购聚赢汇率挂钩欧元存款(SDGA241244Z) 金额21600万元 收益112.66万元 [2] - 石药创新股份有限公司委托浦发银行石家庄分行认购利多多公司稳利24JG3397期产品 金额9000万元 收益51.75万元 [2] - 石药集团巨石生物制药有限公司委托光大银行石家庄分行认购2024年挂钩汇率第十二期产品324 金额未披露 起息日2024年8月14日 到期日2025年2月14日 [2] - 石药创新股份有限公司委托中国民生银行石家庄分行认购聚赢汇率挂钩欧元存款(SDGA242728Z) 金额30000万元 收益152.58万元 [3] - 石药创新股份有限公司委托中国民生银行石家庄分行认购聚赢汇率挂钩欧元存款(SDGA252031Z) 金额40000万元 收益61.83万元 [3] - 截至公告日 公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额未披露 [3] 审批与关联关系 - 现金管理议案已通过董事会、监事会及股东大会审议 独立董事、监事会和保荐机构均发表同意意见 [1][2] - 公司与合作银行包括中国光大银行、中国民生银行、浦发银行等不存在关联关系 [1] 资金使用目的与影响 - 现金管理旨在提高资金使用效率并增加资金收益 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 [1][2]

公司基本情况 - 公司证券代码为300765 证券简称为新诺威 在深圳证券交易所上市 [1] - 公司注册地址为河北省石家庄市栾城区张举路62号 董事会秘书为戴龙 联系电话0311-67809843 [1] - 2025年上半年营业收入为10 50亿元 同比增长7 99% 上年同期为9 72亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-274 61万元 同比下滑102% 上年同期为1 37亿元 [1] - 扣非净利润为-4114 41万元 同比下滑130 59% 上年同期为1 34亿元 [1] - 经营活动现金流净额为-1 52亿元 同比改善83 88% 上年同期为-9 41亿元 [1] - 基本每股收益为-0 002元/股 同比下滑102 05% 上年同期为0 0976元/股 [1] 财务数据 - 报告期末总资产为61 65亿元 较上年度末增长2 38% 上年度末为60 22亿元 [2] - 归属于上市公司股东的净资产为37 07亿元 较上年度末下降0 63% 上年度末为37 31亿元 [2] - 加权平均净资产收益率为-0 07% 同比下降2 71个百分点 上年同期为2 64% [1] 股东结构 - 第一大股东石药集团恩必普药业有限公司持股73 83% 持有10 37亿股 其中1 58亿股为限售股 [2] - 香港中央结算有限公司为第二大股东 持股比例未披露 [2] - 中欧医疗健康混合型基金持股1 44% 工银瑞信前沿医疗股票型基金持股0 85% [2] - 石药集团欧意药业有限公司持股0 82% 与第一大股东为一致行动人 [2] - 前十大股东中机构投资者包括汇添富创新医药主题混合型基金(0 70%) 易方达创业板ETF(0 65%)等 [2][3] 其他事项 - 公司未进行利润分配 不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更 [3] - 公司无优先股股东持股情况 [3]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第二十次会议于2025年8月14日以现场方式召开，会议通知于2025年8月4日送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席张继勇主持，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 2025年半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，监事会认为报告内容真实、准确、完整，符合监管要求 [1][2] - 表决结果：全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认募集资金使用合规且披露及时 [2][3][4] - 表决结果：全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [4] 日常关联交易额度调整 - 同意增加与关联方Conjupro Biotherapeutics Inc、CSPC IBERICA S.L.、CSPC Dermay Europe GMBH、河北华荣制药有限公司的2025年度日常关联交易预计额度 [4] - 表决结果：全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [4] 备查文件 - 会议决议文件为《石药创新制药股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议》 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十五次会议于2025年8月14日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月4日送达全体董事 [1] - 会议由董事长姚兵主持，监事与高级管理人员列席，应出席董事9人，实际出席9人，会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，内容符合监管要求且无虚假记载 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，确认募集资金使用合规且披露及时 [2] - 审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度，涉及关联方包括Conjupro Biotherapeutics Inc、CSPC IBERICA S.L.等，关联董事4人回避表决 [2][3] 表决结果 - 《2025年半年度报告》及摘要议案获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2] - 募集资金专项报告议案获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2] - 增加关联交易额度议案获非关联董事全票通过（同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票） [3] 备查文件 - 第六届董事会第十二次独立董事专门会议审核意见作为会议备查文件 [3]

财务表现 - 上半年营业收入10.5亿元 同比增长7.99% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损274.61万元 同比盈转亏 [1] 利润分配计划 - 公司不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 上半年营业收入10.5亿元，同比增长7.99% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损274.61万元，同比盈转亏 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约10.5亿元，同比增长7.99% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约275万元 [2] - 基本每股收益亏损0.002元 [2] 公司信息 - 公司证券代码为SZ 300765 [2] - 报告发布日收盘价为53元 [2]

财务表现 - 上半年营业收入10.5亿元，同比增长7.99% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损274.61万元，同比盈转亏 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

石药创新制药股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 16 日 1 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 14 日，石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）分别召 开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。公司《2025 年半年度报告》及其 摘要于 2025 年 8 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-060 石药创新制药股份有限公司 ...

资金占用情况 - 2025年期初公司占用资金总额36906.85万元，半年度累计发生49623.89万元，偿还36865.91万元，月末余额49664.83万元[6] - 控股股东等2025年期初占用资金余额1318.96万元，半年度累计发生12592.91万元，偿还7714.38万元，月末余额6197.49万元[5] - 子公司等2025年期初占用资金余额35517.60万元，半年度累计发生35146.64万元，偿还27818.57万元，月末余额42845.67万元[5] 往来情况 - 与石药集团巨石生物制药半年度累计借款11384.25万元[5] - 与河北华荣制药经营性往来累计发生额8633.29万元，偿还5506.80万元，月末余额3126.49万元[4] - 与石药集团河北中诚医药及其子公司经营性往来累计发生额1719.25万元，偿还628.62万元，月末余额1334.17万元[4]