为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 2 月 21 日（周三）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-015 北京指南针科技发展股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 2 月 22 日（周四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长顿衡先生、 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-012 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日以邮件方式发出第十三届董事会第二十二次会议通知。 2. 本次董事会于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一） 审议通过《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》 公司控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称"广州展新"）于 2023 年 2 月 17 日向公司提供借款 5,000 万元，用于公司生产经营。借款期限不超过 1 年，该笔借款公司无需提供保证、抵押、质押等任何 ...

中信证券股份有限公司 关于 北京指南针科技发展股份有限公司 重大资产购买 之 2、本持续督导意见所依据的文件、材料由上市公司及其交易对方提供，上 市公司保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。 本独立财务顾问出具的持续督导意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关 协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本 独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导 意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。 4、本独立财务顾问特别提请上市公司全体股东及其他投资者认真阅读上市 公司董事会发布的关于本次交易的公告及相关的审计报告、评估报告、法律意见 书等有关资料。 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年二月 声 明 中信证券股份有限公司接受委托，担任北京指南针科技发展股份有限公司重 大资产购买的独立财务顾问。 本独立财务顾问依据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重 组财务顾问业务管理 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-011 北京指南针科技发展股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 股东股份质押基本情况 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 接到公司控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称"广州展新"）通知， 获悉广州展新所持有的公司部分股份办理了质押展期手续，具体事项如下： 董事会 特此公告。 1. 本次股份质押展期基本情况 | | 是否为控 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押起始 | 原质押到 | 展期后质 | | | | 名称 | 第一大股 | 展期数量 | 股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 日 | 期日 | 押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-013 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日以邮件方式发出第十四届监事会第十七次会议通知。 2. 本次监事会于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。 3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 北京指南针科技发展股份有限公司 监事会 监事会认为：本次公司控股股东广州展新通讯科技有限公司向公司提供借款 展期事项履行了关联交易决策程序；本次关联交易事项旨在满足公司日常经营的 资金需求，有利于公司持续稳定发展，借款利率符合公平合理的原则，符合公司 及全体股东的利益。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-014 北京指南针科技发展股份有限公司 现根据实际经营需要，公司与控股股东广州展新经友好协商，于 2024 年 2 月 7 日签订了《借款合同之补充协议》，将上述借款期限自届满之日起延长 1 年， 借款适用的年利率自原合同期限届满后次日起调整为 5.3385%，其他条款按《借 款合同》约定执行。 （三）本次交易构成关联交易 关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东广州展新 通讯科技有限公司（以下简称"广州展新"）于 2023 年 2 月 17 日签订了《借款合 同》，广州展新向公司提供 5000 万元借款，用于补充公司流动资金。现双方于 2024 年 2 月 7 日签订《借款合同之补充协议》，将上述借款期限自届满之日起延 长 1 年，借款适用的年利率自原合同期限届满后次日起调整为 5.3385%，其他条 款按《借款合同》约定执行，本次交易构成关联交易。 一、关联交易概述 （一）本次关联 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入11.1亿元，同比增长11.3%，归母净利润0.7亿元，同比下降78.5%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到2562百万元，较2022年增长了108.29%[3] - 公司2026年预计净利润为566百万元，较2022年增长了67.46%[3] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营业收入分别为13.65/18.67/25.62亿元，同比增速分别为38%/37%/37%，归母净利润分别为3.1/4.2/5.7亿元，同比增速分别为328%/35%/35%[1] - 公司给予2024年95倍PE的目标价为70.1元，维持“买入”评级[1] - 公司2026年预计ROE为17.86%，较2022年有显著提升[3] 风险提示 - 经济下行和证券业务开展不及预期是风险提示因素[2] 其他新策略 - 营业利润在2023年出现明显下滑，但在随后的年份有较大增长[3] - 公司2026年预计EBITDA增长率为26.77%，呈现逐年增长的趋势[3]

公司业绩 - 公司2023年第一季度营业收入为33.8亿，第二季度为17.3亿，第三季度为17.2亿，第四季度为42.9亿[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为5.7亿，-3.9亿，-5.9亿，11.3亿[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为16.4亿，-6.3亿，6千万，3.6亿[15] - 公司2023年度报告显示，金融信息服务业务受证券市场景气度变动影响，导致经营业绩下滑[3] - 公司2023年，销售商品、提供劳务收到的现金11.15亿元，较上年同期下降21.74%[24] - 公司2023年实现营业总收入11.13亿元，较上年同期下降11.33%[24] - 公司2023年实现归属于上市公司股东净利润0.73亿元，较上年同期下降78.54%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额14.37亿元，较上年同期增长272.72%[24] 公司市场 - 公司2023年，中国国内生产总值同比增长5.2%[20] - 公司2023年2月，中国资本市场全面实行股票发行注册制[20] - 公司2023年8月末，中国A股投资者数量突破2.2亿户[20] - 公司主要业务包括金融信息服务业务和互联网证券业务[21] - 公司主要客户群体为专业的个人投资者，主要产品包括全赢系列和财富掌门系列产品[22] 公司发展 - 公司2023年，销售商品、提供劳务收到的现金11.15亿元，较上年同期下降21.74%[24] - 公司2023年实现营业总收入11.13亿元，较上年同期下降11.33%[24] - 公司2023年实现归属于上市公司股东净利润0.73亿元，较上年同期下降78.54%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额14.37亿元，较上年同期增长272.72%[24] - 公司2023年度净利润为593.38万元，较上年同期增长450.13%[25] 公司战略 - 公司2023年度，公司将继续围绕用户需求和市场发展趋势进行深度开发和创新，不断完善产品功能，提升用户体验[57] - 公司2023年度，公司将进一步发挥资源整合、产品研发等核心竞争优势，加强流量引入和转化，扩大用户规模，提升证券服务水平[57] - 公司将努力不断更新技术水平、及时把握市场动态、准确了解用户需求，以提升自身的市场竞争力[60] 公司风险 - 公司存在互联网系统和数据安全风险，应对措施包括建立严格的数据备份管理制度和配备专业的数据库管理与系统运营维护人员[62] - 公司现有的庞大用户群体是收入和利润增长的主要来源，但若不能有效实现净付费用户规模的增加，将对业务发展带来不利影响[62] - 公司在规模扩大过程中面临着精细化管理的挑战，应对措施包括不断创新管理机制和建立现代科学管理体系[62]

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-010 北京指南针科技发展股份有限公司 关于重大资产购买相关承诺事项履行情况的公告 | 承诺方 | 承诺事项 | 主要内容 1、上市公司为本次交易出具的说明、承诺所涉信息均为真实、准确和完整的， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关于本次交易申 | 2、上市公司向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问等专业服务的各 中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资 料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的， | | 2022.3.16 | | | | 请文件真实性、 | 并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权；不存在任何虚假记 | 2022.3.16 | 至 | 履行完毕 | | | 准确性和完整性 的承诺 | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、上市公司保证在本次交易期间，将按照相关法律法规、中国证券监督管理 | | 2022.7.22 | | | | ...

北京指南针科技发展股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 1-7 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 110A000268 号 北京指南针科技发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称北 京指南针公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效 性的认定。北京指南针公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》 建立健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的北京指南针公司《内部控 制自我评价报告》真实、完整地反映北京指南针公司 2023 年 12 月 31 日与财 务报表相关的内部控制。我们的责任是对北京指南针公司 2023 年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...