关于对外担保的进展公告 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-084 玉禾田环境发展集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期 经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2023年4月21日、2023年5月16日召开的第三届董事会2023年第二次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度对外提供担保额度预计的议案》。 公司及子公司预计2023年度将为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额 度为不超过人民币36.50亿元的担保。其中，对深圳玉禾田智慧城市运营集团有限 公司（以下简称"玉禾田智慧城市"）的担保额度为31亿元。具体内容请详见公 司于2023年4月25日、2023年5月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司2023年度对外提供担保额度预计的公告》（公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第三 届董事会2023年第七次会议于2023年12月14日下午15：00以现场的方式召开。本 次会议通知于2023年12月8日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、 高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出 席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-082 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2023 年第七次会议决议公告 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 特此公告 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董 事 会 二、董事会会议审议情况 审议并通过了《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议 案》 公司根据 2024 年度经营计划及经营运作实际需求，结合近期融资环境，公 司及合并报表范围内的子公司，拟定了 2024 年度向银行等金融机 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-083 玉禾田环境发展集团股份有限公司 审议并通过了《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议 案》 公司根据2024年度经营计划及经营运作实际需求，结合近期融资环境，公司 及合并报表范围内的子公司，拟定了2024年度向银行等金融机构申请综合授信额 度及相关融资计划，总金额为不超过人民币78.80亿元。额度有效期自董事会审 批通过之日起12个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。在综合授信额度内， 公司董事长及实际控制人周平先生及一致行动人周梦晨先生向公司提供连带责 任担保，不收取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保。单笔授信合同有效 期以签署的具体合同约定为准，由董事会授权相关负责人在上述总融资计划内审 批及办理授信相关事宜。 第三届监事会 2023 年第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第三 届监事会2023年第七次会议于2023年12月14日下午15:00以 ...

市场扩张 - 公司全资子公司中标遵义环卫项目[1] - 中标金额256,768,060元/年，服务25年，合计6,419,201,500元[1] 未来展望 - 项目属主营业务，对未来业绩有积极影响[3] 其他 - 项目公示期，未取得《中标通知书》[4] - 公示内容见贵州省公共资源交易网[2]

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-080 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于公司股东完成非交易过户的公告 | | | 非交易过户前 | | 非交易过户后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量 | 持股比例 | 持 股数量 | 持股比例 | | | | （股） | | （股） | | | 金昌材料 | 无限售流通股 | 48,350,000 | 12.13% | -- | -- | | 西藏蕴能 | 无限售流通股 | -- | -- | 48,350,000 | 12.13% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 48,350,000 | 12.13% | 48,350,000 | 12.13% | 股东金昌高能时代材料技术有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限 ...

担保额度 - 公司及控股子公司提供担保额度已超最近一期经审计净资产100%[3] - 公司及子公司预计2023年度为下属子公司提供不超36.50亿元担保[4] - 截至公告披露日，公司实际担保额度总金额为229446.00万元，担保总余额为52022.72万元，占最近一期经审计净资产的15.73%[19] 子公司担保情况 - 公司为沈阳发展、沈阳管理、沈阳清洁、辽宁管护担保额度分别为0.6亿、0.4亿、0.4亿、0.2亿元[4] - 公司与浦发银行签四份合同，为四家子公司分别提供4000万、3000万、3400万、2000万元融资业务连带责任担保[5] 子公司财务数据 - 沈阳发展2023年9月30日资产总额16781.58万元、负债总额7871.22万元、净资产8910.36万元[6] - 沈阳管理2023年9月30日资产总额6316.02万元、负债总额2373.80万元、净资产3942.22万元[9] - 沈阳清洁2023年9月30日资产总额31675.28万元、负债总额1546.89万元、净资产30128.39万元[11] - 辽宁管护2023年9月30日资产总额8657.09万元、负债总额3648.02万元、净资产5009.07万元[12] 子公司业绩情况 - 沈阳发展2023年三季度营业收入7689.83万元、利润总额1446.66万元、净利润1079.55万元[6] - 辽宁管护2023年三季度营业收入6119.64万元、利润总额1138.05万元、净利润847.72万元[12][13] 子公司资产负债率及担保余额 - 沈阳玉禾田环境发展有限公司资产负债率46.90%，担保余额0.15亿元，本次新增0.4亿元，剩余0.45亿元[14] - 沈阳玉禾田环境管理有限公司资产负债率37.58%，担保余额0.18亿元，本次新增0.3亿元，剩余0.22亿元[14] - 沈阳玉禾田环境清洁有限公司资产负债率4.88%，担保余额0，本次新增0.34亿元，剩余0.4亿元[14] - 辽宁玉禾田市容环境管护有限公司资产负债率42.14%，担保余额0，本次新增0.2亿元，剩余0.2亿元[14] 担保合同情况 - 合同一最高债权限额4000万元，被担保方为沈阳玉禾田环境发展有限公司[15] - 合同二最高债权限额3000万元，被担保方为沈阳玉禾田环境管理有限公司[16] - 合同三最高债权限额3400万元，被担保方为沈阳玉禾田环境清洁有限公司[18] - 合同四最高债权限额2000万元，被担保方为辽宁玉禾田市容环境管护有限公司[18] 担保风险情况 - 公司及子公司无逾期、涉诉对外担保及因担保败诉承担损失的情形[19]

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-076 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2023 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2023 年第六次会议于2023年11月9日下午15:00以现场的方式召开。本次会议的通知于 2023年11月3日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事、监事及高级管理 人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《公司关于全资子公司购买房产的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 （一）公司第三届董事会 2023 年第六次会议决议； （二）公司第三届监事会 2023 年第六次会议决议； （三）《深圳市房地产认购书》及其补充 ...

房产交易 - 公司全资子公司购深圳房产，面积18,211.68平方米，总价约58,346.58万元[3] - 交易对方中粮智汇注册资本101,000万，中粮地产深圳公司持股100%[6] - 房产使用期2019.12.18 - 2069.12.17，2024.3.31前交付[7] 销售情况 - 深圳市玉蜻蜓等三家公司分别购买部分楼层，总价共约5.83亿[9] 交易安排 - 签认购书7日内付10%定金，2023.12.25前付至50%签合同[10] 决策流程 - 2023.11.9董事会和监事会通过购房产议案[4] - 交易不构成重大资产重组和关联交易，无需股东大会审议[4] 资金与影响 - 购置房产用自有资金，符合规划，无不利财务影响[13]

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-077 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届监事会 2023 年第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第三 届监事会 2023 年第六次会议于 2023 年 11 月 9 日下午 15:00 以现场的方式召开。 本次会议的通知于 2023 年 11 月 3 日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监 事。本次会议由监事会主席李国刚先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十一月十一日 审议并通过了《关于全资子公司购买房产的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的 《公司关于全资子公司购买房产的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

股权结构 - 西藏天之润持股190,986,601股，比例47.92%[4] - 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司持股14,106,640股，比例3.54%[4] - 周明、周聪各持股1,080,000股，比例0.27%[4] 股份质押 - 西藏天之润本次质押850万股，占所持4.45%，总股本2.13%[3] - 截至披露日，累计质押36,834,000股，占所持19.29%，总股本9.24%[4] - 本次质押起始2023年11月6日，到期2026年11月3日，用途投资款[3]