深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料 有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZL10180 号 佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 | | 录 目 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | | 1-2 | | 二、 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司关于佛山市顺德区永 | | 1-3 | | | 创翔亿电子材料有限公司 2023 年度业绩承诺完成情 | | | | | 况的专项说明 | | | 会计师事务所营业执照、资格证书 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2023 年度 业绩承诺完成情况的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZL10180 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的深圳爱克莱特科技股份有限公司 (以下简称"爱克股份公司")管理层编制的《深圳爱克莱特科技股份有 限公司关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2023 年度业绩 承诺完成情况的专项 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-019 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月23日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）, 决定于 2024年5月16日（星期四）召开2023年年度股东大会。现就召开本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年5月16日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月16日9:15-9: ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入171,343,020.41元，上年同期170,522,864.36元，同比增长0.48%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-35,040,755.42元，上年同期-17,070,924.60元，同比下降105.27%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-72,523,657.63元，上年同期-176,410,435.73元，同比增长58.89%[4] - 本报告期末总资产2,592,827,889.19元，上年度末2,750,496,860.29元，同比下降5.73%[4] - 2024年第一季度营业总收入本期发生额171,343,020.41元，上期发生额170,522,864.36元[25] - 2024年第一季度营业总成本本期发生额209,771,850.87元，上期发生额187,198,347.28元[25] - 公司2024年第一季度净利润为-35745446.20元，上年同期为-18160257.85元[26] - 基本每股收益为-0.2254元，上年同期为-0.1094元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为230550034.98元，上年同期为176487564.23元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-72523657.63元，上年同期为-176410435.73元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-19149962.14元，上年同期为-62362573.12元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18308612.73元，上年同期为220199661.16元[30] - 现金及现金等价物净增加额为-109910664.55元，上年同期为-18714481.33元[30] - 期末现金及现金等价物余额为356651388.75元，上年同期为499336659.59元[30] - 其他收益为1127474.41元，上年同期为1064322.65元[26] - 投资收益为-2569988.13元，上年同期为-118745.67元[26] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产2024年3月31日为25,096,628.00元，2023年12月31日为10,653,250.00元，增长率135.58%[9] - 应收票据2024年3月31日为7,450,043.82元，2023年12月31日为3,606,899.04元，增长率106.55%[9] - 应收款项融资2024年3月31日为84,388,445.43元，2023年12月31日为52,191,021.87元，增长率61.69%[9] - 预付款项2024年3月31日为26,750,687.31元，2023年12月31日为19,929,425.21元，增长率34.23%[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额399,203,984.47元，期初余额522,633,023.46元[21] - 2024年第一季度流动资产合计期末余额1,697,147,502.74元，期初余额1,848,623,541.67元[22] - 2024年第一季度非流动资产合计期末余额895,680,386.45元，期初余额901,873,318.62元[22] - 2024年第一季度资产总计期末余额2,592,827,889.19元，期初余额2,592,827,889.19元[22] 负债项目关键指标变化 - 2024年第一季度流动负债合计期末余额907,921,418.75元，期初余额949,308,130.64元[22] - 2024年第一季度非流动负债合计期末余额83,261,627.78元，期初余额161,276,862.99元[23] 费用项目关键指标变化 - 税金及附加2024年1 - 3月为1,505,716.62元，2023年1 - 3月为920,967.37元，增长率63.49%[9] - 销售费用为41,556,894.00元，同比增长43.81%[10] - 财务费用为135,897.91元，同比减少90.03%[10] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益44,212.85元，计入当期损益的政府补助92,531.55元，非经常性损益合计-286,463.75元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,847人[12] - 谢明武持股比例为29.06%，持股数量为45,337,500股[12] - 张锋斌持股比例为10.58%，持股数量为16,500,000股[12] - 冯仁荣持股比例为6.30%，持股数量为9,825,000股[12] - 陈利持股比例为5.91%，持股数量为9,225,000股[13] - 公司回购专用证券账户持有公司股份837,800股，占公司总股本0.5371%[13] 股东限售股情况 - 股东谢明武期初限售股数45,337,500股，本期解除限售45,337,500股，本期增加限售36,500,000股，期末限售股数36,500,000股[18] - 公司董事长、实际控制人谢明武持有的首次公开发行前已发行股份于2024年3月18日解除限售[19]

东兴证券股份有限公司 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 金额 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 30,584,252.14 减：本报告期募集项目投入金额 18,850,444.87 减：永久性补充流动资金 - 减：本报告期使用募集资金购买理财产品 78,000,000.00 | 加：本报告期使用募集资金购买理财产品收回 | | | 95,391,955.29 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加：本报告期理财产品投资收益 | | | 1,946,824.92 | | | 加：本报告期利息收入 | | | | 97,365.48 | | 减：本报告期利息收入转出 | | | | - | | 减：本报告期手续费支出 | | | | 775.96 | | 2023 年 月 31 | 12 | 日募集资金专户存款余额 | 31,169,177.00 | | 二、募集资金存放和管理情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东兴证券"）作为深圳 爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"爱克股份 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——杨高宇 本人作为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度的任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董 事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左 右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体 利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 杨高宇，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于美国纽约理工大学工商管理学专业，研究生学历，中国注册会 计师、中国注册税务师、司法会计鉴定人，中国致公党党员。2001 年 7 月至 2020 年 11 月历任深圳市长城会计师事务所有限公司董事长、 负责人、董事。2012 年 10 月至今任中证天通会计师事务所（特殊普 通合伙）深圳分所所长；2016 年 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情 况评估和履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业 人员总数10,730名，签署过证券 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 1次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-025 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十 六次会议，审议了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》，为 进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 行使权利、履行职责，公司拟为公司全体董事、监事和高级管理人员 购买责任险。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司全体 董事、监事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。本议案 提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均 回避表决。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：深圳爱克莱特科技股份有限公司 2、被保险人：董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 2,000 万元（具体以与保险公司协 商确定的数额为准） 4、保费支出：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险公 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内 部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公 司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、或"东兴证券"）作为深圳 爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"爱克股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 信息披露指引第 6 号——保荐业务》及《企业内部控制基本规范》等文件的要求， 对《深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了 核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规 ...