证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额 度预计的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。现将有关情 况公告如下： 为满足合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）日常经营需要，根 据其业务发展情况，公司预计2024年度为子公司向银行、金融机构等申请融资 （包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、承兑 汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相关 业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保 ，预计担保额度不超过人民币3.213亿元。提供担保的形式包括但不限于信用 担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、反担保或多种 担保方式相结合等形式。 本次预计担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日 起至2024年年度股东 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，分别 审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募 资金投资建设"贝泰妮集团中央工厂二期项目"，计划投资总额 36,000 万元。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。本次使用超募资金投资新 项目不涉及关联交易。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,360 万股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 47.33 元，募集资金总额为人民币 3,010,188,000 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,883,896,774.95 元。募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至公司指定账户 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546 号）同意注册，云南贝 泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贝泰妮"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）6,360.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民 币 47.33 元，募集资金总额为人民币 301,018.80 万元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 288,389.68 万元。募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至公 司指定账户，上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具了《验资报告》（天衡验字（2021）第 00024 号）。 国信证券股份有限公司 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为云南 贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"贝泰妮"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度公司营业收入达到10.97亿元，同比增长27.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，同比增长11.74%[5] - 公司年初至报告期末公允价值变动净收益为1,244.48万元，较上年同期减少1,900.72万元，降幅约为60.43%[37] - 公司年初至报告期末信用减值净损失为75.26万元，较上年同期减少198.61万元，净损失同比大幅减少[38] - 公司年初至报告期末资产减值净收益为152.19万元，主要系存货跌价准备金净冲回所致[39] - 公司年初至报告期末资产处置收益为315.95万元，较上年同期增加244.06万元，同比增加较多[40] - 公司年初至报告期末所得税费用为2,250.76万元，较上年同期增加355.36万元，增幅约为18.75%[41] - 2024年第一季度，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司营业利润为20.07亿元，较上年同期增长11.3%[56] - 净利润为17.24亿元，同比增长11.2%[56] - 综合收益总额为17.13亿元，较上年同期增长10.5%[57] - 每股收益为0.42元，稀释每股收益为0.42元[57] 资产负债情况 - 公司总资产为70.60亿元，较上年末下降5.95%[5] - 公司非流动资产合计为2,055,848,976.66元，较期初增长3.6%[53] - 公司负债合计为951,218,471.83元，较上期下降36.3%[54] 现金流量 - 公司现金流量净额为-1.58亿元，同比改善19.85%[5] - 公司经营活动现金流入小计为1,289,100,731.71元，较上年同期增加332,589,564.21元，增幅约为34.77%[42] - 公司经营活动现金流出小计为1,446,815,001.70元，较上年同期增加293,533,236.57元，增幅约为25.45%[43] - 公司投资活动现金流入小计为681,304,135.99元，较上年同期减少381,081,954.05元，降幅约为35.87%[44] - 公司投资活动现金流出小计为1,112,435,766.79元，较上年同期减少567,388,600.08元，降幅约为33.78%[45] - 公司筹资活动现金流入为6,922.26万元，主要系取得商业银行短期流动资金金融贷款收到现金所致[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-15.77亿元[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.31亿元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.57亿元[59] - 现金及现金等价物净增加额为-7.46亿元[59] 资产及负债项目 - 公司交易性金融资产增加幅度约为30.08%[8] - 公司预付款项增加105.48%，主要用于直播、种草等推广营销计划和供应链生产计划[13] - 公司其他应收款增幅约为10.24%，主要是支付物流仓储场地租赁押金[14] - 公司长期借款减少81.76%，主要原因是公司资金运作调整[8] - 公司库存股增加82.28%，可能与公司股权激励计划有关[8] - 在建工程期末余额人民币1,792.68万元，较本年初减少人民币2,229.33万元，降幅约为55.43%[16] - 使用权资产期末余额人民币13,873.52万元，较本年初增加人民币3,802.26万元，增幅约为37.75%[17] - 递延所得税资产期末余额人民币10,549.99万元，较本年初增加人民币1,236.87万元，增幅约为13.28%[18] - 短期借款期末余额人民币16,922.26万元，较本年初增加人民币6,540.60万元，增幅约为63.00%[19] - 应付票据期末余额人民币2,973.38万元，较本年初减少人民币3,782.89万元，降幅约为55.99%[20] - 应付账款期末余额人民币11,244.93万元，较本年初减少人民币22,192.13万元，降幅约为66.37%[21] - 应付职工薪酬期末余额人民币6,856.02万元，较本年初减少人民币3,789.26万元，降幅约为35.60%[22] - 应交税费期末余额人民币7,243.50万元，较本年初减少人民币5,968.28万元，降幅约为45.17%[23] - 其他应付款期末余额人民币17,604.95万元，较本年初减少人民币27,323.27万元，降幅约为60.82%[24] - 库存股期末余额人民币20,021.22万元，较本年初增加人民币9,037.40万元，增幅约为82.28%[28]

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 章 程 （草案） 二零二四年四月修订 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 独立董事 | 29 | | 第三节 | | 董事会 | 32 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期未满足归属条件 及作废部分已授予尚未归属的限制性股票 相关事项的法律意见书 致：云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 北京市君合律师事务所受云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"、"贝泰妮"或"上市公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等中国（为本法律意见书适用法律之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区）现行有效法律、法规、规范性文件和《云南贝泰妮 生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公 司《云南贝泰妮生物科技集 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024 年 4 月 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）并参照 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法 律、行政法规及其他规范性文件的规定，并根据《云南贝泰妮生物科技集团股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 1、有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员情形之一的； 2、被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期 限尚未届满； 3、被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚 未届满 4、最近三十六个月受到中国 ...

独立董事年报工作制度 2024 年 4 月 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立 董事在年报信息披露工作中的作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所的相关 规定以及《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》等有关规定，结合公司 年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司 年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应尽快及时向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行 实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事应对公司拟聘的年度审计会计师事务所是否具有证券、期 货相关业务资格，以及为公司提供年度审计的注册会计师的从业资格进行核查。 独立董事应高 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 2 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 2024年员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年四月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 1、云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"贝泰妮"、"本公司"或 "公司"）首期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本次员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，尚存在不确定性； 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺； 5 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贝泰 妮"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《指引》"）等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》《董事 会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽 责，认真履行相关法律、法规及规范性文件赋予的各项职责，严格执行股东大会的 各项决议，积极有效地开展董事会的各项工作、推进董事会各项决议的实施，规范 运作，科学决策，持续强化内部控制，完善公司治理，积极推动公司各项业务的良 性发展，推动战略落地和经营目标达成，保障公司的高质量可持续发展，维护公司 和全体股东的利益。 报告期内，公司董事会相关工作得到有关监管部门及社会各界的认可。2023 年， 贝泰妮获得第十七届中国上市公司价值评选"创业板上市公司价值 50 强"，公司 ESG 实践案例在中 ...