担保信息 - 公司拟为子公司提供不超1亿元担保额度，有效期至2024年年度股东大会召开日[1] - 担保方达瑞电子对被担保方子公司持股100%[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总余额为0元[12] 被担保方财务数据 - 2023 - 2024年3月31日资产负债率从91.12%升至93.72%[8] - 2023 - 2024年3月31日资产总额从33541.41万元降至32468.86万元[8] - 2023年营收28861.93万元，2024年1 - 3月为7425.08万元[9] - 2023年净利润 - 606.33万元，2024年1 - 3月为 - 959.47万元[9]

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-038 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 作废部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2022 年 第一次临时股东大会的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师 等中介机构出具相应报告。 （二）2022 年 9 月 22 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年度衍生品投资情况的专项说明的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》 深 圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2023 年度 衍生品投资情况进行了审慎核查，具体情况如下： 2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能 会由于内部制度不完善而带来的风险。 一、衍生品投资审议批准情况 2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《 关于 开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司以自有资金开展不超过 1,500 万美 元《（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，上述额度自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，可循环滚动使用，并授权管理层负责具 ...

国泰君安证券股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行人民币普通股的募集资金使用 及结余情况如下： 单位：人民币万元 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规、规范性文件的规 定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会"证监许可【2021】 ...

w 东莞市达瑞电子股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23011950018 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2024]23011950018号 东莞市达瑞电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"）财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了达瑞电子2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于达瑞电子，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我 ...

关联资金总体情况 - 2023年初其他关联资金往来余额19,609.19万元[4][5] - 2023年累计发生额（不含息）20,593.74万元[4][5] - 2023年利息78.60万元[4][5] - 2023年偿还累计发生额12,152.18万元[4][5] - 2023年末余额28,129.35万元[4][5] 各子公司资金情况 - 东莞高贝瑞2023年末余额3.34万元[4] - 东莞联瑞2023年末余额43.80万元[4] - 苏州达瑞2023年末余额4,400.00万元[4] - 达瑞(越南)2023年末余额2,308.35万元[4] - 东莞达瑞新能源2023年末余额17,758.29万元[4]

委托理财计划 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金委托理财[2] - 额度有效期至2024年年度股东大会召开日[2] 决策流程 - 2024年4月22日董事会通过委托理财议案[12] - 需股东大会审议通过方可实施[12] 资金与产品 - 委托理财资金源于闲置自有资金[6] - 购买结构性存款或理财产品[3] 监督管理 - 财务部建台账管理并跟踪净值[10] - 内审部门审计监督委托理财情况[10] - 独立董事、监事会监督资金使用[10] - 保荐机构对委托理财无异议[14]

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-032 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综 合授信额度的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，一致同意公司及控股子公 司在相关申请额度内开展上述业务。本事项尚需提交股东大会审议。 四、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 东莞市达瑞电子股份有限公司董事会 一、本次申请综合授信的基本情况 为满足公司业务发展的需要，公司及其控股子公司拟向相关金融机构新增申 请不超过人民币 36,000 万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信品种及 用途包括但不限于流动资金贷款、固定资 ...

激励计划进程 - 2022年9月22日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年9月23日至10月6日公示激励对象，监事会无异议[11] - 2022年10月13日股东大会通过激励计划并授权董事会[13] - 2022年11月16日完成第一类限制性股票授予登记[14] - 2023年9月26日审议通过调整授予价格和授予预留限制性股票议案[14] - 2023年10月10日审议通过解除限售、归属及作废部分限制性股票议案[15] 业绩数据 - 2021年营业收入12.14亿元，2023年13.98亿元，2023年增长率15.13%[18][25] 股票处理 - 4名激励对象9.15万股第一类限制性股票将被回购注销[18] - 第一类限制性股票回购价格由25.15元/股调为24.35元/股[20] - 本次回购注销第一类限制性股票价格约24.871元/股，资金2275696.50元[20] - 若实施2023年权益分派，回购价格调为24.641元/股，资金2254651.50元[23] - 11名激励对象16.72万股第二类限制性股票因离职作废[24] - 118名激励对象87.20万股第二类限制性股票因业绩不达标作废[25] - 本次作废失效第二类限制性股票合计103.92万股[26] 其他 - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需持续履行[28][29] - 本次回购注销及作废事项已获必要批准和授权，符合规定[27][29]

业绩考核与股票处理 - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标[2] - 监事会同意回购注销4名激励对象9.15万股第一类限制性股票[3] - 因11人离职及业绩不达标，作废103.92万股第二类限制性股票[4][5]