文章核心观点 - 云南博闻科技实业股份有限公司使用自有流动资金进行委托理财，投资了中银理财的一款低风险美元理财产品，旨在提高资金使用效率和收益 [1][2][3] 投资概况 - 投资种类为委托理财，具体产品为中银理财-QDII日计划（美元版）（产品代码RJHQDUSD01）[2][5] - 投资本金金额为2,045,700.00美元 [2][3] - 资金来源为公司自有流动资金 [4] - 投资期限方面，公司董事会授权在12个月内可使用不超过人民币1亿元的额度循环滚动使用，本次购买的具体产品无固定存续期限，每个工作日开放申购与赎回 [6] 投资目的与审议程序 - 投资目的是在保障流动性和日常经营的前提下，合理运用自有资金以提高资金收益率和使用效率 [3] - 该投资已经公司第十二届董事会第七次会议于2025年4月29日审议通过 [2][7] 产品与财务处理 - 预计该理财产品的7日年化收益率为3.32% [2][17] - 根据会计准则，该投资将计入资产负债表中的交易性金融资产，其收益将计入利润表中的投资收益 [17] 风险控制措施 - 公司已制定《现金管理类产品投资业务操作规程》等专项内控制度来规范审批和执行程序 [13] - 公司建立了由投资部门、业务部门、风控内审部、独立董事及审计委员会等多层次的风险监控体系，对理财产品进行持续跟踪、监督和检查 [14][16] - 公司将按规定履行信息披露义务 [15][16]

董事会会议决议与公司治理 - 公司第十届董事会第三十四次会议于2026年2月3日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议以现场结合通讯方式举行 [2][3][4] - 会议审议并通过了七项议案，包括预计2026年度日常关联交易、与一汽财务有限公司的金融业务、委托理财、固定资产投资及股权投资计划等，所有议案均获通过 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 在审议关联交易议案时，关联董事李胜、于长信、王浩、陈华、邓为工和矫有林均回避表决，相关议案由非关联董事表决通过 [6][7][9] 2026年度财务与资金安排 - 公司计划2026年与一汽财务有限公司开展金融业务，包括每日最高限额为300亿元（30000 million）的货币资金存款、总额为153亿元（15300 million）的授信额度（其中贷款额度60亿元）以及100亿元（10000 million）的票据贴现额度 [18][28][29] - 公司董事会批准使用不超过人民币100亿元（10000 million）的自有资金进行委托理财，资金可滚动使用，旨在提高资金使用效率并增加投资收益 [48][49][50] - 公司2026年固定资产投资计划将主要围绕新能源与新产品、后市场、制造升级、数智化转型升级等领域展开 [11] - 公司2026年度股权投资计划将主要围绕海外、新能源等领域展开 [13] 关联交易情况 - 公司预计2026年度与控股股东中国第一汽车集团有限公司及其下属企业发生的日常关联交易总金额约为1,906,215万元，较2025年同期实际发生金额1,180,166万元有显著增长 [37] - 2025年度，公司与一汽财务有限公司的实际业务发生情况为：开具银行承兑汇票金额17亿元，贴现金额0亿元，短期借款余额0元，存款余额为114亿元 [32] - 关联交易定价遵循市场化原则，在有市场可比价格时参照市场价格，旨在保障公司正常经营，提高资金管理效率并降低融资成本 [41][43] 控股股东关联金融服务 - 一汽财务有限公司为公司控股股东中国第一汽车股份有限公司控制的金融机构，注册资本为1,000,000万元人民币，截至2025年12月31日其资本充足率预计为18.20% [23][25] - 公司认为与一汽财务有限公司的交易有利于提高资金管理水平和使用效率，降低融资成本，并已制定包括风险处置预案在内的多项资金风险控制措施 [30][31][32] - 独立董事已召开专门会议审议相关金融业务议案，认为交易定价公允，符合公司生产经营需要，不会损害公司及股东利益 [33] 公司战略与运营调整 - 公司部分组织机构进行调整，党群工作部更名为党委工作部、工会工作部，以更好地开展党建及工会业务 [15] - 公司将于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，审议预计2026年度日常关联交易及与一汽财务有限公司金融业务两项关联交易议案，关联股东将回避表决 [62][69]

委托理财基本情况 - 公司控股子公司抚顺莱河矿业有限公司使用部分闲置自有资金购买低风险的结构性存款理财产品 [1] - 公司于2025年3月7日召开董事会会议，同意公司及控股子公司使用不超过人民币16亿元的自有资金购买理财产品 [2] - 莱河矿业在授权额度内使用闲置自有资金2亿元人民币购买上海浦东发展银行的结构性理财产品 [2] 委托理财进展与披露 - 公司分别于2025年3月15日和2025年10月1日披露了关于公司及控制子公司委托理财进展的公告 [2] - 本次委托理财进展公告于2026年2月4日发布 [5] 风险控制措施 - 本次购买的理财产品受托方为商业银行，产品保本、流动性好、风险水平低 [2] - 已与受托方签订书面合同，明确金额、期限、资金投向、权利义务等 [2] - 公司将严格遵守审慎投资原则，在董事会审批通过的额度范围内进行投资 [3] - 公司将及时跟踪金融市场及宏观政策变化，分析对投资产品的潜在影响 [4] - 公司财务部建立台账对理财产品进行管理，并做好账务核算工作 [4] - 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构审计 [4]

公司财务决策 - 公司董事会于2026年2月3日审议通过使用自有资金进行委托理财的议案 [1] - 公司计划使用不超过人民币100亿元的自有资金额度进行委托理财，额度自董事会通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用 [1] - 委托理财的资金来源为公司自有资金，未涉及募集资金及银行信贷资金 [1] 投资策略与风控 - 投资品种为从金融机构购买的风险低、本金安全且收益稳定的理财产品 [1] - 进行委托理财的前提是不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全 [1] - 该事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议 [1]

公司委托理财基本情况 - 公司使用最高额度不超过人民币30,000万元（3亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，包括银行、券商、信托、公募及私募基金产品等 [3] - 该额度在董事长审批权限范围内并已通过董事长审批，无需提交董事会或股东会审议 [3] - 资金在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用，以提高资金使用效率和创造更大经济效益 [3] 本次委托理财进展 - 截至公告日，公司已赎回部分理财产品，获得本金及收益合计10,030.42万元 [4] - 自2025年8月22日至本公告披露日，公司累计使用闲置自有资金28,000万元（2.8亿元）购买了中信证券股份有限公司的理财产品 [4] 委托理财对公司的影响 - 公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保日常经营所需资金的前提下进行，不会影响公司日常资金周转和主营业务的正常发展 [5] - 适度的委托理财有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益 [5] 公司对委托理财的风险控制措施 - 公司严格遵守审慎投资原则，选择资信状况、财务状况和盈利能力强的合法金融机构作为受托方 [5] - 公司财务部将及时分析和跟踪产品投向及进展，如评估发现风险因素将及时采取措施控制投资风险 [5] - 公司内部审计部门进行日常监督，独立董事和审计委员会有权监督与检查，必要时可聘请专业机构审计 [5] - 公司建立健全了理财产品购买的审批和执行程序，确保决策、执行、监督职能相分离 [5]

股价与交易表现 - 截至2026年1月30日收盘，三六零股价报收于12.14元，下跌3.19% [1] - 当日成交额为26.8亿元，换手率为3.13%，成交量为219.19万手 [1] - 1月30日主力资金净流出2.13亿元，占总成交额7.96% [1][3] - 1月30日游资资金净流入1.03亿元，占总成交额3.83%，散户资金净流入1.11亿元，占总成交额4.13% [1] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润约为2.13亿元至3.18亿元，与上年同期相比实现扭亏为盈 [1] - 预计2025年全年扣除非经常性损益后的净利润约为2700万元至4000万元 [1][3] - 业绩预盈主要由于权益法核算的长期股权投资收益增加 [1] 闲置资金理财计划 - 公司董事会审议通过，同意公司及子公司使用不超过80亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权期限为12个月 [1][3][4] - 委托理财的投资品种包括结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品、资产管理计划、国债逆回购、债券等风险可控的投资品种 [4] - 公司董事会同时审议通过，同意公司及子公司使用不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为12个月 [1][4] - 闲置募集资金将投资于安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、结构性存款等 [2][4] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为174,971.12万元 [2][4] - 公司于2026年1月31日公告，已赎回此前使用闲置募集资金购买的招商银行大额存单产品，赎回金额合计92,379万元，获得实际收益1,638万元 [2] - 本次赎回后，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元 [2]

股价与市值表现 - 截至2026年1月30日收盘，公司股价报收于7.01元，较上周上涨0.86% [1] - 本周股价最高触及7.34元，最低触及6.78元 [1] - 公司当前最新总市值为207.4亿元，在玻璃玻纤板块市值排名第6位，在全部A股市值排名第1020位 [1] 2025年业绩预告 - 公司预计2025年全年归属净利润为5.5亿元至6.7亿元，同比增长43.76%至75.12% [2][6] - 预计2025年扣非后净利润为8500万元至1.25亿元，同比减少56.69%至70.55% [2] - 业绩增长主要得益于子公司资产处置收益约4.42亿元，属非经常性损益 [2] - 主营业务中，光伏玻璃业务实现扭亏为盈，但建筑玻璃、药用玻璃、电子玻璃业务表现不佳 [2] 资产减值与计提 - 公司拟计提资产减值准备合计约3.70亿元（37,014万元） [2][4][6] - 计提预计将减少合并报表净利润约3.23亿元（32,257万元），减少归属于母公司净利润约3.13亿元（31,346万元） [4] - 具体构成包括：信用减值损失2158万元，存货跌价准备9085万元，固定资产减值准备4885万元，在建工程减值准备2.09亿元（20,887万元） [4] 期货套期保值业务 - 公司董事会审议通过继续开展期货套期保值业务的议案，以锁定原材料采购成本与库存售价，防范纯碱、白银、锡、铂金等价格波动风险 [3][6] - 最高持仓合约金额不超过5亿元，预计动用的最高交易保证金和权利金不超过5700万元 [3] - 业务使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用，资金来源为自有资金，不以投机为目的 [3] - 公司制定并发布了修订后的《套期保值管理制度》，明确仅以规避价格波动风险为目的，开展与生产经营相关品种的期货业务 [4] 委托理财情况 - 公司使用闲置自有资金进行委托理财，本次投资金额为11.8亿元（118,000万元），涉及12笔保本浮动收益型结构性存款 [3][6] - 理财产品期限在25至52天之间，受托方包括中国光大银行、浦发银行、中国银行、交通银行等 [3] - 截至2026年1月27日，最近十二个月累计委托理财金额为90.48亿元（904,800万元），已收回78.68亿元（786,800万元），尚未收回本金余额为11.8亿元（118,000万元） [3] - 经董事会及股东大会审议通过的理财额度为单日最高余额不超过20亿元 [3] 新设子公司 - 公司已在深圳完成两家新设企业的注册登记，分别为深圳市新旗滨科技创投有限公司和深圳市新旗滨技术开发有限公司 [5] - 两家公司注册资本均为1亿元（10,000万元），法定代表人均为李要辉 [5] - 前者为公司全资子公司，后者为全资孙公司，主要从事新材料技术研发、技术服务、投资活动及技术开发制造等业务 [5]

股价与市值表现 - 截至2026年1月30日收盘，公司股价报12.14元，较上周的12.52元下跌3.04% [1] - 本周股价最高为12.99元（1月29日），最低为11.9元（1月26日） [1] - 公司当前最新总市值为849.75亿元，在软件开发板块市值排名第4（共132家），在A股两市市值排名第221（共5184家） [1] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年全年归属净利润盈利2.13亿元至3.18亿元，与上年同期相比实现扭亏为盈 [3][6] - 公司预计2025年全年扣除非经常性损益后的净利润盈利2700万元至4000万元 [3][6] - 业绩预盈主要由于权益法核算的长期股权投资收益增加 [3] 资金管理与理财计划 - 公司董事会同意使用不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，授权期限为12个月，投资品种包括结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品等风险可控品种 [4][5][6] - 公司董事会同意使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，额度有效期为12个月 [4][6][7] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为174,971.12万元 [4][7] 已完成的现金管理操作 - 公司已赎回此前使用闲置募集资金购买的招商银行大额存单产品，赎回金额合计92,379万元，获得实际收益1,638万元 [5] - 本次赎回后，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元 [5] - 该现金管理事项此前经董事会审议通过，授权使用不超过10亿元闲置募集资金 [5]

2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润约为2.13亿元至3.18亿元，与上年同期相比将实现扭亏为盈 [2][5] - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为0.27亿元至0.40亿元 [3][6] - 上年同期（2024年度）业绩为：归属于母公司所有者的净利润为-10.94亿元，扣除非经常性损益的净利润为-11.81亿元 [8] - 本期业绩预盈的主要原因是，公司对能够施加重大影响的参股公司的长期股权投资采用权益法核算，根据被投资单位提供的数据，本年权益法核算的长期股权投资收益增加 [10] 募集资金使用与现金管理 - 公司董事会同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用 [16][18][40] - 现金管理的投资种类为安全性高、流动性好的保本型产品，包括协定存款、通知存款、大额存单、结构性存款等 [16][27] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为174,971.12万元（约17.50亿元），含专户利息及投资收益净额 [26] - 公司近期赎回了于2025年5月22日购买的招商银行大额存单产品，赎回金额为92,379万元，获得收益1,638万元 [54][55] - 本次赎回后，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元 [57] 自有资金委托理财 - 公司董事会同意公司及子公司使用不超过人民币80亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月 [39][47] - 委托理财的投资品种包括结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品、资产管理计划以及交易所国债逆回购、债券等风险可控的品种 [47] 公司近期财务与运营动态 - 公司2020年非公开发行股票募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元（约48.39亿元） [21] - 公司已对部分募集资金投资项目进行调整、结项，并将“360新一代人工智能创新研发中心项目”和“360大数据中心建设项目”结项后的节余募集资金约8,597.29万元永久补充流动资金 [23][25] - 公司近期召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理和使用闲置自有资金进行委托理财的议案 [38][39][40]

公司财务决策 - 健康元药业集团股份有限公司董事会于2026年1月30日审议通过议案，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率并增加收益 [2][10][16] - 本次委托理财的投资额度上限为人民币29亿元，额度内资金可滚动使用，任一时点总额不超过此上限 [5][10][16] - 该议案已获得董事会全票通过（同意10票，反对0票，弃权0票），根据相关规定无需提交股东大会审议 [2][10][18] 投资计划概述 - 投资目的是在确保不影响正常经营的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报 [4][13] - 资金来源为公司及合并报表范围内子公司的闲置自有资金 [6] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，董事会授权董事长或其授权代表在额度及期限内行使审批权 [9][10][16] 投资范围与方式 - 投资范围在原有银行结构性存款基础上拓展，将选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品 [5][8] - 具体投资品种包括但不限于银行理财、券商理财、信托理财、资管计划、收益凭证等金融工具 [8] - 公司将选择资信状况良好、无不良记录的合格专业理财机构作为受托方，如商业银行、证券公司、信托公司等，且与相关方不存在关联关系 [7] 内部管理与控制 - 公司制定了《健康元药业集团股份有限公司委托理财管理制度》，以规范行为、防范风险并保障公司及股东权益 [19] - 风险控制措施包括：做好资金计划并充分预留、严格评估筛选理财项目、及时跟踪分析产品投向与净值变动、接受独立董事及审计委员会的监督 [12] - 委托理财业务将根据相关企业会计准则进行核算，在财务报表相应项目中反映 [13]