股票发行 - 本次拟发行人民币普通股（A股）2956万股，占发行后总股本25%，发行后总股本11822万股[9][32] - 每股面值1元，预计发行日期为2023年4月6日[9] - 拟上市深交所创业板，保荐人是民生证券[9] 业绩总结 - 报告期营业收入分别为53358.45万元、63198.47万元、91453.17万元、52174.80万元[45] - 2022年营业收入82071.63万元，较2021年下降10.26%[61] - 2023年1 - 3月预计营业收入21588.59万元，较上年同期下降18.85%[64][66] 市场销售 - 报告期外销收入占比分别为91.55%、93.76%、90.17%、93.93%[22][26][80][96][104] - 高性能木塑复合材料2019 - 2021年全球市场占有率分别为0.92%、0.90%、1.28%[79] - 报告期来自前五大客户的销售收入占比分别为53.13%、53.17%、46.00%、49.60%[78] 研发情况 - 截至2023年2月17日，拥有71项境内发明专利、1项境外发明专利[45][49] - 自主开发木塑共挤成型和微孔发泡技术，研发新型石木塑复合材料专有配方[48] - 报告期研发投入分别为2166.49万元、2991.58万元、3409.41万元、1785.27万元[50] 财务数据 - 报告期综合毛利率分别为29.30%、31.87%、22.23%、19.53%，2021年下降9.64个百分点[83] - 2022年末资产总额73611.17万元，较2021年末下降11.11%[61] - 2022年末所有者权益58459.90万元，较2021年末增长17.20%[61] 股权结构 - 本次发行前实际控制人直接持股6953.25万股，占发行前总股本78.43%[92] - 发行后唐道远持股比例35.25%，张勇和王斌均为9.75%[167] - 截至招股意向书签署日，公司股本无国有或外资股份[172] 公司架构 - 截至2023年2月17日，设1家分公司、8家控股子公司和1家参股公司[130] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[182] - 公司监事会由3名监事组成[191]

发行相关 - 拟发行不超过2956.00万股人民币普通股（A股），占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过11822.00万股[10][34][173] - 拟上市交易所和板块为深圳证券交易所创业板，保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[10] 业绩总结 - 报告期内营业收入分别为53358.45万元、63198.47万元、91453.17万元、52174.80万元[48] - 2022年净利润8357.64万元，较2021年下降19.78%[65] - 2023年1 - 3月预计营业收入21588.59万元，较2022年同期下降18.85%，净利润1999.72万元，较2022年同期增长6.25%[68][71] 市场与销售 - 报告期外销收入占当期营业收入比重分别为91.55%、93.76%、90.17%、93.93%，出口区域分布在全球六十多个国家或地区[23][85][109] - 报告期对美国出口收入分别为8135.76万元、10306.02万元、6098.48万元、3773.04万元，2021年较上年减少4207.54万元[23][101] - 报告期ODM模式销售收入占营业收入比例分别为70.41%、74.18%、66.11%、74.06%[26][81] 技术与研发 - 截至招股说明书签署日拥有71项境内发明专利、1项境外发明专利，共162项授权专利[48][51] - 解决木塑界面相容性难题，开发木塑共挤成型及微孔发泡技术[50] - 报告期研发投入分别为2166.49万元、2991.58万元、3409.41万元、1785.27万元，研发费用占比分别为4.06%、4.73%、3.73%、3.42%[52] 股权结构 - 发行前总股本为8866万股，唐道远等四人持股比例合计78.43%，发行后唐道远持股比例降至35.25%等[155][167][173][174] - 芜湖瑞建、祥峰投资等为公司股东[155] 公司架构 - 设1家分公司、8家控股子公司和1家参股公司[136] - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，监事会由3名监事组成[188][197]