投资基本情况 - 投资金额不超过人民币30,000万元 [1][2] - 投资种类为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的金融机构销售的投资产品 [1][2] - 资金来源为自有资金且不影响正常经营 [1][2] 投资目的与方式 - 目的是提高资金使用效率和收益水平 为股东获取更多投资回报 [2] - 投资方式包括委托理财、公募基金、私募基金、券商理财产品等 [2] - 资金可滚动使用 单笔产品期限不超过十二个月 [2] 审议程序 - 第五届董事会第四次会议和监事会第四次会议于2025年8月9日审议通过 [1][2] - 无需提交股东会审议 不涉及关联交易 [2] - 额度范围内办理手续无需单独提交董事会或股东会 [2] 资金管理实施 - 财务总监负责组织实施 财务部具体操作 [4] - 定期跟踪产品投向和项目进展 及时采取保全措施 [4] - 每季度末全面检查投资情况 向审计委员会报告 [4] 对公司影响 - 在保证正常经营前提下实施现金管理 [4] - 有利于实现现金资产保值增值 [4] - 保障公司及股东利益 [4]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第四次会议于2025年8月9日以通讯方式召开 [1] - 应到董事9人 实到董事9人 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 表决结果同意9名 反对0名 弃权0名 [1] - 审议通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 表决结果同意9名 反对0名 弃权0名 [1][2]

董事会决议概况 - 第三届董事会第十五次会议于2025年7月31日通过通讯及现场方式召开 全体9名董事参与表决且所有议案均获全票通过[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 确认报告编制符合监管规定且内容真实准确完整反映公司状况[1][2] - 半年度报告具体内容披露于巨潮资讯网[2] 募集资金管理 - 董事会确认2025年半年度募集资金存放与使用情况符合监管要求 未存在违规使用情形[2] - 专项报告详细内容披露于巨潮资讯网[2] 现金管理计划 - 批准使用不超过人民币1亿元闲置自有资金进行现金管理 期限为12个月且资金可循环使用[3] - 授权总经理及财务负责人具体实施该现金管理计划[3] - 保荐机构华泰联合证券对此出具核查意见并披露于巨潮资讯网[3] 募投项目延期 - 同意将可转债募投项目"监控平台建设项目"及"面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目"延期至2027年12月31日[4] - 项目实施主体、方式及资金用途均保持不变[4] - 保荐机构华泰联合证券对项目延期出具专项核查意见[4] 子公司股权调整 - 以196万元对价将全资子公司广州舆图科技有限公司100%股权转让至控股子公司江苏舆图智慧科技有限公司[5] - 交易后广州舆图变更为控股孙公司 不改变合并报表范围且对财务状况无不利影响[5] - 详细交易公告披露于巨潮资讯网[5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，其中1人以通讯方式参与 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告编制程序合规，内容真实准确完整，无虚假记载或重大遗漏 [1][2] - 报告摘要同步披露于巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》 [2] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，确认资金使用符合监管规则，无违规情形 [2] - 募集资金管理满足深交所创业板上市公司自律监管指引要求 [2] 闲置资金现金管理 - 批准继续使用不超过1亿元可转债闲置募集资金及不超过3000万元自有资金进行现金管理 [3] - 该举措旨在提高资金使用效率，符合深交所创业板监管规则，不影响募投项目建设 [3]

募集资金基本情况 - 公司于2023年3月8日完成可转债发行 实际募集资金总额为人民币406,682,100元 发行数量4,066,821张 每张面值100元 [1] - 募集资金扣除不含税发行费用后由容诚会计师事务所验资并专户存储管理 [1] 募集资金使用及结余 - 截至2025年6月30日 公司实际投入募投项目的募集资金共计38,480,600元 [3] - 募集资金专项账户中现金管理赎回理财产品金额为330,000,000元 [2] - 募集资金专户期末余额合计82,003,848.52元 存放于中信银行南京分行三个账户 [3] 募集资金实际使用进度 - 面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设项目累计投入20,790,800元 投资进度12.39% [6][7] - 面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目累计投入17,689,800元 投资进度11.50% [7] - 补充流动资金项目未发生投入 [7] - 整体募投项目累计投资进度为9.66% [7] 募集资金闲置管理 - 公司董事会批准使用不超过300,000,000元闲置募集资金进行现金管理 [4] - 截至2025年6月30日 期末未到期理财产品本金余额为270,000,000元 [4] 募投项目执行情况 - 城市生命线项目因下游客户招投标节奏及市场需求放缓导致投入进度滞后 [7] - 算力中心项目因业务体量未达规模效应拐点 为控制成本压力暂缓建设 [7] - 两个募投项目中房屋购置与装修投入8,420,000元暂缓实施 占计划投资总额26.17% [7] - 项目可行性未发生重大变化 [8] 募集资金置换情况 - 公司曾决议使用10,491,811.95元募集资金置换预先投入的自筹资金 [8] - 截至2024年12月31日尚未完成置换 [8]

现金管理基本情况 - 公司使用最高不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理 额度内资金可循环滚动使用 [1] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月 [1] - 投资方向为安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性投资产品 [1] - 授权总经理在规定额度范围内行使投资决策权 财务负责人负责组织实施 [1] 投资风险控制措施 - 投资产品虽经严格筛选 但仍可能受到宏观经济和市场波动影响 [2] - 公司选择信誉好 规模大 资金安全保障能力强的金融机构发行的产品 [2] - 财务部负责跟踪产品投向和项目进展 及时采取保全措施控制风险 [2] - 审计部定期对产品进行全面检查 合理预估投资风险与收益 [3] 资金使用影响分析 - 现金管理不会影响公司主营业务正常开展 [3] - 通过提高资金使用效率可增加公司收益 提升整体业绩水平 [3] - 资金使用经过充分预估和测算 符合公司及全体股东利益 [3] 审议程序执行情况 - 公司于2025年8月11日召开第三届董事会第十五次会议审议通过该议案 [3] - 第三届监事会第十次会议和独立董事专门会议第四次会议同步审议通过 [3] - 保荐人认为公司已履行必要审批程序 对该事项无异议 [4]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券340万张 每张面值100元 发行总额3.4亿元 实际募集资金净额3.32亿元[1] - 募集资金到位情况经容诚会计师事务所审验 并于2022年7月27日出具验资报告[1] - 公司对募集资金实行专户存储制度[1] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日募集资金余额1.47亿元 其中专户利息及理财收益1113.28万元 手续费支出4.8万元[2] - 暂时补充流动资金1亿元 募集资金专户余额4676.34万元[2] - 募集资金投资项目累计使用金额9865.19万元 项目总投资额2.44亿元[2] 现金管理方案 - 使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理 期限为董事会审议通过后12个月[4] - 同时使用不超过3000万元自有资金进行现金管理[4] - 资金可在额度和期限内循环滚动使用[4] 投资产品特性 - 投资产品期限不超过12个月 满足安全性高、流动性好要求[4] - 产品类型包括结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或银行理财产品[4] - 投资产品不得质押 专用结算账户不得存放非募集资金[4] 风险控制措施 - 公司将对投资产品进行严格评估 严格控制风险[4] - 不进行证券投资 不购买股票及其衍生品和无担保债券类产品[6] - 与金融机构保持密切联系 跟踪资金运作情况 加强风险控制和监督[6] 资金使用效益 - 现金管理不会影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营[7] - 通过适度现金管理可提高资金使用效率 获得投资效益[7] - 有利于为公司和股东谋取更多投资回报[7] 审议程序 - 事项已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过[7] - 保荐人对公司现金管理事项无异议[8]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券3,400,000张，每张面值100元，募集资金总额340,000,000元 [1] - 扣除发行费用8,039,405.66元后，募集资金净额为331,960,594.34元 [1] - 募集资金已由容诚会计师事务所验资并出具验资报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储，并签署三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金投资项目累计使用金额9,865.19万元 [2] - 募集资金余额为14,676.34万元，其中包含利息收入及理财收益1,113.28万元 [2] - 募集资金主要投向三个项目：安徽飞米新能源分布式光伏电站投资项目、PC合金精密结构件技术改造项目、飞米智慧能源源网荷储研发中心建设项目 [2] - 项目预计投资总额与募集资金投资金额均为24,382.82万元 [2] 现金管理授权额度 - 公司获准使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 同时授权使用不超过3,000万元自有资金进行现金管理 [1] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金可在额度和期限内循环滚动使用 [1] 投资产品特性 - 闲置募集资金投资产品需满足安全性高、流动性好要求 [3] - 投资期限不得超过十二个月 [3] - 产品类型包括结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或银行理财产品等 [3] - 自有资金投资渠道包括商业银行、证券公司等金融机构 [4] - 投资产品不涉及证券投资与衍生品交易等高风险品种 [4] 实施与风控措施 - 公司管理层获授权在有效期内行使投资决策权 [4] - 财务部门负责具体组织实施 [4] - 建立严格评估机制控制投资风险 [5] - 与金融机构保持密切联系跟踪资金运作情况 [5] - 内部审计部门定期审计资金使用情况 [5] 资金收益分配 - 现金管理收益将严格按照监管要求管理使用 [4] - 闲置募集资金现金管理到期后及时归还至专户 [4] - 公司承诺不进行证券投资及高风险理财产品投资 [5] 审议程序执行 - 该议案经第三届董事会第九次会议审议通过 [6] - 第三届监事会第九次会议同步审议通过 [7] - 保荐人对现金管理事项无异议 [7] - 决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》等规定要求 [7]

公司财务决策 - 公司于2025年8月10日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议 [1] - 会议审议通过关于申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案 [1] - 公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金开展委托理财业务 [1] - 在上述额度内资金可循环滚动使用 [1]

公司财务决策 - 迪尔化工于2025年8月9日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议 [2] - 公司及子公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行现金管理 [2] - 资金将用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品且产品期限不超过12个月 [2] 公司治理程序 - 相关议案无需提交公司股东会审议 [2]