控股股东股份质押变动 - 控股股东北大青鸟环宇新质押1170万股股票，占公司总股本1.33%，质押起始日为2025年11月25日 [1] - 北大青鸟环宇分两次解除质押合计1596.3万股股票，占公司总股本比例分别为0.68%和1.14%，质押股份数量净减少426.3万股 [1] - 此次变动后，北大青鸟环宇质押股数变为8799万股，质押率为47.16%，较此前下降2.23个百分点 [2] 持股5%以上股东股份质押情况 - 股东蔡为民将其持有的1440万股质押股票续期，占其所持股份比例9.15%，占公司总股本比例1.64%，该部分股票为高管锁定股 [2] - 蔡为民此前曾解除质押1018.8万股股票，其最终质押股份数为4089.83万股，质押率维持在25.98% [3][4] 公司财务与资金管理 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，余额为1.66亿元，使用自有资金进行委托理财的未到期余额为5.41亿元 [4] - 2025年第三季度公司实现营业收入12.09亿元，同比下降3.80%，归母净利润7947.48万元，同比下降45.71% [5] 新兴业务进展 - 储能消防业务前三季度累计发货金额超1亿元，同比实现超翻倍增长 [5] - 数据中心消防业务前三季度累计发货金额超1.2亿元，同比大幅增长，且已超过去年全年发货总额 [5][6]

公司投资决策 - 公司拟使用单日最高余额不超过5亿元自有资金购买理财产品 [1] - 资金来源为闲置自有资金 [1] - 投资范围包括银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品及基金管理公司等发行的公募或私募基金 [1] 公司治理流程 - 该事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过 [1] - 无需提交股东大会审议 [1] - 决议自会议审议通过之日起12个月内有效 [1]

授权决议与总体情况 - 公司及子公司获授权使用不超过十七亿元自有闲置资金进行委托理财，额度可滚动使用，授权有效期为12个月 [1] - 授权基于公司第六届董事会第十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过的议案 [1][14] 委托理财产品详情 - 投资招银理财招睿添利30天持有期7号理财计划，投资范围主要为固定收益类资产（不低于80%），权益类及金融衍生品类资产均不高于5% [1] - 投资浦银理财周周鑫稳健1号理财产品，投资范围涵盖现金、存款、货币市场工具及各类标准化债权类资产 [3] - 投资信银理财安盈象固收稳利封闭式611号C理财产品，投资范围为债权类资产80%-100%，其中非标准化债权类资产0%-49% [5] - 投资交银理财多款产品（如稳享灵动慧利日开11号、6号等），投资范围主要为债权类资产80%-100%，权益类及金融衍生品类资产各0%-20% [7][12] - 投资民生理财两款产品（贵竹固收增利月月盈30天持有期21号、双周盈14天持有期2号），投资范围主要为固定收益类资产大于85%，权益类资产小于10% [12] 资金管理与风险控制 - 公司董事长被授权行使投资决策权并签署合同，财务负责人负责组织实施，财务部将跟踪理财产品投向并评估风险 [10] - 委托理财资金的使用与保管由审计部门进行日常监督，并接受独立董事的检查 [11] - 公司将在定期报告中披露委托理财情况及相应的损益 [13] 对公司经营的影响 - 公司进行委托理财遵循规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，旨在确保日常经营和资金安全的前提下提升资金使用效率 [13] - 通过适度委托理财可获得投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为股东谋取更多投资回报 [13] - 独立董事专门会议审议认为，该举措有利于提高资金使用效率，增加投资收益，且不损害公司及股东利益 [13]

金融服务协议关联交易 - 公司与关联方中国建材集团财务有限公司签署为期三年的《金融服务协议》，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日 [13] - 协议约定财务公司提供存款、结算、综合授信等服务，其中2026至2028年度存款余额上限分别为20亿元、40亿元、58亿元，综合授信余额上限分别为22亿元、42亿元、60亿元 [6][7] - 定价政策遵循市场化原则，存款利率不低于主要商业银行同类存款利率，贷款利率不高于主要商业银行同类贷款利率，结算服务免费 [9][10][11] - 截至2025年11月25日，公司在财务公司的存款余额为5.43亿元，综合授信余额为9.73亿元 [19] - 交易已获董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会批准 [2][48] 闲置资金委托理财 - 公司及各级子公司拟使用不超过80亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险保本型银行理财产品，期限不超过12个月 [24][25][28] - 理财额度内资金可滚动使用，授权有效期自董事会审议通过之日起一年，旨在提高资金使用效率和资产回报率 [25][27][32] - 公司已制定《委托理财管理制度》并设立内部审计、董事会审计委员会等多层风险控制措施 [37][38] - 该事项不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东会审议 [26][33] 防水业务并购重组 - 全资子公司北新防水有限公司以总计4.18亿元收购远大洪雨（唐山）防水材料有限公司80%股权和远大洪雨（宿州）建材科技有限公司80%股权，交易对价分别为3.36亿元和0.83亿元 [60][72][81] - 标的公司股权评估价值分别为4.85亿元和1.03亿元，唐山标的采用资产基础法评估，宿州标的采用收益法评估 [68][70] - 交易旨在落实公司"一体两翼"战略，强化华北、华东区域市场份额和产业布局 [60][88] - 交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围，公司治理结构调整为北新防水在董事会占多数席位 [76][84] - 交易尚需向国家市场监督管理总局反垄断局申报，存在审核不确定性 [58][89]

资金管理计划 - 公司及其各级子公司拟使用任一时点合计不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财 [1] - 该资金管理计划旨在确保资金安全性和流动性的基础上实现资金的保值增值 [1] - 在80亿元人民币额度内 公司及其各级子公司可共同滚动使用 包括委托理财投资的收益进行再投资的相关金额 [1]

公司股价与交易表现 [1] - 截至2025年11月26日收盘，公司股价报收于19.42元，较前一交易日下跌0.97% [1] - 公司当日开盘价为19.67元，最高价为19.7元，最低价为19.36元 [1] - 当日成交额为3036.38万元，换手率为0.39% [1] - 公司最新总市值为78.15亿元 [1] 公司理财活动 [1] - 公司使用闲置自有资金15,000万元购买结构性存款理财产品 [1] - 其中10,000万元用于购买中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A21356期 [1] - 另外5,000万元用于购买民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款（SDGA253457V） [1] - 上述理财产品均为保本浮动收益型产品 [1] - 投资期限分别为2025年11月26日至2026年5月15日以及2025年11月27日至2026年2月27日 [1] - 该理财事项已经公司董事会、监事会及2024年年度股东大会审议通过 [1]

公司财务决策 - 公司及子公司计划使用不超过16亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财 [2] - 委托理财额度可循环滚动使用 但任一时点的理财金额不得超过16亿元额度 [2] - 投资期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效 [2] 投资产品与风险管理 - 投资种类包括银行理财产品 资产管理计划等产品 [2] - 公司已建立《委托理财管理制度》并遵循审慎投资原则 [2] - 选择资信状况 财务状况良好 无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方 [2]

公司财务决策 - 广宇集团及控股子公司计划使用最高额度不超过8亿元人民币的暂时闲置自有资金进行委托理财 [1] - 委托理财的投资品种包括委托银行、证券、基金、保险资产管理机构等专业理财机构进行投资管理或购买相关理财产品 [1] - 该资金使用计划已于2025年11月24日经公司第八届董事会第三次会议审议通过 [1] 授权与执行安排 - 授权使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [1] - 在授权额度及期限内，相关资金可以滚动使用 [1]

2025年第三季度业绩说明会安排 - 公司将于2025年12月03日15:00-16:00通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [2][3] - 投资者可在2025年11月26日至12月02日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [2][5] - 说明会旨在就公司2025年第三季度的经营成果及财务状况与投资者进行交流沟通 [2][3] - 公司董事长鹿有忠、总经理鹿游、财务总监崔海彬、董事会秘书谢雅玲及独立董事赵吟将出席说明会 [4] 委托理财最新进展 - 公司董事会及股东会已批准使用不超过人民币120,000万元的自有资金进行现金管理，额度内资金可循环滚动使用 [9][11] - 公司本次新增委托理财金额为人民币7,000万元，理财产品期限均为364天 [11][13] - 截至公告披露日，公司使用自有资金委托理财的余额为人民币103,000万元 [11] - 公司近期已赎回一笔人民币3,000万元的理财产品，并获得理财收益人民币38.76万元 [14] 资金管理与财务影响 - 委托理财旨在提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报 [10] - 相关理财资金来源于公司自有资金，是在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下进行的 [12][19] - 委托理财本金在资产负债表中列报为“交易性金融资产”，收益计入利润表中的“投资收益” [20] - 该理财行为对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响 [20]

委托理财计划 - 公司计划2026年度使用不超过人民币30亿元的阶段性闲置自有资金开展委托理财 [3][4] - 委托理财旨在提高资金使用效率，为公司与股东创造更大收益，资金来源合法合规 [3][5] - 理财品种为安全性高、流动性好、低风险的稳健型产品，包括风险等级R2及以下的理财产品、结构性存款、国债逆回购等 [2][4] - 理财期限自股东会审议通过之日起12个月内，资金可在额度内循环使用 [3][4] - 该议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东会审议 [3][7][11][13] 银行授信与担保安排 - 公司及子公司、孙公司2026年度拟向金融机构申请总额不超过人民币60亿元的综合授信额度 [18] - 公司计划为全资子公司山西尚太、香港尚太及全资孙公司马来西亚尚太提供担保，担保总额不超过人民币50亿元 [17][20] - 授信将用于贸易融资、流动资金贷款、项目固贷等多种融资事项，以满足扩充产能及日常经营资金需求 [18] - 截至公告日，公司对子公司及孙公司的实际已发生担保金额为人民币61,791.30万元，占2024年末经审计母公司净资产的13.45% [17][32] - 本次预计担保额度占最近一期经审计净资产的79.81%，占最近一期经审计总资产的53.97% [32] - 控股股东、实际控制人及其配偶、子女拟为公司及子公司提供无偿担保，公司无需支付担保费用及提供反担保 [20][26] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务报告和内部控制的审计机构 [35] - 本期审计费用拟定为人民币135万元，其中年报审计费用95万元，内部控制审计费用40万元 [44] - 中汇会计师事务所2024年度经审计的收入总额为101,434万元，其中证券业务收入为45,625万元 [36] - 该续聘议案已获董事会、监事会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议 [35][44][45][47]