公司财务决策 - 公司董事会审议通过使用阶段性暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案 [1] - 投资额度最高不超过5亿元人民币 [1] - 投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括国债、固定收益类银行理财产品等 [1] - 资金来源为公司或下属控股公司自有资金 [1] 议案后续程序 - 该事项尚需提交股东会审议 [1] - 授权期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内 [1] - 授权额度在有效期内可循环滚动使用 [1]

公司财务运作 - 公司使用闲置自有资金进行委托理财 总金额为1亿元人民币 [1] - 其中5000万元认购中信银行南京分行理财产品 起息日为2026年1月13日 [1] - 另5000万元认购交通银行理财产品 起息日为2026年1月14日 [1] - 两款理财产品均可在持有60个自然日后赎回 [1] 资金管理决策 - 委托理财额度不超过1亿元 该额度在12个月内可循环滚动使用 [1] - 该决策已经公司董事会和股东会审议通过 [1] - 公司表示 此举不影响日常经营 并可提高资金使用效率 [1]

公司委托理财基本情况 - 公司于2025年2月6日经董事会和监事会审议通过 可使用总额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理 投资于安全性高、流动性好的低风险型产品 [3] - 现金管理投资范围包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等 [3] 本次委托理财具体进展 - 公司已使用闲置自有资金滚动购买了上海证券交易所的国债逆回购品种及中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐长江路支行理财产品 [4] 委托理财对公司的影响 - 现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施 不影响日常资金的正常周转 [4] - 有利于提高自有资金使用效率 增加资金收益 为公司和股东获取更多的投资回报 [4] - 不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响 [4] 委托理财的风险控制措施 - 进行现金管理的闲置自有资金不得用于股票投资 不得购买以无担保债券为投资标的产品 [5] - 公司将遵守审慎投资原则 严格筛选信誉好、资金安全保障能力强的金融机构作为发行主体 [6] - 公司财务管理部将及时分析和跟踪投资产品情况 发现风险因素及时采取相应措施控制风险 [6] - 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查 必要时可以聘请专业机构进行审计 [7] 闲置募集资金现金管理概述 - 公司于2025年2月6日经董事会和监事会审议通过 可使用闲置募集资金进行现金管理 期限自批准之日起不超过12个月 [10][13] - 投资种类为国债逆回购、收益凭证等安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品 [10] - 投资金额为人民币14,200万元 在上述额度内可循环滚动使用 [10][11] - 保荐人对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议 [10][13] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股 发行价格为每股22.22元 [12] - 募集资金总额为888,800,000.00元 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币838,821,698.11元 [12] 募集资金现金管理风险控制 - 公司购买的理财产品为本金保障型 但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等影响收益的情况 [14] - 风险控制措施包括严格筛选信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行单位 [15] - 公司将及时分析和跟踪产品净值变动 发现风险因素及时采取措施控制投资风险 [15] - 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查 必要时可以聘请专业机构进行审计 [16] 募集资金现金管理对公司的影响及进展 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资计划正常进行 不影响公司日常资金周转及主营业务正常开展 [17][18] - 有利于提高公司资金使用效率 进一步提升公司整体业绩水平 [18] - 2025年12月9日至本报告披露日 公司购买的国债逆回购产品已全部赎回 获得收益2.59万元 [19]

股价与交易表现 - 截至2026年1月13日收盘，公司股价报收于7.84元，下跌2.61% [1] - 当日换手率为4.8%，成交量为34.96万手，成交额为2.77亿元 [1] 资金流向 - 2026年1月13日，主力资金净流出3956.39万元，游资资金净流出415.93万元，散户资金净流入4372.32万元 [1][4] 财务与资金管理计划 - 公司董事会审议通过，拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行委托理财和国债逆回购，投资期限为一年，资金可滚动使用 [1][3][4] - 公司2026年度拟向多家金融机构申请总额不超过38亿元的综合授信额度 [3][4] - 公司为全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司提供合计3亿元的授信担保，其中2亿元为流动资金借款担保，1亿元为中长期借款担保 [3][4][8] - 本次新增担保后，公司累计对外担保额度达5.9亿元，占2024年末经审计净资产的29.04% [8] 公司治理与人事变动 - 公司将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，审议包括申请综合授信、提供担保、使用闲置资金理财等多项议案 [3][4] - 公司聘任杨志平为证券事务代表，其任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 [3][6] - 公司2025年度审计报告的签字注册会计师之一变更为张文涛，其自2010年起从事上市公司审计，近三年签署或复核5家上市公司审计报告 [5] 日常关联交易 - 公司预计2026年度与关联方南京优迪新材料科技有限公司发生日常关联交易总额不超过2,930万元 [3][4][7] - 其中，向南京优迪采购原材料预计2,500万元，销售产品、商品及提供劳务等预计430万元 [7] - 该关联交易主要用于保障子公司泰兴化学环氧丙烷项目试生产及生产阶段的原料供应 [7]

公司财务决策 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2026年1月13日召开 [2] - 会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 [2] - 公司拟向股东会提请授权使用不超过二十亿元自有闲置资金进行委托理财 [2] 授权额度与期限 - 在上述不超过二十亿元额度内，资金可以滚动使用 [2] - 授权期限自2026年第一次临时股东会通过之日起12个月内有效 [2]

公司投资决议 - 红宝丽集团股份有限公司于2026年1月13日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案 [1] 投资方案细节 - 公司计划使用最高不超过5亿元（50,000万元）的闲置自有资金进行低风险投资，以提高资金使用效率 [1][2] - 投资额度在决议有效期内可滚动使用，但累计投资余额不得超过5亿元 [2] - 投资品种聚焦于两类低风险产品：一是由商业银行、证券公司等优质金融机构发行的、期限在12个月以内（含）的短期理财产品；二是深圳证券交易所、上海证券交易所的短期国债逆回购产品 [2] - 资金来源为闲置自有资金，投资期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起一年内有效 [2] 风险控制措施 - 公司将结合生产经营及资金使用计划，确保投资资金均为闲置自有资金，不影响主营业务周转 [3] - 在合作机构选择上，优先与市场信誉良好、风控严密的稳健型金融机构合作 [3] - 操作层面，董事会授权总经理在额度范围内批准执行，财务部门负责具体操作 [3] - 监督层面，独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行定期或不定期检查，必要时可聘请专业机构审计 [3] - 公司将密切跟踪理财资金运作情况，严控资金安全 [3] 对公司经营的影响 - 本次投资使用的资金为闲置自有资金，不会影响公司日常资金周转及主营业务正常经营 [4] - 通过适度低风险投资，公司可在资金规模一定的情况下提高使用效率，增加投资收益，对经营业绩产生积极影响 [4] - 公司表示将根据经济形势及金融市场变化适时调整投资策略 [4]

募集资金置换操作 - 公司在2025年9月至12月期间使用自有资金先行支付部分募投项目款项，并以募集资金进行等额置换，置换金额为人民币2,926.43万元 [2] - 公司自2026年1月起，可根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，置换资金视同募投项目使用资金 [2][8] - 该操作主要因支付员工薪酬、社会保险及住房公积金等款项按规定需通过公司基本存款账户办理，无法通过募集资金专户直接支付 [6] - 公司已建立详细操作流程与台账，确保置换合规，并需在自有资金支付后6个月内完成置换 [7] - 该事项已经公司第十一届董事会2026年第一次临时会议审议通过 [8][36] 募集资金基本情况 - 公司于2023年1月通过非公开发行A股股票募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元 [3][44] - 发行股票数量为396,334,048股，每股发行价格为人民币4.61元 [3][44] - 募集资金已专户存储，并与保荐机构、银行签署三方监管协议 [3][45] - 募投项目包括数字孪生核心技术及开放平台研发项目、新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目等 [4] - 公司已将上述募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2027年12月31日 [4] 闲置资金理财计划（自有资金） - 公司计划使用不超过人民币20.00亿元的闲置自有资金进行委托理财，额度有效期为12个月 [12][16][33] - 理财投资类型包括银行、券商、基金、信托等金融机构发行的中高风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购 [12][16] - 其中，中风险及中高风险额度合计不超过3.00亿元，且中高风险额度不超过1.00亿元 [12][16][33] - 理财目的是提高闲置自有资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报 [15][24] - 该事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议 [13][28][33] 闲置资金理财计划（募集资金） - 公司计划使用不超过人民币9.60亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为12个月 [30][43][52] - 投资产品限于安全性高、流动性好、低风险、保本型的品种，如协定存款、结构性存款、通知存款、大额存单等 [30][42][47] - 最近12个月内，公司募集资金现金管理（主要为协定存款）已产生利息收益共计102.52万元 [50] - 该事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议 [41][52] - 保荐机构经核查对该事项无异议，认为符合相关规定且不影响募投项目正常实施 [57][58]

公司财务决策 - 公司拟使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品 [1] - 拟购买的理财产品需具备安全性高、流动性好、风险可控的特点 [1] - 该事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过 [1] - 该授权无需提交股东大会审议 [1] - 公司管理层被授权在额度内办理相关事宜 [1]

公司委托理财授权与额度 - 公司于2025年4月24日及5月21日分别经董事会和股东大会审议通过 获准使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理 [3] - 授权投资范围包括理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、委托贷款及资产管理计划等 单项产品期限最长不超过一年 [3] - 授权自2024年年度股东大会通过之日起一年内有效 资金可在额度内滚动使用 决策权由董事长行使 [3] 本次委托理财具体进展 - 自2025年9月4日至本公告披露日 公司使用闲置自有资金人民币26,000万元滚动购买了中信建投证券、浦发银行、建信理财、农银理财的理财产品 [5] - 截至公告披露日 本次委托理财合计金额为26,000万元 占公司最近一期经审计净资产的9.99% [6] - 截至公告披露日 公司使用闲置资金委托理财的余额为30,500万元 占公司最近一期经审计净资产的11.72% [6] 委托理财对公司的影响 - 公司认为委托理财是在保证日常经营和资金需求的前提下进行 不会影响主营业务正常开展及资金周转 [6] - 公司表示通过对闲置资金进行委托理财 可以提高资金使用效率并获得一定投资效益 为公司和股东谋取更多回报 [6] - 公司认为上述理财行为对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会产生重大影响 [6] 公司对委托理财的内部控制措施 - 公司严格筛选具有合法资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构 [6] - 公司财务部门负责对理财产品进行内部监督 建立台账管理和完整会计账目 [7] - 独立董事和审计委员会有权对资金使用进行监督和检查 并可聘请专业机构审计 [8] - 公司根据规定通过定期报告及专项报告等方式披露委托理财及损益情况 [8]

董事会决议与人事任命 - 公司第八届董事会第三次会议于2026年1月9日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议程序合法有效 [2] - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 [3] - 董事会同意聘任文剑峰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止 [3][7] 新任董事会秘书背景 - 文剑峰先生，1975年出生，持有湖南大学学士学位及新加坡国立大学EMBA，为注册会计师（非执业会员） [9] - 其自2002年至今就职于公司，现任公司董事会秘书兼财务总监、副总经理，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》 [7][9] - 截至公告披露日，文剑峰先生直接持有公司股份620,701股，与公司控股股东、实际控制人及其他重要关联方不存在关联关系 [8] 委托理财授权 - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 [4] - 公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财，资金可循环滚动使用 [13][15] - 该委托理财额度的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [19] 委托理财具体安排 - 委托理财目的为提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获得更多投资回报 [14] - 资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金，不影响公司正常经营 [14][16] - 委托理财种类包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财、券商理财、信托理财等风险等级较低的产品 [12][17] - 董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关委托理财决策权并签署法律文件 [18] 委托理财的财务与经营影响 - 公司进行委托理财不影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务发展 [24] - 通过对闲置资金进行适度理财，有利于提高资金使用效率，获得投资收益，降低财务费用 [24] - 委托理财本金将计入资产负债表中的“货币资金”、“交易性金融资产”或“其他非流动资产”等科目，收益计入利润表中的“财务费用”、“投资收益”等科目 [24]