公司董事会会议召开情况 - 公司于2025年12月1日以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会2025年第十次临时会议 [1] - 会议由董事长丁闵召集并主持 应到董事9人 实到董事9人且全部以通讯表决方式出席 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 公司董事会会议审议事项 - 会议审议并通过了《关于开立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》 表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对 [1][2] - 公司已于2025年4月7日收到中国证监会出具的向特定对象发行股票注册批复（证监许可[2025]722号） [1] - 为规范募集资金使用和管理 保护投资者权益 同意公司在浙商银行股份有限公司北京分行开立募集资金专用账户 对本次发行募集资金实行专户专储管理 [1] - 授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专用账户开立、募集资金监管协议签署等相关事项 [1]

2025年前三季度利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）[2] - 以截至2025年11月30日的总股本93,568,201股计算，合计拟派发现金红利56,140,920.60元（含税）[3] - 本次利润分配方案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议通过后方可实施[4][5] 公司近期财务表现 - 2025年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润137,445,757.34元[3] - 截至2025年9月30日，公司合并报表期末可供分配利润为659,000,092.36元[3] 向特定对象发行股票募集资金情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股6,408,202股，发行价格为31.21元/股，募集资金总额为199,999,984.42元[9] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为197,382,618.19元，将全部用于补充流动资金和偿还贷款[9][10] - 募集资金已于2025年11月11日全部到位[9] 募集资金使用相关决议 - 公司董事会同意使用募集资金534,347.34元置换已预先支付发行费用的自有资金[7][13] - 公司董事会同意使用额度不超过人民币15,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品[23][29] - 现金管理授权期限为董事会审议通过之日起12个月，资金可以滚动使用[29][32] 公司治理与会议安排 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2025年12月1日召开，所有7名董事出席，审议并通过了多项议案[20][25] - 公司定于2025年12月19日召开2025年第四次临时股东会，审议利润分配方案等议案[44][47] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式[45]

核心公告摘要 - 天壕能源公告将以自有资金支付两个募投项目尾款，并将预计节余募集资金6820.71万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动 [1] - 公司此前发行的可转换公司债券募集资金净额为4.14亿元，原用于“兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”和“神安线兴县连接线建设工程”等项目 [1] 募投项目进展与资金使用 - “兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”和“神安线兴县连接线建设工程”已建设完毕并达到预计可使用状态，予以结项 [2] - 截至11月27日，上述两个项目实际投入募集资金分别为5842.45万元与3449.92万元 [2] - 受付款进度和土地招拍挂时间影响，项目存在土地费用及部分合同尾款等款项尚未支付，因支付周期较长，在项目建设完成时尚未支付 [2] - 在募投项目建设实施过程中，公司提高了募集资金使用效率，产生了募集资金节余，且募集资金存放期间产生利息净收入480.15万元 [2] - 截至公告日，公司募集资金已使用3.5亿元，尚未使用的募集资金余额为6820.71万元 [2] 募集资金用途变更与安排 - 2023年11月28日，公司将“兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目”结项，并将该项目节余募集资金730.81万元永久补充流动资金 [1] - 2023年12月15日，公司通过债权人持有人会议，将“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”尚未使用的募集资金余额调整用于“兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”和“神安线兴县连接线建设工程” [1] - 调整后，“兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”和“神安线兴县连接线建设工程”分别由募资投资7400万元和8689.37万元 [1] - “保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”后续投资将由公司通过自筹资金解决 [1] 公司决策与资金管理 - 公司决定将节余募集资金6820.71万元永久补充流动资金，旨在提高募集资金使用效率，避免资金长期闲置，资金将用于公司日常生产经营 [2] - 上述已结项募投项目中尚未支付的款项将全部由公司自有资金支付 [2]

募投项目结项与资金使用情况 - 公司宣布"兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程"和"神安线兴县连接线建设工程"两个募投项目已建设完毕并达到预计可使用状态，予以结项 [2] - 截至11月27日，两个项目实际投入募集资金分别为5842.45万元与3449.92万元 [2] - 项目存在尚未支付的土地招拍挂费用及部分合同尾款，公司将全部以自有资金支付这些款项 [2] 募集资金节余与补充流动资金 - 公司将预计节余募集资金6820.71万元永久补充流动资金，用于日常经营活动 [1] - 截至公告日，公司募集资金专用账户获得利息净收入480.15万元，募集资金已使用3.5亿元，尚未使用的募集资金余额为6820.71万元 [2] - 节余资金产生的原因包括提高了募集资金使用效率以及资金存放期间的利息收入 [2] 历史募集资金调整与项目变更 - 2020年12月24日，公司发行423万张可转换公司债券，募集资金金额为4.23亿元，实际到账4.14亿元 [1] - 2023年11月28日，公司将"兴县天然气(煤层气)利用工程临兴区块煤层气(第二气源)连接线项目"结项，并将节余募集资金730.81万元永久补充流动资金 [1] - 2023年12月15日，公司通过债权人持有人会议，将"保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目"尚未使用的募集资金余额调整用于前述两个项目的投资建设，调整后投资额分别为7400万元和8689.37万元 [1]

外汇衍生品交易业务 - 公司及下属公司为规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的不利影响，拟使用自有资金开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务 [4] - 交易总额度不超过人民币20,000万元（或等值其他货币），有效期为董事会审议通过之日起12个月，期限内可循环使用，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币5,000万元 [4] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品或组合，交易对方为具有相关业务资质且资信良好的金融机构 [7] 募集资金支付安排 - 公司同意在募投项目实施期间，使用自有资金、信用证及外汇等方式支付募投项目部分款项，并定期以募集资金进行等额置换 [21] - 此安排适用于支付人员薪酬、境外采购等无法通过募集资金专户直接支付的情形，旨在提高经营效率并符合监管要求 [23][24] - 公司向特定对象发行A股股票实际募集资金净额为人民币590,938,660.21元，已设立专项账户进行存储 [22] 2025年前三季度权益分派 - 公司2025年前三季度利润分配方案为每股派发现金红利0.40元（含税），以扣减回购专户股份后的278,723,150股为基数，合计派发现金红利111,489,260.00元 [32][33] - 公司回购专用证券账户中的1,659,641股股份不参与本次利润分配 [33] - 除权（息）参考价格计算公式为前收盘价格减去虚拟分派的每股现金红利约0.3976元 [35][36]

公司融资情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币56,250.00万元，扣除发行费用813.50万元后，实际募集资金净额为55,436.50万元 [2] - 本次可转换公司债券期限为6年，每张面值为人民币100元，发行数量为562,500手（5,625,000张）[2] - 募集资金已于2025年11月27日到位，并经公证天业会计师事务所审验 [2] 募集资金专项账户设立 - 公司共开立了五个募集资金专项账户，分别与招商银行、南京银行、中信银行及中国银行合作 [4][9][13][18][23] - 专项账户资金将专项用于超精密光学生产加工项目、超精密光学技术研发中心项目及补充流动资金等特定用途 [4][9][13][18][23] - 所有专项账户在协议签署时的余额均为0万元 [4][9][13][18][23] 三方监管协议核心条款 - 保荐机构中国国际金融股份有限公司有权指定保荐代表人随时查询、复印专户资料，并对募集资金使用情况进行监督 [5][10][14][19][24] - 银行需按月（每月5日前）向公司出具专户对账单，并抄送给保荐机构 [7][11][15][20][25] - 公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时，需及时通知保荐机构 [7][11][15][20][25] - 若银行三次未及时出具对账单或未配合保荐机构调查，公司可单方面终止协议并注销募集资金专户 [7][11][15][20][25]

公司募集资金使用计划 - 公司计划使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金 [1][5] - 该笔资金的使用期限自2025年11月28日董事会审议通过之日起不超过12个月 [1][5] - 临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不会用于证券投资等风险投资 [6] 募集资金投资项目变更历史 - 公司于2022年变更了部分募集资金用途，终止了“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目” [2] - 将原“立体库项目”中32,400万元募集资金变更为投入“西上海汽车智能制造园项目” [2] - 项目实施主体和地点由上海变更为合肥市新桥智能电动汽车产业园 [2] 公司近期资金管理情况 - 截至2025年9月30日，公司已使用29,000万元闲置募集资金进行现金管理 [3] - 该现金管理额度基于2025年1月董事会通过的议案，最高额度不超过人民币30,000万元 [3] 本次计划的审议程序与监管 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年11月28日审议通过了本次临时补充流动资金及开立专户的议案 [7][11] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，两项议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权 [11][12][13] - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本次事项无异议，认为其履行了必要程序并符合相关规定 [8] 专项账户设立与管理 - 为规范资金管理，公司将开立募集资金临时补充流动资金专项账户 [6] - 董事会授权公司管理层办理该专户的开立及监管协议签署等相关事宜 [6][12] - 本次事项无需提交公司股东大会审议 [7]

募集资金基本情况 - 公司于2023年6月16日获得证监会批复，同意发行股份募集配套资金不超过85亿元 [2] - 截至2023年9月20日，公司以每股11.81元的价格向13名特定对象发行719,729,043股A股股票，募集资金总额为84.9999999783亿元 [2] - 扣除发行费用（不含增值税）7180.994767万元后，实际募集资金净额为84.2819005016亿元，其中计入股本7.19729043亿元，计入资本公积77.0846100716亿元 [2] 闲置募集资金使用情况 - 公司于2025年10月29日召开董事会，同意使用不超过10.00亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [2] 募集资金专项账户管理 - 公司为规范闲置募集资金补充流动资金的管理，开设了专项账户 [3] - 公司、交通银行深圳分行（乙方）与独立财务顾问中信证券（丙方）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] - 截至2025年11月26日，专项账户（账号：443066436015003951432）余额为0元，该账户仅用于指定募集资金项目的存放和使用，存放金额为10.00亿元 [3] 三方监管协议核心条款 - 在履行程序并获得中信证券同意后，公司可将专户内暂时闲置的募集资金以符合规定的现金管理产品形式存放，并需及时通知中信证券 [4] - 现金管理产品不得质押，银行需按月（每月10日前）向中信证券提供产品受限情况及账户状态 [5] - 中信证券作为独立财务顾问，有权对募集资金存放、管理和使用情况进行持续督导，每半年度进行一次现场核查 [5] - 中信证券指定的主办人或项目组成员可随时到银行查询、复印账户资料，银行需及时提供 [6] - 银行需按月（每月10日前）向公司出具账户对账单，并抄送给中信证券 [6] - 若公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元或募集资金净额的20%，公司及银行需在付款后5个工作日内通知中信证券 [6] - 若银行三次未及时出具对账单或通知大额支取情况，公司可单方面终止协议并注销专户 [8] - 协议自三方签署盖章之日起生效，至账户资金全部支出完毕且中信证券督导期结束后失效 [8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,587万股，发行价格为每股19.68元，募集资金总额为人民币705,921,600.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币626,120,382.45元 [3] - 上述募集资金已于2020年6月2日到账，并由天健会计师事务所验证 [3] 募投项目结项安排 - 本次结项的募集资金投资项目为“研发中心建设项目” [2] - 该项目已达到预计可使用状态，满足结项条件 [4] - 公司拟将项目节余募集资金永久补充流动资金，节余金额为3,774.87万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准） [2][7] 募集资金使用及节余原因 - 项目实施期间，公司通过严格管控与监督，合理调度和优化资源配置，有效降低了项目成本费用，形成了资金节余 [6] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益，同时募集资金存放期间产生利息收入，共同贡献了节余 [6] 相关审议程序 - 公司于2025年11月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了关于项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案 [8] - 该事项已获得保荐机构华泰联合证券有限责任公司的明确同意，且无需提交股东大会审议 [2][9]

融资活动总结 - 公司于2023年以每股11.81元的价格向13名对象发行7.20亿股股份 [1] - 此次发行募集资金总额为85.00亿元，募集资金净额为84.28亿元 [1] 资金管理动态 - 2025年10月29日，公司通过议案，同意使用不超过10.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] - 该笔补充流动资金的使用期限不超过12个月 [1] - 为规范管理，公司在交通银行深圳华强支行开设专户，用于存放该10.00亿元资金 [1] 监管协议签署 - 公司近日与交通银行深圳分行、独立财务顾问中信证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [1] - 该协议旨在明确各方的权利和义务 [1]