指数及ETF表现 - 国证自由现金流指数震荡下行现跌约0.7% 成分股宁波华翔、春风动力、洛阳钼业领涨 格力电器、中原传媒、潍柴重机领跌 [1] - 自由现金流ETF（159201）跟随指数调整现跌约0.3% 打开低位布局机会 [1] - 自由现金流ETF近9天连续资金净流入合计6.15亿元 最新份额40.12亿份 最新规模44.94亿元 均创成立以来新高 [1] 产品特性与政策背景 - 自由现金流ETF紧密跟踪国证自由现金流指数 经流动性、行业、ROE稳定性筛选 选取自由现金流为正且占比高的股票 指数质地高抗风险能力强 适合底仓配置和长线投资 [2] - 基金管理费年费率0.15% 托管费年费率0.05% 均为市场最低费率水平 [2] - 2025年政策强调险资作为长期资金的重要性 1月要求大型国有险企每年新增保费30%投入A股 7月财政部拉长国有商业保险公司经营指标考核周期 强化险资长期投资意愿 [1] - 险资权益投资规模持续扩大 结构优化聚焦高股息与现金牛资产 价值投资理念深化 [1]

创业板指及机械ETF表现 - 创业板指8月29日站上2900点续创3年多新高 [1] - 机械ETF盘中一度上涨3.73% 收盘上涨3.03% [1] - 机械ETF8月以来整体涨幅超12% 4月8日以来累计涨近30% [1] 指数成分股表现 - 指数成分股宁德时代一度涨超14% 收盘大涨超10% [1] - 国轩高科和璞泰来强势涨停 [1] 中证细分机械设备产业主题指数构成 - 指数从细分产业选取规模较大流动性较好的上市公司证券 [1] - 电力设备行业占比高达59.9% 机械设备占比24.8% [1] - 汽车行业占比9% 国防军工占比5.6% 计算机占比0.7% [1] 指数投资特征 - 指数成分股具备较强技术创新能力和市场竞争力 [1] - 重点配置具有成长潜力的行业领先企业 [1] - 宁德时代为指数第一大重仓股占比超15% [1]

股价表现 - 智立方股价创历史新高 盘中上涨6.78%至59.22元 [2] - 成交量达479.17万股 成交金额2.75亿元 换手率7.91% [2] - A股总市值71.79亿元 流通市值35.86亿元 [2] 行业对比 - 机械设备行业整体下跌0.26% [2] - 行业内174只个股上涨 407只下跌 [2] - 荣亿精密以17.96%涨幅领涨 磁谷科技以8.44%跌幅领跌 [2] 资金动向 - 最新两融余额1.81亿元 融资余额1.81亿元 [2] - 近10日融资余额增加2054.21万元 环比增长12.78% [2] 财务数据 - 上半年营业收入3.17亿元 同比增长32.61% [2] - 净利润4288.76万元 同比增长101.44% [2] - 基本每股收益0.35元 加权平均净资产收益率3.54% [2]

社保基金持股概况 - 二季度末社保基金共现身468只个股前十大流通股东榜 合计持股量76.38亿股 期末持股市值1346.86亿元 [1] - 持股变动中新进115只 增持125只 不变92只 减持136只 [1] - 持股数量1亿股以上共12只 持股量最高为常熟银行2.06亿股 钒钛股份1.80亿股 三一重工1.71亿股紧随其后 [1] 持股集中度与比例 - 5只个股获4家社保基金集中现身 包括太阳纸业持股15111.09万股 华鲁恒升持股13268.38万股 山推股份持股9033.41万股 [1] - 社保基金持股比例最高为安达智能11.90% 比音勒芬7.37% 佰奥智能 伟星股份 合合信息等持股比例居前 [1] 持仓个股业绩表现 - 社保基金持有个股中293家半年报净利润同比增长 *ST松发净利润6.47亿元同比增15646.55% 容知日新增2063.42% 高澜股份增1438.57% [2] - 社保基金重仓股7月以来平均上涨16.10% 英维克累计涨166.04% 大元泵业涨162.34% 菲利华涨105.87% 登康口腔下跌17.61% [2] 板块与行业分布 - 持股主板320只 创业板87只 科创板61只 [2] - 行业集中医药生物49只 机械设备47只 基础化工44只 [2] 重点个股持仓明细 - 银行行业常熟银行持股20646.74万股占流通股6.23% 成都银行持股4588.41万股 [2][4] - 钢铁行业钒钛股份持股18000.00万股 宝钢股份持股15827.88万股 南钢股份持股10300.00万股 华菱钢铁新进4807.94万股 [2][3][4] - 有色金属行业云铝股份持股15578.72万股 中国铝业持股12347.45万股 天山铝业持股10356.32万股 明泰铝业持股6477.27万股 [2][3] - 机械设备行业三一重工持股17139.44万股 山推股份持股9033.41万股 巨星科技持股5868.67万股 [2][3] - 电力设备行业通威股份持股6360.18万股环比增106.84% 晶澳科技持股5621.32万股环比增64.05% 东方电子持股4600.00万股 [2][3][4] - 基础化工行业华鲁恒升持股13268.38万股环比增8.62% 龙佰集团持股3470.45万股 [2][5]

创业板融资余额整体变动 - 截至8月28日创业板融资余额达4587.41亿元，连续14个交易日累计增加585.05亿元 [1] - 同期创业板两融余额合计4602.43亿元，单日增加30.26亿元 [1][2] - 融资余额单日增长29.82亿元，延续持续增长态势 [1] 个股融资余额变动幅度 - 美硕科技融资余额增幅达260.41%，最新余额1.58亿元居增幅榜首 [2][3] - 美新科技融资余额增幅241.34%，松原安全增幅183.62% [2][3] - 凯龙高科融资余额下降54.91%至3577.38万元，唯万密封下降52.78% [2][3] - 融资余额增幅超20%个股达264只，主要集中在电子(46只)、机械设备(36只)、电力设备(30只)行业 [4] 融资余额变动金额排名 - 胜宏科技融资余额增加53.72亿元，最新余额112.63亿元居首 [5] - 新易盛增加45.38亿元，中际旭创增加36.91亿元，东方财富增加24.79亿元 [5][6] - 光线传媒融资余额减少2.88亿元，鼎捷数智减少1.78亿元，中颖电子减少1.77亿元 [5][6] 市场表现与个股关联 - 融资余额增幅超20%个股期间平均上涨16.84%，跑输创业板指数 [5] - 欧陆通股价上涨105.68%，新易盛上涨94.73%，光库科技上涨83.42% [5] - 力诺药包股价下跌19.01%，达嘉维康下跌16.16%，凯普生物下跌12.33% [5]

股价表现 - 股价再创历史新高 近一个月累计有11个交易日刷新历史纪录 [2] - 截至09:37上涨9.31% 报20.32元 成交2019.29万股 成交金额4.04亿元 换手率1.31% [2] - 最新A股总市值达313.37亿元 A股流通市值313.37亿元 [2] 行业对比 - 所属机械设备行业整体跌幅为0.22% [2] - 行业内184只个股上涨 395只下跌 [2] - 涨幅位列行业前三 涨幅居前的包括荣亿精密(16.47%)、同飞股份(14.39%)、中创智领(9.31%) [2] 融资交易 - 最新两融余额10.41亿元 其中融资余额10.37亿元 [2] - 近10日融资余额增加3513.13万元 环比增长3.51% [2] 财务业绩 - 上半年营业收入199.82亿元 同比增长5.42% [2] - 净利润25.15亿元 同比增长16.36% [2] - 基本每股收益1.4270元 加权平均净资产收益率10.95% [2]

股价表现 - 股价创历史新高64.80元 近一个月内11个交易日刷新纪录 [1] - 当前上涨0.62% 成交额12.67亿元 换手率1.97% [1] - A股总市值651.57亿元 流通市值651.23亿元 [1] 行业对比 - 机械设备行业整体下跌0.31% [1] - 行业内146只个股上涨 荣亿精密涨19.33%领涨 [1] - 427只个股下跌 磁谷科技跌7.35%领跌 [1] 资金动向 - 两融余额41.13亿元 融资余额40.89亿元 [1] - 近10日融资余额增加14.56亿元 环比增长55.28% [1] 财务数据 - 上半年营业收入76.29亿元 同比增长44.66% [2] - 净利润9.11亿元 同比增长44.87% [2] - 基本每股收益0.91元 加权平均净资产收益率8.70% [2]

养老金持股总体情况 - 二季度末养老金账户共现身162只个股前十大流通股东名单 合计持股量14.38亿股 期末持股市值合计295.79亿元[1] - 新进45只个股 增持43只个股[1] - 养老金账户期末持股市值在亿元以上的有76只股[1] 重点持股公司 - 对正泰电器持股量最多 基本养老保险基金八零二组合和八零八组合合计持股7222.98万股 位列第六和第十大流通股东[1][2] - 海油发展持股量第二 基本养老保险基金八零八组合持股5210.22万股 为第五大流通股东[1] - 蓝晓科技持股比例最高 基本养老保险基金一六零二二组合持股2080.00万股 占流通股比例6.78%[1] - 持股比例居前的还有托普云农(5.47%)和春风动力(5.21%)[1] 持股特征分析 - 77只养老金重仓股的前十大流通股东中同时出现社保基金 如正泰电器前十大流通股东中就有2家社保基金现身[2] - 持股期限最长的是银轮股份 已连续31个报告期出现在前十大流通股东名单中 最新持有2222.43万股 较上季度环比下降1.21%[2] - 正泰电器 海油发展等养老金账户已连续持有至少两个报告期[2] 板块分布 - 主板有108只 科创板有18只 创业板有36只[2] - 按行业统计 持股主要集中在机械设备(15只)和基础化工(13只)行业[2] 业绩表现 - 养老金账户现身的个股中 半年报净利润实现增长的有98家[2] - 容知日新净利润增幅最高 实现净利润1423.55万元 同比增长2063.42%[2] 持股明细数据 - 持股量前五的个股分别为：正泰电器(7222.98万股) 海油发展(5210.22万股) 明泰铝业(4500.01万股) 新奥股份(4261.96万股) 圆通速递(3630.48万股)[2] - 环比变动幅度较大的个股：新奥股份增持68.72% 鱼跃医疗增持81.19% 香农芯创增持61.13% 华峰铝业增持88.12% 开润股份增持131.03%[3][4] - 环比下降幅度较大的个股：伟星股份下降43.93% 三一重能下降41.41% 皖能电力下降46.46% 宝钛股份下降81.40% 石化机械下降78.52%[3][4][5]

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