专项计划概况 - 开展应收账款资产支持专项计划，规模不超60亿[3][5] - 基础资产为应收账款债权及其附属权益[6] - 储架发行，2年内分期，每期不超36个月[6] 资金与收益 - 优先级固定利率，次级无预期收益率[6] - 募集资金用于补充营运、偿债等[7] 后续安排 - 需股东大会审议和交易所同意/审核[3][12] - 提请授权董事会办理相关事宜[10]

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024—044 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | 厦门建发股份有限公司 关于拟注册发行应收账款资产支持票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，改善资产负债结构，公司拟将公司 及下属子公司应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础资产转让给信托公司 （以下简 ...

融资计划 - 拟公开发行不超过120亿元公司债券[4] - 债券面值100元，按面值平价发行[10] - 债券期限不超过15年（可续期债券不受此限）[14] - 发行决议有效期自股东大会通过之日起36个月[29] - 申请应收账款资产支持专项计划，规模不超60亿元[33] - 申请注册发行应收账款资产支持票据，规模不超70亿元[34] 会议决策 - 第九届董事会2024年第十三次临时会议全票通过多项议案[2][3][5][7][9][11][13][15][17][19][21][23][26][28][30][32][35][38][40] - 决定于2024年9月6日召开2024年第一次临时股东大会[39] 委员会调整 - 调整第九届董事会风险控制和投资决策委员会主任委员[36] - 调整后两委员会主任均为林茂，成员各6人[41]

股东大会信息 - 召开日期为2024年9月6日，现场14点40分，网络9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2024年8月28日[16] - 参会登记时间为2024年9月5日（9:00 - 12:00，14:30 - 18:00）[17] 会议相关 - 议案于2024年8月21日董事会会议审议通过，22日公告[9] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4、5、6[10] 其他 - 股票代码600153，简称建发股份[1] - 现场会议地点为厦门建发国际大厦附楼6层2号会议室[6] 讨论议案 - 关于公司公开发行公司债券相关议案[24][25] - 关于申请开展应收账款资产支持专项计划议案[25] - 关于申请注册发行应收账款资产支持票据议案[25]

人事变动 - 林茂辞去总经理职务，当选董事长[2][3] - 郑永达辞去董事长职务，当选副董事长[3] - 黄文洲辞去副董事长职务[3] - 程东方被聘任为总经理[2] 股权情况 - 林茂持有公司641,080股股票[7] - 郑永达持有公司647,840股股票[8] - 程东方持有公司510,200股股票[8] 会议信息 - 2024年8月16日发董事会会议通知，19日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2]

公司基本信息 - 公司于1998年5月18日首次发行5000万股人民币普通股，6月16日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币2,947,095,201元[5] - 公司营业期限为50年[5] - 公司成立时，厦门建发集团有限公司认购股份数为13500万股[13] - 公司股份总数为2,947,095,201股，均为面值壹元的人民币普通股[13] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[17] - 因与其他公司合并、股东异议收购股份，应在6个月内转让或注销[17] - 因员工持股等收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[29] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保需提交股东大会审议[29] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[30] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，至少包括三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士[65] - 董事会可自行决定以单笔不超过公司净资产的50%且不超过公司总资产30%的资金进行对外投资等[67] - 董事会决定交易额占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以下的关联交易（公司对关联方提供担保除外）[67] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[68] 管理层任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[59][60] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[72] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[78] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[80] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[81] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[83] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 公司每年度原则上进行一次现金分红，有条件可进行中期利润分配[86] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资，自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[100][101] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[103] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[103] 章程相关 - 公司应在《公司法》等法规修改等情况时修改章程[107] - 董事会依照股东大会修改章程的决议和主管机关审批意见修改章程[107] - 章程由公司董事会负责解释[110]

股份变动 - 2020和2022年激励计划未解除限售的5697.6137万股限制性股票于2024年7月10日完成回购注销[2] - 回购注销后公司注册资本变更为2947095201元[2] - 回购注销后公司股份总数变更为2947095201股[2] 章程修订 - 修订后《公司章程》规定公司注册资本为2947095201元[2] - 修订后《公司章程》规定公司股份总数为2947095201股，均为面值壹元的人民币普通股[2]

担保情况 - 公司拟为建发仓储向郑商所申请棉纱期货指定交割库出具3亿元担保函[3][4][12] - 截至2024年6月末，为建发仓储担保余额4.66亿元[3] - 截至2024年5月末，实际对外担保余额1681.97亿元及27.26亿美元[13] 建发仓储财务 - 2023年12月31日总资产33632.14万元，总负债1541.00万元[10] - 2024年3月31日总资产33820.31万元，总负债1491.07万元[10] - 2023年度营收5249.80万元，净利润1281.29万元[10] - 2024年1 - 3月营收1539.01万元，净利润238.10万元[10] 担保限额 - 调剂后建发物流郑商所期货交割仓库担保限额7亿元，建发仓储13亿元[8]

回购情况 - 2020年激励计划回购注销938.8212万股[3][7][11] - 2022年激励计划回购注销4758.7925万股[3][8][10][11] - 本次合计回购注销5697.6137万股限制性股票[4][12] 时间安排 - 2024年4月28日审议通过回购注销议案[5] - 2024年4月30日发布拟回购注销公告[5] - 预计2024年7月10日完成回购注销[4][13] 股份变化 - 回购注销后有限售条件股份减至47556650股[14] - 总股本减至2947095201股[14]

股权结构 - 建发股份持有建发房产54.654%股权[3] - 建发房产持有禾山公司100%股权[3] 地块信息 - “2024P08”地块于2024年6月14日公开出让[4] - 成交总价为57.60亿元[4] - 土地面积42,170.955平方米[4] - 地上总建筑面积（上限）131,000平方米[4] - 计价建筑面积130,200平方米[4] - 由建发房产下属子公司竞得[4]