公司概况 - 北汽财务公司注册资本金为500,000万元人民币[1] - 北汽财务公司2011年11月09日经监管机构批准成立[1] - 北汽财务公司企业类型为有限责任公司(国有控股) [1] - 北汽财务公司是银保监会核准的非银行金融机构[1] 股权结构 - 北京汽车集团有限公司出资280,000万元，持股比例56%[2] - 北京汽车投资有限公司出资100,000万元，持股比例20%[2] - 北汽福田汽车股份有限公司出资70,000万元，持股比例14%[2] - 北京海纳川汽车部件股份有限公司出资50,000万元，持股比例10%[2] 业绩总结 - 2023年公司总资产4,797,788万元、净资产662,906万元、营业收入131,122万元、净利润62,352万元[20] - 2024年1 - 9月公司总资产4,773,819万元、净资产683,557万元、营业收入129,449万元、净利润46,463万元[21] 风险指标 - 截至2024年9月30日，公司资本充足率为18.84%，高于规定的10.5%[21] - 截至2024年9月30日，公司同业拆入与卖出回购款项余额占资本总额比例为0%，未高于资本总额[21] - 截至2024年9月30日，公司投资比例为44.69%，低于规定的70%[21] - 截至2024年9月30日，公司自有固定资产占资本总额比例为1.61%，低于规定的20%[22] 用户数据 - 截至2024年9月30日，本公司在财务公司贴现及银行承兑汇票余额为0元[23] - 截至2024年9月30日，本公司在财务公司的贷款余额为2亿元，支付借款利息316.5万元[23] - 截至2024年9月30日，本公司在财务公司的结算账户存款余额为36.79亿元，在其他银行存款余额为49.14亿元，在北汽财务公司的存款比例为42.82%[23] 公司评价 - 北汽财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金融服务业务风险可控[25] 风险管理 - 董事会负责决策财务公司风险管理体系及各类风险可承受水平[5] - 监事会负责监督董事会和高级管理人员的风险管理与内控工作[5]

风险防范组织 - 成立金融风险防范及处置领导小组，董事长任组长，财务总监任副组长[4] - 领导小组办公室设在财务计划部，财务总监任办公室主任[4] 风险评估与查验 - 财务计划部季度评估财务公司业务与财务风险[7] - 公司存放资金前查验财务公司证件并关注合规[7] 预案启动条件 - 财务公司对单一股东贷款超规定或亏损超比例应启动预案[9] 应急处置措施 - 预案启动后领导小组办公室采取多项措施[9] 后续处理 - 风险事件解决后领导小组分析总结并重新评估业务[13]

外汇交易计划 - 2025年公司及子公司外汇衍生品交易额度不超6亿美元或等值外币[2][4][6][7] - 交易期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日，或延至新计划获批[2][4][6][7] - 2024年12月25日董事会通过2025年度交易计划议案[6] 交易相关情况 - 交易类型包括外汇远期、期权[2][3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] - 到期采用全额或差额交割方式[4] 风险与处理 - 公司面临多种汇率相关风险[8] - 依据准则对交易业务核算与处理[12]

北汽福田汽车股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 回顾2024年，全球经济面临衰退风险，各国经济仍处在待复苏状态，全球各 国面临不同程度的通货膨胀，各国采取不同程度的货币收紧政策来应对通胀，导 致汇率波动幅度不断加大，市场风险显著增加。同时由于全球经济的不确定性， 地缘政治风险和供需链问题，仍可能对美国经济产生负面影响。通胀仍具备不确 定因素可能导致更激进的货币政策，给经济发展带来压力，随着北汽福田汽车股 份有限公司（以下简称"福田汽车"）海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步 增长，且收支结算币别及收支期限的错配使外汇风险敞口不断扩大。 新一期年度外汇衍生品交易计划经股东大会批准之日止）公司及控股子公司开展 交易额度不超过6亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在期 限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不得超过6亿美元或其他等 值外币。 随着公司海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，为锁定成本，降 低汇率风险，公司拟通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。 （二） 交易类型 公司开展的外汇衍生品交易类型包括：外汇远期、期权。 外汇远期：是指银行与企业签订 ...

财务数据 - 公司拟与财务公司签协议，每日存款余额不超59亿元，综合授信额度不超105亿元[3] - 截至2024年9月30日，公司在财务公司贷款余额2亿元，支付利息316.5万元[3] - 截至2024年9月30日，公司在财务公司结算账户存款余额36.79亿元，在其他银行49.14亿元，在财务公司存款比例42.82%[4] - 财务公司2023年总资产479.78亿元、净资产66.29亿元、营收13.11亿元、净利润6.24亿元[8] - 财务公司2024年1 - 9月总资产477.38亿元、净资产68.36亿元、营收12.94亿元、净利润4.65亿元[9] 交易相关 - 2024年12月12日公司发议案，12月25日董事会7票（关联董事回避）或8票（部分关联董事不回避）同意通过议案[5][6] - 协议约定财务公司为公司提供存款、信贷、结算等服务，有效期一年[10][11] - 议案尚需提交福田汽车2025年第一次临时股东大会审议批准[2][5] 其他信息 - 财务公司注册资本50亿元，北汽集团持股56%，北汽投资持股20%，公司持股14%，海纳川持股10%[8] - 本次关联交易遵循公平原则，不损害股东利益，不影响公司持续经营和独立性[2][13] - 过去12个月内，公司未与同一关联人进行除日常关联交易外的其他交易[16] - 过去12个月内，公司未与不同关联人进行交易类别相关的其他关联交易[16]

关联交易 - 2025年向诸城市义和车桥采购产品95,662万元[4] - 2025年向长沙义和车桥采购产品9,651万元[4] - 2025年与潍柴动力关联交易19,946万元[5] - 2025年与陕西法士特齿轮关联交易25,168万元[5] - 2025年与北京福田康明斯发动机关联交易919,828万元[8] - 2025年与北京福田戴姆勒汽车关联交易1,407,025万元[8] - 2025年与采埃孚福田自动变速箱关联交易208,003万元[9] - 2025年与北京福田康明斯排放处理系统关联交易150,705万元[10] - 公司与北京汽车集团相关预计交易总额1195534万元[12] 财务安排 - 2025年公司在北汽财务存贷利息之和不超59亿元[11] 会议与决策 - 2024年12月12日发监事会通知，9名监事全出席[3] - 监事会8票同意与北汽财务签金融服务协议[14] - 授权经理部门办与北汽财务签协议手续[14] - 关联交易及议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[12][14] 交易时间 - 关联交易授权期为2025年1月1日 - 2025年12月31日，可延长[12]

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2024-092 北汽福田汽车股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 至 2025 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开 ...

采购与关联交易 - 2025年向诸城市义和车桥有限公司采购产品95,662万元[4] - 2025年向长沙义和车桥有限公司采购产品9,651万元[4] - 2025年与潍柴动力关联交易合计19,946万元[5] - 2025年与陕西法士特齿轮关联交易合计25,168万元[5] - 2025年与北京福田康明斯发动机关联交易919,828万元[8] - 2025年与北京福田戴姆勒汽车关联交易1,407,025万元[9] - 2025年与采埃孚福田自动变速箱关联交易208,003万元[10] - 2025年与北京福田康明斯排放处理系统关联交易150,705万元[11] - 公司与北京汽车集团相关预计交易总额1195534万元[12] 财务相关 - 2025年公司在北汽财务存款与贷款利息之和不超59亿元[11] - 2025年公司及控股子公司外汇衍生品交易额度不超6亿美元[16] 决策事项 - 2024年12月12日发出召开通讯董事会通知[3] - 董事会通过与北汽集团关联交易等多项议案[12][14][15][16] - 董事会同意召开2025年第一次临时股东大会[18] - 各议案需提交2025年第一次临时股东大会审议批准[13][14][16][18]

关联交易审议情况 - 2025年度日常关联交易计划尚需提交福田汽车2025年第一次临时股东大会审议批准[3] - 2024年12月25日董事会审议通过《关于2025年度关联交易计划的议案》[4] 2024年关联交易数据 - 2024年1 - 11月向关联人购买商品、接受服务实际发生金额124.71亿元，预计金额292.01亿元[9] - 2024年1 - 11月向关联方销售商品、提供服务等实际发生金额82.11亿元，预计金额149.93亿元[10] - 2024年1 - 11月租赁业务实际发生金额2102万元，预计金额8792万元[10] - 2024年1 - 11月其他业务实际发生金额24.16亿元，预计金额71.02亿元[10] 2025年关联交易数据 - 2025年预计向关联人购买商品、接受服务金额221.66亿元，占同类业务比例100%[11] - 2025年预计向关联人销售商品、提供服务金额131.52亿元，占同类业务比例100%[12] - 2025年预计租赁业务金额2621万元，占同类业务比例100%[12] - 2025年预计其他业务金额73.54亿元，占同类业务比例100%[12] - 2025年关联交易预计总额426.98亿元，2024年1 - 11月实际发生额218.02亿元[12] 关联公司财务数据 - 诸城市义和车桥有限公司2023年总资产257,168万元、净资产141,253万元等[14] - 长沙义和车桥有限公司2023年总资产26,837万元、净资产12,090万元等[15] - 潍柴动力股份有限公司2023年总资产33,424,721.30万元、净资产11,268,573.49万元等[17] 2025年与关联公司交易计划 - 2025年与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）计划采购车桥等交易总额95,662万元[54] - 2025年与长沙义和车桥有限公司计划采购车桥等交易总额预计为9651万元[55] - 2025年与潍柴动力股份有限公司计划采购发动机等交易总额预计为19946万元[56] - 2025年与陕西法士特齿轮有限责任公司计划采购变速箱等交易总额预计为25168万元[57] - 2025年与北京福田康明斯发动机有限公司计划采购销售等交易总额预计为919828万元[61][62] - 2025年与北京福田戴姆勒汽车有限公司计划采购销售等交易总额预计为1407025万元[63] - 2025年与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司计划采购销售等交易总额预计为208003万元[64][65] - 2025年与北京福田康明斯排放处理系统有限公司计划采购销售等交易总额预计为150705万元[66] - 2025年与北京汽车集团有限公司相关计划采购销售等交易总额预计为475534万元[67][69] 其他要点 - 2025年公司在北京汽车集团财务有限公司的存款与贷款余额之和不超上年经审计净资产41%，即不超59亿元[69] - 关联交易授权期间为2025年1月1日 - 2025年12月31日[70] - 公告发布时间为2024年12月25日[76] - 公告主体为北汽福田汽车股份有限公司董事会[75]

担保金额 - 2024年11月为中车信融担保0.9818亿元，安鹏天津0.24545亿元，终端客户0.75亿元[3] - 光大金融租赁担保0.4909亿元，北京农商行西城支行0.24545亿元，福田汽车终端客户0.75亿元[15] 担保余额 - 截至11月底为安鹏中融及其子公司担保余额30.41亿元，产业链及终端客户2.89亿元[3] 担保额度 - 对全资子（孙）公司不超41亿元，控股不超12.1亿元，参股不超0.46亿元[6] - 对产业链及终端客户不超34.8亿元，经销商回购不超185.5亿元，关联方不超62.28亿元[6] 子公司业绩 - 中车信融2023年总资产618,760万元、净利润797万元，2024年1 - 9月总资产674,272万元、净利润1,560万元[10] - 安鹏天津2023年总资产220,232万元、净利润 - 164万元，2024年1 - 9月总资产172,830万元、净利润145万元[11] 其他 - 对中车信融、安鹏天津连带责任担保有反担保，对外担保逾期无[5] - 中车信融、安鹏天津资产负债率超70%[5] - 北京汽车集团按股比50.91%为部分银行提供担保[15] - 为降低融资成本为安鹏中融及子公司提供融资担保[16] - 为助力销售为产业链及终端客户提供金融服务并担保[17] - 截至11月底公司及控股子公司对外担保总额179.85亿元，占净资产126.36%[18] - 截至11月底对全资子公司担保总额16.5亿元，占净资产11.59%[18] - 截至11月底对安鹏中融及其下属公司担保总额18.49亿元，占净资产12.99%[18] - 上述担保均在年度股东大会授权范围内[18]