股东大会信息 - 2024年5月17日10点30分在广西南宁召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月17日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] 议案相关 - 会议审议13项议案，将表决注册发行不超40亿永续票据议案[8] - 议案5、8、12对中小投资者单独计票，议案8关联股东回避[11] 其他信息 - 股权登记日2024年5月8日，A股代码600236，简称桂冠电力[14] - 公告2024年4月25日发布[19]

内部控制 - 审计对象为桂冠电力2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 桂冠电力于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 业务金额 - 公司有金额为14840万元的业务[11]

人员与业务数据 - 截至2022年底，天职国际有合伙人85人，注册会计师1061人[4] - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元[5] - 2022年上市公司年报审计业务248家，收费3.19亿元[5] 风险与处罚情况 - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] - 近三年执业受监督管理措施9次、自律监管措施1次[7] 审计相关会议 - 2023年4月26日审议续聘天职国际为2023年审计机构[11] - 2024年4月22日审议通过《2023年年度报告及其摘要》[14]

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有资产总额、税前利润潜在错报定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失定量标准[15] - 报告期存在一般控制缺陷但无实质影响[16][17] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[17][18] - 上一年度一般内控缺陷已全部完成整改[18] 未来展望 - 全面提升企业风险防控和合规意识[19] - 树立强化内控理念，健全管理体制和制度体系[19] - 增强内控体系刚性约束，嵌入业务流程[19] - 实现“强内控、防风险、促合规”目标[19] 其他 - 公司董事长（已获授权）为赵大斌[20]

财务审计 - 天职国际对桂冠电力2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 存款情况 - 2023年初在财务公司存款余额72398335.48元，年末718912091.39元，收息832299.62元[7] - 2023年初在大唐财务公司存款余额61440000元，年末443730000元，付息及手续费6568340.9元[7] 借款情况 - 2023年初短期借款余额76690000元，年末345980000元，付息2430864.8元[7] - 2023年初长期借款余额84750000元，年末597750000元，付息24137476元[7]

人员与资质 - 截至2022年12月31日，天职国际有合伙人85人，注册会计师1061人[4] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[5] - 2022年上市公司年度财报审计业务248家，收费3.19亿元[5] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿[6] 执业情况 - 近三年因执业受监督管理措施9次、自律监管措施1次[7] 审计评价 - 对公司2023年度财报及内控有效性出具标准无保留意见[9] - 与公司就重大会计审计事项达成一致[9]

人员变动 - 2023年4月6日，罗建军不再担任总会计师，张克岩担任[23] - 2023年2月3日，王琪瑛退休，李景峰当选第九届董事会非独立董事[25] - 2023年12月26日起不再担任公司独立董事，第九届董事会任期届满换届选举[2][23][25] 会议情况 - 2023年应参加董事会8次，通讯参加8次，出席股东大会2次[7] - 2023年参加提名委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议2次[8] 议案审议 - 2023年审议3项关联交易议案，认为交易公平公正[17][19] - 报告期内对董事会议案和专门委员会所议议案均投赞成票[7][8] 财务相关 - 2023年4月26日等董事会审查通过各期财务会计报告及定期报告财务信息[20] - 2022年年度股东大会批准聘请天职国际为2023年度审计机构[22] 其他事项 - 报告期内未提议独立聘请中介机构等特别提议[9][10] - 完成上交所2023年第2期独立董事后续培训[15] - 公司不涉及制定或变更股权激励计划等情形[26] - 公司为独立董事提供每人10万元（含税）年度津贴并负担差旅费[26] - 与外部审计师等就公司工作交流，从法律风险防控提要求[11]

业绩总结 - 2023年公司实现归属于上市公司股东净利润12.26亿元，可供分配利润为9.68亿元，年末累计未分配利润43.63亿元[7] - 2023年度利润分配以年末股本78.82亿为基数，每10股派现金红利1.20元，分红总额9.46亿元，占净利润77.16%；2023年累计分红15.76亿元，占净利润128.59%[7][8] - 2023年公司半年度已实施中期现金分红6.31亿元[8] 未来展望 - 2024年预计带息负债余额255.07亿元，净增融资总额20.37亿元，其中基建项目贷款43.51亿元，压降流动资金贷款23.14亿元[9] - 2024年半年度预计分红总额以所属期间合并报表实现归属于上市公司股东净利润60%为上限[8] - 2024年末公司内部委托贷款控制在34.44亿元，统借统还资金控制在21.80亿元[14] - 2024年公司预计日常关联交易金额为553,489.87万元[27][28] - 2024年公司安排大中型基本建设投资控制指标551,396万元，技改环保等项目投资约62,519万元[28] - 2024年公司乡村振兴帮扶资金计划为3,407万元，安排帮扶项目53个[30] - 2024年度审计费用预算321.80万元，其中年报审计费用300万元，内部控制审计费用21.80万元[36] 其他新策略 - 公司审议通过注册发行不超过40亿元永续票据的议案[17] - 公司2024年不发生对控股和参股公司的担保事项，新增融资质押、抵押额度不超2024年新增贷款额度[13] - 以13票赞成审议通过《关于制定公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的议案》[39] 会议相关 - 第十届董事会第三次会议于2024年4月23日召开，应出席董事13名，实际出席13名[2] - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案以13票赞成审议通过，部分议案尚需提交股东大会审议[3] - 以13票赞成审议通过《独立董事2023年度述职报告》[35] - 以13票赞成审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》[35] - 以13票赞成审议通过《公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》[37] - 以13票赞成审议通过《公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》[37] - 以13票赞成审议通过《董事会审计与风险管理委员会2023年度履职情况报告》[37] - 以13票赞成审议通过《公司2024年一季度报告》[37] - 公司于2024年5月17日以现场+网络投票方式召开2023年年度股东大会[39] 其他 - 会计政策变更后，2023年1月1日合并资产负债表增加递延所得税资产1068.66万元、增加递延所得税负债1064.70万元、增加未分配利润3.97万元，2022年合并利润表减少所得税费用3.97万元[4] - 基建项目贷款用于多个项目，如田阳高德岭风场贷款7210.91万元等[10] - 资金需求通过银行贷款、债券融资等方式解决，利率按市场利率确定[12] - 内部委托贷款利率参考当期外部借款优惠利率，亏损企业按最优利率或自有资金执行[15] - 公司同意《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》并披露[31] - 公司同意《2023年度内部控制评价报告》和《2023年度内控审计报告》并披露[31] - 公司同意《关于中国大唐集团财务有限公司的风险评估报告》并披露[34] - 第十届董事会聘任徐维友担任副总经理，任期至第十届董事会任期届满[39]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入21.30亿元，同比增长6.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4.30亿元，同比增长46.04%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.19亿元，同比增长42.89%[4] - 经营活动产生的现金流量净额11.82亿元，同比下降10.40%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0518元/股，同比增长48.42%[4] - 加权平均净资产收益率为2.55%，较上年度末增加0.94个百分点[5] - 本报告期末总资产483.18亿元，较上年度末增长2.20%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益187.49亿元，较上年度末增长2.42%[5] - 2024年第一季度营业总收入21.30亿元，较2023年第一季度的19.95亿元增长6.77%[19] - 2024年第一季度营业总成本15.92亿元，较2023年第一季度的16.01亿元下降0.58%[19] - 2024年第一季度营业利润5.48亿元，较2023年第一季度的3.94亿元增长38.8%[19] - 2024年第一季度利润总额5.58亿元，较2023年第一季度的3.95亿元增长41.42%[20] - 2024年第一季度净利润4.92亿元，较2023年第一季度的3.42亿元增长43.62%[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润4.30亿元，较2023年第一季度的2.94亿元增长46.04%[20] - 2024年第一季度少数股东损益6188.76万元，较2023年第一季度的4804.52万元增长28.81%[20] - 2024年第一季度基本每股收益0.05元/股，较2023年第一季度的0.03元/股增长66.67%[20] - 2024年第一季度稀释每股收益0.05元/股，较2023年第一季度的0.03元/股增长66.67%[20] - 2024年第一季度负债合计267.04亿元，较期初的261.75亿元增长2.02%[17] - 2024年第一季度公司所有者权益合计218.52亿元，较2023年的218.13亿元有所增加；负债和所有者权益总计299.24亿元，较2023年的297.91亿元有所增加[24] 资产项目关键指标变化 - 2024年3月31日，公司货币资金为1885248156.85元，较2023年12月31日的740423170.53元有所增加 [15] - 2024年3月31日，公司应收账款为1907718373.12元，较2023年12月31日的1619983913.92元有所增加 [15] - 2024年3月31日，公司预付款项为259702999.59元，较2023年12月31日的100161739.39元有所增加 [15] - 2024年3月31日，公司存货为196555967.08元，较2023年12月31日的244128178.14元有所减少 [15] - 2024年3月31日，公司流动资产合计4875257661.84元，较2023年12月31日的3393905351.53元有所增加 [15] - 2024年3月31日，公司固定资产为34633427988.68元，较2023年12月31日的35002307689.01元有所减少 [16] - 2024年3月31日，公司在建工程为4045590439.96元，较2023年12月31日的4158904925.52元有所减少 [16] - 2024年3月31日，公司使用权资产为810268606.70元，较2023年12月31日的898860999.34元有所减少 [16] - 2024年3月31日，公司资产总计48317994282.08元，较2023年12月31日的47279846262.92元有所增加 [16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数42393户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 中国大唐集团有限公司持股比例51.55%，为公司第一大股东[10] - 2024年一季度末，广西投资集团有限公司持股1758400835股，占比22.31%，转融通出借股份归还后未归还数量为0 [12] 公司季度业务财务指标变化 - 2024年第一季度公司营业收入2.16亿元，较2023年的2.04亿元增长5.85%；营业利润3847.09万元，较2023年的727.06万元增长429.13%；净利润3857.01万元，较2023年的731.16万元增长427.52%[25] - 2024年第一季度公司销售商品、提供劳务收到的现金2.08亿元，较2023年的2.00亿元增长3.60%；经营活动现金流入小计6.87亿元，较2023年的19.81亿元减少65.34%；经营活动产生的现金流量净额3140.83万元，较2023年的10.70亿元减少97.07%[27] - 2024年第一季度公司应付账款1.52亿元，较2023年的1.66亿元有所减少；应付职工薪酬1659.44万元，较2023年的1774.66万元有所减少；应交税费1938.64万元，较2023年的1767.14万元有所增加[24] - 2024年第一季度公司长期借款4.04亿元，较2023年的4.33亿元有所减少；应付债券9.997亿元，较2023年的9.996亿元略有增加[24] - 2024年第一季度公司实收资本78.82亿元，与2023年持平；其他权益工具25.38亿元，较2023年的25.16亿元有所增加[24] - 2024年第一季度公司专项储备172.03万元，较2023年的121.03万元有所增加；未分配利润22.30亿元，较2023年的22.13亿元有所增加[24] - 2024年第一季度公司利息费用3978.71万元，较2023年的4685.46万元有所减少；利息收入16.43万元，较2023年的36.49万元有所减少[25] - 2024年第一季度公司投资收益929.42万元，较2023年的192.98万元增长381.61%；其中对联营企业和合营企业的投资收益26.83万元，较2023年的 - 433.07万元有大幅提升[25] 季度现金流量关键指标变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金21.05亿美元，2023年同期为21.62亿美元[21] - 2024年第一季度收到税费返还146.81万美元，2023年同期为6.49万美元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计21.58亿美元，2023年同期为22.44亿美元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计9.76亿美元，2023年同期为9.24亿美元[21] - 2024年第一季度经营活动产生现金流量净额11.82亿美元，2023年同期为13.19亿美元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计604.27万美元，2023年同期为20.21万美元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计3.92亿美元，2023年同期为3.08亿美元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计55.16亿美元，2023年同期为42.48亿美元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计51.67亿美元，2023年同期为51.49亿美元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额11.45亿美元，2023年同期为1.11亿美元[22] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为8200万美元，2023年同期为6.505亿美元[28] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为4156.323541万美元，2023年同期为3.6959326805亿美元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1.2356323541亿美元，2023年同期为10.2009326805亿美元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为2.1471025996亿美元，2023年同期为1.4437243574亿美元[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9114.702455万美元，2023年同期为8.7572083231亿美元[28] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为27.276104亿美元，2023年同期为17.4亿美元[28] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为26.6230403006亿美元，2023年同期为37.0758937758亿美元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6530.636994万美元，2023年同期为 - 19.6758937758亿美元[28] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为556.767348万美元，2023年同期为 - 2208.686636万美元[28] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3950.227129万美元，2023年同期为4338.504536万美元[28]

业绩相关 - 2023年已披露日常关联交易及新增额度为579,024.65万元，实际发生194,844.76万元[14] - 2023年偶发关联交易额度为12,000万元，实际发生0万元[14] 人员变动 - 2023年12月26日聘请孙银钢担任总会计师[17] - 2023年12月26日聘请施健升担任总经理，田晓东、王鹏宇担任副总经理[20] - 2023年12月26日第十届董事会由8名非独立董事和5名独立董事组成[20] 独立董事情况 - 独立董事周兵2023年亲自出席董事会1次，参加提名委员会1次[4][6] - 周兵完成2024年第1期上市公司独立董事后续培训[11] - 周兵自2023年12月26日起任相关职务[2][6] - 2023年周兵对议案未提异议，认为会议符合法定程序[5] - 周兵与审计等人员交流，要求关注合规和风险[7] - 周兵听取经营汇报，关注重大事项及环境影响[9] - 周兵与工作人员沟通中小股东问题并提建议[10] - 周兵实地考察公司并提意见[11] - 周兵审阅2023年财报，未发现重大内控缺陷[15] 其他 - 公司为独立董事提供每人10万元（含税）年度津贴[20] - 在公司领薪董监高薪酬由基本年薪等构成[21] - 报告期内公司不涉及非准则变更原因的会计政策变更[19] - 2024年公司将加强部门沟通，关注治理和经营[22]