募集资金管理 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 旨在提高募集资金使用效率并获得投资收益 决策程序合法合规且资金安全有保障 [1] - 该资金管理行为不影响募集资金项目建设和资金使用 不改变募集资金投向且不损害中小股东利益 [1] 自有资金管理 - 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理 符合国家法律法规且不影响正常运营及资金安全 [2] - 该操作可提高自有资金使用效率并获得投资收益 符合公司和全体股东利益 [2] 内部控制机制 - 公司董事会已制定切实有效的内控措施和制度确保资金安全 [1][2] - 两项资金管理议案均通过独立董事专门会议审查并提交董事会审议 [1][2]

公司治理与财务决策 - 公司第八届董事会第五次会议于2025年8月5日以通讯表决方式召开 全体7名董事参与表决[1] - 董事会全票通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 赞成7人 反对0人 弃权0人[1] - 董事会全票通过使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 赞成7人 反对0人 弃权0人[1] - 两项议案均事先经第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过[1] 会议程序合规性 - 会议通知于2025年7月29日以书面和邮件方式送达各位董事[1] - 会议召开符合《公司法》及公司章程规定[1]

现金管理概况 - 公司计划使用最高额度不超过人民币80,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [1][2] - 现金管理产品包括安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的结构性存款、大额存单等 [1][4] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起1年内有效 [1][2] 资金来源与使用情况 - 资金来源为2013年非公开发行股票募集资金净额126,113.70万元 [2] - 截至2025年6月30日尚未使用的募集资金余额为80,461.37万元 [4] - 其中79,000.00万元已用于购买尚未到期的现金管理产品 [4] 募集资金投资项目调整 - 原马钢-晋西轮轴项目已终止实施 [4] - 轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）已结项 [4] - 部分结余募集资金拟投入至高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目 [4] 投资决策与风险控制 - 投资决策由总经理在授权额度内行使决策权 [4] - 投资品种限定为低风险金融产品 [5] - 公司建立了专门的风险控制措施和审计机制 [5] 公司治理与审批程序 - 该事项已经第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议审议通过 [2][5] - 独立董事、监事会和保荐机构均出具同意意见 [1][6][7] - 无需提交股东大会审议 [2][5] 资金使用效益 - 现金管理有利于提高募集资金使用效率 [2][6] - 所得收益归公司所有 [5] - 不影响募投项目正常进行 [4][6]

现金管理概况 - 现金管理目的是提高闲置自有资金使用效率和投资回报率 增加公司整体收益 [1] - 现金管理最高额度不超过人民币50,000万元 资金可滚动使用 [1] - 资金来源为公司闲置自有资金 [2] 现金管理方式 - 投资品种为安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的金融机构产品 包括银行结构性存款等 [1] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起1年内有效 [1] 审议程序 - 2025年8月5日经第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议审议通过 [2] - 独立董事专门会议2025年第三次会议一致表决通过 无需提交股东大会审议 [2] 公司影响 - 不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形 [3] - 现金管理在保证资金安全及正常生产经营前提下进行 符合公司及全体股东利益 [3] - 将根据企业会计准则第22号和第23号进行会计处理 [3] 监督机构意见 - 监事会认为决策程序符合法律法规 同意在50,000万元额度内进行现金管理 [4] - 独立董事认为有利于提高资金使用效率 资金安全有保障 符合全体股东利益 [4]

募集资金基本情况 - 2013年8月非公开发行A股股票117,272,724股 每股发行价格11.00元 募集资金总额1,289,999,964元[1] - 扣除费用后实际募集资金净额1,261,137,000元[1] - 募集资金已于2013年8月7日全部到位并经瑞华会计师事务所验资[1] 募集资金使用计划 - 初始投资项目包括马钢-晋西轮轴项目（投资总额1,199,000,000元 募集资金投资321,137,000元） 轨道交通及高端装备制造基地建设项目一期（募集资金投资840,000,000元） 补充流动资金100,000,000元[2] - 调整后新增高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目（募集资金投资29,860,000元）[3] - 轨道交通及高端装备制造基地建设项目一期已结项 部分结余资金拟转入新技改项目[3] 现金管理方案 - 拟使用不超过800,000,000元闲置募集资金进行现金管理[5] - 使用期限自董事会通过之日起不超过12个月 资金可循环滚动使用[5] - 投资品种为安全性高流动性好的金融机构产品（包括结构性存款 大额存单等） 投资期限不超过12个月[5] 实施与风控机制 - 董事会授权总经理决策 总会计师负责组织实施 证券部和财务部具体操作[5] - 建立专门账册核算现金管理业务 定期审计投资产品[6] - 及时披露现金管理具体情况[5] 资金使用效益 - 提高闲置募集资金使用效率 增加公司收益[3] - 不影响募投项目正常建设和主营业务发展[6] - 现金管理收益归公司所有 严格按监管要求管理使用[6] 决策程序 - 董事会 监事会审议通过现金管理议案[7] - 保荐人对现金管理事项无异议[8][9] - 符合上市公司募集资金监管规则及相关法律法规要求[8][9]

公司财务决策 - 公司于2025年8月5日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议 [1] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1] - 同意使用最高额度不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年8月5日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议 [1] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1] - 同意使用最高额度不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月5日以通讯表决方式召开第八届第五次董事会会议 [2] - 会议审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入中交通运输设备制造业占比98.99% [2] - 其他业务收入占比1.01% [2] 市场表现 - 公司股票代码SH 600495 [2] - 收盘价为5.12元 [2]

现金管理 - 最高额度不超50,000万元[2][4][13] - 期限自2025年8月5日会议通过起1年内有效[2][7][8] - 受托方为商业银行等金融机构[2] 资金与产品 - 资金源于闲置自有资金[5] - 产品为安全高、流动性好、期限不超12个月的金融机构投资产品[2][6] 管理监督 - 证券部和财务部跟踪进展控风险[10] - 审计与风险管理部监督执行情况[10] - 独立董事可监督检查，必要时聘请审计[10] - 财务部建台账做好账务核算[10]

会议情况 - 公司第八届监事会第三次会议于2025年8月5日通讯表决召开[1] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[1] 资金管理 - 监事会同意公司不超8亿闲置募集资金现金管理[2] - 表决结果赞成3人，反对0人，弃权0人[3] - 监事会同意公司不超5亿闲置自有资金现金管理[5] - 表决结果赞成3人，反对0人，弃权0人[6]