会议信息 - 川投能源十一届三十四次监事会会议于2024年12月11日发通知，12月17日通讯召开[1] - 应到、实到投票监事均为5名[1] 决策事项 - 5票全票通过终止子公司交大光芒上市工作提案[2] - 5票全票通过田湾河公司申请5亿贷款授信关联交易提案[3] - 5票全票通过修订决策事项清单提案[3]

公司决策 - 终止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作，1个月内不再筹划重大资产重组[2] - 田湾河公司向川投集团申请2024年5亿元流动资金贷款授信额度，上市公司不担保[3] - 通过“提质增效重回报”行动方案[3] - 修订《党委会、董事会、总经理办公会决策事项清单》[4] - 召开2025年第一次临时股东大会[5] 待审议事项 - 提案报告一尚需提交股东大会审议[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月7日10点在成都川投大厦召开[3] - 网络投票1月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议终止子公司成都交大光芒上市提案[8] 时间安排 - 提案12月18日披露，会议文件12月24日披露[8] - 股权登记日2024年12月31日[15] - 会议登记2025年1月2日在川投能源证券事务部[16] 联系方式 - 公司联系人证券事务部，电话028 - 86098649等[19]

分拆上市进程 - 2022年3月16日审议通过分拆子公司交大光芒至科创板上市方案[1] - 2022年4月7日股东大会审议通过分拆上市方案，授权期限24个月[2] - 2024年12月17日董事会和监事会审议通过终止分拆上市提案报告[1][4] 终止原因及影响 - 因市场环境变化拟终止分拆上市并撤回辅导文件[3] - 终止分拆上市对公司无实质性影响[6] 后续承诺 - 终止分拆上市公告后1个月内不再筹划重大资产重组事项[7]

市场扩张和并购 - 2024年11月29日公司收到通知，四川省政府拟启动川投集团与四川省能源投资集团战略重组[1] - 事宜不涉及公司重大资产重组，不影响正常生产经营，控股股东未变[1] - 事宜需政府部门批准，尚处前期筹划阶段，获批有不确定性[2]

财务状况 - 2023年末流动资产89.42亿元，期初54.57亿元[13] - 2023年末应收账款60.23亿元，期初22.27亿元[13] - 2023年末固定资产1567.07亿元，期初1564.28亿元[13] - 2023年末在建工程87.34亿元，期初79.15亿元[13] - 2023年末使用权资产3.47亿元，期初0.07亿元[13] - 2023年末无形资产16.24亿元，期初16.62亿元[13] - 2023年末开发支出16.39万元，期初1036.44万元[13] - 2023年末递延所得税资产3.43亿元，期初3.00亿元[13] - 2023年末资产总计1791.95亿元，期初1746.09亿元[13] - 流动负债期末余额300.91亿美元，期初318.45亿美元[18] - 非流动负债期末余额811.71亿美元，期初805.11亿美元[18] - 负债合计期末余额1112.62亿美元，期初1123.56亿美元[18] - 所有者权益期末余额679.33亿美元，期初622.52亿美元[18] 经营业绩 - 营业总收入本期244.85亿美元，上期222.21亿美元[24] - 营业总成本本期144.00亿美元，上期134.96亿美元[24] - 营业利润本期101.05亿美元，上期88.07亿美元[24] - 利润总额本期101.01亿美元，上期88.03亿美元[24] - 净利润本期86.58亿美元，上期73.61亿美元[24] - 归属于母公司所有者的净利润本期86.54亿美元，上期73.56亿美元[24] - 其他综合收益的税后净额本期 - 480.79万美元，上期998.71万美元[24] - 综合收益总额本期86.53亿美元，上期73.71亿美元[24] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期86.49亿美元，上期73.66亿美元[24] - 税金及附加本期7.22亿美元，上期7.72亿美元[24] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期238.98亿和168.25亿，上期232.22亿和157.41亿[28][30] - 经营活动现金流出小计本期85.18亿和87.69亿，上期76.73亿和76.56亿[28][30] - 经营活动产生的现金流量净额本期153.81亿和80.57亿，上期155.49亿和80.85亿[28][30] - 投资活动现金流入小计本期4833.27万和69.06亿，上期6764.78万和71.64亿[28][30] - 投资活动现金流出小计本期85.32亿和81.22亿，上期81.36亿和76.46亿[28][30] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 84.84亿和 - 12.16亿，上期 - 80.68亿和 - 4.82亿[28][30] - 筹资活动现金流入小计本期182.90亿和180.06亿，上期210.22亿和205.22亿[28][30] - 筹资活动现金流出小计本期258.21亿和254.97亿，上期278.26亿和274.70亿[28][30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 - 75.31亿和 - 74.91亿，上期 - 68.04亿和 - 69.49亿[28][30] - 现金及现金等价物净增加额本期 - 6.34亿和 - 6.51亿，上期6.77亿和6.55亿[28][30] 公司历史与股权 - 2012年11月由二滩水电开发有限责任公司更名而来，注册资本46.00亿元[40] - 2013年9月增资后实收资本变更为171.00亿元[42] - 2014年11月增资后实收资本变更为191.00亿元[42] - 2015年有两次增资，国投电力和川投能源分别增加出资[42] - 2015 - 2023年国投电力控股和四川川投能源多次对公司增资，2023年增资后实收资本达446亿元[43][44][45] - 2016年9月30日，国投电力控股对国投电力进行吸收合并，国投电力原持公司股权无偿转让给国投电力控股[43] - 2017年12月国家开发投资公司完成改制并更名国家开发投资集团有限公司[44] 子公司与税收 - 本期新纳入合并范围的主体有雅砻江（西昌）新能源有限公司和雅砻江（理塘）新能源有限公司，形成控制权方式均为投资设立[188] - 雅砻江流域水电开发有限公司等部分公司企业所得税税率为15%，雅砻江四川能源有限公司等为25%[179] - 2021 - 2030年雅砻江流域水电开发有限公司减按15%税率征收企业所得税，主营业务收入需占企业收入总额60%以上[180] - 2021 - 2030年，西部地区鼓励类产业企业主营业务收入占比超60%，减按15%征企业所得税[182]

投资相关 - 公司2024年度向雅砻江公司增资总金额为12.96亿元[1] - 公司于2024年9月13日支付增资款8.64亿元[2] - 公司于2024年11月15日支付增资款4.32亿元[2]

川投能源相关 - 11月15日晚间公告拟按持股比例向中核汇能增资5.05亿元 [1] - 增资后保持原股权比例6.4% [1] - 董事会仍保留一名席位 [1] - 中核汇能为公司关联法人本次增资构成关联交易不构成重大资产重组 [1]

投资项目 - 参与中核汇能二次增资引战项目金额不超过50534.2949万元[3] 工程项目 - 田湾河公司草科营地新营区工程项目建筑面积不超19986.24平方米[3] - 总投资不超1.5902亿元，工期约30个月[3] 审计费用 - 天健会计师事务所2024年度内控和年报审计费用增加17万元[5] 提案通过 - 多项提案报告均以11票赞成通过[1][2][3][5]

财务数据 - 截至2023年12月31日，中核汇能资产总额1360.29亿元，所有者权益297.58亿元，2023年营收99.35亿元，净利润29.41亿元[5] - 截至2024年9月30日，中核汇能资产总额1761.20亿元，所有者权益471.73亿元，2024年1 - 9月营收95.38亿元，净利润26.95亿元[5] 增资信息 - 公司拟向中核汇能增资50534.2949万元[1][3] - 本次增资引战融资789598.3576万元，65275.4103万元计入注册资本，724322.9473万元计入资本公积[10] - 中核集团、中国核电及中核资本合计增资600000万元，增资后合计股权比例由70%调增为71.3644%[10] - 川投能源增资50534.2949万元，增资后保持原股权比例6.4%[10] 其他 - 过去12个月关联交易未达公司最近一期审计净资产绝对值5%[3] - 中国核电持股中核汇能70%[6][8] - 本次增资评估值为267.58亿元，扣除永续债后股东全部权益账面价值为122.86亿元，增值率为117.78%[12] - 公司十一届三次独立董事专门会议4票同意、十一届三十三次董事会11票赞成通过该交易[16] - 四川川投能源股份有限公司董事会公告日期为2024年11月16日[18]