业绩总结 - 公司2024年一季度实现营收21.05亿元，同比增长4.18%[1] - 归母净利润为5.5亿元，同比下降3.37%[1] - 公司销售收入为19.17亿元，同比下降14.27%，经营净现金流为1.08亿元，同比下降52.41%[2] - 公司毛利率同比下降4.22%，费效比逐步提升，归母净利率同比下降2.04%至26.14%[2] 产品业务 - 公司酒类收入同比增长3.01%，中高档酒收入为17.25亿元，同比增长3.31%[3] 未来展望 - 公司2024-2026年摊薄每股收益预测分别为5.85元、6.80元、7.77元，维持“买入”评级[4]

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2024-024 舍得酒业股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—一行业信息披露》之《第 十二号—一酒制造》的相关规定，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据（未经审 计）公告如下： 一、公司 2024 年第一季度主要经营情况 （一）酒类产品按产品档次分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 产品名称 | 2024 | 年 | 1－3 | 月销售收入 | 2023 | 年 | 1－3 | 月销售收入 | 增减变动幅度（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中高档酒 | | | | 172,546.78 | | | | 167,018.31 | | 3.31 | | 普通酒 | | | | 23,803.26 | | | | 23,602.87 | | ...

业绩总结 - 2023年度利润分配现金分红总额调整为711,678,238.10元（含税）[2][4] - 2023年度利润分配按每10股派发现金21.50元（含税）[3] - 调整后现金红利占2023年度归母净利润比例为40.18%[4] 股份情况 - 自利润分配方案披露至公告披露日新增回购股份70,000股[2] - 截至公告披露日回购库存股份数量为2,154,445股[2] - 实际参与利润分配的股本总数调整为331,013,134股[2][4]

财务数据 - 舍得酒业2024年第一季度营业收入为21.05亿人民币，同比增长4.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.50亿人民币，同比下降3.35%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.08亿人民币，同比下降52.24%[4] - 总资产为119.25亿人民币，同比增长7.23%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为76.72亿人民币，同比增长6.02%[5] 公司回购股份 - 公司于2024年2月6日召开第十一届董事会第四次会议，通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》，同意回购资金总额不低于1亿元人民币且不超过2亿元人民币，回购价格不超过131.00元/股，回购期限为不超过6个月[12] 营业情况 - 公司2024年第一季度营业总收入达到21.05亿人民币，同比增长4.15%[16] - 公司2024年第一季度营业总成本为13.80亿人民币，其中销售费用为3.44亿人民币，管理费用为1.66亿人民币[16] - 2024年第一季度公司营业利润为728,274,259.79元，较上年同期略有下降[17] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,991,886,366.27元，较上年同期略有下降；经营活动现金流出小计为1,883,470,005.36元[18] - 投资活动现金流出小计为339,841,772.17元，较上年同期有所增加；投资活动产生的现金流量净额为264,268,733.64元[19]

参会情况 - 出席会议股东和代理人70人，持有表决权股份116,474,687股，占比35.1873%[5] - 公司9名董事、5名监事全部出席，董秘出席，部分高管列席[7] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意票数114,348,390，比例98.1745%[8] - 《公司2023年度利润分配方案》同意票数114,348,590，比例98.1746%[10] - 《公司2024年度预计日常关联交易的议案》同意票数13,649,522，比例86.5048%[11] - 《关于2024年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》同意票数114,212,831，比例98.0581%[11] - 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意票数112,738,424，比例96.7922%[12] - 《公司2023年度利润分配方案》5%以下股东同意票数13,652,822，比例86.5257%[14] 其他 - 议案7关联股东四川沱牌舍得集团有限公司100,695,768股回避表决[15] - 律师见证股东大会程序合法有效[16]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人70名，持股116,474,687股，占比35.1873%[8] - 出席现场会议股东及代理人9名，持股101,712,898股，占比30.7277%[9] - 通过网络投票股东61名，持股14,761,789股，占比4.4596%[10] - 中小投资者股东69名，持股15,778,919股，占比4.7669%[13] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意114,348,390股，占比98.1745%[17] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意114,342,790股，占比98.1696%[18] - 《公司2023年年度报告及报告摘要》同意114,337,890股，占比98.1654%[20] - 《公司2023年度财务决算报告》同意114,344,890股，占比98.1714%[21] - 《公司2023年度利润分配方案》同意114,348,590股，占比98.1746%[22] - 《续聘审计机构议案》同意114,341,290股，占比98.1684%[22] - 《公司2024年度预计日常关联交易议案》同意13,649,522股，占比86.5048%[23][24] - 《申请授信及担保议案》同意114,212,831股，占比98.0581%[25] - 《购买理财产品议案》同意112,738,424股，占比96.7922%[26] - 《董事薪酬议案》同意114,333,590股，占比98.1617%[26][27] - 《监事薪酬议案》同意114,333,590股，占比98.1617%[27][28] 中小投资者议案表决情况 - 对《公司2024年度预计日常关联交易议案》同意13,649,522股，占比86.5048%[24] - 对《申请授信及担保议案》同意13,517,063股，占比85.6653%[25] - 对《购买理财产品议案》同意12,042,656股，占比76.3212%[26] - 对《董事薪酬议案》同意13,637,822股，占比86.4307%[27][28] - 对《监事薪酬议案》同意13,637,822股，占比86.4307%[27][28]

业绩总结 - 2023年营业收入708,095.66万元，同比增长16.93%[20][117] - 2023年营业利润230,403.87万元，同比增长3.07%[20] - 2023年净利润177,130.44万元，同比增长5.09%[20][117] - 2023年末资产总额1,111,571.06万元，同比增长13.45%[117] - 2023年资产负债率31.98%，较上年减少1.29个百分点[117] - 2023年度可供股东分配的利润合计6,228,574,972.91元[121] 未来展望 - 2024年坚持四大战略，提升品牌、产品、渠道、组织力[34] - 2024年品牌强化多品牌矩阵，深化老酒战略[34] - 2024年营销坚持“稳价格、控库存、强动销”原则[35] - 2024年产研及内部管理以“生产极致产品”为目标[37] - 2024年推进增产扩能项目建设，提升原酒酿造、存储能力[37] - 2024年公司及子公司拟申请不超过88亿元综合授信额度[151] - 2024年公司拟为营销公司提供不超过20亿元融资担保[153] - 公司及子公司拟使用峰值不超过20亿元短期闲置自有资金购买低风险理财产品[162][164] 新策略 - 2023年坚持“老酒、多品牌矩阵、年轻化、国际化”战略，实施老酒“3+6+4”营销策略[20] - 舍得品牌坚持“品质为基，文化为翼”，沱牌品牌关注消费者与市场情况，夜郎古品牌加强传播[20] - 公司通过品牌IP建设及多种传媒手段，提升品牌影响力[20] - 公司加强市场营销，布局新渠道，推动终端动销，开展首府战役等[22] - 公司提升产研管理水平，推进增产扩能项目，打造高能级研发团队[23] - 公司强化企业内部管理，确立和优化战役机制，提升组织经营能力[24] - 公司打造全链路营销运营体系，推进财务数智化升级[24] 关联交易 - 2023年公司与关联方日常关联交易预计金额为30020万元，实际发生金额为14694.06万元[138] - 2024年公司与复星及其附属公司日常关联交易预计金额累计不超过43192.19万元[137] - 2024年销售商品预计金额为12800万元，采购商品预计金额为26470万元，接受劳务及其他服务预计金额为4422.19万元[139] - 2024年销售商品预计金额占同类业务比例为1.73%，采购商品为10.59%，接受劳务及其他服务为38.21%[139] - 本年年初至3月20日与关联人累计已发生交易金额为3198.95万元[139] 公司治理 - 2023年召开3次股东大会，审议通过17项议案[26] - 2023年召开10次董事会，审议通过45项议案[26] - 2023年编制和对外披露临时公告及定期报告共计63份[29] - 2023年公司监事会共计召开监事会会议8次[101] 利润分配 - 2023年拟按每10股派现15元，分配股利499,793,968.50元[53] - 2022年度结余未分配利润4,458,548,602.20元结转至下年度[74] - 2023年权益分派事项于6月15日实施完毕[53][74] - 拟按每10股派发现金21.50元，合计拟派发现金红利711,828,738.10元，占2023年度归属于母公司股东净利润的比例为40.19%[121] 审计相关 - 2023年续聘上会会计师事务所为年度审计机构[52][73] - 审计委员会与年审会计师事务所进行了2次见面沟通和协调[113] - 2023年年度报告于2024年3月20日在上海证券交易所网站上全文披露[114] - 本次审计服务费用总额预计为150万元，其中财务审计费用118万元，内部控制审计费用32万元[134]

业绩总结 - 公司23年收入为70.81亿元，同比增长16.93%[1] - 公司23年归母净利润为17.71亿元，同比增长5.09%[1] - 公司23年中高档酒/普通酒营业收入分别为56.55亿元和9.05亿元，同比增长15.96%和16.11%[2] - 公司23年中高档酒/普通酒销量分别为19099.84千升和24426.79千升，同比增长27.92%和-7.63%[2] - 公司23年中高档酒/普通酒吨价分别为29.61万元/千升和3.71万元/千升，同比变动-9.35%和25.71%[2] 未来展望 - 预计24-26年公司收入增速分别为12%/15%/15%，归母净利润增速分别为13%/16%/16%[2] - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到5865.30百万元，较2022年增长139.5%[3] - 营业收入预计在2026年达到10519.41百万元，年均增长率为14.80%[3] - 公司净利率在2022年为27.83%，2026年预计将提升至25.66%[3] - ROE在2022年为26.63%，2026年预计将略有下降至21.33%[3]

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2024-022 2024 年 2 月 6 日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的 资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 131.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业关于推动公司"提 质增效重回报"暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）、《舍得酒业关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2024-005）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 舍得酒业股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报" 暨以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 ...

业绩说明会安排 - 2024年4月12日10:00 - 11:30举行2023年度业绩说明会[1][2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][4][5][6][7] - 方式为上证路演中心视频播放结合网络文字互动[1][3][5][6] 投资者提问 - 2024年4月3 - 11日16:00前可登录上证路演中心或邮箱提问[1][6] 参会及联系信息 - 董事长蒲吉洲、总裁唐珲等参加[5] - 联系人为周建、曹玉婷，电话0825 - 6618269，邮箱tpzqb@tuopai.biz[6][7] 后续查看 - 召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 公告时间 - 2024年3月30日发布公告[9]