对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新奥天然气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《新奥股份董事会审计委员会议事规则》和《新奥 天然气股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等规定和要求，新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履职情况评估和审 计委员会履行监督职责情况汇报如下： 新奥股份董事会审计委员会 （二）聘任会计师事务所履行的程序 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司第十届董事会 2024 年第一次审计委员会已在董事会前按照《管理办法》 的要求，通过对《新奥股份 2024 年年度审计服务项目应聘文件-中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）》《新奥股份选聘审计业务会计师事务所评分表》的审查， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司于 2024 年 3 月 22 日召开第 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-025 公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买新奥科技发展有限公司（以 下简称"新奥科技"）、新奥集团股份有限公司（以下简称"新奥集团"）和新奥控 股投资股份有限公司（以下简称"新奥控股"，与新奥科技、新奥集团合称"交易 对方"）合计持有的新奥舟山 90%股权（以下简称"本次交易"）。其中，公司向 新奥科技发行股份购买其持有的新奥舟山 45%股权，向新奥科技、新奥集团、新 奥控股支付现金分别购买其分别持有的新奥舟山 25%、15%和 5%的股权，现金 对价由公司全资子公司新奥（天津）能源投资有限公司（以下简称"新奥天津"） 支付。本次交易完成后，公司通过全资子公司新奥天津间接持有新奥舟山 90% 股权。 关于新奥舟山 2024 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 7 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准新 奥天然气股份有限公司向新奥科技发展有限公司发行股份购买资产的批复》（证 监 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-023 新奥天然气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金分红 1.03 元（含税）。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日可参与利润分配股份数量 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本、可参与利润分配股数发生变动 的，公司拟维持每股分配现金红利不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披 露。 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于 上市公司股东的合并净利润为人民币 4,493,182,799.52 元，母公司当年实现的可 供股东分配的利润为 2,599,427,750.10 元，扣除当年计提的法定盈余公积 259,942,775.01 元和上年的利润分配金额 2,804,554,200.63 元，加上留存的未分配 利润 4,899,914,640.79 元，累计可供股东分配的利 ...

文章核心观点 公司发布2024年度利润分配预案，拟进行现金分红，尚需股东大会审议通过，同时拟提请授权实施2025年中期利润分配方案 [1][2][3][4] 利润分配方案内容 2024年度利润分配方案具体内容 - 2024年度归属于上市公司股东的合并净利润44.93亿元，母公司当年可供股东分配利润25.99亿元，累计可供股东分配利润44.35亿元 [2] - 拟以2024年12月31日总股本为基础，每10股派发现金红利8.1元作为年度分红，每10股派发2.2元作为特别派息，合计拟发放现金红利31.64亿元，剩余未分配利润滚存至下一年度，不进行资本公积转增股本和送红股 [2] - 现金分红和回购注销金额合计31.64亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例70.41% [3] - 若总股本变动，拟维持每股分配现金红利不变，相应调整分配总额并披露 [3] 不存在可能触及其他风险警示情形 - 公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润和母公司报表年度末未分配利润为正值，未触及相关可能被实施其他风险警示的情形 [4] - 近三年现金分红总额分别为31.64亿元、28.05亿元、15.77亿元，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额占平均净利润比例为129.88% [4] 2025年中期分红方案 - 公司2023 - 2025年每股现金特别派息分别为0.25元、0.22元、0.18元 [4] - 拟提请股东大会授权董事会决定2025年中期特别派息方案事宜，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [4] 公司履行的决策程序 审计委员会审议情况 - 2025年3月24日召开第十届董事会2025年第一次审计委员会，审议通过《新奥股份2024年度利润分配预案》，决策程序合法有效 [5] 董事会审议情况 - 2025年3月26日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过《新奥股份2024年度利润分配预案》，符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划 [5] 监事会审议情况 - 2025年3月26日召开第十届监事会第十九次会议，审议通过《新奥股份2024年度利润分配预案》，符合相关法律法规和公司章程规定，决策程序合法合规 [5][6]

关于新奥天然气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2025Z00176 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 编制和对外披露往来情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是新奥股份管 理层的责任。我们对往来情况表所载资料与我们审计新奥股份2024年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致。除了对新奥股份实施于2024年度财务报表审计中所执行的对关联方 往来的相关审计程序外，我们并未对往来情况表所载资料执行额外的审计程序。为 了更好地理解2024年度新奥股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，往来 情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本报告仅供新奥股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本报告作为新奥股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为新奥 天然气股份有限公司（以下简称"新奥股份""上市公司"或"公司"）发行股份 及支付现金购买新奥（舟山）液化天然气有限公司 90%股权（以下简称"标的资 产"）暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定 和要求，对业绩承诺补偿义务人做出的关于新奥（舟山）液化天然气有限公司（以 下简称"新奥舟山"或"标的公司"）2024 年度业绩承诺的实现情况进行了核查。 一、业绩承诺情况 根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简 称"《重组协议》"）《〈发行股份及支付现金购买资产协议〉之补充协议》（以下简 称"补充协议"），本次交易的业绩承诺情况如下： （一）业绩承诺期 本次交易的业绩承诺期为2022年度、2023年度、2024年度及2025年度。 （二）业绩承诺金额 交易对方新奥科技发展有限公司（以下简称"新奥科技"）、新奥集团股份有 限公司（以下简称"新奥集团"）、新奥控股投资股份有限公司（以下简称"新奥 控股"）承诺标的公司2022年 ...

新奥天然气股份有限公司 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 审 计 报 告 中喜财审 2025S00741 号 新奥天然气股份有限公司全体股东： 审计报告 中喜财审 2025S00741 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 一、审计意见 我们审计了新奥天然气股份有限公司（以下简称"新奥股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了新奥股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业 ...

ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00100 号 新奥天然气股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00100 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 11号 新 成 文 化 大 厦 A座 11层 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062 新奥天然气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了新奥天然气股份有限公司（以下简称"新奥股份公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、新奥股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评 ...

新奥天然气股份有限公司 关于新奥（舟山）液化天然气有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明专项审核报告 中喜专审 2025Z00175 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 新奥天然气股份有限公司 关于新奥（舟山）液化天然气有限公司 2024年度业绩承诺实现情况的说明专项审核报告 中喜专审2025Z00175号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供新奥股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本审核报告作为新奥股份2024年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 新奥股份管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定编制专项说明，并 保 ...

中信建投证券股份有限公司 （一）业绩承诺期 本次交易的业绩承诺期为2022年度、2023年度、2024年度及2025年度。 （二）业绩承诺金额 交易对方新奥科技发展有限公司（以下简称"新奥科技"）、新奥集团股份有 限公司（以下简称"新奥集团"）、新奥控股投资股份有限公司（以下简称"新奥 控股"）承诺标的公司2022年度、2023年度、2024年度、2025年度扣除非经常性 损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于34,967万元、63,943万元、93,348 万元和119,643万元。 关于新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""独立财务顾问"）作为 新奥天然气股份有限公司（以下简称"新奥股份""上市公司"或"公司"）发行 股份及支付现金购买新奥（舟山）液化天然气有限公司 90%股权（以下简称"标 的资产"）暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关 规定和要求，对业绩承诺补偿义务人做出的关于新奥（舟山 ...