业务开展 - 公司及下属10家公司开展金融衍生品交易业务[1] - 交易品种为远期结售汇和掉期业务[1] 交易额度 - 日持仓最高余额不超折合10.67亿元的等值美元[2] - 年度累计交易额度不超折合13.15亿元的等值美元[2] 交易期限 - 自股东大会通过起至批复新额度止且不超12个月[2] 交易对手 - 为无关联关系的境内外金融机构[4] 业务目的 - 规避外汇风险，增强财务稳健性[5] - 锁定收益，对冲汇率风险[11] 业务风险 - 包括市场、流动性和履约风险[6][8] 风险管理 - 策略包括按需求交易、控制额度等[9]

担保情况 - 公司及子公司未来12个月拟新增担保总额不超35.31亿元，公司提供不超26.36亿元，子公司提供不超8.95亿元[5][6] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额折合人民币17.47亿元，对控股子公司担保余额16.96亿元[5] - 中材国际对北京凯盛预计担保限额2亿元，占最近一期归母净资产比例1.05%[6] - 中材国际对装备集团预计担保限额5亿元，占最近一期归母净资产比例2.62%[6] - 中材国际对中材水泥及其子公司预计担保限额10.855303亿元，占最近一期归母净资产比例5.68%[6] - 截至公告披露日，公司已批准的有效对外担保总额为67.84亿元，约占公司最近一期经审计净资产的35.52%[25] - 公司2025年担保计划额度获批后，批准的对外担保事项总额为70.89亿元，约占公司最近一期经审计净资产的37.12%[25] - 公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为66.91亿元，约占公司最近一期经审计净资产的35.04%[26] - 公司及子公司对关联方提供的担保总额为3.98亿元，约占公司最近一期经审计净资产的2.08%[25][26] - 公司及子公司在未来12个月内确保任意时点融资担保余额不超过单家公司净资产的50%，亦不超过公司合并口径净资产的40%[26] - 截至公告披露日，公司没有任何逾期对外担保[26] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日，北京凯盛资产总额173,634万元，负债总额119,405万元，资产负债率69%，2024年1 - 9月营收46,749万元，净利润4,558万元[9] - 截至2024年9月30日，装备集团资产总额362,807万元，负债总额165,045万元，资产负债率45%，2024年1 - 9月营收94,042万元，净利润5,689万元[10] - 截至2024年9月30日，中材水泥资产总额394,176万元，负债总额56,504万元，资产负债率14%，2024年1 - 9月营收61,070万元，净利润9,509万元[11] - 截至2023年12月31日，印尼工程资产总额26,032万元，负债总额17,527万元，净资产8,505万元，资产负债率67%，2023年营业收入28,807万元，净利润4,063万元[12] - 截至2024年9月30日，印尼工程资产总额25,072万元，负债总额16,116万元，净资产8,956万元，资产负债率64%，2024年1 - 9月营业收入9,809万元，净利润385万元[12] - 截至2023年12月31日，中材海外资产总额124,633万元，负债总额70,335万元，净资产54,298万元，资产负债率56%，2023年营业收入97,509万元，净利润9,893万元[13] - 截至2024年9月30日，中材海外资产总额142,568万元，负债总额79,226万元，净资产63,342万元，资产负债率56%，2024年1 - 9月营业收入97,462万元，净利润8,833万元[13] - 截至2023年12月31日，巴西叶片资产总额20,638万元，负债总额7,402万元，净资产13,236万元，资产负债率36%，2023年营业收入0，净利润 - 1,897万元[14] - 截至2024年9月30日，巴西叶片资产总额27,085万元，负债总额17,667万元，净资产9,418万元，资产负债率65%，2024年1 - 9月营业收入3,432万元，净利润 - 3,411万元[14] - 截至2023年12月31日，临沂国建资产总额13,216万元，负债总额7,275万元，净资产5,940万元，资产负债率55%，2023年营业收入3,308万元，净利润 - 442万元[15] - 截至2024年9月30日，临沂国建资产总额12,784万元，负债总额7,330万元，净资产5,454万元，资产负债率57%，2024年1 - 9月营业收入1,579万元，净利润 - 484万元[15] - 截至2023年12月31日，南凯波兰子公司资产总额2,470万元，负债总额1,290万元，净资产1,180万元，资产负债率52%，2023年营业收入24,158万元，净利润555万元[16] - 截至2024年9月30日，南凯波兰子公司资产总额2,833万元，负债总额1,564万元，净资产1,269万元，资产负债率55%，2024年1 - 9月营业收入7,585万元，净利润89万元[16] - 截至2024年9月30日，成都院埃及分公司资产总额41769万元，负债总额39782万元，净资产1987万元，资产负债率95%[23] - 2024年1 - 9月，成都院埃及分公司实现营业收入12989万元，净利润504万元[23] 未来展望 - 本次担保计划经股东大会审议通过之日起12个月内有效，授权公司董事长、总裁、财务总监处理担保事宜[8] - 成都建材院阿联酋子公司预计2025年设立，注册资本2000万迪拉姆[23] 风险提示 - 被担保人中材宁锐越南子公司等6家资产负债率超70%，需注意投资风险[6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年3月14日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年3月14日[6] - 股权登记日为2025年3月6日[15] - 会议登记时间为2025年3月11日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[16] 股东大会地点 - 会议地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室[3] - 登记地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室[16] 审议议案 - 本次股东大会审议3项议案，含担保计划、外汇套期保值额度调整、回购注销限制性股票及调整回购价格[8] 公告信息 - 审议议案相关会议决议及临时公告于2025年2月26日刊登于指定报刊和网站[8] 联系方式 - 联系电话为010 - 64399502、010 - 64399501[18] - 通讯地址为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室，邮编100102[18]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期，184人持14,504,974股可解除限售[3] - 2021年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期，69人持3,203,379股可解除限售[5] - 18名激励对象2,063,738股限制性股票不满足条件将回购注销[6] - 首次和预留授予的限制性股票回购价均为5.04元/股[6] 会议与议案 - 公司2025年担保计划议案将提请2025年第一次临时股东大会审议[2] - 第八届监事会第九次会议2月20日发通知，2月25日召开[2] - 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》将提请2025年第一次临时股东大会审议[5]

融资计划 - 公司2025年融资计划额度不超过113亿元[1] 议案表决 - 《关于公司2025年融资计划的议案》8票同意通过[1][2] - 《关于公司2025年担保计划的议案》将提请2025年第一次临时股东大会审议，8票同意[2] - 《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》将提请2025年第一次临时股东大会审议，8票同意[4] - 《关于制定<中材国际碳达峰碳中和实施规划及5个业务板块实施方案>的议案》8票同意通过[4] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》7票同意通过[4] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》7票同意通过[5] - 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》将提请2025年第一次临时股东大会审议，8票同意[5][6] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》8票同意通过[6]

股权变动 - 2024年2月22日通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[1] - 2024年5月7日回购注销限制性股票295,655股[1] - 回购注销后总股本由2,642,317,423股变更为2,642,021,768股[1] 章程与登记 - 2024年12月26日通过修订《公司章程》议案[1] - 办理完成工商变更登记，注册资本由2,642,317,423元变更为2,642,021,768元[1]

会议信息 - 公司第八届董事会第十二次（临时）会议1月16日发通知，1月21日召开[2] - 应到董事9人，实到9人，全体监事和部分高管列席[2] 人事任免 - 聘任何小龙为公司副总裁，任期至第八届董事会届满[2] - 聘任尹凌为公司副总裁、财务总监，任期至第八届董事会届满[3] 报告审议 - 审议通过《公司2024年度合规管理报告》[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人426人[4] - 出席股东所持表决权股份总数1,281,651,670股，占比48.5102%[4] - 在任董事9人、监事3人均出席会议[7] 议案表决情况 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》A股同意票数150,004,725，比例97.3946%[6] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》A股同意票数1,277,738,523，比例99.6946%[6] - 《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》A股同意票数1,277,579,123，比例99.6822%[8] 关联股东情况 - 关联股东中国建材股份等3家公司持股情况及回避议案1表决[10] 议案通过情况 - 议案1、3为普通决议获1/2以上通过，议案2为特别决议获2/3以上通过[10]

股东大会时间 - 会议通知于2024年12月7日发布[3] - 现场会议于2024年12月26日14点30分召开[4] - 股权登记日为2024年12月19日[6] 参会情况 - 出席会议股东及代表共426名，代表股份1281651670股，占比48.5102%[6] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意150004725股，占比97.3946%[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意1277738523股，占比99.6946%[11] - 《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》同意1277579123股，占比99.6822%[12] 其他 - 第1项议案关联股东回避表决[13] - 第1、3项议案以普通决议形式通过，第2项议案以特别决议形式通过[13] - 本次股东大会召集、召开等合规，结果合法有效[14]

融资申请 - 公司申请注册发行不超40亿元超短期融资券和20亿元中期票据获通过[2] 超短期融资券 - 注册金额40亿元，额度2年内有效，由四家银行联席主承销[2] - 注册有效期内可分期发行，发行后需披露结果[3] 中期票据 - 注册金额20亿元，额度2年内有效，由五家银行联席主承销[3][4] - 注册有效期内可分期发行，备案发行需事前备案，发行后披露结果[4] 发行计划 - 公司将结合资金需求和市场情况择机发行，及时履行信息披露义务[4]