证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2023-025 晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 1,086,123,615 | | 99.9763 | 220,000 | 0.0202 | 37,200 | 0.0035 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,086,380,815 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 二○二三年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年九月十三日 | 一、会议须知----------------------------------------------------1 | | --- | | 二、会议议程----------------------------------------------------3 | | 三、会议议案----------------------------------------------------5 | | 1、关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案--------------5 | | 2、关于修订《公司章程》的议案----------------------------------9 | 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 和公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知， 望现场出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的 持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入74.53亿元，上年同期88.66亿元，同比减少15.95%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13.86亿元，上年同期23.32亿元，同比减少40.58%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35.42亿元，上年同期25.46亿元，同比增加39.14%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产151.79亿元，上年度末145.36亿元，同比增加4.42%[13] - 本报告期末总资产413.19亿元，上年度末422.18亿元，同比减少2.13%[13] - 本报告期基本每股收益0.83元/股，上年同期1.39元/股，同比减少40.29%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率9.33%，上年同期18.09%，减少8.76个百分点[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.03%，上年同期18.29%，减少9.26个百分点[14] - 公司营业收入本期数为7452517267.86元，上年同期数为8866448610.68元，变动比例 - 15.95%[23] - 公司营业成本本期数为3923767469.65元，上年同期数为3900886181.55元，变动比例0.59%[23] - 公司销售费用本期数为51821610.87元，上年同期数为62969922.13元，变动比例 - 17.70%[23] - 公司管理费用本期数为360066101.39元，上年同期数为168596843.59元，变动比例113.57%[23] - 公司财务费用本期数为101908366.18元，上年同期数为168151963.70元，变动比例 - 39.40%[23] - 货币资金本期期末数为181.38亿元，占总资产43.90%，较上年期末减少3.60%[25] - 应收款项本期期末数为24.88亿元，占总资产6.02%，较上年期末减少8.64%[25] - 存货本期期末数为4.11亿元，占总资产0.99%，较上年期末增加24.87%[25] - 短期借款本期期末数为8亿元，占总资产1.94%，较上年期末减少48.11%[25] - 合同负债本期期末数为9.36亿元，占总资产2.27%，较上年期末增加513.16%[25] - 应交税费本期期末数为4.03亿元，占总资产0.98%，较上年期末减少33.91%[25] - 专项储备本期期末数为16.26亿元，占总资产3.94%，较上年期末增加18.53%[26] - 未分配利润本期期末数为106.52亿元，占总资产25.78%，较上年期末增加3.21%[26] - 少数股东权益本期期末数为73.91亿元，占总资产17.89%，较上年期末增加10.93%[26] - 以公允价值计量的金融资产期初合计4.73亿元，期末合计4.52亿元，其他变动为 - 2072万元[29] - 本报告期末流动比率146.63，较上年度末增长12.57%[84] - 本报告期末速动比率143.79，较上年度末增长11.73%[84] - 本报告期末资产负债率45.37%，较上年度末减少4.42%[84] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润1,342,229,257.88元，较上年同期减少43.10%[84] - 本报告期EBITDA全部债务比0.17，较上年同期减少22.73%[84] - 本报告期利息保障倍数13.40，较上年同期减少24.17%[84] - 本报告期现金利息保障倍数16.85，较上年同期增长65.36%[84] - 2023年6月30日公司货币资金为181.38亿元，较2022年末的188.16亿元减少3.59%[86] - 2023年6月30日应收账款为6.34亿元，较2022年末的11.90亿元减少46.77%[86] - 2023年6月30日存货为4.11亿元，较2022年末的3.29亿元增加24.86%[86] - 2023年6月30日流动资产合计为212.47亿元，较2022年末的220.63亿元减少3.70%[86] - 2023年6月30日长期股权投资为57.60亿元，较2022年末的54.24亿元增加6.20%[86] - 2023年6月30日固定资产为93.51亿元，较2022年末的96.59亿元减少3.18%[86] - 2023年6月30日短期借款为8亿元，较2022年末的15.42亿元减少48.09%[87] - 2023年6月30日合同负债为9.36亿元，较2022年末的1.53亿元增加511.91%[87] - 2023年6月30日负债合计为187.49亿元，较2022年末的210.19亿元减少10.79%[88] - 2023年6月30日所有者权益合计为225.71亿元，较2022年末的211.99亿元增加6.47%[88] - 2023年上半年公司营业总收入为74.53亿元，2022年同期为88.66亿元，同比下降15.95%[92] - 2023年上半年公司营业总成本为50.36亿元，2022年同期为50.02亿元，同比上升0.69%[92] - 2023年上半年公司净利润为20.02亿元，2022年同期为32.30亿元，同比下降38.06%[93] - 2023年上半年公司资产总计为343.50亿元，2022年同期为356.20亿元，同比下降3.57%[90] - 2023年上半年公司负债合计为301.00亿元，2022年同期为304.21亿元，同比下降1.05%[91] - 2023年上半年公司所有者权益合计为42.50亿元，2022年同期为52.00亿元，同比下降18.27%[91] - 2023年上半年公司长期股权投资为114.57亿元，2022年同期为111.21亿元，同比上升3.02%[90] - 2023年上半年公司应付账款为212.36亿元，2022年同期为218.79亿元，同比下降2.94%[90] - 2023年上半年公司投资收益为2.78亿元，2022年同期为5.56亿元，同比下降49.94%[93] - 2023年上半年公司税金及附加为5.99亿元，2022年同期为7.01亿元，同比下降14.52%[93] - 2023年上半年综合收益总额为20.02亿元，2022年同期为32.30亿元[94] - 2023年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为13.86亿元，2022年同期为23.32亿元[94] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.83元/股，2022年同期均为1.39元/股[94] - 2023年上半年母公司营业收入为1.56亿元，2022年同期为2.93亿元[95] - 2023年上半年投资收益为2.78亿元，2022年同期为5.56亿元[96] - 2023年上半年信用减值损失为50.61万元，2022年同期为 - 2918.79万元[96] - 2023年上半年营业利润为4730.23万元，2022年同期为2.51亿元[96] - 2023年上半年利润总额为4730.20万元，2022年同期为2.51亿元[96] - 2023年上半年净利润为4730.20万元，2022年同期为2.51亿元[96] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为93.36亿元，2022年同期为96.30亿元[98] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为35.42亿元，2022年同期为25.46亿元[100] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.40亿元，2022年同期为 - 2.32亿元[100] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 38.76亿元，2022年同期为7.20亿元[100] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 6.74亿元，2022年同期为30.34亿元[100] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为187.99亿元，期末余额为181.25亿元[101] - 母公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元，2022年同期为16.77亿元[102] - 母公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为0.72亿元，2022年同期为7.28亿元[102] - 母公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 16.54亿元，2022年同期为2.67亿元[103] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 15.18亿元，2022年同期为17.77亿元[103] - 母公司2023年上半年期初现金及现金等价物余额为177.76亿元，期末余额为162.58亿元[103] - 2023年期初实收资本（或股本）为16.737亿元[105] - 2023年上半年资本公积增加5772.977991万元[105] - 2023年上半年专项储备增加2.5420631086亿元[105] - 2023年上半年未分配利润增加3.3117749092亿元[105] - 2023年上半年综合收益总额为20.0178932399亿元[105] - 2023年上半年提取盈余公积和对所有者（或股东）分配均为10.54431亿元[105][106] - 2023年上半年少数股东权益增加7.2826377318亿元[105] - 2023年上半年所有者权益合计增加13.7137735487亿元[105] - 2022年期初实收资本（或股本）为16.737亿元[107] - 2022年上半年所有者权益合计为178.1457233267亿元[107] - 2023年上半年综合收益总额为23.3201523622亿元，上年同期为8.9797226873亿元，两者合计32.2998750495亿元[108] - 2023年上半年提取盈余公积和对所有者（或股东）的分配均为6.6948亿元[108] - 2023年专项储备本期提取2.9149451517亿元和4.0688900325亿元，本期使用1.1539448808亿元[108] - 2023年其他项目金额为3148.278414万元[108] - 2023年本期期末所有者权益合计为208.1405224463亿元[108] - 母公司2023年期初所有者权益合计为51.9919204154亿元[109] - 母公司2023年本期增减变动金额为 - 9.4954921468亿元[109] - 母公司2023年综合收益总额为4730.200541万元[109] - 母公司2023年利润分配金额为 - 10.54431亿元[109] - 母公司2023年本期期末所有者权益合计为42.4964282686亿元[109] - 截至2023年6月30日，公司累计发行股本总数167,370万股，注册资本为167,370万元[111] - 2022年半年度所有者权益合计4,536,381,502.70元，2023年半年度期初余额为4,536,516,381.49元，本期期末余额为4,163,927,951.10元[110] - 2023年半年度资本公积本期增加31,482,784.14元，期末余额为1,036,061,977.76元[110] - 2023年半年度专项储备本期提取14,592,812.64元，本期使用2,407,555.36元，期末余额为408,356,877.67元[110] - 2023年半年度未分配利润本期减少418,664,027.17元，期末余额为259,419,290.70元[110] - 2023年半年度综合收益总额为250,815,972.83元[110] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为669,480,000.00元[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期末公司完成原煤产量1700.68万吨，商品煤销量1448.41万吨，销售收入73.07亿元[20][2

第八届董事会第二次会议决议公告 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023－020 债券代码：163920 债券简称：20同股01 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了 召开第八届董事会第二次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 28 日在公 司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人， 实际出席董事 15 人。以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。会议 由公司董事长李学慧先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权 议案具体内容见上交所网站 www.sse.c ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023－024 债券代码：163920 债券简称：20同股01 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议 案》 1 该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续 聘 2023 年度会计师事务所的公告》。 上述第 2 项议案尚需提交公司股东大会审议。 一、 监事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届 监事会第二次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司二楼会议 室以现场会议方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由 公司监事会主席雷永升主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。公司高级管理人员列席 ...

2 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023－022 债券代码：163920 债券简称：20同股01 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二次会议审议通过了《关于公司修订<公司章程>的议案》。根据上 级党委要求，以及中国证监会最新法律法规的规定，公司拟对《公司 章程》部分条款作出如下修订： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 | | 下列职权: | 下列职权: | | (一)决定公司的经营方针和投资计划； | (一)决定公司的经营方针和投资计划； | | (二)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有 | (二)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有 | | 关董事的报酬事项； | 关董事的报酬 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 111 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 党委 | 18 | | 第六章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第八章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于与大同煤矿集团财务有限责任公司之间关联 存贷款等金融业务的风险持续评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交 易与关联交易》的要求，晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称 "晋控煤业"或"本公司"）通过查验大同煤矿集团财务有限责任公 司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资 料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公 司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、 大同煤矿集团财务有限责任公司基本情况 (一)公司简介 财务公司是经银监复〔2013〕68 号文批准由晋能控股煤业集团 有限公司（原大同煤矿集团有限责任公司，以下简称"煤业集团"） 和本公司于 2013 年 2 月共同出资设立，注册资本 100,000.00 万元人 民币，其中：煤业集团出资 80,000.00 万元，占财务公司注册资本的 80%；晋控煤业出资 20,000.00 万元，占财务公司注册资本的 20%。 2015 年财务公司经山西省国资委《关于大同煤矿集团财务有限 责任公司增资扩股的意见》（晋国资产权 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2023-023 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会 二、对《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》的独 立意见 立信会计师事务所为国内具有从事证券、期货相关业务审计资格 的大型会计师事务所，能够独立、客观、公正地执行各项审计业务，能 满足公司财务报告及内控审计工作的要求。审议程序符合《公司法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东 利益，尤其是中小股东利益的情形。同意聘请立信会计师事务所作为公 司 2023 年度财务决算报告和内部控制审计机构。 第二次会议独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等有关规定,作为公司独立董事，我们对公司第八届董事会第二 次会议将审议的议案进行了认真审阅并尽职调查后，发表独立意见如 下： 一、对《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的风险持续 评估报告》的独立意见： 报告充分反映了财务公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险 管理状况，结论客观、公正，不存在损害本公司及股东尤其是中小股东 利益的情况。财务公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《营业 ...