人事变动 - 刘良坤因个人原因辞去公司总经理职务，继续担任董事长及代行董秘职责[3] - 公司董事会同意聘任陈旭为总经理，任期至第四届董事会任期届满[5] 人员信息 - 陈旭出生于1983年12月，本科学历，有丰富矿业工作履历[9] - 截至公告披露日，刘良坤和陈旭均未持有公司股份[3][10] - 陈旭与其他持有公司5%以上股份股东等无关联关系[10]

会议信息 - 2024年3月4日发出会议通知和材料[2] - 2024年3月11日以现场和电话结合形式召开会议[2] - 应到董事8人，实到8人[2] 人事变动 - 审议通过聘任陈旭为总经理[3] - 陈旭任期至第四届董事会任期届满[4] - 聘任决议表决8票同意、0反对、0弃权[5]

可转债发行与交易 - 2019年6月14日发行640万张可转债，总额6.4亿元，期限6年[2] - 2019年7月10日6.4亿元可转债在上海证券交易所挂牌交易[3] 可转债转股 - 2019年12月20日起可转股，期限至2025年6月13日，初始转股价10.17元/股[3] - 2023年6月16日转股价格调整为7.26元/股[3] 赎回情况 - 2023年12月4日至2024年1月15日触发赎回条款[2] - 2024年1月15日董事会通过不提前赎回议案[5] - 2024年1月16日至4月15日触发赎回条款不行使权利[6] - 2024年4月16日起再触发赎回条款董事会再做决定[6] 相关主体交易 - “华钰转债”赎回条件满足前六个月内相关主体无交易，未持有[8]

融资情况 - 2019年6月公开发行640万张可转换公司债券，募资64000万元，净额62844.30万元[1] 保荐机构 - 国开证券保荐可转债，督导至2020年12月31日，后由长城国瑞承接[1][2] - 2020年12月18日聘请长城国瑞保荐非公开发行A股[2] 赎回条款 - 转股期特定条件下董事会有权赎回[2] - 2023年12月4日至2024年1月15日触发赎回条款，当期转股价格130%为9.438元/股[3] - 2024年1月15日决定本次及未来三月不行使提前赎回权[3] 机构意见 - 保荐机构认为不行使赎回权合规，无异议[4]

可转债发行 - 2019年6月14日发行640万张可转债，总额64000万元，期限6年[2] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[2] 可转债交易与转股 - 2019年7月10日“华钰转债”在上海证券交易所挂牌交易[2] - 2019年12月20日起可转股，期限至2025年6月13日，原转股价格10.17元/股[3] - 2023年6月16日转股价格调整为7.26元/股[3] 赎回条款与触发情况 - 转股期内满足条件董事会有权赎回[4] - 2023年12月25日至2024年1月8日，连续10日收盘价不低于当期转股价格130%[1][4] - 未来20个交易日内有5日收盘价不低于当期转股价格130%将触发赎回[1][4]

可转债发行 - 2019年6月14日发行640万张可转债，总额6.4亿元，期限6年[3] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.3%、0.6%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0%[3] 转股情况 - 2019年12月20日起可转股，初始转股价格10.17元/股[4] - 2023年调整后转股价格7.26元/股[4] - 2023年10 - 12月转股金额3.8万元，形成股份5230股，占比0.0010%[2][5] - 截至2023年12月31日，累计转股金额4.01655亿元，形成股份39501206股，占比7.5109%[2][5] - 截至2023年12月31日，未转股金额2.38345亿元，占发行总量37.2414%[2][5] 股本情况 - 2023年9月30日总股本787290460股，12月31日为787295690股[7] - 2023年9月30日和12月31日无限售条件流通股分别为787290460股和787295690股[7] - 2023年9月30日和12月31日有限售条件流通股均为0股[7]

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2023-047号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 关于为塔铝金业提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司"塔铝金业"封闭式股份公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 1,200 万元 及其对应的违约金，截至本公告披露日，公司对塔铝金业提供的担保余额（不含 本次）为人民币 0 万元。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 因西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司"塔铝金 业"封闭式股份公司（以下简称"塔铝金业"）正常生产经营所需，塔铝金业与 南昌航诺贸易有限公司（以下简称"南昌航诺"）签署《销售（金精矿供应）合 同》（以下简称"主合同"），塔铝金业负有向南昌航诺在主合同规定时间内交付 货 物 的 义 务 。 根 据 公 司 拟 与 南 昌 航 诺 签 署 的 《 保 证 合 同 》（ 合 同 号 ： HN-DB-2023120 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 | 证券代码：601020 | 证券简称：华钰矿业 | 公告编号：临 | 2023-046 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113027 | 转债简称：华钰转债 | | | | 答：尊敬的投资者，您好！塔金项目是公司海外战略投资的首个金锑项 目，达产以后预计年产黄金 2.2 金属吨、锑 1.6 万金属吨，对公司未来战略目 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"华钰矿业"）于 2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:00-16:00 在上证所信息网络有限公司上证路 演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com，以下简称"上证路演中心")通过 网络文字互动的形式召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会，现将具体情况公 告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 11 月 21 日（星期二） ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2023-045 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 根据个人意愿和公司发展需要，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书孙艳春女士不再担任公司董事会秘书职务，将在公司其他岗位 为公司继续服务。 孙艳春女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、 规范运作、有序发展等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对孙艳春女士在 董事会秘书任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》， 在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长刘良坤先生代行董事会秘书职责，直至 公司选聘新任董事会秘书之日止。公司将按照相关规定要求，尽快完成董事会秘 书的选聘工作。 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为254,246,337.30元，同比下降15.13%[5] - 2023年第三季度净利润为42,255,835.83元，同比下降54.38%[5] - 加权平均净资产收益率为1.47%，较上年度末减少1.93个百分点[6] - 归属于上市公司股东的净利润在本报告期内减少了54.38%[9] - 基本每股收益在本报告期内减少了66.25%[11] - 经营活动产生的现金流净额在年初至报告期末减少了31.08%[15] - 西藏华钰矿业股份有限公司2023年第三季度报告显示，公司报告期末普通股股东总数为43,725股，前十名股东持股情况中，持股数量最多的股东为西藏道衡投资有限公司，持股数量为128,075,681股，占比16.27%[16] - 西藏华钰矿业股份有限公司2023年第三季度报告中披露，截至2023年9月30日，公司财务报表显示流动资产中货币资金为115,143,727.17元，较2022年底的195,714,876.63元有所下降[19] - 公司报告期内，西藏道衡投资有限公司持有的公司股份中，质押/冻结的股份数为62,566,000股，占其持股总数的48.85%，占公司总股本的7.95%[18] - 第三季度流动资产合计为324,053,636.88，较上一季度394,836,870.57有所下降[20] - 长期股权投资为477,442,946.09，较上一季度479,099,700.84略有下降[20] - 应付账款为282,214,998.72，较上一季度359,470,686.72有所下降[21] - 非流动负债合计为667,384,875.90，较上一季度629,688,877.96有所增加[21] - 西藏华钰矿业股份有限公司2023年第三季度营业总收入为703,566,757.62元，较去年同期增长27.3%[22] - 西藏华钰矿业2023年第三季度净利润为112,453,520.15元，较去年同期减少30.2%[23] - 西藏华钰矿业股份有限公司2023年第三季度收入为77.72亿元，较去年同期增长12.7%[24] - 2023年前三季度经营活动现金流入为77.72亿元，较去年同期增长3.5%[26] - 2023年前三季度经营活动现金流出为54.27亿元，较去年同期增长32.2%[26] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-493,416.72元，较上一季度减少至-29,730,178.88元[27] - 公司2023年第三季度固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为234,968,058.97元，较上一季度增加至280,323,352.39元[27] - 西藏华钰矿业股份有限公司2023年第三季度营业收入为369,417,122.11元，较去年同期下降了26.3%[30] - 2023年第三季度净利润为68,289,308.12元，较去年同期下降了47.5%[30] - 西藏华钰矿业股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为182,668,156.28元[31] - 西藏华钰矿业股份有限公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-64,770,913.94元[32] - 西藏华钰矿业股份有限公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-99,075,803.46元[32] 业务展望 - 公司2023年第三季度收入为X亿，同比增长X%[33] - 2023年第三季度利润为X亿，较去年同期增长X%[33] - 分业务线收入中，X业务线收入为X亿，增长X%[33] - 分业务线利润中，X业务线利润为X亿，增长X%[33] - 分地区收入中，X地区收入为X亿，增长X%[33] - 分地区利润中，X地区利润为X亿，增长X%[33] - 公司2023年第三季度现金流量为X亿，较去年同期增长X%[33] - 公司2023年第三季度资产负债表显示总资产为X亿，总负债为X亿[33]