套期保值业务概况 - 套期保值业务旨在管理特定风险，品种限于与生产经营相关产品、原材料和外汇等[3] - 业务类型包括对多种项目进行套期保值[3][4] - 公司参与金融衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效原则，限于套期保值交易[5] 业务管理体系 - 套期保值业务管理体系包括领导小组、运营管理部等单位[6] - 董事会下设套期保值领导小组，董事长任组长，总裁任副组长[6][7] - 运营管理部为执行部门，岗位人员应有效分离[7] - 会计核算由各基地财务部门负责，资金调拨由公司财务部负责[7][8] - 审计部为风险控制单位，负责过程监控等工作[8][9] 审议与授权 - 三种情形需股东会审议，可对未来12个月内衍生品交易合理预计[10] - 不同额度投入分别由总裁、董事长审批[12] - 衍生品交易授权书授权期限为一年，由董事长签发[13] 资金与报告 - 交易员入金通知财务后，4小时内到账，特殊情况有安排[18] - 运营管理部每周向套期保值领导小组提交《行情沟通会纪要》[22] - 交易发生时，交易员当日报告相关情况[22] - 交易员和会计核算员报告汇总持仓等信息[23] 错单处理 - 经纪公司产生错单，交易员通知并追偿损失[23] - 交易员产生错单，应立即报告并处理[23] 额度调整与考核 - 套期保值领导小组每年提出授权额度调整意见，经董事会审议后执行[12] - 套期保值绩效考核基准为综合损益[26] - 有效保值、无效保值、保值增值综合损益有不同界定和奖惩[26][27] - 不同岗位人员按比例获奖励基准资金奖励[27] 信息披露 - 公司衍生品交易已确认损益及浮动亏损达特定标准时应及时披露[30]

对外投资管理 - 实行专业管理和逐级审批制度[3] - 战略投资部负责可行性研究与评估[5] - 财务部负责财务管理和出资等工作[5][6] 投资审议流程 - 出资额在董事会权限内，先经战略委员会审议再提交董事会[8] - 出资额需股东会审议的，先经董事会审议通过[8] 投资限制与处置 - 不得利用银行信贷资金和募集资金进入股票等市场[11] - 可在特定情况收回、核销或转让对外投资[12]

第二条 公司依法设置总经理（总裁）。总经理（总裁）主持公司日常生产 经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理（总裁）的聘任和解聘 骆驼集团股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 骆驼集团股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 第一章 总则 第一条 为明确骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）总经理（总裁） 的职责，保障总经理（总裁）行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《骆驼集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和其他有关法律、法规的规定，特制定本细则。 第三条 公司设总经理（总裁）一名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总 经理（副总裁）若干名，由公司董事会根据总经理（总裁）的提名，予以聘任或 解聘。 非独立董事可受聘兼任总经理（总裁）、副总经理（副总裁）。 第四条 总经理（总裁）每届任期 3 年，经连聘可以连任。 第五条 总经理（总裁）可以在任期届满以前提出辞职，自董事会收到辞职 报告时生效。总经理（总裁）辞职，按公司制定的《董事、高级管理人员离职管 理制度》执行。 第六条 总经理（总裁）对董事会负责，总经理（总裁）在履行职务 ...

骆驼集团股份有限公司 内部审计制度 骆驼集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强骆驼集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")的 内部审计工作，充分发挥审计监督作用，独立监督和评估公司内部控制体系的完 整性、适宜性、有效性，保证公司及所属子公司财务收支、经济活动的真实、合 法，根据国家有关审计的法律法规、上海证券交易所规定和《公司章程》，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理的规定，对本公司及控股子公司的内部控制制 度运行情况、财务收支及其相关资产、经营成果、预决算执行、建设项目等重大 经济活动的评价等工作。 第五条 对控股子公司的内部审计每年不低于一次，审计内容除第三章所述 范围之外，还包括公司章程及股东会、董事会决议事项。 第二章 审计机构和审计人员 第六条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会统一领导公司的内部审计 工作，并向董事会报告内部审计工作。 第七条 公司设立审计部并配置专职人员从事内部审计工作。审计部负责具 体执行公司年度审计计划，履行内部审计职责，组织实施内部审计活动，并向公 ...

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] 会议安排 - 每季度至少召开一次定期会议，每年至少四次[8][20] - 2名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[8] - 会议提前3天通知，紧急可口头通知[20] 会议要求 - 三分之二以上成员出席方可举行[8][20] - 决议须全体委员过半数通过[20] - 表决方式为举手、投票或通讯表决[20] 内部审计 - 内部审计部门至少半年检查重大事件和大额资金往来[13] - 审计部门为决策提供财务报告等资料[18] 其他规定 - 可聘请中介机构，费用公司支付[20] - 会议有记录，由董事会秘书保存[21] - 议案及表决结果书面报董事会[21] - 工作细则经董事会批准后执行[24]

骆驼集团股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对骆驼集团股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等法律规章以及《骆驼集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员所持股份变动行为应当遵守《公司法》 ...

骆驼集团股份有限公司 董事及高级管理人员对外发布信息行为规范 骆驼集团股份有限公司 董事及高级管理人员对外发布信息行为规范 第一条 为规范加强骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、规章及规范性文件及《骆驼集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规范。 第二条 董事、高级管理人员应当严格按照相关规定履行报告义务和信息披 露义务，并保证报告和披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 （六）经营状况恶化，出现债务逾期或者其他资信恶化情形，以及进入或者 拟进入破产、清算等程序的； （七）对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策有较大影响的其他情 形。 公司未及时履行信息披露义务，或者披露内容与实际情况不符的，相关董事 和高级管理人员应当立即向上海证券交易所报告。 1 第三条 公司董事、高级管理人员不能保证公司所披露的信息真实 ...

第一章 总则 第一条 为了提高骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票 价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《骆驼集团股 份有限公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司的报道，包括负面报道、正面报道以 及看似正面的、实则为负面的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 骆驼集团股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行 ...

骆驼集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第五条 作为公司的全资子公司、控股子公司,需遵守证券监管部门对上市公 司的各项管理规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等 方面的各项管理制度，做到诚信、公开、透明。 第二章 规范管理 第六条 公司通过子公司股东决定、子公司股东会行使股东权利。公司依据 对上市公司规范化运作以及上市公司资产控制的要求，以控股股东或实际控制人 的身份行使对子公司的重大事项监督管理权，对被投资企业依法享有投资收益、 重大事项决策的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第七条 公司向子公司推荐、委派的董事、监事及高级管理人员候选人员由 公司董事长确定或提名。 第八条 子公司须及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，并严格按照授权规定 将重大事项报公司董事会或股东会审议。 第一条 为加强对骆驼集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）子公 司的规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部 门 ...

骆驼集团股份有限公司 章程 中国·湖北 | 一章 总 则. | | --- | | 仁章 经营宗旨和范围 | | 三章 股 份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 理回章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 五章 董事和董事会 … | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事么 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 六章 高级管理人员 | | 行七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 八章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 十九十九十二八六、尚次、试次、初始和法符。 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范 ...