股东持股情况 - 截至2024年12月20日，实控人陈波及其一致行动人持股771,401,068股，占比31.69%[6] - 北京嘉实龙博投资持股393,209,043股，占比16.15%[6] - 金元荣泰持股333,591,237股，占比13.70%[6] - 实控人陈波持股44,600,788股，占比1.83%[6] 增持计划 - 金元荣泰未来12个月拟增持1.2 - 2.4亿元，不超总股本2%[4][9] - 增持主体前12个月披露并完成增持计划[7] - 前6个月无减持情形[7] - 增持计划可能因市场变化延迟或无法实施[4][12] 贷款情况 - 金元荣泰获中行兴庆支行2.16亿元贷款承诺，期限不超3年[10][11] - 承诺函有效期1年[11]

基金出资与占比 - 保新嘉泽基金2021年8月5日成立，出资额20000万元[4] - 退伙前保利、上海嘉嵘各认缴100万元占比0.5%，嘉泽新能认缴19800万元占比99%[5] - 退伙后上海嘉嵘认缴100万元占比0.5025%，嘉泽新能认缴19800万元占比99.4975%[5] 财务数据 - 2024年8月31日保新嘉泽基金总资产37722.64万元，净资产17681.75万元，净利润 - 136.15万元[5] - 截至2024年8月31日，总资产评估增值113.41万元，增值率0.63%；净资产评估增值113.41万元，增值率0.64%[8] 项目情况 - 保新嘉泽基金持有1个装机容量100MW新能源发电项目，尚在建设期未并网[5] 费用支付 - 截至2024年11月30日，应支付保利基金管理费831500元及业绩报酬100万元，已支付[2][10] - 2024年7月1日至11月30日应付剩余管理费83.15万元[15] - 嘉泽基金应于12月15日前支付保利基金管理费83.15万元、业绩报酬100万元及退伙结算金额[18][19][21] 后续安排 - 自协议签署解除嘉泽基金与保利基金委托管理关系，保利基金负责完成基金注销事宜[22] - 嘉泽基金支付完款项后20日内完成工商变更[23] - 本次保利基金退伙预计减少公司2024年税前利润约183.15万元[26]

费用与分红 - 公司每年向宁柏产业投资基金管理人支付基金管理费4315万元，累计支付77670万元[3] - 管理费现值和定向分红款均为35685万元[9] 财务指标 - 无风险报酬率为2.31% [5] - 风险系数β为0.9156 [6] - 市场超额风险收益率ERP为5.96% [7] - 公司特定风险调整系数Rs为2.1% [8] - 权益资本成本Re为9.87% [9] - 同行业发行REITs项目估值税前折现率区间8.92%-10.36%，均值9.59% [9] 股权结构 - 宁夏比泰持有公司7.80%股份，宁夏开弦持有宁夏比泰0.0384%合伙份额[12] 机构信息 - 开弦资本2015年11月12日完成私募基金管理人登记，编号P1026665 [11]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月30日14点30分在宁夏银川召开[3] - 网络投票12月30日进行，交易及互联网平台有不同时段[5] - 审议宁夏宁柏基金管理人退伙及子公司投资项目[7] 其他信息 - 股权登记日为12月24日，A股代码601619[14] - 会议登记12月27日，地点在宁夏银川公司2楼[15]

基金情况 - 宁柏产业投资基金成立于2017年9月15日，经营期限25年，剩余约18年零2个月[3] - 基金份额为215,950万元，管理人开弦资本每年收2%基金管理费[3] - 持有11个新能源发电项目，总装机容量872MW，均已并网[4] - 2019年1月25日，合伙人出资额全部实缴到位，共计140,100万元[6] - 2024年9月30日总资产820,168.20万元，2023年度为715,511.39万元[12] 公司持股 - 公司直接持有宁柏产业投资基金99.9074%有限合伙份额，间接持有0.0463%普通合伙份额，合计99.9537%[8] - 开弦资本直接持有宁柏产业投资基金0.0463%普通合伙份额[8] 公司业绩 - 公司净资产为301,515.73万元，较之前的277,006.84万元有所变化[13] - 公司营业收入为67,324.18万元，较之前的85,844.39万元有所下降[13] - 公司净利润为24,250.18万元，较之前的29,067.17万元有所减少[13] 退伙安排 - 2024年12月13日，公司董事会审议通过管理人提前退伙暨解散议案[14][15] - 宁柏产业投资基金向开弦资本定向分红3.5685亿元，2025年3月31日前支付[15][22] - 退伙后，上海嘉嵘新能源认缴100万元，占比0.0463%；公司认缴215,750万元，占比99.9537%[17] - 开弦资本无需退还2024年度管理费0.4315亿元[21] - 开弦资本足额收到定向分红款之日起正式退伙，5个工作日内签署退伙文件[23] - 工商退伙完成后10个工作日内，开弦资本向中基协提请办理基金注销申请[23] 协议相关 - 协议经各方签署成立，满足合伙企业合伙人会议和嘉泽新能股东大会批准条件生效[27] - 协议适用中国法律，争议协商不成提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁[26][28] - 定向分红款以《宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）合伙协议》为基础确定，定价合理公允[30] - 宁柏产业投资基金管理人提前退伙暨解散不改变公司合并报表范围，将降低管理成本、提高效率[30]

会议情况 - 公司三届二十五次监事会于2024年12月13日现场召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《关于宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）管理人提前退伙暨解散的议案》3票同意待股东大会批准[1][2] - 《关于全资子公司投资建设零碳新能源装备制造园区（一期）项目的议案》3票同意待股东大会批准[2][3]

投资决策 - 提议宁柏产业投资基金管理人提前退伙，将定向分红3.5685亿元[3][4] - 子公司计划投资50848万元建设零碳新能源装备制造园区（一期）项目[6] 会议安排 - 2024年12月13日召开三届三十七次董事会，应到9人实到8人[2] - 同意召集2024年第三次临时股东大会审议相关议案，现场与网络投票结合[8]

项目投资 - 拟投资50848万元建设零碳新能源装备制造园区（一期）项目[3] - 固定资产投资49637万元，30000万贷款，19637万自筹[10] - 流动资金1211万元，363万铺底，848万短期贷款[10] 项目进展 - 计划建设周期约15个月，正开展前期工作[10] - 2024年12月13日董事会通过议案，待股东大会批准[7] - 项目已在当地有权部门完成备案[11] 合作模式 - 公司建厂房等固定资产，搭产业集群平台[12] - 战略伙伴提供技术和设备，建成后租赁厂房[12] 项目意义与风险 - 有助于积累资源，实施“滚动开发”战略[14] - 项目建设可能因多因素面临顺延、变更风险[4]

公司信息 - 公司证券代码为601619，简称为嘉泽新能[1] - 公司债券代码为113039，简称为嘉泽转债[1] 人事变动 - 2024年12月12日董事侯光焕因个人原因辞职[3] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达生效[3] - 截至公告披露日，侯光焕未持有公司股份[4]

担保情况 - 为菏泽拓亚融资提供3763.64万元连带责任保证担保，实际担保余额同此[5][7] - 担保保证期间至主合同债务人最后一期付款义务履行期满之日起三年[11][12] - 截至2024年6月末，担保总额1279469.72万元，占净资产193.87%，无逾期担保[17] 菏泽拓亚业绩 - 2023年末总资产3621.18万元，净资产276.82万元，营收278.90万元，净利润177.04万元[10] - 2024年9月30日总资产3540.33万元，净资产467.74万元，1 - 9月营收324.39万元，净利润184.72万元[10] 担保相关说明 - 2024年4月董事会、5月股东大会审议通过担保议案[8] - 菏泽拓亚应收账款及嘉泽分布式智慧能源持有的其100%股权提供质押担保[13] - 担保为满足项目资金需求，符合公司战略，风险可控[14][16]