证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2023-035 安徽口子酒业股份有限公司 关于 2023 半年度 （二）募集资金使用和结余情况 上述募集资金到位前，截至 2015 年 8 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集 资金项目累计已投入 23,551.83 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,551.83 万元；截止 2023 年 6 月 30 日 累计投入募集资金项目金额为 94,553.50 万元（其中本报告期内直接投入募集资 金项目金额为 1,080.00 万元）。 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为 3,475.60 万元（其中本报告期内收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为 3.91 万元）；使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投 资收益 6,793.59 万元（其中报告期内投资收益 51.30 万元），扣除累计已使用募 集资金后，募集资金专户余额合计 4,852.83 万元。 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2023-034 安徽口子酒业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"或"口子窖"）第五届董事 会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发 出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事徐岩先生、独立董 事储育明先生、独立董事张萱女士以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案： 告》（公告编号：2023-035）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 （三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。 为提高募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十二 号——酒制造》的相关规定，现将公司 2023 年半年度主要经营数据（未经审计） 公告如下： 一、公司 2023 年半年度主要经营情况： 1、按产品档次分类情况： 注：上述表格合计数差异系四舍五入尾差所致。 2、按销售渠道分类情况： 注：上述表格合计数差异系四舍五入尾差所致。 证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2023-037 安徽口子酒业股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、按区域分类情况： 注：上述表格合计数差异系四舍五入尾差所致。 二、公司 2023 年半年度经销商变动情况： 单位：个 | 区域名称 | 报告期末经销商数量 | 2023 年 1－6 月 | 2023 | 年 1－6 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增加数量 | | 减少数量 | | | 安徽省内 | 488 | 37 | | 27 | | | ...

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2023-036 安徽口子酒业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：具有合法经营资格的银行等金融机构 委托理财金额：不超过人民币4,000万元，在上述额度范围内，资金可滚 动使用 委托理财投资类型：一年以内的保本型理财产品 委托理财期限：自安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"或"口 子窖"）董事会审议通过之日起一年内有效 履行的审议程序：公司于2023年8月28日召开第五届董事会第二次会议及 第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理 财产品的议案》，为合理利用闲置募集资金，提高公司资金使用效率，在不影响 公司正常经营的情况下，拟使用部分闲置募集资金不超过人民币4,000万元购买 理财产品，上述金额在董事会权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办 理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日 起一年内有效。 一、使 ...

一、关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见 安徽口子酒业股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》的规定，我们作为安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第二次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 2023 年 8 月 28 日 我们认为：公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的情 况下，计划使用不超过 4,000 万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，不存 在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相 关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会 影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的 ...

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2023-033 安徽口子酒业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 28 日上午在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知 已于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监 事 3 名，实际出席 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席周图亮先生主持，会议决议及表决结果如下： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 经监事会审议，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合 《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和 ...

投资者可于 2023 年 5 月 26 日(星期五)至 6 月 1 日(星期四)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过安徽口子酒 业股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 kz_zqb@126.com 进行提问。公司将在 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 2 日(星期五)下午 13:00-14:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2023-028 安徽口子酒业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

财务表现 - 公司2022年营业收入为5,135,102,958.39元，较上年同期增长2.12%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1,550,152,104.48元，较上年同期下降10.24%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为829,130,751.08元，较上年同期增长5.55%[11] - 公司2022年年度报告显示，净资产达到890.43亿元，同比增长7.94%[12] - 公司2022年基本每股收益为2.58元，较上年同期下降10.42%[12] - 公司2022年第四季度营业收入为137.32亿元，净利润为34.86亿元[12] - 公司2022年累计实现营业收入51.35亿元，同比上升2.12%[26] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为15.50亿元，同比下降10.24%[26] - 公司营业收入为5,135,102,958.39元，同比增长2.12%；营业成本为1,326,823,123.91元，同比增长1.10%[27] - 公司销售费用为699,955,950.57元，同比增长9.49%；管理费用为268,144,645.89元，同比增长5.59%[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额为829,130,751.08元，同比增长5.55%[27] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-90,363,269.74元，较上年同期下降133.2%[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-899,081,555.39元[27] - 公司2022年度报告显示，酒类主营业务收入达到505.93亿元，毛利率为74.07%，较上年增加0.35个百分点[30] - 高档白酒是公司主要产品之一，营业收入为487.01亿元，毛利率为75.61%，较上年增加0.42个百分点[30] - 公司在安徽省内市场销售呈小幅增长趋势，营业收入达417.05亿元，毛利率为74.66%，较上年增加0.30个百分点[32] - 销售模式以经销为主，其中批发代理业务收入为497.27亿元，毛利率为73.94%，较上年增加0.32个百分点[30] - 公司产品销售收入达到505,928.05万元，同比增长1.86%[44] - 公司高档白酒营业收入为4,870,122,480.84元，同比增长1.94%，毛利率为75.61%[53] 公司发展 - 公司通过与高校合作不断优化产品设计，产品品质不断升级[16] - 公司产能规模持续完善，智慧工厂建设取得显著成效[17] - 公司数字化建设成效显著，管理效能大幅提升[19] - 公司2023年经营计划聚焦“加快迈入全国白酒第一梯队”的战略目标，加快营销变革落地[60] - 公司加大业务员招聘、培训和管理力度，建立“赛马机制”，打造狼性团队[61] - 公司加快构建完善“线上+线下”的多维度品牌营销矩阵，提升品牌知名度和美誉度[61] - 公司加大与专业合作社和乡镇政府等合作力度，建设更大规模优质酿酒原料生产基地，提升产品品质[61] - 公司在营销端开发数字化业务系统，实现渠道管理、促销费用管理和经销商管理的数字化[61] 财务状况 - 公司2022年的流动资产合计为6,742,572,756.52元，较上年同期略有下降[163] - 2022年，公司固定资产达到2,546,543,016.43元，较上年增长了24.9%[163] - 公司2022年的资产总计为11,534,757,135.32元，较上年增长了4.6%[164] - 公司2022年度报告显示，流动负债合计为3,810,024,021.34元，较上年度增长11.9%[166] - 公司2022年度归属于母公司所有者权益为8,904,266,920元[178] - 公司2022年度综合收益总额为1,856,749,575.62元，较上年增长14.2%[171] - 公司2022年度利润分配中提取盈余公积为716,238,943.20元[184] - 公司2022年度所有者投入的普通股金额为961,450,896.62元[187] - 公司2022年度盈余公积转增资本为895,298,679元[184] - 公司2022年度资本公积转增资本为895,298,679元[184] - 公司2022年度盈余公积弥补亏损为895,298,679元[184] - 公司2022年度综合收益结转留存收益为1,856,749,575.62元[187] - 公司2022年度本期末余额为8,249,413,499.01元[186] - 公司2022年度归属于母公司所有者权益增加了654,853,425元[176] 公司治理 - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、财务与审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，各委员会分工明确，有效运作[66] - 公司共召开了3次董事会，审议通过了22项议案[66] - 公司管理层严格按照《公司章程》《总经理工作规则》等的规定履行职责，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形[67] - 公司信息披露工作严格按照监管部门的要求并制定了《信息披露管理制度》，加强信息披露事务管理[67] - 公司非常重视投资者关系管理工作，通过接待投资者调研、参加研究策略会等方式，与投资者进行良好互动和交流[67] - 公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行内幕信息知情人登记的相关规

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，口子酒业营业收入为15.92亿元，同比增长21.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.36亿元，同比增长10.37%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为1,591,592,151.76元，较去年同期增长21.2%[11] - 公司2023年第一季度净利润为535,662,344.34元，较去年同期增长10.4%[12] 股东情况 - 前十名股东中，徐进持股数量最多，为1.10亿股，占比18.26%[6] - 前十名股东中，刘安省持股数量为0.70亿股，占比11.66%，其中有3.68亿股被质押[6] - 公司实际控制人为徐进和刘安省，黄绍刚、范博等为一致行动人[7] 资产负债情况 - 总资产达到117.85亿元，较上年同期增长2.17%[5] - 公司流动资产合计约为69.29亿元，非流动资产合计约为48.56亿元[9] - 公司应付票据为44.42亿元，应付账款为41.27亿元，合同负债为44.53亿元[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.31亿元，同比下降247.89%[4] - 经营活动现金流出小计为1,450,641,333.91元，较去年同期增长42.1%[14] - 经营活动现金流量净额为-230,773,641.26元，较去年同期下降247.9%[14] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为268,146,943.66元，较去年同期545,820,784.22元有所下降[15] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为719,341,660.52元，较去年同期1,666,427,715.18元有所下降[15] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-681,986,538.68元，较去年同期-964,569,968.40元有所改善[15] 资产负债表 - 公司2023年第一季度流动资产合计为6,742,572,756.52元，较去年同期6,742,572,756.52元持平[16] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为4,792,184,378.80元，较去年同期4,792,695,347.40元略有下降[17] - 公司2023年第一季度流动负债合计为2,452,150,524.78元，较去年同期2,452,091,527.15元略有增加[17] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为178,339,686.05元，较去年同期178,909,652.28元略有下降[18] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为8,904,266,924.49元，较去年同期8,904,266,924.49元持平[18]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为14.65亿元人民币，同比增长5.69%[4] - 年初至报告期末营业收入为37.62亿元人民币，同比增长3.67%[4] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.62亿元人民币，同比微降0.16%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为12.02亿元人民币，同比增长4.47%[4] - 公司2022年前三季度营业总收入为37.62亿元人民币，同比增长3.7%[16] - 公司净利润为12.02亿元人民币，同比增长4.46%[17] - 营业利润为15.72亿元人民币，同比增长2.63%[17] - 公司第三季度基本每股收益为0.77元/股[5] - 年初至报告期末基本每股收益为2.00元/股，同比增长4.17%[5] - 基本每股收益为2.00元人民币，同比增长4.17%[18] - 加权平均净资产收益率为14.22%，较上年同期减少1.13个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为22.17亿元人民币，同比增长3.0%[16] - 营业成本为9.62亿元人民币，同比增长4.3%[16] - 税金及附加为5.71亿元人民币，同比增长3.6%[16] - 销售费用为5.20亿元人民币，同比增长4.9%[16] - 研发费用为1887万元人民币，同比增长25.0%[16] - 财务费用为-4094万元人民币，主要由于利息收入4105万元人民币[16] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5090.24万元人民币，同比下降81.17%[5][7] - 经营活动产生的现金流量净额为5090.24万元人民币，同比下降81.18%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为32.80亿元人民币，同比下降3.56%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.16亿元人民币，同比下降8.33%[20] - 支付的各项税费为15.65亿元人民币，同比增长11.75%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.23亿元人民币，同比增长13.68%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-9455.40万元人民币，同比下降157.46%[20] - 期末现金及现金等价物余额为8.10亿元人民币，同比下降28.33%[21] 资产负债变化 - 公司总资产为107.09亿元人民币，较上年度末下降2.92%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为85.56亿元人民币，较上年度末增长3.71%[5] - 存货从35.41亿元增至39.34亿元人民币，增长11.1%[13] - 合同负债从6.77亿元降至3.85亿元人民币，下降43.1%[13] - 资产总额从110.31亿元降至107.09亿元人民币，下降2.9%[15]