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长华集团(605018)
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长华集团:长华集团2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-04-25 17:54
募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票4168万股,每股9.72元,募集资金总额40512.96万元,净额36588.05万元[1] - 2022年末2020年首发募集资金专户余额3531.19万元,2023年使用2723.62万元,年末余额831.44万元[3] - 2022年非公开发行股票51806353股,每股14.67元,募集资金总额75999.92万元,净额75297.30万元[4] - 2023年期初2022年定增募集资金专户余额14369.51万元,使用16013.93万元,年末余额4005.13万元[5] - 截至2023年12月31日,2020年首发募集资金账户合计存储8314368.21元[10] - 截至2023年12月31日,2022年定增募集资金账户合计存储40051344.88元[13] 资金使用与管理 - 2020年首发用15291.14万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[15] - 2022年定增用21660.78万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[16] - 2022年3月30日起12个月内,可用不超4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[18] - 2023年3月22日起12个月内,可用不超1.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[19] - 2023年度累计用14000.00万元闲置募集资金购买产品,赎回19083.28万元,收益413.95万元[20] - 截至2024年2月23日,理财产品已全额赎回[21] - 2023年10月9日,将19420.00万元首次公开发行股票募集资金投入方式由借款变更为增资[27] - 2023年10月9日,将10000.00万元非公开发行股票募集资金投入方式由借款变更为增资[27] 项目进展 - 汽车冲焊件(武汉)生产基地建设项目募集资金总额36588.05万元,本年度投入2723.62万元,累计投入36207.47万元,投入进度98.96%[38] - 汽车冲焊件(广清产业园)生产基地建设项目(一期)募集资金承诺投资26224.58万元,本年度投入4504.04万元,累计投入24999.71万元,投入进度95.33%[43] - 汽车冲焊件(广清产业园)生产基地建设项目(一期)本年度实现效益 -268.81万元,未达到预计效益[43] - 轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目投资总额由13880.57万元调减至6071.77万元并结项,节余资金投入新项目[46] - 年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目(一期)于2024年3月27日结项[44][46] - 轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目前期导入的一条4000T压铸生产线调试完毕,产品合格率达95%以上[44] - 年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目(一期)报告期末主要设备尚在调试阶段[44] - 汽车冲焊件(广清产业园)生产基地建设项目(一期)尚处于产能爬坡阶段,刚性成本高[45] 资金调整 - 公司将投向“汽车冲焊件(武汉)生产基地建设项目”部分募集资金投入方式由借款变更为增资,增资金额19420.00万元[39] - 2023年10月9日同意将10000万元部分非公开发行股票募集资金投入方式由借款变更为对广东长华汽车零部件有限公司增资[45] - 公司将“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”节余募集资金投入“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目(二期)”[46]
长华集团:长华集团2023年度独立董事述职报告(江乾坤)
2024-04-25 17:54
公司治理 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会,独立董事均出席并赞成[5] - 独立董事2023年应参加4次审计会、2次薪酬考核会,均亲自出席[6] - 2023年12月6日聘任副总经理[19] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[21] 项目进展 - 2023年非公开发行募投项目一期建设进度符合预期[10] 合规情况 - 2023年关联交易遵循原则,价格公允,履行审批程序[14] - 2023年无对外担保及资金占用情况[15] - 募集资金使用合规,无违规情形[16][17] - 2023年高管薪酬发放符合规定[19] - 2023年严格履行信息披露义务[24] - 对2023年末内部控制有效性评价并形成报告[26] 其他事项 - 2023年董事会提出2022年度利润分配预案[22] - 独立董事连续担任6年,2024年4月15日任职到期[28]
长华集团:长华集团董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
2024-04-25 17:54
审计机构相关 - 2023年续聘立信为审计机构,经会议及股东大会审议通过[2][5] - 立信审计2023年度财报及内控有效性,出具标准无保留意见报告[3][4] 审计工作安排 - 2024年1月17日召开审前沟通会议探讨审计计划[5] - 2024年4月18日进行初审后沟通交流审计事项[5] - 2024年4月25日审议通过2023年相关报告议案并提交董事会[6] 人员数据 - 截至2023年末,立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注会693名[2]
长华集团:长华集团2023年度独立董事述职报告(范红枫)
2024-04-25 17:54
公司治理 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会,独立董事均亲自出席[4][5] - 2023年独立董事参加2次薪酬与考核、提名委员会会议,均亲自出席[6] - 2024年4月15日独立董事任职到期[27] 项目进展 - 2023年非公开发行募投项目一期建设进度总体符合预期[9] 合规情况 - 2023年关联交易遵循原则,价格公允,已履行审批程序[13] - 2023年不存在对外担保及资金占用情况[14] - 募集资金使用履行程序,无违规情形[15] - 报告期未发现公司及股东违反承诺履行情形[21] - 2023年严格按规定履行信息披露义务[22] - 2023年12月31日内部控制有效[23] 人事与审计 - 2023年12月6日聘任副总经理[18] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[19] 激励与分配 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就[16][17] - 回购注销部分离职激励对象限制性股票,程序合法合规[17] - 董事会提出2022年度利润分配预案[20]
长华集团:长华集团2023年度董事会工作报告
2024-04-25 17:54
业绩数据 - 2023年末公司总资产为362,692.53万元,较去年同期增长6.46%[5] - 2023年公司营业收入为242,192.25万元,较去年同期增长31.96%[5] - 2023年公司归属于母公司股东净利润为10,921.67万元,较去年同期下降0.27%[5] - 2023年公司新能源汽车零部件销售收入约为3.10亿元,占营业收入的12.80%[7] - 2023年公司燃油车与新能源汽车共用产品的销售收入约为4.85亿元,占营业收入的20.03%[7] 用户数据 - 2023年公司新增客户87家,其中新增主机厂客户11家,二级配套客户76家[6] - 截至2023年末公司与近30家车企建立新能源业务合作关系,其中5家位居2023年造车新势力企业销量前10,7家位居2023年传统车企中新能源汽车销量前10[7] 项目进展 - “汽车冲焊件(广清产业园)生产基地建设项目(一期)”于2023年10月投产[9] - “年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目(一期)”于2024年3月结项[9] 产品情况 - 2023年一款钢铝混合副车架全年生产超80万套[11] - 报告期内项目转产超1150种产品,其中新能源汽车零部件转产超620种,同比增长约101%[12] - 公司开发的轻量化电池包壳体冲铝件支架系列产品2023年销量突破200万件[31] 研发投入与专利 - 报告期内研发投入9288.94万元,占公司营业收入的3.84%[13] - 截至2023年底,公司共拥有210项专利,其中发明专利24项[13] 股权与会议 - 报告期内2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁股份共计889,200股[17] - 2023年度公司共召开6次董事会[19] - 2023年公司召开2次股东大会[23] 未来展望 - 2024年公司将围绕新能源业务、高端产品研发等6个重点开展工作[27] - 2023年国际头部新能源车企成公司前五大客户,2024年将有更多新产品切入[27] - 2023年碳陶刹车系统定点,2024年将进一步放量[30] 其他 - 公司非公开发行募投项目轻量化铝部件智能化生产基地项目一期导入4000T自动化压铸生产线已成功生产多套大型铝压铸件样件[31] - 公司董事会下设的4个专门委员会报告期内履职[25] - 公司独立董事报告期内履职,对相关议案均投赞成票[26]
长华集团:长华集团关于续聘会计师事务所的公告
2024-04-25 17:54
人员与业务规模 - 截至2023年末,立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 2023年业务收入50.01亿元,审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元[3] 客户与收费情况 - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元[3] - 2023年年报审计收费85万元,内控审计收费20万元[13] 风险保障 - 截至2023年末,已提取职业风险基金1.66亿元,职业保险累计赔偿限额12.5亿元[5] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[6] 公司决策 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构,尚需股东大会审议[13][15]
长华集团:东吴证券股份有限公司关于长华控股集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2024-04-25 17:54
募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票4168万股,每股9.72元,募集资金总额40512.96万元,净额36588.05万元[1] - 2022年非公开发行股票51806353股,每股14.67元,募集资金总额759999198.51元,净额752972966.10元[4] - 2022年末首次公开发行股票募集资金专户余额3531.19万元,2023年使用2723.62万元,2023年末余额831.44万元[2][3] - 2023年非公开发行股票募集资金期初专户余额14369.51万元,定期存单和理财产品到期及收益19497.23万元,使用16013.93万元,购买定期存单和理财产品14000.00万元,2023年末余额4005.13万元[5] 资金使用与管理 - 2020年公司用15291.14万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[14] - 2022年公司用21660.78万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[14] - 2022年公司获批用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[16] - 2023年公司获批用不超过1.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[17] - 2023年公司累计用14000.00万元闲置募集资金购买产品,赎回19083.28万元,收益413.95万元[18] - 2023年公司将19420.00万元首次公开发行股票募集资金投入方式由借款变更为增资[25] - 2023年公司将10000.00万元非公开发行股票募集资金投入方式由借款变更为增资[25] 项目进展与效益 - 2023年汽车冲焊件(武汉)生产基地建设项目募集资金总额36588.05万元,本年度投入2723.62万元,累计投入36207.47万元,投入进度98.96%,本年度实现效益1551.88万元[33] - 汽车冲焊件(广清产业园)生产基地建设项目(一期)截至2023年末投入进度95.33%,本年度实现效益 - 268.81万元[38] - 轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目截至2023年末投入进度41.43%,本年度效益不适用[38] - 年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目(一期)截至2023年末投入进度100.99%,本年度效益不适用[38] 项目调整与结项 - 2024年3月27日,汽车冲焊件(武汉)生产基地建设项目已结项[35] - 年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目(一期)于2024年3月27日结项[39][41] - 2024年公司将“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”投资总额由13880.57万元调减至6071.77万元并结项[40] - 公司将“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”节余募集资金投入“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目(二期)”[40] 其他情况 - 截至2024年2月23日,理财产品均已全额赎回[20] - 轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目前期导入的一条4000T压铸生产线调试完毕,样品下线,产品合格率达95%以上[38] - 公司先期导入1条压铸生产线,剩余3条待取得批量订单后用自有资金分批导入[39] - 2023年10月9日公司将部分非公开发行股票募集资金对广东长华汽车零部件有限公司增资金额为10000.00万元[39]
长华集团:东吴证券股份有限公司关于长华控股集团股份有限公司确认2023年度日常关联交易暨预计2024年度日常关联交易的核查意见
2024-04-25 17:54
业绩总结 - 2023年度主营业务收入324.64万元[13] - 2023年度净利润 -12.59万元[13] 关联交易数据 - 2023年度采购商品和接受劳务预计1450万元,实际1106.41万元,差异343.59万元[4] - 2023年度其他关联交易预计700万元,实际560.85万元,差异139.15万元[4] - 2023年度关联交易预计2150万元,实际1667.26万元,差异482.74万元[4] - 2024年度采购商品和接受劳务预计1450万元,占同类业务比0.56%[5][6] - 2024年度其他关联交易预计700万元,占同类业务比100%[6] - 2024年度关联交易预计2150万元[6] 资产数据 - 截至2023年12月31日,宁波长华布施螺子有限公司总资产55195.89万元,净资产48075.48万元[8] - 截至2023年12月31日,慈溪市周巷士森五金配件厂总资产705.11万元,净资产143.81万元[9] - 截至2023年12月31日,慈溪市周巷舒森五金配件厂总资产95.84万元,净资产39.25万元[11] - 截至2023年12月31日总资产985.88万元[13] - 截至2023年12月31日净资产435.38万元[13] 未来展望 - 公司预计2024年度开展外协加工、外购件采购和管理服务等日常关联交易[15] 其他要点 - 2024年4月25日公司三会审议通过确认2023年度和预计2024年度日常关联交易议案[2][3] - 前期同类关联交易顺利执行完成,关联方具备履约能力[14] - 关联交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则[15] - 关联交易为满足正常经营所需,不损害公司和股东利益[16] - 关联交易不影响公司独立性和持续经营能力[17] - 保荐机构对公司确认2023年度和预计2024年度日常关联交易事项无异议[18]
长华集团:长华集团2023年度董事会审计委员会履职情况报告
2024-04-25 17:54
审计会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议审议报告及议案[2][3] - 2024年4月12日选举第三届审计委员会委员[1] 审计相关决策 - 提议续聘立信为2023年度审计机构[4] 审计工作评价 - 认为财务报告能真实反映经营情况[4] - 推动内控体系建设完善,发挥审查监督作用[5][6]
长华集团:长华集团董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2024-04-25 17:54
公司治理 - 公司董事会对2023年度在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 全体独立董事具备胜任资格,符合任职及独立性要求[1] - 不存在妨碍独立董事独立客观判断及影响独立性的情况[1]