重要内容提示： 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案公告》（公告编号：2024-056）。截至 2024 年 10 月 31 日，公司 尚未进行回购交易。 一、回购股份的基本信息 2024 年 10 月 21 日，公司召开第二届第二十四次董事会会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1,000.00 万元（含），不超过人民币 2,000.00 万元（含），回购价格不超过 67 元/股 （含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司于 2024 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-056）。 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-060 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于以集 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"强推"评级 [1] 报告核心观点 - 2024年前三季度公司实现营业收入22.15亿元,同比增长41.49%;实现归母净利润3.45亿元,同比增长9.97% [1] - 新产品癸二酸产能放量,带动长链二元酸销售量及销售收入大幅上涨,同时原材料价格边际回落也增厚了公司利润 [1] - 公司持续加大研发投入,2024年前三季度研发费用1.69亿元,同比增长33.52% [1] - 公司与招商局集团等合作伙伴在生物基聚酰胺复合材料产品应用方面取得进展,商业化加速 [1] - 公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份1000-2000万元,完善公司治理结构及长期激励机制 [1] 财务数据总结 - 2024年前三季度公司实现毛利率32.20%,同比提升3.72个百分点 [1] - 2024年前三季度公司实现扣非净利润3.35亿元,同比增长25.51% [1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为4.57/6.78/9.03亿元,对应PE为59.9x/40.5x/30.4x [5]

财务数据 - 公司营业收入本报告期增长44.06%，主要得益于公司紧抓市场机遇，加大产品销售力度，同时新产品癸二酸产能放量[7] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期增长84.38%，主要是销售收入较去年同期大幅上涨带动公司整体净利润和每股收益较大幅度上涨[7] - 2024年前三季度营业收入为22.15亿元，同比增长41.6%[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为34.52亿元，同比增长10.0%[20] - 2024年前三季度研发费用为16.88亿元，占营业收入的7.6%[20] - 2024年前三季度公司实现其他收益3.19亿元，同比下降57.5%[20] - 2024年前三季度公司投资收益为-0.50亿元[20] - 2024年前三季度公司信用减值损失为-0.62亿元[20] - 2024年前三季度公司资产减值损失为-3.99亿元[20] - 2024年前三季度实现基本每股收益0.59元[22] 资产负债情况 - 2024年9月30日公司总资产为183.30亿元，较年初下降2.7%[17] - 2024年9月30日公司所有者权益合计为149.89亿元，较年初增长1.5%[17] - 公司货币资金为46.37亿元人民币[14] - 公司应收账款为31.35亿元人民币，较上年末增加29.0%[14] - 公司存货为127.38亿元人民币，较上年末减少13.1%[14] - 公司固定资产为395.31亿元人民币，较上年末增加0.5%[15] - 公司在建工程为578.25亿元人民币，较上年末增加6.2%[15] - 公司无形资产为68.92亿元人民币，较上年末减少2.1%[15] - 公司短期借款为69.13亿元人民币，较上年末减少7.4%[16] - 公司应付账款为149.25亿元人民币，较上年末减少9.6%[16] - 公司一年内到期的非流动负债为3.47亿元人民币，较上年末减少95.6%[16] - 公司长期借款为57.20亿元人民币，较上年末增加133.4%[16] 股东结构 - 公司前十大股东中包括境外法人Cathay Industrial Biotech Ltd.、国有法人山西潞安矿业（集团）有限责任公司等[8] - 公司前十大无限售条件股东中Cathay Industrial Biotech Ltd.持股比例最高为28.32%[9] 现金流情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为21.19亿元[24] - 2024年前三季度收到的税费返还为4.24亿元[24] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为12.82亿元[24] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.96亿元[24] - 2024年前三季度支付的各项税费为2.17亿元[24] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6.44亿元[25] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为10.99亿元[25] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为15.61亿元[25] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.29亿元[25] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为46.34亿元[25] 研发投入 - 公司研发投入本报告期增长70.79%，年初至报告期末增长33.52%，公司持续加大研发投入[7]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会[1] - 业绩说明会11月13日15:00至16:30网络举行[1] - 投资者可登录“上证路演中心”网站或关注微信公众号参与[1] 沟通安排 - 公司高管将与投资者就公司治理等问题沟通[1]

股权结构 - Cathay Industrial Biotech Ltd.持股165,199,321股，比例28.32%[1] - 山西潞安矿业（集团）有限责任公司持股52,007,550股，比例8.91%[1] - 山西科技创新城投资开发有限公司持股40,139,958股，比例6.88%[1] - HBM Healthcare Investments （Cayman）Ltd.持股35,621,436股，比例6.11%[1] - 招商银行股份有限公司相关基金持股24,954,024股，比例4.28%[1] - 江苏鼎建企业管理有限公司持股24,750,909股，比例4.24%[1] - 天津四通陇彤缘企业管理合伙企业持股23,351,256股，比例4.00%[1] - 中国工商银行股份有限公司相关基金持股14,725,256股，比例2.52%[1] - 杭州延福股权投资基金管理有限公司相关企业持股12,810,870股，比例2.20%[3] 公司决策 - 公司2024年10月21日董事会通过回购股份方案[1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-058 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 上海凯赛生物技术股份有限公司 重要内容提示： 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或 股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未 能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使 用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行； 2、回购规模：不低于人民币 1,000.00 万元（含），不超过人民币 2,000.00 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 67 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 5、回购资金来源： ...

回购计划 - 回购资金总额1000 - 2000万元[2][15][18][19] - 回购价格不超67元/股，不高于前30交易日均价150%[2][17] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[2][11] - 按上限测算回购298,507股，占总股本0.05%[15] - 按下限测算回购149,254股，占总股本0.03%[15] - 2024年10月21日董事会通过回购方案[6][7] - 回购用于员工持股或股权激励，三年内转让，未用部分注销[2][15] - 回购方式为集中竞价交易[2][10] - 回购资金来源为自有或自筹资金[2][18] 股权情况 - 控股股东等未来6个月无主动减持计划，5%以上股东可能减持[3][24] - 截至公告披露日累计回购2,110,799股[20] - 按上限回购后限售股占比0.05%，无限售股占比99.95%[20] - 按下限回购后限售股占比0.03%，无限售股占比99.97%[20] 财务数据 - 截至2024年6月30日总资产1,832,269.24万元，净资产1,128,483.73万元[21] - 按回购上限测算占总资产0.11%、净资产0.18%[21] - 截至2024年6月30日资产负债率18.73%[21] 其他 - 提议人于2024年10月16日提议回购[24] - 本次回购存在股价超上限等实施风险[30][31]

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-055 上海凯赛生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 同意公司以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股）股票。回购资金总额不低于人民币 1,000.00 万元（含），不超 过人民币 2,000.00 万元（含），同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关 事宜。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案公告》（公告编号：2024-056）。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日在 公司会议室召开第二届董事会第二十四次会议。本次董事会会议通知已于 2024 年 10 月 ...

股份回购提议 - 控股股东于2024年10月16日提议公司回购股份[1] 回购股份详情 - 回购A股用于员工持股或激励，未用部分注销[2][3] - 回购方式为上交所集中竞价交易[3] - 回购价格不超前30交易日均价150%[3] 资金与期限 - 回购资金1000 - 2000万元，来自自有资金[3] - 回购期限为董事会通过方案起12个月内[3] 提议人情况 - 提议前6个月无买卖股份，回购期暂无增减持计划[4][5]

担保情况 - 授权期内非全资控股子公司担保余额合计不超15亿元[2][4] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总额89,515.32万元，非全资控股子公司担保余额0万元[3][14] - 担保额度可在资产负债率未超70%的非全资控股子公司间调剂，有效期12个月[9] 子公司数据 - 凯赛（太原）生物材料有限公司2024年6月30日资产603,977.59万元等[6] - 凯赛（太原）生物科技有限公司2024年6月30日资产309,259.05万元等[8] 其他 - 本次担保事项经董事会审议通过，无需股东大会审议[3][5]