关联交易数据 - 2025年预计日常关联交易金额410.50万元，年初至3月31日累计已发生39.67万元，2024年实际发生146.81万元[8] - 2024年预计日常关联交易金额268.27万元，实际发生181.08万元[10] - 向关联人购买商品2025年预计金额137.70万元，占同类业务比例0.15%，2024年实际发生93.11万元，占比0.10%[7] - 接受关联人提供劳务2025年预计金额0.50万元，占同类业务比例0.00%，2024年实际发生0.47万元，占比0.00%[7] - 向关联人销售商品2025年预计金额200.00万元，占同类业务比例0.15%[7] - 向关联人出租房屋2025年预计金额49.30万元，占同类业务比例35.68%，2024年实际发生42.63万元，占比30.85%[7] - 向关联人销售水电2025年预计金额23.00万元，占同类业务比例63.27%，2024年实际发生10.60万元，占比29.16%[8] 参股公司业绩 - 厦门中高智能电器科学研究院有限公司2024年总资产516.65万元，净资产301.31万元，营业收入143.39万元，净利润 -18.79万元[12] - 陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司2024年总资产5262.20万元，净资产848.82万元，营业收入1294.98万元，净利润 -133.90万元[13] - 陕西智奇特瓷新材料有限公司2024年总资产59.88万元，净资产7.81万元，营业收入103.98万元，净利润7.81万元[14][15] - 西安涡普动力系统股份有限公司2024年总资产939.80万元，净资产 -360.97万元，营业收入235.13万元，净利润 -10.81万元[16] - 湖南高创科惟新材料股份有限公司2024年总资产38344.79万元，净资产20185.31万元，营业收入602.72万元，净利润 -1894.06万元[17] 参股情况 - 公司参股厦门中高智能电器科学研究院有限公司10%[18] - 公司参股湖南高创科惟新材料股份有限公司9.9%[18] 其他要点 - 陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司中，实际控制人王文斌侄子持股46%、董事/董事会秘书徐润升的配偶持股5%[18] - 公司2025年度预计日常关联交易为向关联人采购、销售产品或服务、出租房屋和销售水电[20] - 关联交易价格遵循公允定价原则，结合市场价格协商确定[20] - 关联交易是公司业务发展及生产经营正常所需，具有必要性[22] - 关联交易定价遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据协商确定[23] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[26]

授信与担保 - 2025年度公司及其全资子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[3][5] - 公司拟为全资子公司提供不超3.5亿元担保额度[3][7] - 截至公告披露日，公司为全资子公司担保余额为27,819.67万元[3] - 截至公告披露日，公司担保余额占最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为24.99%、13.04%[31] - 公司及合并报表范围内的子公司无逾期担保情形[31] 子公司情况 - 斯瑞扶风注册资本40,000万元，公司持股100%[11][12] - 陕西斯瑞铜合金创新中心有限公司注册资本为5000万元，公司持股100%[19][21] - Sirui Advanced Materials (Thailand) Co., Ltd注册资本为7.00亿泰铢，公司持股100%[22][23] 业绩数据 - 西安斯瑞2024年资产总额660,580,910.33元，2025年1 - 3月为716,807,678.16元[14] - 西安斯瑞2024年负债总额228,588,759.93元，2025年1 - 3月为273,154,684.80元[14] - 西安斯瑞2024年营业收入805,613,806.62元，2025年1 - 3月为222,458,169.40元[14] - 陕西斯瑞表面技术2024年资产总额346,400,170.33元，2025年1 - 3月为377,743,173.78元[16] - 陕西斯瑞表面技术2024年负债总额147,719,264.30元，2025年1 - 3月为176,873,425.73元[16] - 陕西斯瑞表面技术2024年营业收入192,059,729.92元，2025年1 - 3月为43,174,817.20元[16] - 2024年度Sirui Advanced Materials (Thailand) Co., Ltd资产总额42,636,189.03元，2025年1 - 3月为40,929,673.91元[23] - 2024年度Sirui Advanced Materials (Thailand) Co., Ltd负债总额9,616,929.60元，2025年1 - 3月为9,757,400.03元[23] - 2024年度Sirui Advanced Materials (Thailand) Co., Ltd净利润 - 8,735,403.60元，2025年1 - 3月为 - 1,854,186.05元[23] - 2024年度另一数据资产总额63,583,190.29元，2025年1 - 3月为91,188,977.34元[24] - 2024年度另一数据负债总额6,837,923.27元，2025年1 - 3月为6,234,877.94元[24] - 2024年度另一数据净利润 - 1,569,958.42元，2025年1 - 3月为 - 550,753.05元[24]

外汇套期保值业务规模 - 业务规模任一时点不超过2.5亿元或其他等值货币[2][4] - 交易保证金和权利金上限不超过2500万元或其他等值货币[2][4] 业务相关时间与审议 - 额度有效期12个月，可循环滚动使用[2][4] - 2025年4月26日会议审议通过，无需股东大会审议[5] 业务目的与制度 - 目的是规避汇率风险等[2][3][9] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[7] 业务风险与措施 - 风险包括市场等风险[6][7] - 控制措施有控制规模等[7][8] 相关方意见 - 监事会同意开展业务[12] - 保荐机构无异议[12]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月20日14点00分[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月15日[13] - 提交股东大会审议的议案相关公告于2025年4月29日披露[7] - 异地股东电子邮件登记需在2025年5月19日15:00之前发送至指定邮箱[15] - 登记时间为2025年5月19日（上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 16:00）[16] 登记地点与联系人 - 登记地点为中国陕西省西安市高新区丈八七路12号公司董事会办公室[16] - 会议联系人电话为029 - 81138188[20]

会议信息 - 陕西斯瑞新材料第三届监事会第十五次会议于2025年4月26日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际亲自出席2人，1人委托出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案3票同意通过[3][5][6][7][9][11][14][19][20][22][23][26] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》3票回避[12] 激励计划 - 2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象83名[19] 报告编制 - 《陕西斯瑞新材料股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》编制截至2024年12月31日[23]

会议信息 - 第三届董事会第十七次会议于2025年4月26日召开，9位董事全部出席[2] - 公司董事会提请于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[50] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多个议案表决9票同意，无反对、弃权和回避[3][4][7][8][13][15][19][20] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案》9票回避[22] - 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》8票同意，1票回避[26] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》6票同意，3票回避[27] 分红与激励 - 提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案，上限为当期净利润100%[19] - 83名激励对象可对704.08万份股票期权自主行权[37] - 2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期公司层面行权比例80%[38] - 公司将注销预留授予第一个行权期176.02万份未行权股票期权[38] 业务相关 - 公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并提供担保议案通过[31] - 公司开展有色金属期货期权套期保值业务和外汇套期保值业务议案通过[33][35] - 公司编制2022 - 2024年度非经常性损益明细表，获董事会认可[47][49]

业绩与分红 - 2024年度拟每10股派现0.40元，派现29,002,807.64元，占净利润25.39%[2][4][5] - 2024年现金分红总额58,005,615.28元，与回购合计占净利润70.07%[5] - 2024 - 2022年现金分红与净利润有对应数据[6] 研发与分红规划 - 近三年累计研发投入179,892,892.06元，占累计营收5.14%[7] - 2025年中期分红有前提和金额上限规定[8][9] 方案审议 - 2025年4月26日董事会通过2024年度利润分配和2025年中期分红授权议案[11] - 同日监事会通过2024年度利润分配预案[12] - 两方案需股东大会审议通过才可实施[3][13]

审计相关 - 审计报告编号为致同审字（2025）第332A017988号[4] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 注册会计师认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2025年4月26日[11] 公司信息 - 公司注册资本为5430万元[15]

国泰海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司及子公司 向金融机构申请综合授信额度暨提供担保的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对斯瑞新材向金融机构 申请综合授信额度暨提供担保事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为了保障并促进公司良性发展，满足 2025 年度公司运营资金周转及项目建 设需求，确保日常经营的安全稳定，公司及其全资子公司(包括新增或新设全资 子公司)拟在 2025 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信 额度。上述综合授信额度内，公司及其全资子公司(包括新增或新设全资子公司) 可根据需要分配进行使用，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资等，综合授信 ...

募集资金情况 - 2022年3月11日公司首次公开发行4001万股A股，募集资金净额35691.08万元[12] - 2023年12月前次募集资金使用完毕，结余42269.09元转入基本户并注销专户[14] - 募集资金总额为35691.08万元，累计使用35774.42万元[27] 资金使用与管理 - 2022年3月22日置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金305849171.76元[19] - 2022年3月22日同意使用不超10000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[20] - 2023年4月24日同意使用不超3000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[21] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理产品均已赎回[21] - 用于理财服务的募集资金总额为2550万元，占比7.14%[27] 项目投资与效益 - 年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化（一期）项目投资33141.08万元，占比92.86%[16] - 年产2000吨高纯金属铬材料项目投资2550万元，占比7.14%[16] - 年产4万吨铜铁和铬系列合金材料产业化（一期）项目实际投资33157.70万元[27] - 2000吨高性能铬锆铜材料产业化项目实际投资2616.72万元[27] - 年产4万吨铜铁和铬系列合金材料产业化项目预计利润10800万元，2023年效益3730.82万元，2024年效益3780.04万元[30] - 2000吨高性能铬锆铜材料产业化项目预计利润1200万元，效益达成率47.38%[30] - 年产4万吨铜铁和铬系列合金材料产业化项目效益达成率49.62%[30] 其他 - 公司前次募集资金使用情况与定期报告和其他信息披露文件信息无差异[24] - 金额为5430万元[38]