财务表现 - 2024年第一季度营业收入为1,275,320,470.70元，同比增长14.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为43,243,336.29元，同比增长143.13%[4] - 归属于上市公司股东的基本每股收益为0.10元，同比增长150.00%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,962,867.24元，同比增长117.24%[4] - 公司抓住宏观市场结构性调整机遇，实现收入稳步增长，推动整体利润增长[9] - 经营活动产生的现金流量净额为265,484,503.75元，同比增长605.10%[10] - 公司加强研发队伍建设，积极进行研发活动，研发投入合计增长39.72%[12] - 2024年第一季度，公司营业总收入为127.53亿元，较去年同期增长13.5%[21] - 营业总成本为125.13亿元，较去年同期增长13.5%，毛利率为1.6%[21] - 营业利润为5.05亿元，较去年同期增长253.5%，净利润为4.64亿元，较去年同期增长180.1%[22] - 综合收益总额为4.34亿元，较去年同期增长163.6%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2.65亿元，较去年同期增长606.3%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.52亿元，主要用于购建固定资产和支付投资[25] - 筹资活动现金流入小计为176,090,379.28和329,000,000.00[26] - 偿还债务支付的现金为253,350,000.00和427,507,840.44[26] - 筹资活动现金流出小计为266,461,661.05和456,202,271.02[26] 资产负债表 - 公司持有的股份数量为6,208,862,578.15股，资产总计为6,547,935,190.42元[19] - 公司流动资产合计为3,750,797,905.93元，非流动资产合计为2,458,064,672.22元[18] - 公司的货币资金为1,050,233,467.56元，应收账款为1,524,927,935.61元[19] - 公司的固定资产为1,559,198,770.57元，无形资产为433,358,023.64元[19] - 公司的流动负债合计为3,111,808,438.25元，非流动负债合计为1,142,534,402.80元[20] - 公司的实收资本为459,284,703.00元，其他权益工具为126,706,605.81元[20]

会通新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张大林） 作为会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，我严格按照严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事规则》、《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《会通新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求， 忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司 重大事项发表了独立意见，切实维护公司利益和中小股东的合法权 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张大林，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1993 年 7 月至今，历任安徽天禾律师事务所（前身为安徽对外经济律 师事务所）律师、副主任、创始合伙人暨管理合伙人。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响 独立性的情况。 二 ...

会通新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，会通新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事韦邦国先生、张大林先生、王冠中先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 22 日 经核查独立董事韦邦国先生、张大林先生、王冠中先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 会通新材料股份有限公司董事会 ...

委托单位：会通新材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 关于会通新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 目 p 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 … | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………………第3页 8层重 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一直管平台（http://acc.gov.cn）"进行在直播 【 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2868 号 会通新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了会通新材料股份有限公司（以下简称会通股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的会通股份公司管理层编制的 2023 年度《非经 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ●会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》及《企业 会计准则解释第 17 号》对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更是公司根 据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉 的通知》（财会〔2022〕31 号，以下简称"《准则解释 16 号》"），其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 处理"的规 ...

（一）会计师事务所基本情况 会通新材料股份有限公司 董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 会通新材料股份有限公司《（以下简称《 公司"）董事会审计委员《（以下简称《 审 计委员会"）会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王 国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日， 天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会的召开情况 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召 开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 12 日以书面形式送达公司全 体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文 件和《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《会通 新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关 ...

会通新材料股份有限公司 （一）参加董事会、股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告（张瑞稳-离任） 本人作为会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 规则》、《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《会 通新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件和公 司制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事 职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度独立董事履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张瑞稳，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生，中国注册会计师。本科毕业于安徽师范大学数学专业并取得学士学位；硕士 研究生毕业于南京林业大学经济管理专业并取得硕士学位；博士研究生毕业于中 国科学技术大学工商管理专业并取得博士学位。1985 ...

公司业绩 - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润为44,854,470.30元，占比30.52%[5] - 公司2024年员工持股计划参与认购股数为10,740,000股，派发现金红利45,928,470.30元，占比31.25%[5] - 公司2023年年度股东大会将审议公司2023年度利润分配预案[6] - 2023年公司营业收入达到53.49亿元人民币，同比增长3.27%[15] - 归属于公司股东的净利润为1.47亿元人民币，同比增长148.43%[15] - 归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元人民币，同比增长201.24%[15] - 公司2023年基本每股收益同比增长153.85%，稀释每股收益同比增长146.15%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东净利润同比增长148.43%[16] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长225.00%[16] - 公司2023年营业收入分别为1,116,505,570.75元、1,333,635,579.38元、1,456,853,878.48元和1,441,847,844.35元[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为37,652,232.66元、77,239,686.16元、99,821,282.69元和-67,962,404.92元[18] - 公司2023年非流动性资产处置损益金额为12,095,907.66元[19] - 公司2023年政府补助计入当期损益金额为14,497,881.61元[19] - 公司2023年金融资产和金融负债公允价值变动损益金额为6,130,158.91元[19] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为30,736,111.80元[20] - 公司2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为28,955,636.58元[21] - 公司2023年实现营业收入534,884.29万元，较2022年同期增长3.27%[23] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润14,696.84万元，较2022年同期增长148.43%[23] - 公司2023年实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润11,623.23万元，较2022年同期增长201.24%[23] 公司合作与研发 - 公司在汽车领域与比亚迪、蔚来、小鹏、赛力斯、长安新能源、吉利等客户及品牌开展了深度合作[25] - 公司在汽车材料领域研发出多款差异化优势产品，如PC合金车灯专用材料、高强度、耐冷却液玻纤增强聚丙烯等[25] - 公司在家电领域研发的高质感挤出级免喷涂ABS材料成功应用于新一代电视机、冰箱、空调等装饰部件[25] - 公司在家电领域研发的高耐压、耐疲劳聚丙烯材料成功应用于净水器产品，具有NSF认证，符合水安全及食品安全要求[25] - 公司在新市场领域与客户开展深入合作，针对通讯基站、消费电子、动力电池、光伏等领域不断开拓新市场业务[25] - 公司在新市场领域与多家知名客户建立合作关系，成功开发并供应多种材料解决方案[26] - 公司在汽车领域研发了多款进口替代材料，填补国内市场空白，得到行业广泛认可[27] - 公司在汽车领域研发了高流动薄壁注塑成型P-TPE透光表皮材料，解决了传统材料的行业痛点问题[28] 公司技术创新 - 公司通过对聚酰胺进行分子结构设计，成功生产出耐水解、耐低温、耐热、耐化学腐蚀的高性能聚酰胺产品[61] - 公司开发了具有良好流动性的聚合物粉末，用于金属表面浸塑，以提高金属表面外观、润滑性能和耐冲击性能[62] - 公司采用微交联技术和高效复合润滑体系，成功开发出高耐磨性材料，具有高耐热、低磨耗系数和高耐磨性等特性[63] - 公司利用高效低散发硫化体系和动态硫化工艺，成功将EPDM橡胶交联成微米级硫化橡胶微粒，形成稳定的“海岛”结构，赋予产品高温低压缩永久变形性、耐热性和耐油性[64] 公司财务状况 - 公司2023年度报告显示，化工行业主营业务收入达到515,429.54万元，较上年增加3.46%[91] - 公司聚烯烃系列产品营业收入为310,356.54万元，毛利率比上年增加2.50个百分点[91] - 公司华南地区营业收入为148,686.68万元，毛利率比上年增加3.38个百分点[92] - 公司销售模式以直销为主，营业收入达到515,429.54万元，毛利率比上年增加3.46个百分点[92] - 公司聚烯烃系列产品生产量为358,080.52吨，销售量为347,431.46吨[92] - 公司销售费用较上年同期增加26.19%，主要原因是为巩固市场份额加强销售团队建设[99] - 公司管理费用较上年同期增加45.53%，主要原因是管理人员薪酬增加[100] - 公司经营活动产生的现金流量净额为146,750,796.59元，较上年同期增加13.88%[101] - 公司筹资活动产生的现金流量

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 规定，会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"会通股份"）董事会 对 2023 年度（以下简称"报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告说 明如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注册，公司 向不特定对象共计发行 8,30 ...