（一）投资目的 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾迪药业集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"艾迪药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等相关规定履行持续督导职责，对艾迪药业使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了审慎核查，具体核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 18 日出具的《关于同意江苏艾迪 药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1185 号） 核准同意，公司于 2020 年 7 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 13.99 元，募集 资金总额为人民币 83,940 万元。扣除发行费用人民币 7,533 万元后，募集资金净 额为人民币 76,407 万元。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾迪药业集团股份有限公司 截止至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目之原料药生产研发及配套设施项 目已结项，其余募投项目基本情况如下： 1 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 | 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 募集资金承诺投 资总额（万元） | 截至 2025 年 月 31 日投入募集 资金金额（万 | 12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 艾邦德®（艾诺韦林片）Ⅲ期 | | | 元） | | 1 | 创新药研 发及研发 技术中心 | 临床及上市后研究项目 ACC008 Ⅲ/Ⅳ期临床项目 | 10,050.00 9,020.00 | | 7,807.71 8,302.62 | | | 大楼购买 | 整合酶抑制剂药物研发及其 | 15,446.99 | | 9,156.11 | | | 项目 | 临床研究项目 | | | | | | | HIV 高端仿制药研发项目 | 3,700.00 | | 1,830.21 | | 2 | | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 15,000.00 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾迪药业集团股份有限公司 使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"艾迪药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等相关规定履行持续督导职责，对艾迪药业使用自有资金、银行承兑汇票等方式 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体核查 情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1185 号）核准，公司向社会公开 发行人民币普通股 6,000 万股，发行价为每股人民币 13.99 元，募集资金总额为 人民币 839,400,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 61,758,000.00 元，实际募集资金到账 777,642,000.00 元 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"艾迪药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等相关规定履行持续督导职责，对艾迪药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况与意见如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾迪药业集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 | | 创新药研发及研发 | 整合酶抑制剂药物研发及其临床 | 15,446.99 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 技术中心大楼购买 | 研究项目 | | | | 项目 | | | | | | HIV 高端仿制药研发项目 | 3,700.00 | | 2 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | | 15,000.00 | 截至 2025 年 9 月 30 日募集资金使用情况详见公司于 2026 年 1 月 14 日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.c ...

公司财务决策 - 公司于2026年2月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司（含子公司）获准使用最高不超过人民币1.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该现金管理额度自2026年4月14日至2027年4月13日，12个月内有效，且资金在额度范围内可滚动使用 [1] 资金管理细节 - 现金管理的投资方向限定为购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，包括结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 [1] - 明确禁止将资金用于质押或以证券投资为目的的投资行为 [1] - 公司认为此举不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

公司募投项目结项及资金安排 - 公司于2026年2月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 同意将“艾邦德®（艾诺韦林片）Ⅲ期临床及上市后研究项目”及“ACC008III/IV期临床项目”予以结项，上述项目均已达到预定可使用状态 [1] - 截至2025年12月31日，两项目合计节余募集资金3649.93万元，拟永久补充流动资金 [1] - 节余募集资金全部转出后，公司将注销相应募集资金专户 [1] 核心产品研发进展 - “艾邦德®（艾诺韦林片）Ⅲ期临床及上市后研究项目”已达到预定可使用状态，意味着该核心产品的相关临床研究及上市后研究阶段已完成 [1] - “ACC008III/IV期临床项目”已达到预定可使用状态，意味着该在研产品的关键临床研究阶段已完成 [1]

公司融资与股权收购计划 - 公司计划以简易程序向特定对象发行A股股票，拟募集资金总额不超过1.85亿元人民币 [1] - 募集资金将用于收购控股子公司南京南大药业的少数股东股权以及补充公司流动资金 [1] - 公司拟以约1.3亿元人民币收购南京南大药业22.2324%的股权 [1] - 交易完成后，公司对南京南大药业的持股比例将从51.1256%增加至73.358% [1] 相关事项进展与安排 - 本次发行事项尚需获得上海证券交易所审核通过及中国证监会注册 [1] - 股权收购事项尚需获得市场监督管理部门核准 [1] - 公司董事会已审议通过相关议案，但暂不召开股东大会，将根据整体工作安排适时召开 [1] 公司研发管线进展 - 公司在研产品AD108注射液的研发工作正在持续推进中 [1] - 公司在研产品注射用ADB116的研发工作也在持续推进中 [1]

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2026-015 江苏艾迪药业集团股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日 召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 1.50 亿元暂时补充流动资金，仅用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生 产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。 上述具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业集团股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-009）。根据上述决议，公 司在规定期限内实际使用了人民币 1.199 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金， 并对资金进行了合理的安排与使用，未影响募集资金投 ...

公司经营状况 - 公司各项经营活动均正常开展 经营基本面稳定[1] - 公司管理层致力于做好经营管理工作 持续提升公司核心竞争力 努力为投资者创造长期价值[1] 股价波动说明 - 公司股价波动受宏观经济 市场环境 行业因素及投资者情绪等多重因素影响 具有不确定性[1] - 二级市场股价走势受多方面因素综合作用[1] - 公司不存在应披露而未披露的重大事项[1]

公司股权激励计划核心内容 - 股权激励计划的考核指标基于公司长期战略目标与可持续发展能力综合设定 [1] - 考核选取净利润和HIV创新药物营业收入作为核心目标 [1] - 考核目标直接锚定公司经营质效与创新药市场表现 [1] 股权激励计划的目的与影响 - 该计划是落实公司核心战略的关键举措 [1] - 计划初衷在于充分激发核心员工的积极性与创新能力 [1] - 旨在推动核心员工与公司同成长、共发展，促进公司长期经营目标的实现 [1] 公司对资本市场的回应 - 公司深知资本市场对股权激励计划的期待，并高度重视投资者的关注 [1] - 后续将以更扎实的经营行动力争达成业绩目标 [1] - 目标在于切实回报公司员工与广大投资者的信任与支持 [1]