募集资金情况 - 公司首次公开发行3499万股，发行价每股14.48元，募集资金总额5.066552亿元，净额4.4329259812亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.5563805344亿元，账户余额989.594448万元[2][3] - 公司使用暂时闲置募集资金理财收益2020.581552万元，利息收入扣除手续费净额160.111511万元[3] - 公司节余募集资金永久补充流动资金9956.553083万元[3] 资金使用安排 - 2023年6月8日同意使用不超1亿元闲置资金补流，实际用7500万元并于2024年4月15日归还[10] - 2023年4月24日同意用不超3亿元闲置资金理财，截至2024年底无未到期产品[11] - 公司用闲置资金进行现金管理，如建行7天通知存款3000万元等[12] 募投项目情况 - 变频器和SVG项目承诺投资14,975.70万元，累计投入13,056.16万元，进度87.18%，本年度效益148,927[24] - 轨道交通项目承诺投资8,651.82万元，累计投入5,477.73万元，进度63.31%，本年度效益12,819[24] - 储能PCS项目承诺投资10,380.16万元，累计投入8,612.60万元，进度82.97%，本年度效益14,616[24] - 研发中心项目承诺投资7,512.34万元，累计投入5,608.07万元，进度74.65%[24] - 补充流动资金承诺投资17,500.00万元，调整后2,809.24万元，累计投入2,809.24万元，进度100.00%[24] 合规情况 - 报告期内未发生募投项目先期投入及置换情况[9] - 未使用超募资金永久补流、还贷或用于新项目[13][14] - 公司2024年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[20]

新风光电子科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）成立于 1927 年， 注册地址为上海市。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 （二）聘任会计师事务所的审议程序 经公司第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会第二次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议，同意聘任立信担任公司 2024 年度审计机构。 二、公司 2024 年年审会计师事务所履职情况 根据审计准则和其他执业规范，结合公司 2024 年年度报告编制披露工作安 排，立信对公司 2024 年度财务报告进行了审计 ...

目 录 关于新风光电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新风光电子科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 | 司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山东能源集团 物资有限公司 | 控股股东的附 | 应收账款 | 37.47 | 224.45 | 23.85 | 238.07 | 经营性往 | | | 属企业 | | | | | | 来 | | 鲁南分公司 | | | | | | | | | 山东能源集团 | | | | | | | 经营性往 | | 物资有限公司 | 控股股东的附 属企业 | 应收账款 | 776.80 | 301.17 | 833.05 | 244.92 | 来 | | 鲁西分公司 | | | | | | | | | 山东能源集团 | | | | | | | | | 物资有限公司 | 控股股东的附 | 应收账款 | 35.38 | 60.43 | ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-015 新风光电子科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 2023 年，立信业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建 1 筑业、采矿业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 8.54 亿元。本公司同行业上市公司审计客户 44 家。 2.投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3499万股，发行价每股14.48元，募集资金总额5.066552亿元，净额4.4329259812亿元[14] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.556381亿元，存储账户余额989.59万元[14] - 募集资金账户初始金额4.6007132634亿元，发行费用1677.872822万元[14] - 截至2024年12月31日，现金管理理财收益2020.581552万元，利息收入净额160.111511万元，节余资金永久补充流动资金9956.553083万元[14][15] 项目投入与效益 - 募集资金承诺投资总额44329.26万元，本年度投入5236.12万元，累计投入35563.80万元，投入进度80.23%[27][28] - 变频器和SVG研发升级及扩产项目承诺投资4975.70万元，累计投入3056.16万元，进度87.18%，本年度效益148.92万元[27] - 轨道交通再生制动能量吸收逆变装置项目承诺投资8651.82万元，累计投入5477.73万元，进度63.31%，本年度效益12819万元[27] - 储能PCS产品研发及产业化项目承诺投资10380.16万元，累计投入8612.6万元，进度82.97%，本年度效益14616万元[27] - 研发中心建设项目承诺投资7512.34万元，累计投入608.07万元，进度74.65%[27] - 补充流动资金项目承诺投资17500.00万元，调整后投资2809.24万元，累计投入2809.24万元，进度100.00%[27] 资金使用安排 - 2023年6月8日同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月15日归还7500万元[18][20] - 2023年4月24日同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日无未到期理财产品[20] - 使用闲置募集资金现金管理，建行汶上支行7天通知存款3000万元，预期年化收益率1.45%；济宁银行汶上支行个性化定制产品5123.57万元，预期年化收益率3.05%[21] 账户与协议情况 - 公司与保荐机构、多家银行签订《募集资金三方监管协议》，截至2024年12月31日严格按协议存放和使用募集资金[15] - 截至2024年12月31日，轨道交通再生制动能量吸收逆变装置项目募集资金专项账户余额682.20万元[16] - 公司已注销“补充流动资金”等三个项目的募集资金专项账户及对应监管协议[17] 项目结项情况 - 2024年公司将四个募投项目结项，用节余资金9956.553083万元永久补充流动资金[23]

业绩总结 - 公司于2024年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大、重要及一般缺陷[4][5][21] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷[21] 未来展望 - 公司制定了未来五年战略发展规划[8] 其他新策略 - 公司针对不同性质资产、采购、销售、子公司管控、风险领域制定制度和流程[10][11][13][14][15] - 公司建立较完善采购计划机制，控制采购成本和质量[10] 数据相关 - 纳入评价范围的单位资产总额、营业收入合计、净资产占公司合并财务报表对应总额之比均为100%[7][8] - 财务报告内控缺陷评价有营收和净资产错报金额标准[19] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失占资产总额标准[20]

审计委员会情况 - 公司第四届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年审计委员会共召开4次会议[2] 会议召开时间 - 第三届董事会审计委员会第九次会议于2024年4月24日召开[2] - 第三届董事会审计委员会第十次会议于2024年6月19日召开[2] - 第四届董事会审计委员会第一次会议于2024年8月21日召开[3] - 第四届董事会审计委员会第二次会议于2024年10月24日召开[3] 审计相关评价 - 审计委员会认为立信能较好完成公司委托的审计工作[4] - 审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整[4] 内控制度情况 - 公司内控制度基本符合上市公司规范运作要求[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履行职责促进公司规范发展[7]

公司基本信息 - 山能财司注册资本700,000万元人民币[5] - 兖矿能源集团持股53.92%、山东能源集团持股31.67%[5] 业绩数据 - 2024年末总资产4,101,110.49万元、净资产1,168,230.69万元[6] - 2024年营业收入113,284.02万元、净利润43,368.23万元[6] 业务合作 - 为东方机电提供综合授信，2025 - 2027年额度递增[8] - 《金融服务协议》2025年4月30日生效至2028年4月30日[12] 风险与决策 - 亏损超标准时启动风险处置程序[14] - 多会议审议通过关联交易议案[16][17][18] - 关联交易需股东大会审议，关联股东回避[2]

股权结构 - 公司注册资本70亿元，兖矿能源集团出资37.744亿元占比53.92%，山东能源集团出资22.1683亿元占比31.669%[2] 制度建设 - 2024年新建制度2项、修订制度16项，现行内控制度共计161项[10][27] - 制度测试成绩合格率达100%、优秀占比86%[28] 人员情况 - 专职信息技术人员5人，其中高级职称4人，中级职称1人[12] 审计稽核 - 2024年累计完成专项审计项目11个、专项稽核检查5个、监督评价项目5个[16] 客户业务 - 2024年为73家客户核定信用等级、为69家客户核定或变更授信方案[18] 资产质量 - 2024年公司不良资产率、不良贷款率均为零，贷款损失准备期末余额67154.88万元，充足率为100%[19] 流动性指标 - 截至2024年末，公司本外币流动性资产为1582487.63万元，流动性负债为2913017.36万元，流动性比例为54.32%，高于25%的监管要求[22] 合规工作 - 2024年发布合规提示3项，开展大讲堂1次，审查合同协议90份，制度、合同法审率达100%[32] 信息发布 - 2024年通过公众平台累计发布新闻稿件55篇，信息公开2次[33] 业务规模 - 截至2024年末，集团及其权属公司信贷业务规模1607574.00万元，未超出服务协议上限[34] 财务指标 - 截至2024年末，公司资本充足率为33.53%，高于10.5%的标准值[35] - 截至2024年末，公司贷款比例为74.35%，低于80%的标准值[36] - 截至2024年末，公司资产利润率为1.00%，资本利润率为3.78%[36] 风险管理 - 2024年财务公司开展“制度落实年”活动完善全面风险管理工作[37] - 财务公司更新内控风险矩阵完善全面风险管理工作[37] - 财务公司上线集团内控数字化平台完善全面风险管理工作[37] - 财务公司通过多种风控手段助力业务推进[37] - 财务公司整体风险较低，风险管理状况良好[38]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事董事津贴标准为税前9.6万元/年[1] 会议审议 - 2025年4月8日董事会通过高管薪酬方案，董事薪酬议案提交2024年股东大会审议[4] - 2025年4月8日监事会将监事薪酬议案提交2024年股东大会审议[4]