证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-016 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份 有限公司五楼会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查公司独立董事安亚人、苏志勇和周佰成的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员具备五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验，未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》、《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，吉林省 中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会据此对在任独立董事 安亚人、苏志勇和周佰成的独立性情况进行评估并出如下具专项意见： ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-014 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合 法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存 款、定期存款、大额存单等）。 投资金额：公司及子公司拟使用最高不超过人民币 6.50 亿元的部分暂 时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董 事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公 司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构海通 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了明 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-008 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通 知于 2024 年 4 月 10 日以专人送达等方式送达全体监事。本次会议由监事会主 席刘亚鑫先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省 中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《吉林 省中研高分子材料股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事 规则》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-013 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合 授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子 公司申请综合授信额度的议案》。为满足经营和发展需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，主要用于 办理贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、保函等业务，具体授 信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于实际融资金 额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融 资金额为准。 在上述预计总授信额度内，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董 事会授权公司总经理及其授权人根据公司实际经营情况的需要，决定申请授信 的主体及相应担保的措施、授信的银行、使用授信的主体等 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：688716 公司简称：中研股份 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入2.92亿元，同比增长17.62%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5455.38万元，同比下降2.43%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4096.54万元，减少23.53%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -6168.17万元，同比减少594.06%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.57亿元，较上年末增长253.59%[13] - 2023年末总资产12.45亿元，较上年末增长161.86%[13] - 2023年度基本每股收益0.55元，较上年同期下降9.84%[14] - 2023年度扣除非经常性损益后的基本每股收益0.41元，较上年同期下降30.51%[14] - 2023年度研发费用2554.46万元，占营业收入比例为8.75%[14] - 2023年计入当期损益的政府补助1523.07万元[16] - 2023年营业收入29183.71万元，同比增长17.62%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5455.38万元，同比下降2.43%[19] - 2023年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润4096.54万元，同比下降23.53%[19] - 2023年末公司总资产124495.45万元，增长161.86%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产115720.66万元，增长253.59%[19] - 2023年基本每股收益为0.55元，同比下降35.71%[19] - 2023年公司营业收入291,837,050.28元，同比增长17.62%[82][85] - 2023年公司营业成本176,615,333.89元，同比增长28.55%[82] - 2023年公司销售费用10,857,964.57元，同比增长23.08%[82] - 2023年公司管理费用34,934,774.65元，同比增长39.15%[82] - 2023年公司财务费用 -2,487,189.27元，同比增长33.34%[82] - 2023年公司研发费用25,544,598.59元，同比增长51.36%[82] - 2023年公司经营活动现金流量净额 -61,681,653.97元，同比下降594.06%[82] - 2023年公司主营业务收入2.92亿元，同比增长17.62%，主营业务成本1.77亿元，同比增长28.55%[87] - 化工新材料行业营业收入291,837,050.28元，营业成本176,615,333.89元，毛利率39.48%，较上年减少5.15个百分点[86] - 境内主营业务收入2.85亿元，同比增长11.85%，主营业务成本相应增长30.41%；境外主营业务收入0.07亿元，同比下降18.99%[87] - 成本构成中直接材料本期金额133,341,708.80元，占总成本75.50%，较上年同期变动28.56%[89][90] - 直销模式主营业务收入274,906,249.53元，毛利率39.24%，较上年减少5.28个百分点[86][87] - 货币资金本期期末数为615,867,169.14元，占总资产49.47%，较上期期末增长424.38%，系首次公开发行股票收到募集资金银行存款增加所致[95] - 交易性金融资产本期期末数为118,076,181.10元，占总资产9.48%，同比增长11,807.61万元，系现金管理结构性存款增加所致[95][96] - 应收账款本期期末数为59,242,544.81元，占总资产4.76%，较上期期末增长489.14%，系大客户信用政策增加账期所致[95] - 预付款项本期期末数为12,908,635.31元，占总资产1.04%，较上期期末下降64.03%，系公司规模增大信誉度增加预付款减少所致[95] - 存货本期期末数为159,519,638.79元，占总资产12.81%，较上期期末增长74.74%，系原材料储备及库存商品增加所致[95] - 在建工程本期期末数为27,629,510.08元，占总资产2.22%，较上期期末增长110.47%，系募投项目厂房、设备等支出增加所致[95] - 短期借款本期期末数为2,599,800.30元，占总资产0.21%，较上期期末下降96.24%，系公司归还银行贷款所致[95] - 合同负债本期期末数为3,067,974.61元，占总资产0.25%，较上期期末增长36.68%，系公司预收销货款增加所致[95] - 应付职工薪酬本期期末数为3,334,708.59元，占总资产0.27%，较上期期末下降54.54%，系2023年度员工绩效当年发放所致[95] - 其他应付款本期期末数为25,507,845.55元，占总资产2.05%，较上期期末增长2,643.52%，系2023年度拟现金分派股利所致[96] - 2023年研发投入总额占营业收入比例7.91%，上年度为5.81%，增加2.10个百分点[63] - 研发投入较上年同比上升60.17%，原因是研发物料消耗、研发人员数量及薪酬增加[64] - 公司在研项目预计总投资规模为10549.10万元，本期投入金额2307.26万元，累计投入金额5684.54万元[65][66] - 报告期内，公司综合毛利率为39.48%[75] - 报告期各期末，公司存货账面价值为15,951.96万元，占流动资产的比例为15.66%[75] - 2023年末公司应收账款账面余额为6259.39万元，一年以内应收账款余额占比99.18%[77] - 化工新材料营业收入29183.71万元，营业成本17661.53万元，毛利率39.48%，营业收入比上年增减17.62%，营业成本比上年增减28.55%，毛利率减少5.15个百分点[125] - 直销营业收入27490.62万元，比上年增减16.78%；经销营业收入1693.08万元，比上年增减33.26%[125] - 其他类别金融资产期初数无，本期公允价值变动7.62万元，本期计提减值无，本期购买20800.00万元，计入权益的累计公允价值变动无，本期出售/赎回金额9000.00万元，期末数11807.62万元[126] - 上海尚昆新材料科技有限公司报告期内营业收入4001.23万元，净利润142.73万元，总资产664.36万元，净资产505.98万元，注册资本50万元[127] - 吉林省鼎研化工有限公司报告期内净利润 -77.94万元，总资产4574.14万元，净资产383.04万元，注册资本500万元[127] - 吉林省厚和医疗科技有限公司报告期内净利润 -5.23万元，总资产126.24万元，净资产126.24万元，注册资本500万元[127] 分红相关信息 - 截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为122,749,776.78元[5] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] - 截至2023年12月31日，公司总股本121,680,000股，合计拟派发现金红利24,336,000.00元（含税）[5] - 本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为44.61% [5] - 本年度不送红股，不进行资本公积转增股本[5] - 2023年每10股派息2元，现金分红金额2433.6万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为44.61%，该净利润为5456.351699万元[167] - 2022年度股东大会审议通过不派发现金股利、不送红股、不进行资本公积转增股本的议案[166] - 除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%[162] - 特殊情况指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%或者净资产的30%，或超过5,000万元人民币[163] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[163] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[163] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[163] 各条业务线数据关键指标变化 - 纯树脂系列其他型号完成80%的增长，P粉出货量比2022年增长151.72%[20] - 复合增强类产品销量达237吨，实现收入7846.11万元，GL系列出货量比2022年增长18.97%，FC系列出货量比2022年增长37.78%，YF系列产品出货量比2022年增长121.05%[20] - 纯树脂颗粒生产量634.53吨，销售量534.16吨，库存量122.51吨，分别较上年增减24.30%、8.10%、266.65%[88] - 复合增强类树脂生产量267.63吨，销售量237.41吨，库存量65.83吨，分别较上年增减41.22%、36.24%、36.29%[88] - 聚醚醚酮聚合项目设计产能1000吨/年，产能利用率98.63%[120] 公司业务与产品介绍 - 公司是专注聚醚醚酮（PEEK）研发、生产及销售的高新技术企业，掌握全流程全国产化PEEK生产能力[21] - 公司主要产品为树脂形态的PEEK，形成“两大类、三大牌号、六大系列”共52个规格牌号的产品体系[21] - 纯树脂粗粉可单独出售或加工其他产品，是加工其他产品的主要原材料[21] - 纯树脂细粉主要客户是模压和喷涂加工商，可用于密封环、密封垫等制件及粉末涂料等[21] - 纯树脂颗粒主要下游客户是挤出和注塑加工商，用于制造手机加工卡具等[21] - 玻纤增强颗粒用于制造压缩机阀片、活塞环等部件[21] - 碳纤增强颗粒应用于汽车、化学工艺及运输、机械等领域[21] - 耐磨增强颗粒应用领域主要集中于轴承和轴瓦[21] - 公司主要通过提供不同系列、牌号的PEEK纯树脂及复合增强类树脂实现收入和利润[22] - 公司主要从事特种工程塑料PEEK纯树脂及复合增强类树脂的研发、生产及销售[23] - 公司产品应用领域遍布电子信息、交通运输、高端制造等[28] - 公司在新能源汽车领域布局，拓展PEEK在电机漆包线材料、锂电池密封件等应用[30] - 半导体产业中PEEK制成的CMP保持环使用寿命较其他材料延长一倍[30] - 公司将推动PEEK在风电、光伏、核能等新能源行业应用[31] - 公司纯树脂系列主要下游客户是挤出和注塑加工商，原料为氟酮、对苯二酚、碳酸钠[113] - 公司复合增强系列产品应用于汽车、化学工艺及运输、机械、纺织机械、医疗等领域，原料含氟酮、对苯二酚、碳酸钠、复合增强材料[114] 公司技术与研发情况 - 2023年研发费用达2554.46万元，同比增长约51.36%[20] - 2023年新增发明专利7项[20] - 公司开创单独用钠盐作缩合剂制备高分子量PEEK的理论创新[33][34] - 2015年公司用钠盐和碱土金属盐作缩合剂，提高产品纯度并降低含氟量[35] - 公司采用两步合成法制备PEEK，提升产品纯度、稳定性等，降低能耗和成本[36] - 公司研发设计5000L反应器合成技术，实现1000吨/年PEEK树脂满负荷制备[37] - 公司封端技术使同批次产品放料前后物料黏度相差2%以内，不同批次产品黏度控制在5%以内[41] - 公司建立PEEK评价体系，诸多检测方法被纳入国家标准并起草《聚醚醚酮（PEEK）树脂》国家标准[42][43] - 公司确定原材料中微量杂质对PEEK聚合及产品性能的影响，把控物料粒径确保反应原料符合要求[45] - 两步法合成使用超临界萃取技术提纯第一步生成物，避免副反应，加速聚合反应[36] - 大型反应器合成技术通过因次分析确定关键参数，增加流体湍动，提高传热效率[37][38] - 封端技术采用多种复配化合物组合，结合反应条件和方法，迅速终止分子链端基活性[39][40] - 检测与评价体系创新解决了PEEK分子量评价难题，建立多种评价方法和数据模型[42][43] - 原材料控制技术创新拓展供应商选择范围，避免因原料短缺导致生产停工[45] - 公司自主研发的低温真空闪蒸精馏技术实现250℃以下二苯砜短时间内汽化蒸馏，降低杂质含量[46] - 经过低温真空闪蒸精馏技术后回收的二苯砜纯度比新购买的更高[46] - 公司自主研发的强酸缓释技术可将强酸和缓释剂混合，使反应后PH值迅速升高并控制在中性左右[46][47] - 公司研发的多级逆流错流萃取技术结合逆流萃取和错流萃取优点，提高萃取效率[49] - 纯树脂凝胶过滤技术有效去除PEEK中的凝胶物质，提供高纯度PEEK颗粒料[51] - 公司自主设计的积木式过滤系统可根据生产型号和生产量灵活组合，确保滤材利用最大化[52] - 防静电PEEK改性技术采用“先研磨分散，再高速分散，后注射共混”的共混方式[53] - 特殊研磨分散技术使防静电剂均匀分散

吉林省中研高分子材料股份有限公司 内部控制审计报告 大华核字【2024】0011001212 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 吉林省中研高分子材料股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华核字【2024】0011001212 号 吉林省中研高分子材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称 中研股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人安亚人，现担任吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市规则》等法律、法规、规 范性文件，及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称"《独立董事工作制度》"）等规定和要求，谨慎、认真、诚实、勤勉、独立 的履行独立董事职责，积极参与公司重大决策，出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，公正、客观、审慎地发表意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，充分发挥了独立董事、审计委员会及薪酬与考核委员会的作用，现 将本人2023年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 安亚人，1955年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林财经大 学，硕士学历，注册会计师，教授职称。1 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度公司营业收入为39,175,794.17元，同比下降32.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为86,673.42元，同比下降98.89%[4] - 公司主要原因导致营业收入下降为销量降低和售价降低[7] - 公司主要原因导致净利润下降为营业收入减少[8] 研发投入 - 研发投入合计为6,179,394.71元，占营业收入的比例为15.77%，同比增加8.01个百分点[5] - 公司加大研发投入，导致研发投入合计增加37.92%[8] - 公司加大研发投入，导致研发投入占营业收入比例增加至15.77%[5] - 公司加大研发投入，导致加权平均净资产收益率减少2.35个百分点[5] 资产状况 - 2024年第一季度公司总资产为1,210,269,431.62元，较上年同期下降2.79%[5] - 公司在2024年第一季度的流动资产合计为978,442,102.47元，非流动资产合计为231,827,329.15元，资产总计为1,210,269,431.62元[14] - 公司在2024年第一季度的流动负债合计为41,637,578.16元，非流动负债合计为11,338,604.56元，负债合计为52,976,182.72元[15] 现金流量 - 公司主要原因导致经营活动产生的现金流量净额增加为销售商品收到现金流入增加[8] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9,924,108.80元，较去年同期的-22,725,092.83元有所改善[20] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为27,824,360.72元，较去年同期的-10,243,846.99元有显著增长[20] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6,160,054.96元，较去年同期的-26,811,075.33元有明显改善[21] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为17,900,251.92元，较去年同期的-26,811,075.33元有正增长[21] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为633,767,421.06元，较去年同期的90,635,300.50元有显著增加[21] 其他 - 公司通过信用证券账户持有的股份数量分别为：2,273,186股、650,518股、450,073股、437,166股、400,032股、360,200股[11] - 公司在报告期内营业收入略有下滑，将稳步推进经营战略，加大研发投入、引入高端人才、增强应用市场开拓力度，突破新兴应用领域技术壁垒[13] - 公司于2024年3月20日首次公开发行网下配售限售股1,752,496股上市流通[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为39,590,455.27元，较去年同期的49,853,249.21元有所下降[17] - 公司2024年第一季度营业利润为-42,448.81元，较去年同期的8,270,219.97元出现亏损[17] - 公司2024年第一季度净利润为86,673.42元，较去年同期的7,823,786.65元有所增长[17]